Cashflow Moelis & Company

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Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

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11.12.	Carnelian Energy Capital sorgt mit ungewöhnlichem Verkauf mehrerer Energieanlagen für Aufsehen	RE
09.12.	Moelis & Company Presents at Goldman Sachs 2025 U.S. Financial Services Conference, Dec-09-2025 01:00 PM

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Veröffentlichte Finanzdaten: MOELIS & COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Unterzeichnungs- und Investmentbankgebühren	943 Mio.	1.54 Mrd.	985 Mio.	855 Mio.	1.19 Mrd.
Einnahmen vor Rückstellung für Kreditausfälle	943 Mio.	1.54 Mrd.	985 Mio.	855 Mio.	1.19 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	943 Mio.	1.54 Mrd.	985 Mio.	855 Mio.	1.19 Mrd.
German: Gehälter und andere Sozialleistungen	561 Mio.	914 Mio.	618 Mio.	715 Mio.	830 Mio.
Gesamtkosten der erbrachten Dienstleistungen	93.44 Mio.	99.13 Mio.	117 Mio.	144 Mio.	148 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4.71 Mio.	7.24 Mio.	7.98 Mio.	8.32 Mio.	10.44 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	18.62 Mio.	24.41 Mio.	26.09 Mio.	27.65 Mio.	33.41 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	678 Mio.	1.04 Mrd.	769 Mio.	895 Mio.	1.02 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	266 Mio.	496 Mio.	216 Mio.	-40.35 Mio.	173 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	4.4 Mio.	13.09 Mio.	12.36 Mio.	8.43 Mio.	13.07 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	270 Mio.	509 Mio.	228 Mio.	-31.92 Mio.	186 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	27.3 Mio.	-12.14 Mio.	2.77 Mio.	10 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	270 Mio.	536 Mio.	216 Mio.	-29.15 Mio.	196 Mio.
Einkommensteueraufwand	51.68 Mio.	113 Mio.	47.64 Mio.	-1.63 Mio.	44.52 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	218 Mio.	423 Mio.	169 Mio.	-27.52 Mio.	151 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	218 Mio.	423 Mio.	169 Mio.	-27.52 Mio.	151 Mio.
Minderheiteninteresse	-39.61 Mio.	-57.76 Mio.	-18.34 Mio.	2.82 Mio.	-15.47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	179 Mio.	365 Mio.	150 Mio.	-24.7 Mio.	136 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	179 Mio.	365 Mio.	150 Mio.	-24.7 Mio.	136 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	179 Mio.	365 Mio.	150 Mio.	-24.7 Mio.	136 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.08	5.83	1.17	-0.37	1.93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.08	5.83	1.17	-0.37	1.93
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58.03 Mio.	62.65 Mio.	128 Mio.	66.68 Mio.	70.59 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.08	5.83	1.17	-0.37	1.93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.08	5.83	1.17	-0.37	1.93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	58.03 Mio.	62.65 Mio.	128 Mio.	66.68 Mio.	70.59 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.23	4.16	0.97	-0.26	1.43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.23	4.16	0.97	-0.26	1.43
Dividende Pro Aktie	1.44	2.35	2.4	2.4	2.45
Ausschüttungsquote	44.16	38.57	103.06	-649.15	124.23
Ergänzende Elemente
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.13	21.13	22.02	5.6	22.71
Aktuelle Inlandsteuern	11.16 Mio.	79.85 Mio.	14.95 Mio.	1.24 Mio.	4.62 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1.52 Mio.	10.62 Mio.	5.9 Mio.	1.42 Mio.	4.83 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	12.68 Mio.	90.47 Mio.	20.85 Mio.	2.66 Mio.	9.45 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	38.9 Mio.	25.11 Mio.	25.1 Mio.	-2.6 Mio.	40.15 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	101’000	-2.24 Mio.	1.69 Mio.	-1.7 Mio.	-5.08 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	39 Mio.	22.86 Mio.	26.79 Mio.	-4.29 Mio.	35.07 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	129 Mio.	260 Mio.	124 Mio.	-17.13 Mio.	101 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	134 Mio.	168 Mio.	129 Mio.	158 Mio.	161 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	134 Mio.	168 Mio.	129 Mio.	158 Mio.	161 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	202 Mio.	520 Mio.	207 Mio.	186 Mio.	412 Mio.
