Finanzen Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Aktien

853314

JP3900000005

7011

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Japan Exchange 07:00:00 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
1’365 JPY +1.98% Intraday Chart für Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. +6.23% +65.64%

Bewertung

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 1’543’282 917’961 1’159’302 1’349’470 1’637’734 4’587’322 - -
Unternehmenswert 1 2’237’124 2’007’204 2’149’890 2’113’486 2’482’505 5’444’254 5’340’163 5’226’779
KGV 15.2 x 10.5 x 28.5 x 11.9 x 12.6 x 22.5 x 18.2 x 16.5 x
Rendite 2.83% 5.49% 2.17% 2.49% 2.67% 1.26% 1.54% 1.69%
Marktkapitalisierung / Umsatz 0.38 x 0.23 x 0.31 x 0.35 x 0.39 x 1.02 x 0.97 x 0.92 x
Unternehmenswert / Umsatz 0.55 x 0.5 x 0.58 x 0.55 x 0.59 x 1.21 x 1.13 x 1.05 x
Unternehmenswert / EBITDA 5.8 x 6.82 x 7.4 x 7.23 x 7.5 x 11.9 x 9.99 x 9.12 x
Unternehmenswert / FCF 9.21 x 9.73 x -7.76 x 7 x 70.3 x 50.2 x 32.7 x 32.1 x
FCF Yield 10.9% 10.3% -12.9% 14.3% 1.42% 1.99% 3.05% 3.12%
Price to Book 1.08 x 0.75 x 0.85 x 0.86 x 0.94 x 2.41 x 2.18 x 1.98 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 3’356’420 3’359’417 3’361’269 3’356’891 3’358’765 3’360’675 - -
Referenzkurs 2 459.8 273.2 344.9 402.0 487.6 1’365 1’365 1’365
Datum der Veröffentlichung 09.05.19 11.05.20 10.05.21 12.05.22 10.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 4’078’344 4’041’376 3’699’946 3’860’283 4’202’797 4’479’490 4’715’290 4’994’070
EBITDA 1 385’485 294’429 290’357 292’400 331’100 456’619 534’694 572’881
Betriebsergebnis (EBIT) 1 226’419 126’162 52’099 99’184 141’379 314’833 381’056 412’389
Umsatzrendite 5.55% 3.12% 1.41% 2.57% 3.36% 7.03% 8.08% 8.26%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 182’624 -32’660 49’355 173’684 191’126 308’940 377’300 411’700
Nettoergebnis 1 101’354 87’123 40’639 113’541 130’451 206’310 254’100 279’440
Nettomarge 2.49% 2.16% 1.1% 2.94% 3.1% 4.61% 5.39% 5.6%
Gewinn pro Aktie 2 30.20 25.94 12.09 33.82 38.84 60.80 75.02 82.56
Free Cash Flow 1 243’000 206’273 -277’197 301’869 35’313 108’480 163’120 162’979
FCF-Marge N 5.96% 5.1% -7.49% 7.82% 0.84% 2.42% 3.46% 3.26%
FCF Conversion (EBITDA) 63.04% 70.06% - 103.24% 10.67% 23.76% 30.51% 28.45%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 239.75% 236.76% - 265.87% 27.07% 52.58% 64.2% 58.32%
Dividende pro Aktie 2 13.00 15.00 7.500 10.00 13.00 17.20 21.05 23.05
Datum der Veröffentlichung 09.05.19 11.05.20 10.05.21 12.05.22 10.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Umsatz 1 1’877’663 2’163’713 1’658’625 812’032 1’663’747 981’628 1’214’908 871’332 1’003’935 1’875’267 1’062’779 1’264’751 983’980 1’085’292 2’069’272 1’191’394 1’281’054 1’030’750 1’122’250 1’197’750 1’414’750
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 75’109 - -15’094 4’743 26’211 29’872 43’101 255 32’151 32’406 43’172 65’801 36’447 45’734 82’181 90’676 115’375 62’000 105’000 113’000 145’000
Umsatzrendite 4% - -0.91% 0.58% 1.58% 3.04% 3.55% 0.03% 3.2% 1.73% 4.06% 5.2% 3.7% 4.21% 3.97% 7.61% 9.01% 6.02% 9.36% 9.43% 10.25%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 60’860 -93’520 -72’849 5’450 26’534 61’034 86’116 35’560 55’831 91’391 22’271 77’464 75’701 58’013 133’714 73’884 91’344 68’750 94’500 93’000 129’250
Nettoergebnis 1 29’237 57’886 -57’081 -570 12’081 37’938 63’522 19’193 34’939 54’132 12’309 64’010 53’187 38’757 91’944 46’106 53’753 41’750 61’500 63’500 89’750
Nettomarge 1.56% 2.68% -3.44% -0.07% 0.73% 3.86% 5.23% 2.2% 3.48% 2.89% 1.16% 5.06% 5.41% 3.57% 4.44% 3.87% 4.2% 4.05% 5.48% 5.3% 6.34%
Gewinn pro Aktie 8.706 - -16.99 -0.1690 3.599 11.30 18.92 5.716 10.40 16.12 3.664 19.06 15.83 11.53 27.36 13.72 - - - - -
Dividende pro Aktie 7.500 7.500 - - 4.500 - - - - 6.000 - - - - 8.000 - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 31.10.19 11.05.20 30.10.20 29.10.21 29.10.21 07.02.22 12.05.22 05.08.22 01.11.22 01.11.22 07.02.23 10.05.23 04.08.23 06.11.23 06.11.23 06.02.24 - - - - -
1JPY in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 693’842 1’089’243 990’588 764’016 844’771 856’932 752’841 639’457
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.8 x 3.7 x 3.412 x 2.613 x 2.551 x 1.877 x 1.408 x 1.116 x
Free Cash Flow 1 243’000 206’273 -277’197 301’869 35’313 108’480 163’121 162’979
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 7.2% 6.6% 3.1% 7.7% 7.9% 11.3% 12.7% 12.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 3.44% -0.64% 1.01% 3.5% 3.61% 3.61% 4.33% 4.62%
Aktiva 1 2’949’862 -13’509’117 4’033’207 3’244’770 3’614’442 5’709’755 5’874’968 6’043’057
Buchwert je Aktie 2 426.0 363.0 406.0 470.0 518.0 566.0 625.0 686.0
Cash Flow pro Aktie 2 89.40 122.0 83.00 74.30 83.10 83.70 114.0 120.0
Capex 1 147’300 246’291 146’212 129’256 131’905 174’000 178’000 182’000
Capex / Umsatz 3.61% 6.09% 3.95% 3.35% 3.14% 3.88% 3.77% 3.64%
Datum der Veröffentlichung 09.05.19 11.05.20 10.05.21 12.05.22 10.05.23 - - -
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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1’365 JPY
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1’252 JPY
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-8.29%
Analystenschätzungen

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