MINSHENG EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED

Cashflow Minsheng Education Group Company Limited

Aktien

A2DNM0

KYG6145R1065

1569

Schule, Hochschule & Universität

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:14 10.07.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.1660 ^HKD	+3.75%		+16.08%	-16.58%

23.05.	Minsheng Education gibt bekannt, dass CITIC Bank International einen revolvierenden Kredit bereitstellt	RE
20.03.	Gewinn von Minsheng Education sinkt im Jahr 2024; Aktien fallen um 11%	MT

facc6466b.SDIH6319O5k5pVq_jYMrbvsE9QMbYN06Qa_DJRU0NWk.AwNQrCw1SM5J_zjUuuJJB81Rj2tWNpANGcumVHhjcx96dWG7NgRNrmDCEw

Veröffentlichte Finanzdaten: MINSHENG EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.11 Mrd.	2.39 Mrd.	2.35 Mrd.	2.35 Mrd.	1.95 Mrd.
Gesamtumsatz	1.11 Mrd.	2.39 Mrd.	2.35 Mrd.	2.35 Mrd.	1.95 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	540 Mio.	1.04 Mrd.	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.	1.08 Mrd.
Bruttogewinn	567 Mio.	1.36 Mrd.	1.28 Mrd.	1.26 Mrd.	870 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	227 Mio.	711 Mio.	745 Mio.	734 Mio.	663 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	20.56 Mio.	11.71 Mio.
Andere Betriebsausgaben	21.05 Mio.	99.21 Mio.	40.03 Mio.	17.12 Mio.	47.11 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	248 Mio.	810 Mio.	785 Mio.	772 Mio.	722 Mio.
Betriebseinkommen	319 Mio.	547 Mio.	490 Mio.	488 Mio.	148 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-87 Mio.	-131 Mio.	-164 Mio.	-175 Mio.	-136 Mio.
Zins- und Anlageerträge	39.62 Mio.	93.66 Mio.	78.54 Mio.	82.48 Mio.	43.64 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-47.38 Mio.	-36.91 Mio.	-85.2 Mio.	-92.42 Mio.	-92.73 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	18.09 Mio.	-22’000	363’000	-2.09 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-24.37 Mio.	-980’000	-4.09 Mio.	-1.95 Mio.	-3.51 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	110 Mio.	155 Mio.	145 Mio.	63.88 Mio.	89.94 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	375 Mio.	664 Mio.	546 Mio.	456 Mio.	142 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-5.25 Mio.	-3.6 Mio.	-29.5 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-66.72 Mio.	-42.12 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-25.95 Mio.	-6.21 Mio.	10.95 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5.7 Mio.	1 Mio.	-1.38 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-21.4 Mio.	-98 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-232 Mio.	-	57.08 Mio.	-39.75 Mio.	-1.25 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	144 Mio.	662 Mio.	547 Mio.	322 Mio.	11.41 Mio.
Einkommensteueraufwand	16.71 Mio.	54.22 Mio.	33.23 Mio.	201 Mio.	-36.31 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	127 Mio.	608 Mio.	513 Mio.	121 Mio.	47.72 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	127 Mio.	608 Mio.	513 Mio.	121 Mio.	47.72 Mio.
Minderheiteninteresse	4.66 Mio.	-30.69 Mio.	-23.21 Mio.	17.69 Mio.	-46.53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	131 Mio.	577 Mio.	490 Mio.	139 Mio.	1.19 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	131 Mio.	577 Mio.	490 Mio.	139 Mio.	1.19 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	131 Mio.	577 Mio.	490 Mio.	139 Mio.	1.19 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.03	0.14	0.12	0.03	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.03	0.14	0.12	0.03	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.13 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.03	0.14	0.12	0.03	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.03	0.14	0.12	0.03	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.13 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.06	0.09	0.08	0.07	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.06	0.09	0.08	0.07	0.01
Dividende Pro Aktie	0.01	0.04	0.04	0.01	-
Ausschüttungsquote	35.8	17.35	16.29	57.07	1537.82
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	447 Mio.	762 Mio.	733 Mio.	727 Mio.	377 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	319 Mio.	608 Mio.	564 Mio.	562 Mio.	210 Mio.
EBIT	319 Mio.	547 Mio.	490 Mio.	488 Mio.	148 Mio.
German: EBITDAR	454 Mio.	781 Mio.	757 Mio.	753 Mio.	398 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.64	8.19	6.08	62.34	-318.18