Andere Forderungen	81.61 Mio.	49.53 Mio.	46.88 Mio.	59.21 Mio.	71.33 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	252 Mio.	255 Mio.	246 Mio.	279 Mio.	297 Mio.
kumulierte Abschreibung	-24.93 Mio.	-32.08 Mio.	-36.12 Mio.	-42.9 Mio.	-51.4 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	227 Mio.	223 Mio.	209 Mio.	236 Mio.	246 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.76 Mio.	2.87 Mio.	2.87 Mio.	1.15 Mio.	954’000
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	174 Mio.	220 Mio.	218 Mio.	163 Mio.	148 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	807’000	801’000	745’000	798’000	712’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.97 Mio.	16.02 Mio.	30.63 Mio.	27.23 Mio.	31.78 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	424 Mio.	448 Mio.	430 Mio.	437 Mio.	411 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	69.75 Mio.	75.36 Mio.	71.73 Mio.	69.01 Mio.	57.44 Mio.
Gesamtvermögen	1.2 Mrd.	1.56 Mrd.	1.22 Mrd.	1.18 Mrd.	1.38 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	25.03 Mio.	69.88 Mio.	11.93 Mio.	32.63 Mio.	33.6 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	220 Mio.	504 Mio.	243 Mio.	260 Mio.	346 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19 Mio.	23.03 Mio.	22.46 Mio.	24.32 Mio.	25.41 Mio.
Langfristige Mietverträge	178 Mio.	169 Mio.	170 Mio.	191 Mio.	198 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	-	5.7 Mio.	21.6 Mio.	21.4 Mio.	-
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.69 Mio.	4.54 Mio.	7.71 Mio.	4.65 Mio.	5.58 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	308 Mio.	302 Mio.	281 Mio.	283 Mio.	291 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	752 Mio.	1.08 Mrd.	758 Mio.	817 Mio.	900 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	679’000	732’000	776’000	813’000	853’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.05 Mrd.	1.28 Mrd.	1.41 Mrd.	1.57 Mrd.	1.73 Mrd.
Gewinnrücklagen	-421 Mio.	-535 Mio.	-561 Mio.	-768 Mio.	-822 Mio.
Eigene Aktien	-152 Mio.	-256 Mio.	-404 Mio.	-451 Mio.	-462 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-201’000	-560’000	-4.53 Mio.	-3.93 Mio.	-6.73 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	480 Mio.	489 Mio.	444 Mio.	352 Mio.	442 Mio.
Minderheitsinteressen	-35.48 Mio.	-10.77 Mio.	14.44 Mio.	10.32 Mio.	37.78 Mio.
Eigenkapital	444 Mio.	478 Mio.	459 Mio.	362 Mio.	479 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.2 Mrd.	1.56 Mrd.	1.22 Mrd.	1.18 Mrd.	1.38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	58.03 Mio.	62.46 Mio.	63.99 Mio.	66.68 Mio.	70.61 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	58.03 Mio.	62.65 Mio.	63.99 Mio.	66.68 Mio.	70.59 Mio.
Buchwert / Aktie	8.27	7.81	6.95	5.28	6.26
Sachbuchwert	477 Mio.	486 Mio.	442 Mio.	351 Mio.	441 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.22	7.76	6.9	5.26	6.24
Gesamtverschuldung	197 Mio.	192 Mio.	193 Mio.	216 Mio.	223 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-5.86 Mio.	-328 Mio.	-14.03 Mio.	29.27 Mio.	-189 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	38.14 Mio.	43.82 Mio.	47.16 Mio.	47.46 Mio.	36.68 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	897	990	1107	1161	1308

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	179 Mio.	365 Mio.	150 Mio.	-24.7 Mio.	136 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4.71 Mio.	7.24 Mio.	7.98 Mio.	8.32 Mio.	10.44 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4.71 Mio.	7.24 Mio.	7.98 Mio.	8.32 Mio.	10.44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-30.09 Mio.	-2.9 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	134 Mio.	168 Mio.	129 Mio.	158 Mio.	161 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2.54 Mio.	2.03 Mio.	2.63 Mio.	1.1 Mio.	1.65 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-46.7 Mio.	26.94 Mio.	-20.32 Mio.	-4.01 Mio.	-1.84 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	21.46 Mio.	52.87 Mio.	-45.04 Mio.	23.74 Mio.	21’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-347’000	1.84 Mio.	3.23 Mio.	-3.12 Mio.	944’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	58.98 Mio.	269 Mio.	-249 Mio.	17.44 Mio.	81.71 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	76.12 Mio.	74.38 Mio.	57.22 Mio.	-18.48 Mio.	37.09 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	429 Mio.	937 Mio.	32.99 Mio.	158 Mio.	427 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-40.66 Mio.	-16.43 Mio.	-5.96 Mio.	-16.7 Mio.	-12.09 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	908’000	-658’000	-2.23 Mio.	65.27 Mio.	35.78 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-200’000	70’000	-3 Mio.	-	-6.58 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-39.95 Mio.	-17.01 Mio.	-11.18 Mio.	48.57 Mio.	17.11 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	11.92 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-44.33 Mio.	-104 Mio.	-148 Mio.	-47 Mio.	-10.84 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-78.97 Mio.	-141 Mio.	-155 Mio.	-160 Mio.	-169 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-78.97 Mio.	-141 Mio.	-155 Mio.	-160 Mio.	-169 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-155 Mio.	-276 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-85.57 Mio.	-81.95 Mio.	-24.42 Mio.	-21.83 Mio.	-35.29 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-352 Mio.	-603 Mio.	-327 Mio.	-229 Mio.	-215 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2.76 Mio.	305’000	-8.38 Mio.	1.8 Mio.	-3.53 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	34.71 Mio.	318 Mio.	-313 Mio.	-20.32 Mio.	226 Mio.
