Finanzen MonotaRO Co., Ltd.

Aktien

A0M7HP

JP3922950005

3064

Handel - Warenhäuser

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 02:26:37 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’894 ^JPY	-1.71%		-6.10%	+23.03%

11.04.	MONOTARO CO., LTD. : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
25.03.	MonotaRO Co., Ltd. (TSE:3064) gibt einen Aktienrückkauf von 59.200 Aktien bekannt, was 0,01% für ¥130,24 Millionen entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	726’138	1’304’148	1’029’931	922’752	764’988	957’673	-	-
Unternehmenswert ¹	719’331	1’295’555	1’027’172	924’160	751’507	931’838	918’972	906’385
KGV	66.1 x	94.7 x	58.7 x	49.5 x	35.1 x	38 x	33.1 x	29.3 x
Rendite	0.51%	0.34%	0.55%	0.73%	1.04%	0.98%	1.1%	1.26%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.52 x	8.29 x	5.43 x	4.08 x	3.01 x	3.35 x	2.99 x	2.69 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.47 x	8.23 x	5.41 x	4.09 x	2.96 x	3.26 x	2.87 x	2.54 x
Unternehmenswert / EBITDA	41.7 x	61.2 x	39.1 x	31 x	20.8 x	22.7 x	19.8 x	17.4 x
Unternehmenswert / FCF	89.8 x	207 x	-505 x	259 x	34.2 x	48.9 x	46.5 x	41.4 x
FCF Yield	1.11%	0.48%	-0.2%	0.39%	2.92%	2.05%	2.15%	2.41%
Price to Book	19.6 x	27.9 x	17.4 x	12.8 x	8.85 x	9.27 x	7.82 x	6.64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	496’844	496’818	496’831	496’905	496’907	496’847	-	-
Referenzkurs ²	1’462	2’625	2’073	1’857	1’540	1’928	1’928	1’928
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	02.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	131’463	157’337	189’731	225’970	254’286	285’740	319’854	356’504
EBITDA ¹	17’234	21’169	26’274	29’778	36’185	40’980	46’317	52’116
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15’839	19’607	24’129	26’213	31’309	35’765	41’070	46’505
Umsatzrendite	12.05%	12.46%	12.72%	11.6%	12.31%	12.52%	12.84%	13.04%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15’568	19’473	24’260	25’554	30’770	35’948	41’674	50’200
Nettoergebnis ¹	10’984	13’771	17’552	18’658	21’813	25’201	28’890	32’467
Nettomarge	8.36%	8.75%	9.25%	8.26%	8.58%	8.82%	9.03%	9.11%
Gewinn pro Aktie ²	22.12	27.72	35.33	37.55	43.90	50.77	58.21	65.78
Free Cash Flow ¹	8’009	6’254	-2’032	3’572	21’973	19’074	19’764	21’876
FCF-Marge N	6.09%	3.97%	-1.07%	1.58%	8.64%	6.68%	6.18%	6.14%
FCF Conversion (EBITDA)	46.47%	29.54%	-	12%	60.72%	46.55%	42.67%	41.98%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	72.92%	45.41%	-	19.14%	100.73%	75.69%	68.41%	67.38%
Dividende pro Aktie ²	7.500	9.000	11.50	13.50	16.00	18.80	21.21	24.31
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	02.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	75’281	91’868	46’582	51’281	54’610	-	109’863	56’130	59’977	62’014	62’386	124’400	62’823	67’063	68’342	69’824	140’000	70’752	76’428	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9’318	11’898	5’643	6’588	6’664	-	13’136	6’187	6’890	8’030	7’347	15’377	7’542	8’390	8’658	8’526	17’400	8’974	9’847	-
Umsatzrendite	12.38%	12.95%	12.11%	12.85%	12.2%	-	11.96%	11.02%	11.49%	12.95%	11.78%	12.36%	12.01%	12.51%	12.67%	12.21%	12.43%	12.68%	12.88%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’343	11’957	5’684	6’619	6’745	6’572	13’317	5’405	6’832	8’084	7’443	15’527	7’520	7’723	8’600	8’500	-	9’000	9’800	-
Nettoergebnis ¹	6’540	8’344	3’947	5’261	4’709	4’608	9’317	3’802	5’539	5’687	5’191	10’878	5’293	5’642	6’056	5’907	-	6’182	6’851	-
Nettomarge	8.69%	9.08%	8.47%	10.26%	8.62%	-	8.48%	6.77%	9.24%	9.17%	8.32%	8.74%	8.43%	8.41%	8.86%	8.46%	-	8.74%	8.96%	-
Gewinn pro Aktie ²	13.16	16.80	7.940	10.59	9.480	9.270	18.75	7.650	11.15	11.45	10.44	21.89	10.65	11.36	12.39	11.99	-	12.24	13.59	-
Dividende pro Aktie ²	4.250	5.750	-	-	-	-	6.500	-	-	-	-	8.000	-	8.000	-	9.000	-	-	10.00	-
Datum der Veröffentlichung	31.07.20	30.07.21	29.10.21	03.02.22	28.04.22	29.07.22	29.07.22	28.10.22	02.02.23	27.04.23	27.07.23	27.07.23	26.10.23	02.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	1’408	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	6’807	8’593	2’759	-	13’481	25’835	38’702	51’289
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0.0473 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	8’009	6’254	-2’032	3’572	21’973	19’074	19’764	21’877
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	33%	32.9%	33.1%	28.4%	27.5%	28%	27.1%	26%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	28.8%	27.9%	27.5%	25.4%	26.3%	18.6%	19.3%	19.9%
Aktiva ¹	38’163	49’339	63’937	73’339	83’028	135’490	149’688	163’150
Buchwert je Aktie ²	74.60	94.10	119.0	145.0	174.0	208.0	246.0	290.0
Cash Flow pro Aktie	24.90	30.90	39.70	44.70	53.70	-	-	-
Capex ¹	1’055	7’639	9’647	11’911	7’959	5’420	9’580	10’475
Capex / Umsatz	0.8%	4.86%	5.08%	5.27%	3.13%	1.9%	3%	2.94%
Datum der Veröffentlichung	03.02.20	02.02.21	03.02.22	02.02.23	02.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MonotaRO Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’928 JPY

Mittleres Kursziel

1’582 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-17.91%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Handel - Internet / Katalog

	% 1. Jan.	Kap.
MONOTARO CO., LTD.	+23.03%	6.36 Mrd.
AMAZON.COM, INC.	+17.95%	1’886 Mrd.
COUPANG, INC.	+37.74%	40.58 Mrd.
JD.COM, INC.	-11.87%	39.46 Mrd.
ALLEGRO.EU S.A.	-0.98%	8.23 Mrd.
ETSY, INC.	-16.92%	8 Mrd.
WAYFAIR INC.	-11.28%	6.59 Mrd.
ZOZO, INC.	+5.10%	6.56 Mrd.
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	-3.97%	5.93 Mrd.
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK	-1.66%	3.57 Mrd.

Handel - Internet / Katalog