Aktuelle Inlandsteuern	8.66 Mio.	49.93 Mio.	40.09 Mio.	193 Mio.	46.06 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	8.66 Mio.	49.93 Mio.	40.09 Mio.	193 Mio.	46.06 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	8.05 Mio.	4.29 Mio.	-6.86 Mio.	7.64 Mio.	-82.37 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8.05 Mio.	4.29 Mio.	-6.86 Mio.	7.64 Mio.	-82.37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	239 Mio.	385 Mio.	318 Mio.	303 Mio.	42.12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	11.7 Mio.	9.09 Mio.	24.25 Mio.	22.85 Mio.	40.58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	20.48 Mio.	243 Mio.	265 Mio.	230 Mio.	180 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	203 Mio.	460 Mio.	472 Mio.	494 Mio.	475 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	111 Mio.	84.68 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7.74 Mio.	18.91 Mio.	24.12 Mio.	25.49 Mio.	21.83 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.22 Mio.	10.18 Mio.	14.57 Mio.	15.87 Mio.	10.59 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.52 Mio.	8.73 Mio.	9.55 Mio.	9.62 Mio.	11.25 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	9.38 Mio.	5.14 Mio.	2.58 Mio.	787’000	63’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9.38 Mio.	5.14 Mio.	2.58 Mio.	787’000	63’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.62 Mrd.	2.75 Mrd.	3.48 Mrd.	3.19 Mrd.	2.52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6.43 Mio.	16.99 Mio.	21.29 Mio.	19.57 Mio.	14.18 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	204 Mio.	178 Mio.	109 Mio.	107 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.63 Mrd.	2.97 Mrd.	3.68 Mrd.	3.32 Mrd.	2.64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	20 Mio.	606 Mio.	684 Mio.	458 Mio.	384 Mio.
Andere Forderungen	41.18 Mio.	69.49 Mio.	68.31 Mio.	8.81 Mio.	102 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	37.45 Mio.	406 Mio.	448 Mio.	447 Mio.
Gesamtforderungen	61.19 Mio.	713 Mio.	1.16 Mrd.	914 Mio.	933 Mio.
Inventar	2.69 Mio.	11.59 Mio.	10 Mio.	8.96 Mio.	9.37 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.46 Mio.	3.2 Mio.	3.85 Mio.	4.44 Mio.	2.93 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	29 Mio.	249 Mio.	66.22 Mio.	66.85 Mio.	635 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.73 Mrd.	3.95 Mrd.	4.92 Mrd.	4.31 Mrd.	4.22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.27 Mrd.	5.03 Mrd.	5.3 Mrd.	5.55 Mrd.	5.87 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-961 Mio.	-1.11 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.31 Mrd.	3.92 Mrd.	4.05 Mrd.	4.16 Mrd.	4.32 Mrd.
Langfristige Investitionen	525 Mio.	98.08 Mio.	16.24 Mio.	7.94 Mio.	13.73 Mio.
German: Firmenwert	1.78 Mrd.	2.34 Mrd.	2.34 Mrd.	2.27 Mrd.	2.23 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	197 Mio.	684 Mio.	599 Mio.	564 Mio.	398 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	460 Mio.	417 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	10.61 Mio.	13.55 Mio.	24.02 Mio.	39 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	108 Mio.	22.61 Mio.	26.41 Mio.	26.88 Mio.	29.11 Mio.
Gesamtvermögen	9.11 Mrd.	11.44 Mrd.	11.96 Mrd.	11.37 Mrd.	11.26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.55 Mio.	807 Mio.	944 Mio.	652 Mio.	501 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	170 Mio.	230 Mio.	198 Mio.	173 Mio.	164 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	461 Mio.	127 Mio.	106 Mio.	166 Mio.	380 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	84.01 Mio.	75.31 Mio.	350 Mio.	866 Mio.	419 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	38.7 Mio.	93.59 Mio.	142 Mio.	116 Mio.	276 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22.15 Mio.	28.09 Mio.	21.91 Mio.	151 Mio.	47.08 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	659 Mio.	1.29 Mrd.	1.15 Mrd.	964 Mio.	916 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	587 Mio.	667 Mio.	1.6 Mrd.	686 Mio.	762 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.02 Mrd.	3.32 Mrd.	4.51 Mrd.	3.78 Mrd.	3.46 Mrd.
Langfristige Schulden	1.28 Mrd.	1.57 Mrd.	1.62 Mrd.	881 Mio.	1.07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	34.85 Mio.	109 Mio.	138 Mio.	108 Mio.	218 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	262 Mio.	260 Mio.	242 Mio.	234 Mio.	228 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	16.95 Mio.	148 Mio.	144 Mio.	162 Mio.	94.98 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.33 Mrd.	1.24 Mrd.	264 Mio.	254 Mio.	243 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.95 Mrd.	6.65 Mrd.	6.92 Mrd.	5.42 Mrd.	5.32 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	322’000	322’000	322’000	322’000	322’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.49 Mrd.	1.45 Mrd.	1.27 Mrd.	1.11 Mrd.	1.08 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.5 Mrd.	3.08 Mrd.	3.57 Mrd.	3.71 Mrd.	3.72 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	45.58 Mio.	62.8 Mio.	-20.72 Mio.	269 Mio.	240 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4.04 Mrd.	4.59 Mrd.	4.82 Mrd.	5.09 Mrd.	5.04 Mrd.
Minderheitsinteressen	126 Mio.	197 Mio.	221 Mio.	860 Mio.	902 Mio.
