Cashflow Mondo TV S.p.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: MONDO TV S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	26.55 Mio.	29.72 Mio.	33.54 Mio.	36.34 Mio.	8.13 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	134’000	640’000	2.02 Mio.	1.46 Mio.	1.37 Mio.
Gesamtumsatz	26.68 Mio.	30.36 Mio.	35.56 Mio.	37.8 Mio.	9.49 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.13 Mio.	4.91 Mio.	5.06 Mio.	4.19 Mio.	1.79 Mio.
Bruttogewinn	22.55 Mio.	25.44 Mio.	30.5 Mio.	33.6 Mio.	7.7 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	65’000	50’000	12’000	30’000	25’000
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	157’000	396’000	326’000	125’000	56’000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	675’000	633’000	666’000	592’000	392’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	9.26 Mio.	9.46 Mio.	16.64 Mio.	94.82 Mio.	5.02 Mio.
Andere Betriebsausgaben	6.05 Mio.	6.59 Mio.	6.13 Mio.	8.14 Mio.	3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16.21 Mio.	17.12 Mio.	23.77 Mio.	104 Mio.	8.5 Mio.
Betriebseinkommen	6.34 Mio.	8.32 Mio.	6.73 Mio.	-70.1 Mio.	-800’000
Zinsaufwand, Gesamt	-218’000	-194’000	-276’000	-298’000	-141’000
Netto-Zinsaufwendungen	-218’000	-194’000	-276’000	-298’000	-141’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-58’000	-1.42 Mio.	1.34 Mio.	2.78 Mio.	189’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-58’000	-479’000	-85’000	-86’000	3.34 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6.01 Mio.	6.22 Mio.	7.71 Mio.	-67.71 Mio.	2.58 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-256’000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-814’000
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.01 Mio.	5.97 Mio.	7.71 Mio.	-67.71 Mio.	1.77 Mio.
Einkommensteueraufwand	2.11 Mio.	2.04 Mio.	2.28 Mio.	2.19 Mio.	1.15 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.9 Mio.	3.93 Mio.	5.43 Mio.	-69.9 Mio.	619’000
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.9 Mio.	3.93 Mio.	5.43 Mio.	-69.9 Mio.	619’000
Minderheiteninteresse	-69’000	442’000	52’000	592’000	223’000
Nettoeinkommen - (GuV)	3.83 Mio.	4.37 Mio.	5.48 Mio.	-69.31 Mio.	842’000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.83 Mio.	4.37 Mio.	5.48 Mio.	-69.31 Mio.	842’000
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.83 Mio.	4.37 Mio.	5.48 Mio.	-69.31 Mio.	842’000
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.11	0.11	0.13	-1.42	0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.11	0.11	0.13	-1.42	0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36.41 Mio.	38.16 Mio.	42.52 Mio.	48.78 Mio.	56.48 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.11	0.11	0.13	-1.42	0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.11	0.11	0.13	-1.42	0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36.41 Mio.	38.16 Mio.	42.52 Mio.	48.78 Mio.	56.48 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.1	0.11	0.11	-0.86	0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.1	0.11	0.11	-0.86	0.03
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15.7 Mio.	17.87 Mio.	23.5 Mio.	24.86 Mio.	4.27 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15.61 Mio.	17.78 Mio.	23.37 Mio.	24.72 Mio.	4.22 Mio.
EBIT	6.34 Mio.	8.32 Mio.	6.73 Mio.	-70.1 Mio.	-800’000
German: EBITDAR	15.77 Mio.	17.92 Mio.	23.51 Mio.	24.89 Mio.	4.29 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	35.09	34.2	29.53	-3.24	65.05
Gesamtlaufende Steuern	379’000	77’000	94’000	13’000	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.73 Mio.	43’000	2.17 Mio.	1.99 Mio.	15’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.69 Mio.	4.33 Mio.	4.87 Mio.	-41.72 Mio.	1.84 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	65’000	50’000	12’000	30’000	25’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	16’462	6603	1797	4543	2079
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	48’538	43’397	10’203	25’457	22’921

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8 Mio.	9.9 Mio.	6.09 Mio.	3.09 Mio.	1.75 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	1.67 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8 Mio.	9.9 Mio.	6.09 Mio.	3.09 Mio.	3.42 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	24.36 Mio.	30.16 Mio.	25.06 Mio.	8.83 Mio.	3.19 Mio.
