Cashflow Moderna, Inc.

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Biotechnologie

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19.09.	Dow, S&P 500 schließen auf Rekordhochs	MT
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Veröffentlichte Finanzdaten: MODERNA, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	60.21 Mio.	803 Mio.	18.47 Mrd.	19.26 Mrd.	6.67 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	177 Mio.
Gesamtumsatz	60.21 Mio.	803 Mio.	18.47 Mrd.	19.26 Mrd.	6.85 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	496 Mio.	1.38 Mrd.	4.61 Mrd.	8.71 Mrd.	9.54 Mrd.
Bruttogewinn	-436 Mio.	-575 Mio.	13.86 Mrd.	10.55 Mrd.	-2.69 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	110 Mio.	188 Mio.	567 Mio.	1.13 Mrd.	1.55 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	110 Mio.	188 Mio.	567 Mio.	1.13 Mrd.	1.55 Mrd.
Betriebseinkommen	-546 Mio.	-763 Mio.	13.3 Mrd.	9.42 Mrd.	-4.24 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-6.61 Mio.	-9.89 Mio.	-18 Mio.	-29 Mio.	-38 Mio.
Zins- und Anlageerträge	38.53 Mio.	24.72 Mio.	18 Mio.	200 Mio.	421 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	31.92 Mio.	14.83 Mio.	0	171 Mio.	383 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-8 Mio.	48 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-921’000	2.74 Mio.	-4 Mio.	-44 Mio.	-14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-515 Mio.	-746 Mio.	13.28 Mrd.	9.6 Mrd.	-3.87 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	323’000	1.3 Mio.	1 Mio.	-20 Mio.	-72 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-316’000	-238’000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-515 Mio.	-745 Mio.	13.28 Mrd.	9.58 Mrd.	-3.94 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-695’000	2.55 Mio.	1.08 Mrd.	1.21 Mrd.	772 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-514 Mio.	-747 Mio.	12.2 Mrd.	8.36 Mrd.	-4.71 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-514 Mio.	-747 Mio.	12.2 Mrd.	8.36 Mrd.	-4.71 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-514 Mio.	-747 Mio.	12.2 Mrd.	8.36 Mrd.	-4.71 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-514 Mio.	-747 Mio.	12.2 Mrd.	8.36 Mrd.	-4.71 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-514 Mio.	-747 Mio.	12.2 Mrd.	8.36 Mrd.	-4.71 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.55	-1.96	30.28	21.22	-12.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.55	-1.96	30.28	21.22	-12.34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	331 Mio.	381 Mio.	403 Mio.	394 Mio.	382 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.55	-1.96	28.29	20.12	-12.34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.55	-1.96	28.29	20.12	-12.34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	331 Mio.	381 Mio.	431 Mio.	416 Mio.	382 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.97	-1.22	20.6	15.22	-6.33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.97	-1.22	19.26	14.42	-6.33
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-515 Mio.	-732 Mio.	13.53 Mrd.	9.77 Mrd.	-3.62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-546 Mio.	-763 Mio.	13.3 Mrd.	9.42 Mrd.	-4.24 Mrd.
EBIT	-546 Mio.	-763 Mio.	13.3 Mrd.	9.42 Mrd.	-4.24 Mrd.
German: EBITDAR	-493 Mio.	-696 Mio.	13.7 Mrd.	9.98 Mrd.	-3.42 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	60.21 Mio.	803 Mio.	18.47 Mrd.	19.26 Mrd.	6.85 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.14	-0.34	8.15	12.67	-19.58
Aktuelle Inlandsteuern	505’000	32’000	1.34 Mrd.	1.73 Mrd.	-153 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	2.52 Mio.	40 Mio.	57 Mio.	24 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	505’000	2.55 Mio.	1.38 Mrd.	1.79 Mrd.	-129 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.2 Mio.	-	-294 Mio.	-576 Mio.	896 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-2 Mio.	-2 Mio.	5 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.2 Mio.	-	-296 Mio.	-578 Mio.	901 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-322 Mio.	-466 Mio.	8.3 Mrd.	6 Mrd.	-2.42 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	6.56 Mio.	9.89 Mio.	17 Mio.	29 Mio.	38 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	204 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	204 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	110 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	496 Mio.	1.37 Mrd.	1.99 Mrd.	3.3 Mrd.	4.84 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	21.41 Mio.	35.49 Mio.	173 Mio.	213 Mio.	203 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13.37 Mio.	15.03 Mio.	43.21 Mio.	46.71 Mio.	50.52 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8.04 Mio.	20.46 Mio.	130 Mio.	166 Mio.	152 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	48.26 Mio.	56.16 Mio.	90 Mio.	138 Mio.	194 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	32.86 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	36.87 Mio.	52 Mio.	88 Mio.	111 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	81.12 Mio.	93.02 Mio.	142 Mio.	226 Mio.	305 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	236 Mio.	2.62 Mrd.	6.85 Mrd.	3.2 Mrd.	2.91 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	867 Mio.	1.98 Mrd.	3.88 Mrd.	6.7 Mrd.	5.7 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.1 Mrd.	4.61 Mrd.	10.73 Mrd.	9.9 Mrd.	8.6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5.37 Mio.	1.39 Mrd.	3.18 Mrd.	1.38 Mrd.	892 Mio.