Eigenkapital	4.16 Mrd.	4.79 Mrd.	5.04 Mrd.	5.95 Mrd.	5.94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.11 Mrd.	11.44 Mrd.	11.96 Mrd.	11.37 Mrd.	11.26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.	4.22 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.96	1.09	1.14	1.21	1.19
Sachbuchwert	2.06 Mrd.	1.57 Mrd.	1.88 Mrd.	2.25 Mrd.	2.41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.49	0.37	0.45	0.53	0.57
Gesamtverschuldung	1.9 Mrd.	1.98 Mrd.	2.36 Mrd.	2.14 Mrd.	2.36 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-730 Mio.	-993 Mio.	-1.32 Mrd.	-1.18 Mrd.	-280 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	61.92 Mio.	151 Mio.	193 Mio.	204 Mio.	175 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	126 Mio.	197 Mio.	221 Mio.	860 Mio.	902 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	414 Mio.	1.54 Mio.	2.06 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.69 Mio.	2.01 Mio.	3.04 Mio.	2.44 Mio.	2.49 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	9.58 Mio.	6.96 Mio.	6.52 Mio.	6.88 Mio.
Gebäude, Gesamt	2.52 Mrd.	2.77 Mrd.	3.08 Mrd.	3.31 Mrd.	3.51 Mrd.
Maschinen, Gesamt	736 Mio.	880 Mio.	923 Mio.	992 Mio.	1.07 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5584	7470	7500	6900	6700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	489’000	15.04 Mio.	23.45 Mio.	43.43 Mio.	55.14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	131 Mio.	577 Mio.	490 Mio.	139 Mio.	1.19 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	146 Mio.	197 Mio.	217 Mio.	208 Mio.	204 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	294’000	60.51 Mio.	73.33 Mio.	73.33 Mio.	61.45 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	146 Mio.	258 Mio.	290 Mio.	281 Mio.	265 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.36 Mio.	8.3 Mio.	13.61 Mio.	12.62 Mio.	11.1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5.7 Mio.	-1 Mio.	1.38 Mio.	2.96 Mio.	-382’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	15.83 Mio.	25.95 Mio.	6.21 Mio.	-6.1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	88.12 Mio.	140 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	10.5 Mio.	10.13 Mio.	17.99 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-18.09 Mio.	22’000	-363’000	2.09 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9.38 Mio.	5.14 Mio.	2.58 Mio.	787’000	63’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	917’000	4.08 Mio.	8.72 Mio.	20.56 Mio.	11.71 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13.94 Mio.	87.89 Mio.	-28.62 Mio.	248 Mio.	-83.35 Mio.
Änderung der Forderungen	-10.42 Mio.	-164 Mio.	-86.83 Mio.	206 Mio.	61.99 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.03 Mio.	-616’000	1.59 Mio.	1.04 Mio.	-416’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881’000	40.79 Mio.	137 Mio.	-292 Mio.	-152 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	131 Mio.	169 Mio.	3.22 Mio.	-31.8 Mio.	58.33 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	73.19 Mio.	-179 Mio.	-157 Mio.	-132 Mio.	-142 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	457 Mio.	830 Mio.	720 Mio.	552 Mio.	166 Mio.
Investitionsausgaben	-210 Mio.	-610 Mio.	-388 Mio.	-300 Mio.	-336 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	865’000	5.7 Mio.	1.89 Mio.	460’000	1.6 Mio.
Barkaufe	-378 Mio.	457 Mio.	-102 Mio.	-150 Mio.	-7.26 Mio.
Veräußerungen	54.02 Mio.	-	4.9 Mio.	400’000	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.02 Mio.	-22.54 Mio.	-1.78 Mio.	-2.97 Mio.	-3.98 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	5.5 Mio.	-200 Mio.	170 Mio.	29.46 Mio.	0
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-32 Mio.	-28 Mio.	28 Mio.	3.04 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-69.98 Mio.	35.1 Mio.	50.4 Mio.	63.84 Mio.	29.18 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-631 Mio.	-362 Mio.	-236 Mio.	-355 Mio.	-317 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	146 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.52 Mrd.	794 Mio.	634 Mio.	418 Mio.	1.4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.66 Mrd.	794 Mio.	634 Mio.	418 Mio.	1.4 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-139 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-411 Mio.	-617 Mio.	-388 Mio.	-676 Mio.	-1.21 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-411 Mio.	-756 Mio.	-388 Mio.	-676 Mio.	-1.21 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	224 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-47.06 Mio.	-100 Mio.	-79.85 Mio.	-79.25 Mio.	-18.3 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-47.06 Mio.	-100 Mio.	-79.85 Mio.	-79.25 Mio.	-18.3 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-43.42 Mio.	-267 Mio.	61.34 Mio.	-152 Mio.	-684 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.38 Mrd.	-329 Mio.	227 Mio.	-490 Mio.	-518 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	9.44 Mio.	-14.18 Mio.	15.73 Mio.	5.25 Mio.	-571’000