Andere Forderungen	3.06 Mio.	3.11 Mio.	1.18 Mio.	1.87 Mio.	692’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	169’000	763’000	810’000	-
Gesamtforderungen	27.42 Mio.	33.43 Mio.	27.01 Mio.	11.51 Mio.	3.88 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	262’000	226’000	93’000	51’000	51’000
Gesamt Umlaufvermögen	35.68 Mio.	43.56 Mio.	33.19 Mio.	14.64 Mio.	7.35 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.49 Mio.	7 Mio.	7.68 Mio.	8.09 Mio.	8.16 Mio.
kumulierte Abschreibung	-3.87 Mio.	-5.79 Mio.	-6.45 Mio.	-7.05 Mio.	-7.74 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.62 Mio.	1.22 Mio.	1.23 Mio.	1.05 Mio.	415’000
Langfristige Investitionen	95’000	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	35.77 Mio.	44.79 Mio.	59.82 Mio.	22.56 Mio.	22.37 Mio.
Langfristige Forderungen	41’000	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	12.96 Mio.	13.04 Mio.	11.82 Mio.	10.2 Mio.	8.22 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	41’000	579’000	24’000	384’000
Gesamtvermögen	86.17 Mio.	103 Mio.	107 Mio.	48.48 Mio.	38.75 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9.09 Mio.	8.85 Mio.	4.23 Mio.	6.54 Mio.	3.26 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	970’000	3.86 Mio.	3.02 Mio.	1.69 Mio.	520’000
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.83 Mio.	4.8 Mio.	4.91 Mio.	3.96 Mio.	5.12 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	2.13 Mio.	3.16 Mio.	1.19 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	431’000	542’000	618’000	643’000	298’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	338’000	387’000	227’000	-	563’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.91 Mio.	4.69 Mio.	1.5 Mio.	2.48 Mio.	647’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	291’000	552’000	549’000	419’000	380’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19.85 Mio.	23.68 Mio.	17.18 Mio.	18.9 Mio.	11.97 Mio.
Langfristige Schulden	3.04 Mio.	8.37 Mio.	7.58 Mio.	8.36 Mio.	4.4 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.08 Mio.	418’000	131’000	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	566’000	653’000	599’000	410’000	367’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	66’000	186’000	79’000	102’000	117’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	6.74 Mio.	2.82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24.6 Mio.	33.31 Mio.	25.56 Mio.	34.5 Mio.	19.68 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	18.21 Mio.	19.96 Mio.	22.57 Mio.	25.87 Mio.	21.26 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	30.78 Mio.	33.53 Mio.	36.92 Mio.	37.36 Mio.	-
Gewinnrücklagen	3.4 Mio.	7.77 Mio.	13.26 Mio.	-56.05 Mio.	-2.98 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7.97 Mio.	7.38 Mio.	7.8 Mio.	6.91 Mio.	668’000
Gesamtes Eigenkapital	60.36 Mio.	68.64 Mio.	80.54 Mio.	14.09 Mio.	18.95 Mio.
Minderheitsinteressen	1.21 Mio.	700’000	536’000	-112’000	120’000
Eigenkapital	61.57 Mio.	69.34 Mio.	81.08 Mio.	13.98 Mio.	19.07 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	86.17 Mio.	103 Mio.	107 Mio.	48.48 Mio.	38.75 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	36.41 Mio.	39.91 Mio.	45.13 Mio.	49.62 Mio.	59.74 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36.41 Mio.	39.91 Mio.	45.13 Mio.	49.62 Mio.	59.74 Mio.
Buchwert / Aktie	1.66	1.72	1.78	0.28	0.32
Sachbuchwert	24.59 Mio.	23.85 Mio.	20.72 Mio.	-8.47 Mio.	-3.42 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.68	0.6	0.46	-0.17	-0.06
Gesamtverschuldung	9.37 Mio.	14.13 Mio.	15.36 Mio.	16.12 Mio.	11.01 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1.38 Mio.	4.22 Mio.	9.28 Mio.	13.03 Mio.	7.59 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	520’000	400’000	96’000	240’000	200’000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.21 Mio.	700’000	536’000	-112’000	120’000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	2.43 Mio.	3.71 Mio.	3.71 Mio.	3.71 Mio.	3.72 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	51	53	52	46	20
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	17.76 Mio.	8.07 Mio.	8.48 Mio.	7.2 Mio.	4.54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3.83 Mio.	4.37 Mio.	5.48 Mio.	-69.31 Mio.	842’000
Abschreibung & Amortisation - CF	675’000	633’000	666’000	592’000	392’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9.26 Mio.	9.46 Mio.	16.64 Mio.	94.82 Mio.	5.02 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9.94 Mio.	10.09 Mio.	17.31 Mio.	95.41 Mio.	5.42 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	69’000	-442’000	-52’000	-592’000	-223’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	918’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	157’000	396’000	326’000	125’000	56’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.74 Mio.	203’000	-154’000	-143’000	-3.71 Mio.
