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6.04 BRL | -13.34% | -7.08% | -19.14% |
26.03. | Transcript : Minerva S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 26, 2024 | |
25.03. | Minerva S.A. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’142 | 5’551 | 6’091 | 7’572 | 4’383 | 3’521 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’196 | 10’721 | 12’194 | 14’267 | 4’383 | 12’728 | 12’773 | 14’916 |
KGV | 318 x | 7.67 x | 10.3 x | 11.6 x | 10.4 x | 4.07 x | 4.83 x | 4.62 x |
Rendite | - | 10.1% | 6.51% | - | - | 5.78% | 9.14% | 8.5% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.3 x | 0.29 x | 0.23 x | 0.24 x | 0.16 x | 0.11 x | 0.1 x | 0.1 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.65 x | 0.55 x | 0.45 x | 0.46 x | 0.16 x | 0.39 x | 0.36 x | 0.41 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.4 x | 5 x | 5.05 x | 5.03 x | 1.71 x | 3.71 x | 3.77 x | 4.48 x |
Unternehmenswert / FCF | 7.41 x | 3.7 x | 5.73 x | 6.02 x | 2.19 x | 7.87 x | 12.4 x | 19.8 x |
FCF Yield | 13.5% | 27% | 17.4% | 16.6% | 45.7% | 12.7% | 8.06% | 5.04% |
Price to Book | -18.3 x | 6.37 x | 9.46 x | 15 x | - | 1.75 x | 2.02 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 400’447 | 545’276 | 574’616 | 584’230 | 586’801 | 586’801 | - | - |
Referenzkurs 2 | 12.84 | 10.18 | 10.60 | 12.96 | 7.470 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 23.02.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 17’123 | 19’406 | 26’965 | 30’978 | 26’892 | 32’235 | 35’102 | 36’546 |
EBITDA 1 | 1’751 | 2’143 | 2’413 | 2’838 | 2’563 | 3’429 | 3’390 | 3’327 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’462 | 1’794 | 2’035 | 2’423 | 2’050 | 2’776 | 2’563 | 2’626 |
Umsatzrendite | 8.54% | 9.24% | 7.55% | 7.82% | 7.62% | 8.61% | 7.3% | 7.19% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -132.6 | 766 | 585.6 | 388.1 | 341.2 | 967.4 | 1’042 | 1’038 |
Nettoergebnis 1 | 16.16 | 697.1 | 598.9 | 652.5 | 421.1 | 1’490 | 1’020 | 968 |
Nettomarge | 0.09% | 3.59% | 2.22% | 2.11% | 1.57% | 4.62% | 2.91% | 2.65% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0404 | 1.327 | 1.030 | 1.116 | 0.7175 | 1.475 | 1.243 | 1.300 |
Free Cash Flow 1 | 1’511 | 2’897 | 2’127 | 2’371 | 2’004 | 1’618 | 1’030 | 752 |
FCF-Marge N | 8.82% | 14.93% | 7.89% | 7.65% | 7.45% | 5.02% | 2.93% | 2.06% |
FCF Conversion (EBITDA) | 86.3% | 135.19% | 88.13% | 83.55% | 78.21% | 47.18% | 30.37% | 22.6% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 9’350.93% | 415.55% | 355.12% | 363.37% | 475.99% | 108.62% | 100.89% | 77.69% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 1.030 | 0.6900 | - | - | 0.3467 | 0.5482 | 0.5100 |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 23.02.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’368 | 7’506 | 7’229 | 8’472 | 8’438 | 6’839 | 6’381 | 7’276 | 7’068 | 6’166 | 6’443 | 6’959 | 7’449 | 7’841 |
EBITDA | 648.1 | 735.3 | 646 | 778 | 806.2 | 607.5 | 531.9 | 711.2 | 713.7 | 605.9 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 548.8 | 634.8 | 551 | 671 | 703.6 | 497.6 | 400.9 | 571.4 | 574.7 | 503.2 | 511.8 | 561.5 | 605.2 | 630.6 |
Umsatzrendite | 7.45% | 8.46% | 7.62% | 7.92% | 8.34% | 7.28% | 6.28% | 7.85% | 8.13% | 8.16% | 7.94% | 8.07% | 8.12% | 8.04% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 84.82 | 92.21 | -136.6 | 408.9 | 180.5 | - | 116.9 | 144.3 | 38.82 | 41.14 | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 72.4 | 150.3 | 114.6 | 424.7 | 141.5 | -28.22 | 119.8 | 118 | 155.5 | 27.76 | - | - | - | - |
Nettomarge | 0.98% | 2% | 1.59% | 5.01% | 1.68% | -0.41% | 1.88% | 1.62% | 2.2% | 0.45% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1374 | 0.1800 | 0.1961 | 0.7269 | 0.2422 | -0.0496 | 0.2048 | 0.2011 | 0.2650 | 0.0480 | 0.1900 | 0.2500 | 0.3100 | 0.3400 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0.2192 | 0.2192 | - | - | 0.1900 | 0.1900 | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.11.21 | 23.02.22 | 11.05.22 | 10.08.22 | 09.11.22 | 23.02.23 | 09.05.23 | 09.08.23 | 08.11.23 | 25.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 6’054 | 5’171 | 6’103 | 6’695 | - | 9’208 | 9’252 | 11’395 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.459 x | 2.413 x | 2.529 x | 2.359 x | - | 2.685 x | 2.729 x | 3.425 x |
Free Cash Flow 1 | 1’511 | 2’897 | 2’127 | 2’371 | 2’004 | 1’618 | 1’030 | 752 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 250% | 80.2% | 112% | - | 65.9% | 45.9% | 48% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 4.62% | 3.24% | 3.15% | - | 7.97% | 7.85% | - |
Aktiva 1 | - | 15’078 | 18’496 | 20’735 | - | 18’699 | 12’996 | - |
Buchwert je Aktie 2 | -0.7000 | 1.600 | 1.120 | 0.8700 | - | 3.440 | 2.970 | - |
Cash Flow pro Aktie | - | 6.140 | 4.450 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 247 | 327 | 468 | 764 | 693 | 823 | 724 | - |
Capex / Umsatz | 1.44% | 1.69% | 1.74% | 2.46% | 2.58% | 2.55% | 2.06% | - |
Datum der Veröffentlichung | 19.02.20 | 25.02.21 | 23.02.22 | 23.02.23 | 25.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-19.14% | 668 Mio. | |
+8.99% | 20.72 Mrd. | |
+6.01% | 18.52 Mrd. | |
+1.05% | 12.93 Mrd. | |
+7.54% | 9.68 Mrd. | |
-10.08% | 9.53 Mrd. | |
+27.55% | 8.43 Mrd. | |
+23.61% | 5.67 Mrd. | |
-.--% | 3 Mrd. | |
-1.43% | 2.51 Mrd. |
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