Nettoveränderung der Liquidität	1.22 Mrd.	126 Mio.	727 Mio.	-287 Mio.	-670 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	39.15 Mio.	83.77 Mio.	111 Mio.	137 Mio.	126 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.43 Mio.	52.3 Mio.	46.63 Mio.	63.6 Mio.	150 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	357 Mio.	600 Mio.	748 Mio.	-852 Mio.	-880 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	412 Mio.	681 Mio.	850 Mio.	-743 Mio.	-794 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-266 Mio.	-700 Mio.	-626 Mio.	1.04 Mrd.	823 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.25 Mrd.	38.23 Mio.	246 Mio.	-258 Mio.	184 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.46	3.33	2.62	2.62	0.82
Rendite auf das Gesamtkapital	3.76	5.33	4.33	3.94	1.13
Eigenkapitalrendite %	3.16	13.58	10.45	2.21	0.8
Rendite auf Eigenkapital	3.37	13.37	10.42	2.8	0.02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51.22	56.68	54.17	53.58	44.69
SG&A Marge	20.53	29.69	31.64	31.21	34.06
EBITDA-Marge %	40.34	31.81	31.12	30.91	19.34
EBITA-Marge	28.82	25.38	23.94	23.88	10.76
EBIT-Marge %	28.79	22.85	20.83	20.76	7.61
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.45	25.38	21.8	5.15	2.45
Netto-Einkommensmarge %	11.87	24.1	20.82	5.9	0.06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.87	24.1	20.82	5.9	0.06
Normalisierte Nettogewinnmarge	21.62	16.06	13.52	12.86	2.16
Marge des gehebelten freien Cashflows	32.26	25.05	31.76	-36.24	-45.17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	37.17	28.46	36.11	-31.59	-40.79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.23	0.2	0.2	0.17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.35	0.66	0.59	0.57	0.46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	74.3	7.65	3.65	4.12	4.63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	263.35	145.2	99.92	115.19	117.5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.35	1.19	1.09	1.14	1.22
Schnellverhältnis	1.33	1.1	0.98	1	0.9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.23	0.25	0.16	0.15	0.05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4.93	47.72	100.02	88.57	79.08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.39	2.51	3.65	3.17	3.11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	141.28	296.71	267.05	195.8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-91.04	-193.03	-175.31	-113.61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45.68	41.32	46.8	35.93	39.77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31.36	29.24	31.88	26.43	28.46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31.66	35.15	34.93	16.63	21.68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21.73	24.87	23.79	12.23	15.51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54.32	58.13	57.87	47.64	47.24
EBIT / Zinsaufwand	3.66	4.19	2.99	2.79	1.09
EBITDA / Zinsaufwand	5.35	6.17	4.77	4.4	3.03
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.93	1.5	2.4	2.69	0.57
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.09	2.46	3.02	2.78	5.72
Netto-Schulden / EBITDA	-1.57	-1.23	-1.69	-1.53	-0.68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7.45	10.12	6	4.55	30.64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.86	-5.08	-3.36	-2.51	-3.63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10.12	116.22	-1.67	-0.07	-17.22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9.79	139.29	-6.03	-1.16	-30.95
EBITDA, 1 J. Wachstum %	8.18	70.95	-11.8	-2.89	-48.21
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7.92	91.1	-16.69	-4.51	-62.69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7.82	72.23	-20.41	-5.15	-69.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-62.03	379.12	-15.52	-76.39	-60.62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-61.52	338.81	-15.05	-71.66	-99.14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4.82	61.16	-25.59	-4.65	-86.08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-62.58	329.94	-15.05	-71.66	-99.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	104.1	2929.55	12.89	-33.12	-16.11
Inventar, 1 J. Wachstum %	91.34	330.22	-13.69	-10.45	4.64
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8.12	18.41	3.24	2.74	3.96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	28.72	25.55	4.54	-4.93	-0.98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10.16	-23.52	19.52	20	6.84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7.4	13.78	4.88	5.7	-1.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	17.36	81.62	-13.32	-23.27	-69.94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-7.79	190.39	-36.38	-22.75	12.21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-654.01	68.24	16.29	-213.31	3.18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2896.22	65.84	17.32	-186.95	6.89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-65.25	380	-12.96	-76.33	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	33.3	54.31	45.81	-0.87	-9.05
