Finanzkennzahlen MidCap Financial Investment Corporation

Aktien

A2N85M

US03761U5020

MFIC

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 09.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
11.94 ^USD	-1.81%		-1.32%	-11.49%

10.11.	MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION : Compass Point gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
09.12.	MidCap Financial Investment Corporation, Q3 2025 Earnings Call, Nov 07, 2025

7250d4aa1eadfdcfa7ab8db.1sa5tf5fTdqmh_Y0fC7hLi3kCNBGr4L8fAf2bx5GYaA.nZP2wJUXG-j03qd1SHaYfkOPQ-MIwcrPGlSdVnQJLdeR9dLwlT0lmf_3sw

Veröffentlichte Finanzdaten: MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	277 Mio.	217 Mio.	234 Mio.	277 Mio.	302 Mio.
Gesamtumsatz	277 Mio.	217 Mio.	234 Mio.	277 Mio.	302 Mio.
Bruttogewinn	277 Mio.	217 Mio.	234 Mio.	277 Mio.	302 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	58.24 Mio.	51.31 Mio.	56.14 Mio.	56.32 Mio.	52.52 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	58.24 Mio.	51.31 Mio.	56.14 Mio.	56.32 Mio.	52.52 Mio.
Betriebseinkommen	219 Mio.	165 Mio.	178 Mio.	220 Mio.	249 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-73.4 Mio.	-55.42 Mio.	-79.15 Mio.	-104 Mio.	-116 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-73.4 Mio.	-55.42 Mio.	-79.15 Mio.	-104 Mio.	-116 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4 Mio.	-17.7 Mio.	6.27 Mio.	-2.48 Mio.	933’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	149 Mio.	92.33 Mio.	105 Mio.	114 Mio.	134 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-261 Mio.	19.53 Mio.	-74.54 Mio.	5.24 Mio.	-35.41 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-4.38 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-116 Mio.	112 Mio.	30.59 Mio.	119 Mio.	98.82 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-116 Mio.	112 Mio.	30.59 Mio.	119 Mio.	98.82 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-116 Mio.	112 Mio.	30.59 Mio.	119 Mio.	98.82 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-116 Mio.	112 Mio.	30.59 Mio.	119 Mio.	98.82 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-116 Mio.	112 Mio.	30.59 Mio.	119 Mio.	98.82 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-116 Mio.	112 Mio.	30.59 Mio.	119 Mio.	98.82 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.73	1.71	0.47	1.82	1.27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.73	1.71	0.47	1.82	1.27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67.23 Mio.	65.26 Mio.	64.59 Mio.	65.33 Mio.	77.96 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.73	1.71	0.47	1.82	1.27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.73	1.71	0.47	1.82	1.27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67.23 Mio.	65.26 Mio.	64.59 Mio.	65.33 Mio.	77.96 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.39	0.88	1.02	1.09	1.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.39	0.88	1.02	1.09	1.08
Dividende Pro Aktie	1.8	1.39	1.33	1.52	1.52
Ausschüttungsquote	-104.93	94.51	290.86	103.97	141.29
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	219 Mio.	165 Mio.	178 Mio.	220 Mio.	249 Mio.
EBIT	219 Mio.	165 Mio.	178 Mio.	220 Mio.	249 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	277 Mio.	217 Mio.	234 Mio.	277 Mio.	302 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	93.29 Mio.	57.7 Mio.	65.71 Mio.	70.95 Mio.	83.89 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	58.24 Mio.	51.31 Mio.	56.14 Mio.	56.32 Mio.	52.52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	43.68 Mio.	54.62 Mio.	87.09 Mio.	122 Mio.	75.79 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	43.68 Mio.	54.62 Mio.	87.09 Mio.	122 Mio.	75.79 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25.16 Mio.	18.28 Mio.	25.1 Mio.	25.56 Mio.	77.19 Mio.
Gesamtforderungen	25.16 Mio.	18.28 Mio.	25.1 Mio.	25.56 Mio.	77.19 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	732’000	907’000	1.8 Mio.	5000	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	69.57 Mio.	73.81 Mio.	114 Mio.	148 Mio.	153 Mio.
Langfristige Investitionen	2.79 Mrd.	2.45 Mrd.	2.4 Mrd.	2.33 Mrd.	3.01 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	16.05 Mio.	21.53 Mio.	13.4 Mio.	19.44 Mio.	23.56 Mio.
Gesamtvermögen	2.87 Mrd.	2.54 Mrd.	2.53 Mrd.	2.5 Mrd.	3.19 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	4.19 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	15.97 Mio.	11.56 Mio.	23.35 Mio.	26.88 Mio.	24.46 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	350 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	29.37 Mio.	23.49 Mio.	24.22 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	45.34 Mio.	35.05 Mio.	47.57 Mio.	26.88 Mio.	379 Mio.
