Cashflow Miricor Enterprises Holdings Limited

Aktien

A2DWAN

KYG6193F1037

1827

Personenpflege

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:32 05.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.080 ^HKD	0.00%		+2.86%	-25.52%

26.06.	Miricor Enterprises reduziert den Verlust im Geschäftsjahr 2024	MT
25.06.	Miricor Enterprises Holdings Limited berichtet über die Ergebnisse für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr	CI

73f2fab662cf302.jiA6VVdAMuKt12Msg1dp50EtLF4E1xEK6NAlY2fUCiM.4RNLZC8uQJjuvy9ExAct3iprfR9htXNSjZN6VC3gTWi7E18gNjRwz8u-Kg

Veröffentlichte Finanzdaten: MIRICOR ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	177 Mio.	129 Mio.	364 Mio.	463 Mio.	494 Mio.
Gesamtumsatz	177 Mio.	129 Mio.	364 Mio.	463 Mio.	494 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	102 Mio.	86.38 Mio.	158 Mio.	230 Mio.	241 Mio.
Bruttogewinn	74.56 Mio.	42.5 Mio.	206 Mio.	233 Mio.	253 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	27.59 Mio.	33.47 Mio.	96.47 Mio.	132 Mio.	133 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	12.34 Mio.	12.97 Mio.	24.8 Mio.	44.45 Mio.	42.44 Mio.
Andere Betriebsausgaben	20.89 Mio.	22.91 Mio.	51.41 Mio.	86.5 Mio.	86.88 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	60.82 Mio.	69.35 Mio.	173 Mio.	263 Mio.	263 Mio.
Betriebseinkommen	13.74 Mio.	-26.85 Mio.	32.92 Mio.	-29.65 Mio.	-9.79 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.21 Mio.	-1.85 Mio.	-3.03 Mio.	-3.66 Mio.	-5.16 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.97 Mio.	2.74 Mio.	494’000	2.35 Mio.	5.32 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1.76 Mio.	890’000	-2.53 Mio.	-1.31 Mio.	168’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	171’000	389’000	172’000	249’000	379’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	15.67 Mio.	-25.57 Mio.	30.56 Mio.	-30.71 Mio.	-9.24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-269’000	-3000	164’000	60’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-2.6 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	9.62 Mio.	648’000	6.68 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15.67 Mio.	-16.22 Mio.	31.2 Mio.	-23.87 Mio.	-11.78 Mio.
Einkommensteueraufwand	2.11 Mio.	-3.56 Mio.	5.82 Mio.	-3.37 Mio.	836’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13.56 Mio.	-12.65 Mio.	25.38 Mio.	-20.5 Mio.	-12.62 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13.56 Mio.	-12.65 Mio.	25.38 Mio.	-20.5 Mio.	-12.62 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	13.56 Mio.	-12.65 Mio.	25.38 Mio.	-20.5 Mio.	-12.62 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13.56 Mio.	-12.65 Mio.	25.38 Mio.	-20.5 Mio.	-12.62 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13.56 Mio.	-12.65 Mio.	25.38 Mio.	-20.5 Mio.	-12.62 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.03	-0.03	0.06	-0.05	-0.03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.03	-0.03	0.06	-0.05	-0.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.03	-0.03	0.06	-0.05	-0.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.03	-0.03	0.06	-0.05	-0.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.02	-0.04	0.05	-0.05	-0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.02	-0.04	0.05	-0.05	-0.01
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26.08 Mio.	-13.88 Mio.	57.71 Mio.	14.8 Mio.	32.65 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13.74 Mio.	-26.85 Mio.	32.92 Mio.	-29.65 Mio.	-9.79 Mio.
EBIT	13.74 Mio.	-26.85 Mio.	32.92 Mio.	-29.65 Mio.	-9.79 Mio.
German: EBITDAR	48.55 Mio.	7.28 Mio.	113 Mio.	97.99 Mio.	107 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.49	21.98	18.65	14.1	-7.1
Aktuelle Inlandsteuern	3.56 Mio.	-	5.84 Mio.	5.9 Mio.	369’000
Gesamtlaufende Steuern	3.56 Mio.	62’000	5.84 Mio.	5.9 Mio.	369’000
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.44 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.44 Mio.	-3.63 Mio.	-20’000	-9.27 Mio.	467’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.79 Mio.	-15.98 Mio.	19.1 Mio.	-19.19 Mio.	-5.78 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.21 Mio.	1.85 Mio.	3.03 Mio.	3.33 Mio.	4.14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5.12 Mio.	12.3 Mio.	47.83 Mio.	62.23 Mio.	65.35 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	5.12 Mio.	12.3 Mio.	47.83 Mio.	62.23 Mio.	65.35 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	22.47 Mio.	21.17 Mio.	55.18 Mio.	83.19 Mio.	74.25 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	6.88 Mio.	15.71 Mio.	18.89 Mio.	26.62 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	14.28 Mio.	39.47 Mio.	64.3 Mio.	47.62 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2.66 Mio.	2.5 Mio.	3.94 Mio.	4.74 Mio.	4.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	157 Mio.	162 Mio.	65.68 Mio.	117 Mio.	120 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	10.74 Mio.	18.61 Mio.	25.6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	157 Mio.	162 Mio.	76.42 Mio.	136 Mio.	145 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.97 Mio.	16.26 Mio.	2.24 Mio.	18.08 Mio.	13.4 Mio.