Änderung der Forderungen	-4.4 Mio.	-6.23 Mio.	4.98 Mio.	15.69 Mio.	6.21 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.86 Mio.	861’000	-7.93 Mio.	8.62 Mio.	-10.52 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	341’000	2.76 Mio.	-891’000	-297’000	898’000
Änderung der latenten Steuern	1.13 Mio.	-5000	2.93 Mio.	1.36 Mio.	2.52 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	200’000	91’000	-405’000	597’000	-360’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.14 Mio.	12.09 Mio.	21.59 Mio.	51.45 Mio.	2.05 Mio.
Investitionsausgaben	-72’000	-183’000	-307’000	-21’000	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	283’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-14.12 Mio.	-18.47 Mio.	-31.68 Mio.	-57.55 Mio.	-3.27 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-95’000	95’000	-	-	695’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-18’000	-49’000	-369’000	-390’000	-44’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.3 Mio.	-18.61 Mio.	-32.36 Mio.	-57.96 Mio.	-2.34 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.94 Mio.	4.76 Mio.	1.24 Mio.	757’000	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.94 Mio.	4.76 Mio.	1.24 Mio.	757’000	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-5.12 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-5.12 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.77 Mio.	4.22 Mio.	5.85 Mio.	2.8 Mio.	3.25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-550’000	-140’000	-47’000	810’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.7 Mio.	8.43 Mio.	6.95 Mio.	3.51 Mio.	-1.06 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4.46 Mio.	1.91 Mio.	-3.82 Mio.	-3 Mio.	-1.34 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-10.85 Mio.	-5.71 Mio.	-12.91 Mio.	10.99 Mio.	3.41 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-10.72 Mio.	-5.59 Mio.	-12.74 Mio.	11.18 Mio.	3.5 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	10.43 Mio.	2.23 Mio.	2.26 Mio.	-17.16 Mio.	-1.86 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.94 Mio.	4.76 Mio.	1.24 Mio.	757’000	-5.12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.68	5.51	4.02	-56.49	-1.15
Rendite auf das Gesamtkapital	6.03	6.74	4.67	-69.24	-1.66
Eigenkapitalrendite %	6.63	6	7.22	-147.07	3.75
Rendite auf Eigenkapital	6.47	6.77	7.35	-146.48	5.1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	84.51	83.82	85.78	88.91	81.11
SG&A Marge	0.24	0.16	0.03	0.08	0.26
EBITDA-Marge %	58.85	58.87	66.08	65.78	44.95
EBITA-Marge	58.49	58.57	65.73	65.4	44.48
EBIT-Marge %	23.78	27.41	18.92	-185.47	-8.43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.62	12.93	15.27	-184.94	6.52
Netto-Einkommensmarge %	14.36	14.39	15.42	-183.37	8.87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.36	14.39	15.42	-183.37	8.87
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.82	14.27	13.69	-110.39	19.37
Marge des gehebelten freien Cashflows	-40.67	-18.82	-36.31	29.08	35.96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-40.16	-18.42	-35.82	29.57	36.89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.32	0.32	0.34	0.49	0.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	26.86	21.42	29.1	33.26	13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.19	1.09	1.21	2.14	1.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.8	1.84	1.93	0.78	0.61
Schnellverhältnis	1.78	1.82	1.88	0.73	0.61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.26	0.51	1.26	2.72	0.17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	305.46	335.7	300.43	170.22	269.9
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1195.13	665.61	471.93	468.74	996.88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	15.22	20.38	18.95	115.33	57.72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13.21	16.93	15.93	53.56	36.6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6.68	12.68	9.51	59.78	23.08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5.8	10.53	7.99	27.76	14.64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28.55	32.45	23.97	71.16	50.78
EBIT / Zinsaufwand	29.1	42.89	24.38	-235.23	-5.67
EBITDA / Zinsaufwand	74.69	94.91	87.09	84.93	32.73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	74.36	93.96	85.98	84.86	32.73
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.58	0.77	0.64	0.64	2.38
Netto-Schulden / EBITDA	0.08	0.23	0.39	0.51	1.64
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.58	0.78	0.65	0.64	2.38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.08	0.23	0.39	0.52	1.64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	20.2	13.77	17.14	6.29	-74.88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	23.05	12.83	19.87	10.17	-77.08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-223.8	13.81	31.49