Zusätzliche Posten
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-305’000	55.19 Mio.	76.42 Mio.	-3.62 Mio.	2.62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	19.26	30.74	12.17	-2.3	11.84
Eigenkapitalrendite %	52.11	91.68	36	-6.7	35.99
Rendite auf Eigenkapital	38.76	75.38	32.21	-6.2	34.27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	95.23	96.7	92.72	90.29	92.41
SG&A Marge	64.58	62.46	67.33	90.8	74.26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23.16	27.46	17.12	-3.22	12.68
Netto-Einkommensmarge %	18.96	23.71	15.26	-2.89	11.39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18.96	23.71	15.26	-2.89	11.39
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.7	16.9	12.63	-2	8.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.83	1.12	0.71	0.71	0.93
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.13	0.97	0.95	0.81	1.27
Schnellverhältnis	1.08	0.95	0.85	0.73	1.19
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.63	1.56	0.11	0.47	1.05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	44.24	40.12	42	59.51	46.57
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	30.67	28.63	29.58	37.31	31.77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	39.96	35.3	37.11	52.8	41.27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27.71	25.2	26.13	33.1	28.16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62.85	69.25	62.29	69.28	65.24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	26.35	63.33	-36.05	-13.25	39.75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	33.38	65.86	-38.68	-15.52	43.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	60.98	93.64	-60.12	-116.31	-650.56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	70.16	104.22	-58.83	-116.43	-650.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	165.01	101.5	-52.2	-113.66	-727.28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	46.68	89.17	-79.85	-131.53	-620.15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.38	1.9	-9.11	-20.78	25.41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11.64	30.03	-21.78	-3.05	16.88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7.76	1.89	-9.17	-20.74	25.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	105.06	118.3	-96.48	380.31	169.75
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	528.72	-59.6	-63.73	180.26	-27.57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-28.23	62.91	2.13	0	2.08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.19	43.66	2.2	-25.51	10.11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5.06	48.74	0.85	-28.03	9.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	2.48	76.56	-12.12	-74.49	-5.23
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12.75	86.42	-8.31	-73.99	-4.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	25.75	131.35	-1.86	-75.15	-7.13
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-0.04	66.57	-38.26	-74.79	28.07
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8.95	5.09	-3.76	-15.15	-0.33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	14.39	20.48	0.85	-12.92	6.45
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8.63	4.78	-3.8	-15.03	-0.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4.79	111.58	-72.27	-58.87	259.95
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	142.4	59.37	-61.72	0.82	42.47
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-13.1	8.13	28.99	1.06	1.04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11.27	20.26	9.69	-3.23	-8.13
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	12.62	22.33	10.7	-4.93	-9.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19.96	26.69	7.52	-49.87	-28.98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	82.54	37.44	12.68	-48.31	-28.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	123.16	47.15	36.77	-49.01	-28.65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	51.94	23.64	-17.62	-50.65	-30.86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13.88	6.54	0.13	-9.81	-3.35
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19.62	19.38	4.33	-0.47	-3.94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.66	6.34	-0.09	-9.73	-3.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22.55	33.83	-45.98	-28.26	-23.02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	93.1	33.4	-2.7	-25.67	-9.71
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-2.99	7.15	6.09	18.49	1.4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11.32	20.22	7.55	-0.71	9.86
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12.02	21.15	7.76	-1.06	10.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12.69	24.42	5.92	-33.27	2.23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	40.12	56.92	38.6	-29.39	5.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	113.29	227.29	60.66	-26.83	15.68
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	14.74	25.6	5.98	-34.55	-1.72
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23.31	18.21	6.47	-2.73	-0.06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17.27	21.04	11.72	5.23	5.17
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.16	18.08	6.33	-2.79	-0.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	24.63	32.25	-32.37	-16.52	15.35
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	59.04	41.75	1.07	19.26	13.33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	12.4	8.72	4.67	4.04