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05.11. | Metalurgica Gerdau S.A. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024 | CI |
01.08. | Metalurgica Gerdau S.A., Q2 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024 |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Nettoergebnis - (CF) | 425 Mio. | 873 Mio. | 5.06 Mrd. | 3.74 Mrd. | 2.56 Mrd. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 1.79 Mrd. | 2.17 Mrd. | 2.35 Mrd. | 2.6 Mrd. | 2.88 Mrd. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 125 Mio. | 145 Mio. | 132 Mio. | 111 Mio. | - | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 1.92 Mrd. | 2.31 Mrd. | 2.48 Mrd. | 2.71 Mrd. | 2.88 Mrd. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 157 Mio. | 188 Mio. | 178 Mio. | 155 Mio. | 166 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | 2.13 Mio. | -32.91 Mio. | 85.5 Mio. | -25.58 Mio. | 27.52 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | - | 412 Mio. | - | - | - | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 17.05 Mio. | -153 Mio. | -563 Mio. | -1.15 Mrd. | -828 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 43.9 Mio. | 62.8 Mio. | 65.29 Mio. | 105 Mio. | 158 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 21.04 Mio. | 64.13 Mio. | -357’000 | 81’000 | 10.73 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 871 Mio. | 1.23 Mrd. | 11.23 Mrd. | 9.82 Mrd. | 4.7 Mrd. | |||||
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere | -3.15 Mrd. | -752 Mio. | 1.33 Mrd. | -223 Mio. | 1.42 Mrd. | |||||
Änderung der Forderungen | 657 Mio. | -528 Mio. | -1.61 Mrd. | 291 Mio. | -295 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 1.56 Mrd. | -428 Mio. | -7.7 Mrd. | -2.04 Mrd. | 1.31 Mrd. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -643 Mio. | 1.01 Mrd. | 2.53 Mrd. | -996 Mio. | -355 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -270 Mio. | 663 Mio. | 110 Mio. | -1.41 Mrd. | 100 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.6 Mrd. | 4.93 Mrd. | 13.19 Mrd. | 10.98 Mrd. | 11.85 Mrd. | |||||
Investitionsausgaben | -1.75 Mrd. | -1.65 Mrd. | - | -4.29 Mrd. | -5.21 Mrd. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 21.8 Mio. | 63.74 Mio. | - | 48.32 Mio. | 43.13 Mio. | |||||
Barkaufe | - | -443 Mio. | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -100 Mio. | -154 Mio. | - | -189 Mio. | -127 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -74.34 Mio. | -42.78 Mio. | - | -26.75 Mio. | -477 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.9 Mrd. | -2.23 Mrd. | - | -4.46 Mrd. | -5.77 Mrd. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 5.59 Mrd. | 3.12 Mrd. | 749 Mio. | 2.27 Mrd. | 1.78 Mrd. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 5.59 Mrd. | 3.12 Mrd. | 749 Mio. | 2.27 Mrd. | 1.78 Mrd. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -5.43 Mrd. | -5.34 Mrd. | -5.39 Mrd. | -3.51 Mrd. | -3.22 Mrd. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -5.43 Mrd. | -5.34 Mrd. | -5.39 Mrd. | -3.51 Mrd. | -3.22 Mrd. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | - | -1.58 Mrd. | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -456 Mio. | -279 Mio. | -6.16 Mrd. | -5.22 Mrd. | -3.4 Mrd. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -456 Mio. | -279 Mio. | -6.16 Mrd. | -5.22 Mrd. | -3.4 Mrd. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | 327 Mio. | 1.48 Mrd. | 147 Mio. | -46.15 Mio. | - | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 30.76 Mio. | -1.02 Mrd. | -10.66 Mrd. | -8.09 Mrd. | -4.84 Mrd. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 17.76 Mio. | 291 Mio. | 5.26 Mio. | -119 Mio. | -711 Mio. | |||||
Verschiedene Anpassungen der Cashflows | - | - | -2.99 Mrd. | - | - | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -250 Mio. | 1.98 Mrd. | -455 Mio. | -1.69 Mrd. | 530 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 980 Mio. | 1.14 Mrd. | 1.17 Mrd. | 1.06 Mrd. | 986 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 255 Mio. | 644 Mio. | 2.94 Mrd. | 3.36 Mrd. | 1.59 Mrd. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 2.9 Mrd. | 3.88 Mrd. | 6.67 Mrd. | 6.32 Mrd. | 4.51 Mrd. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 3.49 Mrd. | 4.52 Mrd. | 7.33 Mrd. | 6.92 Mrd. | 5.03 Mrd. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -1.21 Mrd. | -318 Mio. | 7.87 Mrd. | 1.9 Mrd. | -1.01 Mrd. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | 160 Mio. | -2.22 Mrd. | -4.64 Mrd. | -1.25 Mrd. | -1.44 Mrd. |