Langfristige Schulden	1.79 Mrd.	1.47 Mrd.	1.48 Mrd.	1.46 Mrd.	1.4 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.79 Mio.	7.74 Mio.	6.44 Mio.	6.87 Mio.	6.04 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.85 Mrd.	1.51 Mrd.	1.54 Mrd.	1.5 Mrd.	1.79 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	65’000	65’000	65’000	65’000	94’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.1 Mrd.	2.1 Mrd.	2.11 Mrd.	2.1 Mrd.	2.66 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.08 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.12 Mrd.	-1.1 Mrd.	-1.25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.02 Mrd.	1.04 Mrd.	988 Mio.	1.01 Mrd.	1.4 Mrd.
Eigenkapital	1.02 Mrd.	1.04 Mrd.	988 Mio.	1.01 Mrd.	1.4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.87 Mrd.	2.54 Mrd.	2.53 Mrd.	2.5 Mrd.	3.19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	65.26 Mio.	65.26 Mio.	65.45 Mio.	65.25 Mio.	93.78 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	65.26 Mio.	65.26 Mio.	65.45 Mio.	65.25 Mio.	93.78 Mio.
Buchwert / Aktie	15.7	15.88	15.1	15.41	14.98
Sachbuchwert	1.02 Mrd.	1.04 Mrd.	988 Mio.	1.01 Mrd.	1.4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15.7	15.88	15.1	15.41	14.98
Gesamtverschuldung	1.79 Mrd.	1.47 Mrd.	1.48 Mrd.	1.46 Mrd.	1.75 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.75 Mrd.	1.41 Mrd.	1.4 Mrd.	1.34 Mrd.	1.68 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-116 Mio.	112 Mio.	30.59 Mio.	119 Mio.	98.82 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5.61 Mio.	5.67 Mio.	5.8 Mio.	5.86 Mio.	6.95 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	252 Mio.	-30.71 Mio.	66.37 Mio.	-12.99 Mio.	26.52 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-14.89 Mio.	6.85 Mio.	-8.78 Mio.	-422’000	-6.44 Mio.
Änderung der Forderungen	3.82 Mio.	7.28 Mio.	-1.82 Mio.	-764’000	2.77 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-612 Mio.	370 Mio.	119 Mio.	85.94 Mio.	-138 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-482 Mio.	471 Mio.	211 Mio.	196 Mio.	-9.53 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.45 Mrd.	185 Mio.	168 Mio.	631 Mio.	446 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.45 Mrd.	185 Mio.	224 Mio.	631 Mio.	446 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-791 Mio.	-529 Mio.	-232 Mio.	-655 Mio.	-334 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-791 Mio.	-529 Mio.	-309 Mio.	-655 Mio.	-334 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	40 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-52.14 Mio.	-	-2.18 Mio.	-2.3 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-122 Mio.	-106 Mio.	-88.97 Mio.	-123 Mio.	-140 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-122 Mio.	-106 Mio.	-88.97 Mio.	-123 Mio.	-140 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-844’000	-10.17 Mio.	-333’000	-10.9 Mio.	-8.88 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	485 Mio.	-460 Mio.	-136 Mio.	-161 Mio.	-36.76 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	60’000	-23’000	13’333	16’000	-48’000
Nettoveränderung der Liquidität	2.49 Mio.	10.95 Mio.	75.32 Mio.	35.04 Mio.	-46.34 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	70.75 Mio.	50.48 Mio.	59.48 Mio.	97.47 Mio.	111 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	95.15 Mio.	70.85 Mio.	57.67 Mio.	59 Mio.	40.4 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	135 Mio.	99.82 Mio.	86.21 Mio.	118 Mio.	106 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.25 Mio.	3.58 Mio.	8.15 Mio.	19.36 Mio.	49.86 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	660 Mio.	-344 Mio.	-84.72 Mio.	-24.69 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.09	3.82	3.67	5.48	5.47
Rendite auf das Gesamtkapital	5.2	3.89	3.73	5.57	5.54
Eigenkapitalrendite %	-9.93	10.86	8.07	11.92	8.2
Rendite auf Eigenkapital	-9.93	10.86	8.07	11.92	8.2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	21.03	23.67	23.98	20.37	17.4
EBITA-Marge	78.97	76.33	76.02	79.63	82.6
EBIT-Marge %	78.97	76.33	76.02	79.63	82.6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-41.91	51.61	13.06	42.95	32.75
Netto-Einkommensmarge %	-41.91	51.61	13.06	42.95	32.75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-41.91	51.61	13.06	42.95	32.75
Normalisierte Nettogewinnmarge	33.69	26.62	28.06	25.66	27.8
Marge des gehebelten freien Cashflows	34.36	32.69	27.06	21.34	13.39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	48.9	46.05	40.45	42.77	35.1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.1	0.08	0.08	0.11	0.11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.53	2.11	2.4	5.49	0.4
Schnellverhältnis	1.52	2.08	2.36	5.49	0.4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-10.64	13.43	4.44	7.31	-0.03
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	175.2	141.4	150.12	145.45	124.7
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	63.66	58.57	60.02	59.26	55.5
Langfristige Schulden / Eigenkapital	175.2	141.4	150.12	145.45	99.78
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	63.66	58.57	60.02	59.26	44.41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.32	59.27	60.88	59.81	55.98
