Finanzen Mitsui Chemicals, Inc.

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858586

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Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:34:42 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’410 ^JPY	-1.98%		-2.46%	+5.45%

27.03.	Japans Idemitsu und Mitsui Chemicals wollen Ethylenanlagen in Chiba konsolidieren	RE
26.03.	Vietnams größte Raffinerie will Betriebskapazität um 15%-20% erhöhen	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	521’417	397’353	684’842	597’105	651’757	838’509	-	-
Unternehmenswert ¹	892’379	776’444	999’071	1’038’543	1’203’696	1’392’060	1’402’561	1’402’492
KGV	6.93 x	10.5 x	11.7 x	5.46 x	7.91 x	17.4 x	10.2 x	8.53 x
Rendite	3.74%	4.88%	2.86%	3.88%	3.52%	3.17%	3.37%	3.61%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.35 x	0.3 x	0.57 x	0.37 x	0.35 x	0.48 x	0.47 x	0.45 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.6 x	0.58 x	0.82 x	0.64 x	0.64 x	0.8 x	0.78 x	0.76 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.24 x	6.27 x	6.52 x	4.49 x	5.44 x	7.81 x	6.09 x	5.43 x
Unternehmenswert / FCF	19.7 x	20.1 x	10.3 x	-9.22 x	-236 x	45.9 x	111 x	66.5 x
FCF Yield	5.07%	4.98%	9.69%	-10.8%	-0.42%	2.18%	0.9%	1.5%
Price to Book	0.94 x	0.74 x	1.13 x	0.84 x	0.82 x	1.01 x	0.93 x	0.86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	195’214	193’736	195’949	193’238	191’131	190’138	-	-
Referenzkurs ²	2’671	2’051	3’495	3’090	3’410	4’410	4’410	4’410
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’482’909	1’338’987	1’211’725	1’612’688	1’879’547	1’744’199	1’788’475	1’851’249
EBITDA ¹	142’931	123’742	153’242	231’532	221’078	178’160	230’421	258’263
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	93’427	71’636	85’140	147’310	128’998	77’615	123’753	145’703
Umsatzrendite	6.3%	5.35%	7.03%	9.13%	6.86%	4.45%	6.92%	7.87%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	105’297	68’460	74’243	141’274	117’278	74’667	119’237	141’291
Nettoergebnis ¹	76’115	37’944	57’873	109’990	82’936	48’280	81’623	97’524
Nettomarge	5.13%	2.83%	4.78%	6.82%	4.41%	2.77%	4.56%	5.27%
Gewinn pro Aktie ²	385.6	194.9	298.0	565.4	431.2	252.7	430.9	516.8
Free Cash Flow ¹	45’237	38’680	96’768	-112’650	-5’099	30’346	12’667	21’097
FCF-Marge N	3.05%	2.89%	7.99%	-6.99%	-0.27%	1.74%	0.71%	1.14%
FCF Conversion (EBITDA)	31.65%	31.26%	63.15%	-	-	17.03%	5.5%	8.17%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	59.43%	101.94%	167.21%	-	-	62.85%	15.52%	21.63%
Dividende pro Aktie ²	100.0	100.0	100.0	120.0	120.0	140.0	148.5	159.3
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	674’914	664’073	536’979	674’746	372’944	743’535	421’544	447’609	869’153	476’113	474’964	951’077	477’834	450’636	928’470	407’925	415’730	823’655	450’875	442’342	905’000	429’750	447’850	451’100	471’400
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	34’471	37’165	17’901	66’566	41’272	94’499	41’527	11’284	52’811	42’949	29’559	72’508	34’510	21’980	56’490	13’887	17’358	31’245	28’778	18’588	57’400	29’450	34’000	37’600	30’450
Umsatzrendite	5.11%	5.6%	3.33%	9.87%	11.07%	12.71%	9.85%	2.52%	6.08%	9.02%	6.22%	7.62%	7.22%	4.88%	6.08%	3.4%	4.18%	3.79%	6.38%	4.2%	6.34%	6.85%	7.59%	8.34%	6.46%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	23’255	-	15’746	58’497	40’471	92’356	37’223	11’695	48’918	40’819	29’835	70’654	29’533	17’091	46’624	14’151	18’827	32’978	26’196	15’875	64’000	29’950	35’000	37’600	29’450
Nettoergebnis ¹	11’758	26’186	9’602	48’271	31’316	73’940	26’127	9’923	36’050	27’992	16’361	44’353	20’593	17’990	38’583	9’591	11’096	20’687	16’574	16’413	52’300	20’500	24’550	27’000	20’700
Nettomarge	1.74%	3.94%	1.79%	7.15%	8.4%	9.94%	6.2%	2.22%	4.15%	5.88%	3.44%	4.66%	4.31%	3.99%	4.16%	2.35%	2.67%	2.51%	3.68%	3.71%	5.78%	4.77%	5.48%	5.99%	4.39%
Gewinn pro Aktie ²	60.27	-	49.89	-	160.1	377.6	135.7	52.13	-	144.9	84.60	229.5	107.0	94.74	-	50.46	58.36	108.8	87.17	54.12	-	103.3	138.2	148.7	83.45
Dividende pro Aktie ²	50.00	-	50.00	-	55.00	55.00	-	65.00	-	-	60.00	60.00	-	60.00	-	-	70.00	70.00	-	70.00	-	-	75.00	-	75.00
Datum der Veröffentlichung	06.11.19	14.05.20	11.11.20	13.05.21	05.11.21	05.11.21	03.02.22	13.05.22	13.05.22	05.08.22	08.11.22	08.11.22	03.02.23	12.05.23	12.05.23	04.08.23	08.11.23	08.11.23	07.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	370’962	379’091	314’229	441’438	551’939	553’551	564’052	563’983
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.595 x	3.064 x	2.051 x	1.907 x	2.497 x	3.107 x	2.448 x	2.184 x
Free Cash Flow ¹	45’237	38’680	96’768	-112’650	-5’099	30’346	12’667	21’097
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.3%	7%	10.2%	16.7%	11.1%	6.58%	10.4%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.99%	4.4%	3.75%	8.09%	5.86%	3.64%	5.41%	5.88%
Aktiva ¹	1’088’511	863’260	1’544’310	1’359’786	1’415’469	1’326’829	1’508’317	1’658’705
Buchwert je Aktie ²	2’830	2’762	3’103	3’688	4’140	4’379	4’718	5’126
Cash Flow pro Aktie ²	633.0	459.0	693.0	998.0	910.0	935.0	892.0	985.0
Capex ¹	61’924	76’294	93’170	207’132	168’002	168’600	178’667	180’667
Capex / Umsatz	4.18%	5.7%	7.69%	12.84%	8.94%	9.67%	9.99%	9.76%
Datum der Veröffentlichung	15.05.19	14.05.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mitsui Chemicals, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’410 JPY

Mittleres Kursziel

4’938 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.98%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MITSUI CHEMICALS, INC.	+5.45%	5.43 Mrd.
AIR LIQUIDE	+6.61%	105 Mrd.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-3.11%	64.7 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+12.67%	37.53 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+30.48%	36.55 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+5.95%	32.78 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+7.72%	19.37 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+15.03%	17.16 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+22.17%	15.64 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+9.37%	15.27 Mrd.

Grundchemikalien - Andere