Andere Forderungen	3.2 Mio.	3.48 Mio.	2.1 Mio.	6.81 Mio.	5.99 Mio.
Gesamtforderungen	11.18 Mio.	19.74 Mio.	4.33 Mio.	24.89 Mio.	19.39 Mio.
Inventar	14.32 Mio.	14.15 Mio.	37.97 Mio.	38.19 Mio.	42.15 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	12.14 Mio.	24.97 Mio.	12.87 Mio.	7.04 Mio.	7.83 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	55.46 Mio.	57.35 Mio.	68.51 Mio.	67.68 Mio.	67.75 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	250 Mio.	278 Mio.	200 Mio.	273 Mio.	283 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	162 Mio.	144 Mio.	335 Mio.	341 Mio.	343 Mio.
kumulierte Abschreibung	-72.67 Mio.	-66.94 Mio.	-87.53 Mio.	-131 Mio.	-174 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	89.8 Mio.	77.22 Mio.	248 Mio.	210 Mio.	169 Mio.
German: Firmenwert	4.3 Mio.	4.3 Mio.	4.3 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	3.18 Mio.	6.82 Mio.	8.03 Mio.	17.64 Mio.	18.43 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.54 Mio.	5.82 Mio.	16.79 Mio.	15.46 Mio.	9.56 Mio.
Gesamtvermögen	357 Mio.	372 Mio.	477 Mio.	517 Mio.	479 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	338’000	2.08 Mio.	7.83 Mio.	10.54 Mio.	10.56 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	19.17 Mio.	12.51 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15.69 Mio.	16.95 Mio.	38 Mio.	44.47 Mio.	35.73 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	933’000	-	4.42 Mio.	5.42 Mio.	1.22 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	136 Mio.	168 Mio.	130 Mio.	182 Mio.	183 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.89 Mio.	7.1 Mio.	22.51 Mio.	24.92 Mio.	34.99 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	161 Mio.	194 Mio.	203 Mio.	287 Mio.	278 Mio.
Langfristige Mietverträge	32.81 Mio.	25.54 Mio.	89.59 Mio.	66.64 Mio.	51.51 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.59 Mio.	1.6 Mio.	2.8 Mio.	3.14 Mio.	4.4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.08 Mio.	5.11 Mio.	10.16 Mio.	9.75 Mio.	8.8 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	199 Mio.	227 Mio.	306 Mio.	366 Mio.	343 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	67.79 Mio.	67.79 Mio.	67.79 Mio.	67.79 Mio.	67.79 Mio.
Gewinnrücklagen	81.45 Mio.	73.79 Mio.	99.17 Mio.	78.67 Mio.	66.06 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5 Mio.	-4000	310’000	254’000	-1.08 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	158 Mio.	146 Mio.	171 Mio.	151 Mio.	137 Mio.
Eigenkapital	158 Mio.	146 Mio.	171 Mio.	151 Mio.	137 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	357 Mio.	372 Mio.	477 Mio.	517 Mio.	479 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.
Buchwert / Aktie	0.4	0.36	0.43	0.38	0.34
Sachbuchwert	154 Mio.	141 Mio.	167 Mio.	151 Mio.	137 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.38	0.35	0.42	0.38	0.34
Gesamtverschuldung	48.5 Mio.	42.49 Mio.	128 Mio.	130 Mio.	99.75 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-109 Mio.	-119 Mio.	51.16 Mio.	-5.24 Mio.	-45.68 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	180 Mio.	169 Mio.	441 Mio.	666 Mio.	594 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.87 Mio.	2.4 Mio.	5.85 Mio.	7.02 Mio.	10.29 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	11.45 Mio.	11.76 Mio.	32.12 Mio.	31.17 Mio.	31.86 Mio.
Maschinen, Gesamt	59.06 Mio.	66.03 Mio.	123 Mio.	131 Mio.	149 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	171	195	351	302	312
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	28’000	128’000	36’000	597’000	120’000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	13.56 Mio.	-12.65 Mio.	25.38 Mio.	-20.5 Mio.	-12.62 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	30.27 Mio.	31.3 Mio.	59.79 Mio.	90.55 Mio.	93.24 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	30.27 Mio.	31.3 Mio.	59.79 Mio.	90.55 Mio.	93.24 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	269’000	3000	-164’000	-60’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	4.3 Mio.	2.6 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2000	100’000	-92’000	561’000	-477’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4.57 Mio.	-6.07 Mio.	6.08 Mio.	-10.47 Mio.	-603’000
Änderung der Forderungen	18.03 Mio.	-8.39 Mio.	14.12 Mio.	-16.58 Mio.	4.67 Mio.
