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1.120 HKD | 0.00% |
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-1.75% | -4.27% |
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | 13.56 Mio. | -12.65 Mio. | 25.38 Mio. | -20.5 Mio. | -12.62 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 30.27 Mio. | 31.3 Mio. | 59.79 Mio. | 90.55 Mio. | 93.24 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 30.27 Mio. | 31.3 Mio. | 59.79 Mio. | 90.55 Mio. | 93.24 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | - | 269’000 | 3000 | -164’000 | -60’000 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | - | - | - | 4.3 Mio. | 2.6 Mio. | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | 2000 | 100’000 | -92’000 | 561’000 | -477’000 | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -4.57 Mio. | -6.07 Mio. | 6.08 Mio. | -10.47 Mio. | -603’000 | |||||
Änderung der Forderungen | 18.03 Mio. | -8.39 Mio. | 14.12 Mio. | -16.58 Mio. | 4.67 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -6.37 Mio. | 166’000 | -23.8 Mio. | -2.32 Mio. | -6.45 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -978’000 | 1.74 Mio. | 5.75 Mio. | 2.72 Mio. | 17’000 | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | 17.62 Mio. | 32.51 Mio. | -37.94 Mio. | 51.81 Mio. | 917’000 | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -4.05 Mio. | -14.43 Mio. | -5.26 Mio. | -454’000 | 3.21 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 63.5 Mio. | 24.54 Mio. | 44.03 Mio. | 99.45 Mio. | 84.45 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -10 Mio. | -5.46 Mio. | -112 Mio. | -26.78 Mio. | -26.22 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | - | 34’000 | - | 242’000 | 60’000 | |||||
Barkaufe | - | - | - | - | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 36.12 Mio. | 57.62 Mio. | 14.13 Mio. | -11.3 Mio. | -32.84 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 26.12 Mio. | 52.2 Mio. | -97.51 Mio. | -37.84 Mio. | -59 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | 20 Mio. | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | - | - | 20 Mio. | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -15.37 Mio. | -14.65 Mio. | -28.74 Mio. | -41.6 Mio. | -54.58 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -15.37 Mio. | -14.65 Mio. | -28.74 Mio. | -41.6 Mio. | -54.58 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | - | - | - | - | - | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | - | - | - | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | - | - | - | -322’000 | -1 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -15.37 Mio. | -14.65 Mio. | -28.74 Mio. | -21.92 Mio. | -55.59 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | - | -11’000 | 251’000 | 241’000 | 208’000 | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 74.26 Mio. | 62.07 Mio. | -81.96 Mio. | 39.93 Mio. | -29.93 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 2.21 Mio. | 1.85 Mio. | 3.03 Mio. | 3.66 Mio. | 5.15 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 6.32 Mio. | 1.27 Mio. | -1.57 Mio. | 8.14 Mio. | 4.15 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 47.57 Mio. | 17.31 Mio. | -70.31 Mio. | 86.75 Mio. | 65.18 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 48.95 Mio. | 18.47 Mio. | -68.41 Mio. | 89.04 Mio. | 68.4 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -20.09 Mio. | -9.41 Mio. | 37.14 Mio. | -43.8 Mio. | -7.49 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -15.37 Mio. | -14.65 Mio. | -28.74 Mio. | -21.6 Mio. | -54.58 Mio. |
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