Cashflow Metallic Minerals Corp.

Aktien

A2ARTX

CA59126M1068

MMG

Integrierter Bergbau

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26.01.	Metallic Minerals Corp. erweitert die geschätzte abgeleitete Ressource von La Plata um 23 % und nimmt Platin, Palladium sowie Gold auf	CI
31.12.	Metallic Minerals Corp. meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 31. Oktober 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: METALLIC MINERALS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	556’011	663’500	912’168	1.09 Mio.	793’354
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	5.84 Mio.	5.37 Mio.	3.18 Mio.	4.42 Mio.	2.35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	1.31 Mio.	749’589	681’567	480’247	468’210
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2694	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.71 Mio.	6.78 Mio.	4.77 Mio.	5.99 Mio.	3.61 Mio.
Betriebseinkommen	-7.71 Mio.	-6.78 Mio.	-4.77 Mio.	-5.99 Mio.	-3.61 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17’175	15’250	63’909	63’806	2127
Netto-Zinsaufwendungen	17’175	15’250	63’909	63’806	2127
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	197’148	-425’169	-209’222	-209’691	-600’120
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.13 Mio.	-4.21 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	105’966	131’689
Abschreibung von Vermögenswerten	-500	-953	-4504	-751	-90
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	22’328	293’697
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.	-3.78 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.	-3.78 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.	-3.78 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.	-3.78 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.	-3.78 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.	-3.78 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	124 Mio.	138 Mio.	154 Mio.	169 Mio.	178 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	124 Mio.	138 Mio.	154 Mio.	169 Mio.	178 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-7.7 Mio.	-6.78 Mio.	-	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-7.71 Mio.	-6.78 Mio.	-4.77 Mio.	-5.99 Mio.	-3.61 Mio.
EBIT	-7.71 Mio.	-6.78 Mio.	-4.77 Mio.	-5.99 Mio.	-3.61 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4.68 Mio.	-4.5 Mio.	-3.07 Mio.	-3.83 Mio.	-2.63 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	15’939	12’817	-
Marketingkosten	-	-	238’478	220’102	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	254’417	232’919	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	552’759	648’705	655’216	819’372	765’233
Erkundungs-/Bohrkosten	5.84 Mio.	5.37 Mio.	3.18 Mio.	4.42 Mio.	2.35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.31 Mio.	749’589	681’567	480’247	468’210
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.31 Mio.	749’589	681’567	480’247	468’210

