Metro : Quartalsmitteilung 9M/Q3 2020/21

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INHALT

1. Zusammenfassung

1. Überblick
2. Konzernzwischenlagebericht
   6 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns 9 METRO Segmente
   13 Ausblick

1. Verkürzter Konzernzwischenabschluss 14 Gewinn- und Verlustrechnung
   15 Bilanz
   17 Kapitalflussrechnung

1. Anhang zum verkürzten Konzernzwischenabschluss 19 Segmentberichterstattung
   21 Grundlagen und Methoden des verkürzten Konzernzwischenabschlusses

1. Finanzkalender, Impressum und Disclaimer

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METRO MIT DEUTLICHEM WACHSTUM IN Q3 NACH NEUSTART DES GASTGEWERBES - MARKTANTEILE WEITER AUSGEBAUT

Mit dem im Geschäftsjahr 2019/20 abgeschlossenen Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an METRO China und des SB-Warenhausgeschäfts entfällt ab dem Geschäftsjahr 2020/21 die Differenzierung der Berichterstattung in fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten gemäß IFRS 5. Die nachfolgend angegebenen Darstellungen im Berichtsjahr beziehen sich somit auf die Konzerneinheiten, die im Vorjahr als fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen wurden.

Die am 20. April 2021 veröffentlichte Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 wurde am

27. Juli 2021 erhöht. Der Grund hierfür war die über den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung seit Lockerung der Restriktionen. Gezielte operative Maßnahmen zur Unterstützung der Wiedereröffnung unserer Kunden führten dabei zu kontinuierlichen Marktanteilsgewinnen. So wuchs der Umsatz mit HoReCa-Kunden im Q3 2020/21 währungsbereinigt um 57 %, überstieg im Juni erstmals das Vor-Pandemie-Niveau und entwickelte sich im Juli weiter positiv.

METRO erwartet nun:

• einen Rückgang des Gesamtumsatzes und des flächenbereinigten Umsatzes von -0,5 % bis -3,5 % gegenüber Vorjahr (bislang: -3 % bis -6 % gegenüber Vorjahr)
• eine Entwicklung des EBITDA bereinigt von 50 Mio. € bis -75 Mio. € gegenüber Vorjahr (bislang: -50 Mio. € bis -175 Mio. € gegenüber Vorjahr)

Die Prognose erfolgt unter der Annahme stabiler Wechselkurse und ohne weitere Portfolioanpassungen. Mit dem unteren Rand des Prognosekorridors ist eine teilweise Rückkehr zu Restriktionen aufgrund der unverändert hohen Unsicherheit und Volatilität bezüglich der weiteren Pandemieentwicklung berücksichtigt.

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Q3:

Der wechselkursbereinigte Gesamtumsatz stieg um 15,4 %. Der flächenbereinigte Umsatz wuchs um 15,0 %. Der berichtete Umsatz stieg um 12,2 % auf 6,2 Mrd. €

EBITDA bereinigt stieg deutlich auf 310 Mio. € (Q3 2019/20: 175 Mio. €). In Q3 2020/21 sind 1 Mio. € (Q3

2019/20: 1 Mio. €) Transformationskosten angefallen. Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen beliefen

sich auf 16 Mio. € (Q3 2019/20: 2 Mio. €). Das EBITDA verdoppelte sich fast auf 325 Mio. € (Q3

2019/20: 176 Mio. €)

Das Periodenergebnis entfallend auf METRO Anteilseigner wuchs im Q3 2020/21 auf 63 Mio. €; im Q3 2019/20 lag das Periodenergebnis für fortgeführte Aktivitäten bei -140 Mio. € und für nicht fortgeführte Aktivitäten bei 652 Mio. € (Vorjahr beinhaltet Transaktionserlös)

Das Ergebnis je Aktie stieg im Q3 2020/21 deutlich auf 0,17 €; im Q3 2019/20 lag das Ergebnis je Aktie für fortgeführte Aktivitäten bei -0,38 € und für nicht fortgeführte Aktivitäten bei 1,80 € (Vorjahr beinhaltet Transaktionserlös)

9M:

Der wechselkursbereinigte Gesamtumsatz sank um -3,5 %. Der flächenbereinigte Umsatz verringerte sich um -3,7 %. Der berichtete Umsatz ging um -7,8 % auf 17,6 Mrd. € zurück

EBITDA bereinigt lag bei 800 Mio. € (9M 2019/20: 834 Mio. €) und damit wechselkursbereinigt um 24 Mio. € oder 3 % über dem Vorjahr. Hierbei liegen alle Segmente außer Westeuropa (ohne Deutschland) auf oder über dem Niveau des Vorjahres. In 9M 2020/21 sind 13 Mio. € (9M 2019/20: 46 Mio. €) Transformationskosten angefallen. Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen beliefen sich auf 58 Mio. € (9M 2019/20: 3 Mio. €). Das EBITDA erreichte 845 Mio. € (9M 2019/20: 791 Mio. €)

Das Periodenergebnis entfallend auf METRO Anteilseigner erreichte in 9M 2020/21 31 Mio. €; in 9M 2019/20 lag das Periodenergebnis für fortgeführte Aktivitäten bei -135 Mio. € und für nicht fortgeführte Aktivitäten bei 526 Mio. € (Vorjahr beinhaltet Transaktionserlös)

Das Ergebnis je Aktie erreichte in 9M 2020/21 0,09 €; in 9M 2019/20 lag das Ergebnis je Aktie für fortgeführte Aktivitäten bei -0,37 € und für nicht fortgeführte Aktivitäten bei 1,45 € (Vorjahr beinhaltet Transaktionserlös)

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten steigert sich deutlich auf 670 Mio. € (9M 2019/20: 30 Mio. € Mittelzufluss)

Die bilanzielle Nettoverschuldung reduzierte sich auf 3,8 Mrd. € (30.6.2020: 4,4 Mrd. €)

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ÜBERBLICK

9M/Q3 2020/21

		M		M			Q		Q
Mio
Umsatz
EBITDA bereinigt
Transformationskosten
Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen
EBITDA
EBIT					-
Ergebnis vor Steuern EBT	-			-
Periodenergebnis aus fortgeführten Aktivitäten	-			-
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten ( )	-			-
Periodenergebnis
Ergebnis je Aktie ( )
entfallend auf METRO Anteilseigner
beinhaltet auch das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten einschließlich des Transaktionsergebnisses