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	30.42	62.09	49.95	-3.63	-17.39
EBITDA, 2 J. KAGR %	34.81	35.82	28.22	-6.43	-29.08
EBITA, 2 J. CAGR %	35.39	43.36	33.14	-8.88	-40.31
EBIT, 2 J. CAGR %	35.33	36.03	24.23	-10.96	-46.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-38.27	34.88	101.18	-55.34	-69.51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-37.15	29.95	93.07	-50.94	-95.07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	4.63	29.78	15.48	-15.88	-63.57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-37.98	26.83	91.11	-50.94	-95.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	90.54	686.34	484.81	-13.11	-25.1
Inventar, 2 J. CAGR %	39.67	186.91	92.69	-12.08	-3.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	23.88	13.15	10.56	2.99	3.35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17.27	27.12	14.56	-0.31	-2.98
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9.43	-8.23	-4.39	19.76	13.23
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8.81	10.55	9.24	5.29	2.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	68.3	46	25.47	-18.45	-51.98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6.65	63.64	35.92	-29.9	-6.9
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-18.79	205	44.81	15.15	8.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13.48	580.38	43.82	1.28	-3.59
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	29.15	104.4	-54.61	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	32.33	56.62	32.78	28.56	-6.65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	26.72	59.67	35.16	30.5	-13.76
EBITDA, 3 J. KAGR %	32.96	45.79	21.06	17.74	-23.17
EBITA, 3 J. CAGR %	30.77	51.69	23.99	20.89	-32.33
EBIT, 3 Jahre CAGR %	30.73	46.48	18.36	15.42	-37.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-21.37	22.22	15.4	-1.5	-57.18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-20.33	20.12	12.78	1.84	-87.27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	13.24	20.71	11.7	8.24	-53.82
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-22.59	18.26	10.97	1.15	-87.27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	191.57	379.12	311.74	183.86	-14.12
Inventar, 3 J. CAGR %	25.87	103.22	92.24	49.26	-6.83
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	45.9	22.02	9.74	7.89	3.31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	29.22	19.97	19.1	7.65	-0.53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8.89	-2.9	0.22	3.13	15.29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10.08	10.44	8.63	8.05	3.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20.51	72.63	22.71	6.5	-41.53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	68.73	36.27	19.43	12.58	-18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1.41	3.46	126.33	33.72	11.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.12	7.41	286.51	21.84	3.12
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	13.23	-0.37	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	21.03	40.01	37.57	30.43	14.13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	16.73	39.31	35.55	30.47	11
EBITDA, 5 J. CAGR %	14.18	30.94	30.98	24.23	-1.82
EBITA, 5 J. KAGR %	10.8	30.75	31.62	26.4	-6.65
EBIT, 5 J. CAGR %	10.78	28.04	28	22.92	-12.91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9.89	19.46	14.5	-18.3	-32.24
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8.34	18.83	13.52	-16.04	-67.76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10.7	20.38	14.06	6.71	-28.69
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5.06	11.32	11.12	-16.82	-68.08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	50.16	270.08	285.17	142.02	108.25
Inventar, 5 J. KAGR %	17.87	55.86	49.24	45.35	46.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	41.51	45	30.58	14.02	7.14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	35.3	38.75	23.15	11.4	9.72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.94	4.45	-7.12	5.6	5.23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	24.83	23.93	9.74	8.35	6.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.87	22.91	22.47	27.89	-15.69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	29.15	62.65	54.75	4.46	8.11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	27.46	41.35	16.89	9.49	68.64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.08	44.57	19.8	6.21	122.04