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.02 Mio.	4.57 Mio.	5.67 Mio.	1.4 Mio.	4.87 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	114’350	21’760	21’760	27’945
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.02 Mio.	4.69 Mio.	5.69 Mio.	1.42 Mio.	4.89 Mio.
Andere Forderungen	48’327	104’576	42’554	47’820	229’181
Gesamtforderungen	48’327	104’576	42’554	47’820	229’181
Im Voraus bezahlte Ausgaben	377’161	67’944	65’067	89’296	174’810
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	628’138	50’000	856’711	1.31 Mio.	273’472
Gesamt Umlaufvermögen	5.08 Mio.	4.91 Mio.	6.65 Mio.	2.87 Mio.	5.57 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.27 Mio.	4.14 Mio.	4.47 Mio.	5.65 Mio.	6.41 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.27 Mio.	4.14 Mio.	4.47 Mio.	5.65 Mio.	6.41 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	30’736	59’486	267’500	59’486	59’486
Gesamtvermögen	8.38 Mio.	9.1 Mio.	11.39 Mio.	8.58 Mio.	12.04 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	178’570	402’475	582’641	175’923	744’028
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	144’286	-	-	94’555
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	523’922	230’225
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15’000	87’957	63’844	85’564	377’006
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	193’570	634’718	646’485	785’409	1.45 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	60’000	60’000	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	253’570	694’718	646’485	785’409	1.45 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	30.91 Mio.	37.59 Mio.	43.75 Mio.	46.4 Mio.	51.83 Mio.
Gewinnrücklagen	-26.03 Mio.	-32.63 Mio.	-36.93 Mio.	-42.7 Mio.	-46.1 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.24 Mio.	3.44 Mio.	3.92 Mio.	4.09 Mio.	4.86 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8.12 Mio.	8.41 Mio.	10.75 Mio.	7.79 Mio.	10.59 Mio.
Eigenkapital	8.12 Mio.	8.41 Mio.	10.75 Mio.	7.79 Mio.	10.59 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.38 Mio.	9.1 Mio.	11.39 Mio.	8.58 Mio.	12.04 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	138 Mio.	151 Mio.	167 Mio.	176 Mio.	213 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	130 Mio.	149 Mio.	167 Mio.	176 Mio.	204 Mio.
Buchwert / Aktie	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05
Sachbuchwert	8.12 Mio.	8.41 Mio.	10.75 Mio.	7.79 Mio.	10.59 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-4.02 Mio.	-4.69 Mio.	-5.69 Mio.	-1.42 Mio.	-4.89 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-7.49 Mio.	-7.19 Mio.	-4.92 Mio.	-6.01 Mio.	-3.78 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2694	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2694	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-6118	-105’966	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.31 Mio.	749’589	681’567	480’247	468’210
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-726’166	-	-261’896	-227’071	-425’386
Änderung der Forderungen	113’683	-56’249	62’022	-5266	13’044
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13’523	223’905	180’166	-406’718	568’105
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.71 Mio.	961’498	-879’643	62’275	1.04 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-8.49 Mio.	-5.32 Mio.	-5.15 Mio.	-6.21 Mio.	-2.12 Mio.
Investitionsausgaben	-97’391	-866’210	-270’447	-133’047	-265’769
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	60’000	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37’391	-866’210	-270’447	-133’047	-265’769
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	12.13 Mio.	6.78 Mio.	6.67 Mio.	2.18 Mio.	6.06 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-875’789	-53’528	-154’407	-110’296	-203’427
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	11.25 Mio.	6.73 Mio.	6.51 Mio.	2.07 Mio.	5.85 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.72 Mio.	548’550	1.09 Mio.	-4.27 Mio.	3.47 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-5.4 Mio.	-3.42 Mio.	-3.3 Mio.	-3.74 Mio.	-622’305
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5.4 Mio.	-3.42 Mio.	-3.3 Mio.	-3.74 Mio.	-622’305
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.8 Mio.	-932’568	730’045	344’510	-1.43 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-81.59	-48.51	-29.1	-37.47	-21.88
Rendite auf das Gesamtkapital	-92.83	-51.29	-31.14	-40.37	-24.54
Eigenkapitalrendite %	-144.4	-87.03	-51.39	-64.79	-41.14
Rendite auf Eigenkapital	-144.4	-87.03	-51.39	-64.79	-41.14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	26.23	7.73	10.29	3.65	3.85
Schnellverhältnis	21.03	7.55	8.86	1.87	3.54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-43.88	-8.37	-7.96	-7.9	-1.47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	3.03	7.63	5.67	9.16	12.01
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	0.52	0.69	-	-	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.52	0.61	-	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	148.95	-11.97	-	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	148.88	-11.97	-29.65	32.52	-37.29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	148.88	-11.97	-29.65	32.52	-37.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	132.98	-3.97	-31.58	22.01	-37.03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	132.98	-3.97	-31.58	22.01	-37.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	135.16	-3.98	-31.64	24.71	-31.41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	80.34	-13.39	-38.81	11.01	-40.16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	75.6	26.49	8.2	26.24	13.45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	144.33	8.68	25.16	-24.74	40.38
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	260.59	3.52	27.82	-27.52	35.97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	260.59	3.52	27.82	-27.52	35.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	303.66	-37.42	-3.19	20.63	-65.83
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-63.51	789.41	-68.78	-50.8	99.76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	670.69	-32.39	-3.57	18.98	-82.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	670.69	-32.39	-3.57	18.98	-82.68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	88.66	48.04	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	88.55	48.02	-21.3	-6.05	-10.63
EBIT, 2 J. CAGR %	88.55	48.02	-21.3	-6.05	-10.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	72.55	49.58	-18.94	-8.64	-12.35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	72.55	49.58	-18.94	-8.64	-12.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	73.63	50.27	-18.98	-7.66	-7.51
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	24.58	24.98	-27.2	-17.59	-18.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	82.23	49.04	16.99	16.87	19.67
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	98.41	62.95	16.63	-2.94	2.79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	104.63	93.2	15.03	-3.75	-0.72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	104.63	93.2	15.03	-3.75	-0.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	62.85	58.94	-22.16	8.07	-35.8
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	36.18	80.15	66.64	-60.81	-0.87
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	50.9	120.98	-19.25	4.51	-55.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50.9	120.98	-19.25	4.51	-55.5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	46.33	-	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	23.92	46.27	15.51	-8.07	-18.97
EBIT, 3 Jahre CAGR %	23.92	46.27	15.51	-8.07	-18.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19.34	41.93	15.25	-7.11	-19.3
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19.34	41.93	15.25	-7.11	-19.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	19.51	42.52	15.57	-6.45	-16.38
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10.52	10.36	-1.5	-16.21	-25.93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	53.78	61.35	33.95	20	15.72
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	44.06	62.34	49.23	0.79	9.76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	75.87	63.05	68.35	-1.38	8
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	75.87	63.05	68.35	-1.38	8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	39.69	18.4	34.73	-9.92	-26.38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-15.61	154.55	0.44	10.96	-32.55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	64.69	13	67.62	-9.61	-43.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64.69	13	67.62	-9.61	-43.35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	132.54	23.33	-	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	131.97	23.33	3.34	22.53	3.11
EBIT, 5 J. CAGR %	131.97	23.33	3.34	22.53	3.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	129.16	22.85	2.23	19	3.29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	129.16	22.85	2.23	19	3.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	122.44	23.05	2.3	19.8	5.72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10.32	-4.8	-17.61	-1.8	-8.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	149.45	53.91	37.85	41.82	28.05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	61.58	30.27	32.39	32.15	28.56
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63.99	34.54	48.4	32.06	36.29
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	63.99	34.54	48.4	32.06	36.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	82.14	21.52	10.55	14.15	0.16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	23.54	21.52	10.79	20.43	-0.09
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	67.43	27.48	22.24	9.52	-2.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67.43	27.48	22.24	9.52	-2.36