EBIT / Zinsaufwand	2.98	2.99	2.25	2.11	2.15
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.56	-21.73	-1.66	20.04	9.13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8.56	-21.73	-1.66	20.04	9.13
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17.52	-24.34	-8.74	26.06	13.2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17.52	-24.34	-8.74	26.06	13.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-261.32	-196.38	-26.37	336.97	-16.79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-261.32	-196.38	-26.37	336.97	-16.79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	22.88	-38.15	7.83	5.62	18.24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-269.52	-199.29	-25.52	330.45	-30.27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11.29	-27.36	56.61	1.83	201.96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	14.94	-11.37	2.19	-0.96	27.57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-21.96	1.17	-3.04	1.74	39.72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-21.96	1.17	-3.04	1.74	39.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	263.76	-197.56	-100.57	-6.83	-104.85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	128.77	-25.54	-18.61	-	-31.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	86.5	-26.29	-13.63	-	-10.43
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-22.78	-10.79	14	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.34	-7.82	-12.26	-	14.46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3.34	-7.82	-12.26	-	14.46
EBITA, 2 J. CAGR %	8.3	-5.71	-16.91	-	19.46
EBIT, 2 J. CAGR %	8.3	-5.71	-16.91	-	19.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	15.48	24.69	-15.76	-	90.68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	15.48	24.69	-15.76	-	90.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	29.82	-12.82	-18.33	-	11.76
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20.23	29.74	-14.01	-	73.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3.48	-19.72	6.66	-	75.35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11.44	0.93	-4.84	-	12.4
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-15.01	-11.15	-0.96	-	19.23
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-15.01	-11.15	-0.96	-	19.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	35.24	88.38	-92.55	-	-78.73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-18.93	30.52	-22.15	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.42	17.25	-20.21	-	-
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	-12.12	-17	-	6.77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0.35	-5.8	-5.81	-	-
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0.35	-5.8	-5.81	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	1.52	-3.9	-6.73	-	-
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1.52	-3.9	-6.73	-	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	84.87	8.73	4.61	-	-
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	84.87	8.73	4.61	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5.29	1.4	-6.42	-	-
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	91	12.8	7.82	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-26.66	-12.21	0.31	-	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6.01	3.25	1.35	-	-
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.58	-9.93	-8.52	-	-
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-11.58	-9.93	-8.52	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-9.1	21.29	-72.77	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-8.52	-21.2	11.51	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.49	-16.68	5.89	-	-
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-2.63	-8.26	-11.68	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-8.58	-10.61	-5.3	-	-
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-8.58	-10.61	-5.3	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	-6.58	-9.6	-6.3	-	-
EBIT, 5 J. CAGR %	-6.58	-9.6	-6.3	-	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9	20.23	35	-	-
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9	20.23	35	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-9.67	-14.28	-10.74	-	-
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12.55	24.44	38.8	-	-
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-31.23	-31.24	-14.81	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4.22	-3.74	1.53	-	-
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.97	-8.83	-7.47	-	-
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11.97	-8.83	-7.47	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	62.15	1.53	-66.58	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	65.4	-16.15	-14.23	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.98	-14.18	-11.12	-	-
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.59	-10.35	-8.66	-	-