Finanzen Microchip Technology, Inc.

Aktien

886105

US5950171042

MCHP

Halbleiter

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 18:28:42 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
82.17 ^USD	-2.42%		-4.09%	-8.92%

18.04.	MICROCHIP TECHNOLOGY, INC. : Stifel Nicolaus behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
18.04.	MICROCHIP TECHNOLOGY, INC. : Morgan Stanley behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19’659	16’241	41’795	41’777	45’894	45’506	-	-
Unternehmenswert ¹	29’535	25’320	50’417	49’145	52’100	50’009	49’785	49’862
KGV	58.4 x	30.4 x	120 x	33.1 x	20.8 x	24.6 x	48.1 x	27 x
Rendite	1.76%	2.16%	0.98%	1.21%	1.51%	2.06%	2.43%	2.56%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.59 x	3.08 x	7.69 x	6.12 x	5.44 x	5.96 x	7.56 x	6.32 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.39 x	4.8 x	9.27 x	7.21 x	6.17 x	6.55 x	8.27 x	6.93 x
Unternehmenswert / EBITDA	13 x	11.9 x	21.2 x	15.1 x	12.1 x	13.7 x	19.8 x	14 x
Unternehmenswert / FCF	20.4 x	17.2 x	27.6 x	19.9 x	16.6 x	17.5 x	31.3 x	22.3 x
FCF Yield	4.9%	5.83%	3.62%	5.03%	6.02%	5.7%	3.2%	4.48%
Price to Book	3.94 x	3.11 x	7.96 x	7.21 x	7.08 x	6.48 x	6.85 x	7.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	473’938	479’076	538’524	555’991	547’796	540’388	-	-
Referenzkurs ²	41.48	33.90	77.61	75.14	83.78	84.21	84.21	84.21
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	07.05.20	06.05.21	09.05.22	04.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’476	5’274	5’438	6’821	8’439	7’637	6’022	7’196
EBITDA ¹	2’269	2’129	2’375	3’246	4’288	3’651	2’518	3’552
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’067	1’907	2’154	2’965	3’960	3’330	2’112	3’046
Umsatzrendite	37.74%	36.16%	39.61%	43.47%	46.92%	43.6%	35.07%	42.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	204.5	150.4	339.5	1’482	2’910	2’326	1’528	2’294
Nettoergebnis ¹	355.9	570.6	349.4	1’286	2’238	1’873	983.5	1’643
Nettomarge	6.5%	10.82%	6.42%	18.85%	26.52%	24.52%	16.33%	22.83%
Gewinn pro Aktie ²	0.7100	1.115	0.6450	2.270	4.020	3.418	1.752	3.114
Free Cash Flow ¹	1’446	1’476	1’824	2’473	3’135	2’852	1’591	2’233
FCF-Marge N	26.41%	27.99%	33.54%	36.25%	37.15%	37.34%	26.43%	31.03%
FCF Conversion (EBITDA)	63.72%	69.34%	76.8%	76.17%	73.1%	78.12%	63.2%	62.87%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	406.27%	258.71%	522.01%	192.35%	140.09%	152.27%	161.81%	135.94%
Dividende pro Aktie ²	0.7290	0.7332	0.7585	0.9100	1.263	1.732	2.048	2.158
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	07.05.20	06.05.21	09.05.22	04.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	1’650	1’758	1’844	1’964	2’073	2’169	2’233	2’289	2’254	1’766	1’357	1’359	1’459	1’547	1’652
EBITDA ¹	762.5	870.1	902.6	986.7	1’056	1’106	1’140	1’172	1’152	796.2	459.2	481.8	539	587.8	623.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	700.7	784.5	824.9	894.9	971.4	1’030	1’064	1’100	1’085	728.1	419.3	429.1	496.7	571.4	622.6
Umsatzrendite	42.47%	44.64%	44.73%	45.57%	46.86%	47.47%	47.64%	48.08%	48.12%	41.24%	30.89%	31.57%	34.05%	36.95%	37.68%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	264.8	441.5	479.2	646.6	699.1	762.2	801.8	848.3	833.6	484.3	152.9	148.1	243.5	389.2	511.4
Nettoergebnis ¹	242	352.8	437.9	507.2	546.2	580.3	604	666.4	666.6	419.2	119.6	128.5	196.9	270.3	326.3
Nettomarge	14.67%	20.07%	23.74%	25.83%	26.35%	26.75%	27.05%	29.12%	29.57%	23.74%	8.81%	9.45%	13.5%	17.48%	19.75%
Gewinn pro Aktie ²	0.4300	0.6200	0.7700	0.9000	0.9800	1.040	1.090	1.210	1.210	0.7700	0.2184	0.2366	0.3458	0.4762	0.5669
Dividende pro Aktie ²	0.2185	0.2320	0.2760	0.2760	0.3010	0.3280	0.3580	0.3830	0.4100	0.4390	0.4575	0.4584	0.4725	0.4803	0.4923
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	03.02.22	09.05.22	02.08.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9’876	9’079	8’622	7’368	6’206	4’502	4’279	4’356
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.352 x	4.265 x	3.63 x	2.27 x	1.447 x	1.233 x	1.7 x	1.226 x
Free Cash Flow ¹	1’446	1’476	1’824	2’473	3’135	2’852	1’591	2’233
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	38.2%	26.5%	32.7%	46.5%	54%	40.1%	25.8%	43.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.3%	8.05%	10.5%	16%	20.6%	17.3%	12.1%	19.2%
Aktiva ¹	2’893	7’090	3’318	8’045	10’868	10’834	8’114	8’555
Buchwert je Aktie ²	10.50	10.90	9.760	10.40	11.80	13.00	12.30	11.90
Cash Flow pro Aktie ²	3.350	3.010	3.540	5.020	6.500	5.670	3.750	5.410
Capex ¹	229	67.6	92.6	370	486	301	279	314
Capex / Umsatz	4.18%	1.28%	1.7%	5.43%	5.76%	3.94%	4.63%	4.37%
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	07.05.20	06.05.21	09.05.22	04.05.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Microchip Technology, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

84.21 USD

Mittleres Kursziel

93.35 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.85%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MICROCHIP TECHNOLOGY, INC.	-8.92%	45.51 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+62.96%	2’084 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+26.48%	642 Mrd.
BROADCOM INC.	+9.81%	583 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+0.39%	251 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+9.02%	180 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS	-5.14%	149 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+25.50%	124 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+26.50%	108 Mrd.
ANALOG DEVICES, INC.	-7.08%	93.02 Mrd.

Halbleiter - Andere