Andere Forderungen	10.93 Mio.	19.97 Mio.	121 Mio.	243 Mio.	189 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	36 Mio.	-
Gesamtforderungen	16.3 Mio.	1.41 Mrd.	3.3 Mrd.	1.66 Mrd.	1.08 Mrd.
Inventar	-	46.53 Mio.	1.44 Mrd.	1.17 Mrd.	270 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.48 Mio.	15.65 Mio.	126 Mio.	216 Mio.	266 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1.03 Mio.	1.03 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	217 Mio.	481 Mio.	481 Mio.	104 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.13 Mrd.	6.3 Mrd.	16.07 Mrd.	13.43 Mrd.	10.32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	382 Mio.	507 Mio.	1.74 Mrd.	2.8 Mrd.	3.09 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-94.58 Mio.	-120 Mio.	-352 Mio.	-658 Mio.	-433 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	288 Mio.	387 Mio.	1.38 Mrd.	2.14 Mrd.	2.66 Mrd.
Langfristige Investitionen	160 Mio.	639 Mio.	6.84 Mrd.	8.36 Mrd.	4.74 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	52 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	44 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	326 Mio.	982 Mio.	81 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.72 Mio.	12.93 Mio.	46 Mio.	946 Mio.	523 Mio.
Gesamtvermögen	1.59 Mrd.	7.34 Mrd.	24.67 Mrd.	25.86 Mrd.	18.43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.09 Mio.	18.36 Mio.	302 Mio.	487 Mio.	520 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	63.62 Mio.	452 Mio.	1.47 Mrd.	1.83 Mrd.	1.07 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.58 Mio.	30.3 Mio.	211 Mio.	196 Mio.	25 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	876 Mio.	48 Mio.	63 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	63.31 Mio.	3.87 Mrd.	6.25 Mrd.	2.04 Mrd.	568 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.51 Mio.	20.94 Mio.	14 Mio.	321 Mio.	770 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	143 Mio.	4.39 Mrd.	9.13 Mrd.	4.92 Mrd.	3.02 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	132 Mio.	207 Mio.	705 Mio.	1 Mrd.	1.22 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	139 Mio.	177 Mio.	615 Mio.	673 Mio.	83 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	138’000	1.85 Mio.	76 Mio.	135 Mio.	256 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	415 Mio.	4.78 Mrd.	10.52 Mrd.	6.74 Mrd.	4.57 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	34’000	40’000	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.67 Mrd.	4.8 Mrd.	4.21 Mrd.	1.17 Mrd.	371 Mio.
Gewinnrücklagen	-1.5 Mrd.	-2.24 Mrd.	9.96 Mrd.	18.32 Mrd.	13.61 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.8 Mio.	3 Mio.	-24 Mio.	-370 Mio.	-123 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.17 Mrd.	2.56 Mrd.	14.14 Mrd.	19.12 Mrd.	13.85 Mrd.
Eigenkapital	1.17 Mrd.	2.56 Mrd.	14.14 Mrd.	19.12 Mrd.	13.85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.59 Mrd.	7.34 Mrd.	24.67 Mrd.	25.86 Mrd.	18.43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	369 Mio.	400 Mio.	403 Mio.	386 Mio.	382 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	337 Mio.	399 Mio.	403 Mio.	385 Mio.	382 Mio.
Buchwert / Aktie	3.49	6.42	35.1	49.67	36.27
Sachbuchwert	1.17 Mrd.	2.56 Mrd.	14.14 Mrd.	19.12 Mrd.	13.76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.49	6.42	35.1	49.67	36.02
Gesamtverschuldung	136 Mio.	238 Mio.	916 Mio.	1.2 Mrd.	1.24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-967 Mio.	-4.37 Mrd.	-16.65 Mrd.	-17.02 Mrd.	-12.04 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	9 Mio.	8 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	171 Mio.	284 Mio.	1.38 Mrd.	1.7 Mrd.	1.62 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	36.22 Mio.	870 Mio.	575 Mio.	163 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	9.02 Mio.	338 Mio.	205 Mio.	15 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	1.29 Mio.	233 Mio.	169 Mio.	24 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	11 Mio.	22 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	124 Mio.	139 Mio.	202 Mio.	343 Mio.	445 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	830	1300	2700	3900	5600

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-514 Mio.	-747 Mio.	12.2 Mrd.	8.36 Mrd.	-4.71 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	31.02 Mio.	93.54 Mio.	232 Mio.	348 Mio.	621 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	31.02 Mio.	93.54 Mio.	232 Mio.	348 Mio.	621 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	316’000	238’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3.74 Mio.	10.18 Mio.	54 Mio.	31 Mio.	-26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	81.12 Mio.	93.02 Mio.	142 Mio.	226 Mio.	305 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-318 Mio.	-531 Mio.	835 Mio.