Veränderung der Vorräte	-6.37 Mio.	166’000	-23.8 Mio.	-2.32 Mio.	-6.45 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-978’000	1.74 Mio.	5.75 Mio.	2.72 Mio.	17’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	17.62 Mio.	32.51 Mio.	-37.94 Mio.	51.81 Mio.	917’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4.05 Mio.	-14.43 Mio.	-5.26 Mio.	-454’000	3.21 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	63.5 Mio.	24.54 Mio.	44.03 Mio.	99.45 Mio.	84.45 Mio.
Investitionsausgaben	-10 Mio.	-5.46 Mio.	-112 Mio.	-26.78 Mio.	-26.22 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	34’000	-	242’000	60’000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	36.12 Mio.	57.62 Mio.	14.13 Mio.	-11.3 Mio.	-32.84 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	26.12 Mio.	52.2 Mio.	-97.51 Mio.	-37.84 Mio.	-59 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	20 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	20 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15.37 Mio.	-14.65 Mio.	-28.74 Mio.	-41.6 Mio.	-54.58 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15.37 Mio.	-14.65 Mio.	-28.74 Mio.	-41.6 Mio.	-54.58 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-322’000	-1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-15.37 Mio.	-14.65 Mio.	-28.74 Mio.	-21.92 Mio.	-55.59 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-11’000	251’000	241’000	208’000
Nettoveränderung der Liquidität	74.26 Mio.	62.07 Mio.	-81.96 Mio.	39.93 Mio.	-29.93 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.21 Mio.	1.85 Mio.	3.03 Mio.	3.66 Mio.	5.15 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6.32 Mio.	1.27 Mio.	-1.57 Mio.	8.14 Mio.	4.15 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	47.57 Mio.	17.31 Mio.	-70.31 Mio.	86.75 Mio.	65.18 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	48.95 Mio.	18.47 Mio.	-68.41 Mio.	89.04 Mio.	68.4 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-20.09 Mio.	-9.41 Mio.	37.14 Mio.	-43.8 Mio.	-7.49 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-15.37 Mio.	-14.65 Mio.	-28.74 Mio.	-21.6 Mio.	-54.58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.69	-4.6	4.85	-3.73	-1.23
Rendite auf das Gesamtkapital	4.93	-8.5	8.45	-6.39	-2.36
Eigenkapitalrendite %	9.04	-8.33	16.02	-12.73	-8.78
Rendite auf Eigenkapital	9.04	-8.33	16.02	-12.73	-8.78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42.23	32.98	56.5	50.42	51.15
SG&A Marge	15.63	25.97	26.51	28.54	26.96
EBITDA-Marge %	14.77	-10.77	15.86	3.2	6.61
EBITA-Marge	7.78	-20.84	9.05	-6.4	-1.98
EBIT-Marge %	7.78	-20.84	9.05	-6.4	-1.98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.68	-9.82	6.97	-4.43	-2.55
Netto-Einkommensmarge %	7.68	-9.82	6.97	-4.43	-2.55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.68	-9.82	6.97	-4.43	-2.55
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.55	-12.4	5.25	-4.14	-1.17
Marge des gehebelten freien Cashflows	26.94	13.43	-19.32	18.73	13.19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27.73	14.33	-18.8	19.23	13.84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.55	0.35	0.86	0.93	0.99
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.59	1.54	2.24	2.02	2.61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.39	10.63	39.34	45.6	31.4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.16	6.07	6.07	6.03	6.01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.56	1.43	0.99	0.95	1.02
Schnellverhältnis	1.05	0.93	0.4	0.56	0.59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.4	0.13	0.22	0.35	0.3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35.22	34.32	9.28	8	11.65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	39.97	60.16	60.08	60.53	60.89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	2.79	5.11	9.92	14.59	15.74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	72.4	89.37	59.44	53.95	56.81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	30.65	29.19	74.49	86.44	72.94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	23.46	22.59	42.69	46.36	42.18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20.74	17.54	52.31	44.22	37.66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15.87	13.58	29.98	23.72	21.78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55.71	60.88	64.08	70.84	71.47
EBIT / Zinsaufwand	6.21	-14.52	10.87	-8.1	-1.9
EBITDA / Zinsaufwand	19.9	2.41	30.63	16.64	16.19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15.38	-0.55	-6.25	9.32	11.1
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.1	9.55	1.38	2.14	1.2
Netto-Schulden / EBITDA	-2.47	-26.82	0.55	-0.09	-0.55
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.43	-41.9	-6.74	3.82	1.74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.2	117.64	-2.7	-0.15	-0.8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14.11	-27