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08.02. | Modern Times Group strebt M&A an | CI |
08.02. | Transcript : Modern Times Group MTG AB, Q4 2023 Earnings Call, Feb 08, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 7’525 | 9’879 | 10’200 | 11’038 | 10’486 | 10’786 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’701 | 11’802 | 12’025 | 7’078 | 7’530 | 8’423 | 7’612 | 6’569 |
KGV | -13.6 x | -43.3 x | -24 x | 1.59 x | 65.3 x | 18.2 x | 16.1 x | 15.2 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.77 x | 2.47 x | 1.92 x | 1.99 x | 1.8 x | 1.73 x | 1.65 x | 1.56 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.34 x | 2.95 x | 2.27 x | 1.28 x | 1.29 x | 1.35 x | 1.17 x | 0.95 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 23.9 x | 22.1 x | 13.2 x | 5.16 x | 4.86 x | 5.39 x | 4.58 x | 3.77 x |
Unternehmenswert / FCF | 4.2 x | -5.36 x | -3.92 x | 30.5 x | 7.2 x | 11.9 x | 10.3 x | 6.84 x |
FCF Yield | 23.8% | -18.6% | -25.5% | 3.28% | 13.9% | 8.43% | 9.75% | 14.6% |
Price to Book | 1.45 x | 2.57 x | 1.27 x | 0.79 x | 0.76 x | 0.74 x | 0.7 x | 0.66 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 67’342 | 67’342 | 110’386 | 123’873 | 121’728 | 121’681 | - | - |
Referenzkurs 2 | 111.6 | 146.7 | 92.40 | 89.10 | 86.15 | 88.65 | 88.65 | 88.65 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 25.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’242 | 3’997 | 5’306 | 5’537 | 5’829 | 6’220 | 6’532 | 6’895 |
EBITDA 1 | 239 | 535 | 908 | 1’373 | 1’548 | 1’563 | 1’663 | 1’744 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -407 | 35 | 184 | 558 | 995 | 1’011 | 1’088 | 1’155 |
Umsatzrendite | -9.59% | 0.88% | 3.47% | 10.08% | 17.07% | 16.26% | 16.65% | 16.75% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -435 | 81 | -264 | 498 | 561 | 893.8 | 1’013 | 1’056 |
Nettoergebnis 1 | -551 | -228 | -400 | 6’475 | 164 | 603.3 | 688.5 | 726.1 |
Nettomarge | -12.99% | -5.7% | -7.54% | 116.94% | 2.81% | 9.7% | 10.54% | 10.53% |
Gewinn pro Aktie 2 | -8.190 | -3.390 | -3.850 | 56.06 | 1.320 | 4.870 | 5.522 | 5.829 |
Free Cash Flow 1 | 1’358 | -2’201 | -3’066 | 232 | 1’046 | 710.3 | 742.3 | 961 |
FCF-Marge N | 32.01% | -55.07% | -57.78% | 4.19% | 17.94% | 11.42% | 11.36% | 13.94% |
FCF Conversion (EBITDA) | 568.2% | - | - | 16.9% | 67.57% | 45.44% | 44.64% | 55.12% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | 3.58% | 637.8% | 117.75% | 107.83% | 132.36% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 25.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’438 | 1’658 | 1’357 | 1’379 | 1’412 | 1’388 | 1’306 | 1’458 | 1’494 | 1’571 | 1’443 | 1’574 | 1’583 | 1’646 | 1’508 |
EBITDA 1 | 306 | 346 | 342 | 357 | 374 | 299 | 263 | 397 | 449 | 439 | 348.3 | 402.3 | 409.3 | 419.3 | 383 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 95 | 121 | 188 | 158 | 193 | 121 | 139 | 222 | 283 | 277 | 200.5 | 249.5 | 262 | 241 | 224 |
Umsatzrendite | 6.61% | 7.3% | 13.85% | 11.46% | 13.67% | 8.72% | 10.64% | 15.23% | 18.94% | 17.63% | 13.9% | 15.85% | 16.55% | 14.64% | 14.85% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 73 | -282 | -36 | -105 | 496 | 143 | 60 | 136 | 293 | 72 | 179.7 | 232 | 243.3 | 251 | 250 |
Nettoergebnis 1 | 44 | -293 | -290 | 6’265 | 336 | -348 | 24 | 57 | 194 | -112 | 120 | 150.5 | 167.5 | 152.5 | 169 |
Nettomarge | 3.06% | -17.67% | -21.37% | 454.31% | 23.8% | -25.07% | 1.84% | 3.91% | 12.99% | -7.13% | 8.32% | 9.56% | 10.58% | 9.26% | 11.21% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.105 | 1.350 | 1.310 | 1.690 | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 07.02.22 | 27.04.22 | 20.07.22 | 26.10.22 | 09.02.23 | 26.04.23 | 20.07.23 | 25.10.23 | 08.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 1’923 | 1’825 | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 1’824 | - | - | 3’960 | 2’956 | 2’364 | 3’174 | 4’217 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 3.594 x | 2.01 x | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 1’358 | -2’201 | -3’066 | 232 | 1’046 | 710 | 742 | 961 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -10.2% | -5.06% | -6.76% | 3.91% | 1.19% | 4.38% | 4.59% | 4.65% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -3.76% | -2.31% | -2.83% | 2.37% | 0.94% | 3.8% | 4.15% | 4.18% |
Aktiva 1 | 14’643 | 9’883 | 14’118 | 273’311 | 17’500 | 15’882 | 16’585 | 17’362 |
Buchwert je Aktie 2 | 77.00 | 57.00 | 72.50 | 113.0 | 113.0 | 119.0 | 126.0 | 134.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | - | 7.400 | 10.20 | 8.700 | 9.500 | 9.900 |
Capex 1 | 238 | 208 | 252 | 234 | 212 | 205 | 229 | 255 |
Capex / Umsatz | 5.61% | 5.2% | 4.75% | 4.23% | 3.64% | 3.29% | 3.51% | 3.7% |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 25.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.86% | 987 Mio. | |
+17.97% | 22.56 Mrd. | |
-31.31% | 19.2 Mrd. | |
+3.16% | 2.46 Mrd. | |
-22.67% | 1.86 Mrd. | |
+69.71% | 1.75 Mrd. | |
-44.09% | 1.71 Mrd. | |
-3.47% | 1.32 Mrd. | |
-19.73% | 1.23 Mrd. | |
-1.49% | 1.24 Mrd. |
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