Änderung der Forderungen	7.22 Mio.	-1.39 Mrd.	-1.78 Mrd.	1.79 Mrd.	493 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-46.53 Mio.	-1.39 Mrd.	492 Mio.	747 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-23.96 Mio.	11.88 Mio.	204 Mio.	240 Mio.	13 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-44.12 Mio.	3.84 Mrd.	2.82 Mrd.	-4.16 Mrd.	-2.06 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	876 Mio.	-828 Mio.	15 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7.2 Mio.	155 Mio.	582 Mio.	-992 Mio.	653 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-459 Mio.	2.03 Mrd.	13.62 Mrd.	4.98 Mrd.	-3.12 Mrd.
Investitionsausgaben	-31.55 Mio.	-67.45 Mio.	-284 Mio.	-400 Mio.	-707 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-85 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	16.61 Mio.	-1.6 Mrd.	-8.24 Mrd.	-4.74 Mrd.	5.02 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-40 Mio.	-23 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.94 Mio.	-1.67 Mrd.	-8.52 Mrd.	-5.18 Mrd.	4.21 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	971’000	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	971’000	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-6.22 Mio.	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-6.22 Mio.	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	50.15 Mio.	2.04 Mrd.	124 Mio.	65 Mio.	46 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-857 Mio.	-3.33 Mrd.	-1.15 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	51.12 Mio.	2.03 Mrd.	-873 Mio.	-3.45 Mrd.	-1.38 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-423 Mio.	2.39 Mrd.	4.22 Mrd.	-3.64 Mrd.	-289 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	8.53 Mio.	14 Mio.	25 Mio.	39 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	416’000	572’000	480 Mio.	2.73 Mrd.	-357 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-332 Mio.	2.19 Mrd.	9.29 Mrd.	3.67 Mrd.	-2.38 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-328 Mio.	2.2 Mrd.	9.3 Mrd.	3.69 Mrd.	-2.36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	67.5 Mio.	-2.55 Mrd.	-904 Mio.	2.38 Mrd.	-71 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	971’000	-6.22 Mio.	-140 Mio.	-184 Mio.	-270 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-19.21	-10.69	51.93	23.3	-11.97
Rendite auf das Gesamtkapital	-23.73	-23.21	93.06	33.28	-14.96
Eigenkapitalrendite %	-38	-39.99	146.08	50.27	-28.59
Rendite auf Eigenkapital	-38	-39.99	146.08	50.27	-28.59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-724.31	-71.56	75.05	54.78	-39.28
SG&A Marge	182.07	23.43	3.07	5.88	22.62
EBITDA-Marge %	-854.85	-91.1	73.24	50.71	-52.83
EBITA-Marge	-906.38	-94.99	71.98	48.9	-61.9
EBIT-Marge %	-906.38	-94.99	71.98	48.9	-61.9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-853.73	-92.99	66.06	43.41	-68.84
Netto-Einkommensmarge %	-853.73	-92.99	66.06	43.41	-68.84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-853.73	-92.99	66.06	43.41	-68.84
Normalisierte Nettogewinnmarge	-534.31	-58	44.95	31.13	-35.32
Marge des gehebelten freien Cashflows	-551.6	272.65	50.31	19.04	-34.8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-544.74	273.42	50.37	19.14	-34.45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.03	0.18	1.15	0.76	0.31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.24	2.38	20.87	10.94	2.86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.71	1.15	8.09	8.45	5.86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	6.19	6.02	13.27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7.89	1.43	1.76	2.73	3.42
Schnellverhältnis	7.82	1.37	1.54	2.34	3.21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3.21	0.46	1.49	1.01	-1.03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54.42	317.97	45.11	43.2	62.29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	58.93	60.67	27.51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14.08	-	9.73	17.67	21.27
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	94.32	86.21	68.54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11.57	9.28	6.48	6.28	8.97
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10.37	8.49	6.08	5.9	8.23
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11.27	8.09	4.98	5.25	8.79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10.1	7.41	4.68	4.94	8.07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26.09	65.09	42.66	26.05	24.81
EBIT / Zinsaufwand	-82.53	-77.19	738.67	324.83	-111.55
EBITDA / Zinsaufwand	-74.6	-70.44	761.17	344.17	-89.87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-79.38	-77.27	745.39	330.38	-108.47