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23.04. | MONSTER BEVERAGE CORPORATION : Bernstein gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM |
15.04. | MONSTER BEVERAGE CORPORATION : Consumer Edge bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 34’170 | 48’822 | 50’819 | 53’011 | 59’940 | 55’913 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 32’839 | 46’760 | 47’742 | 50’342 | 63’193 | 52’692 | 52’018 | 50’886 |
KGV | 31.3 x | 35 x | 37.4 x | 45.5 x | 37.4 x | 30 x | 26.4 x | 23.7 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 8.13 x | 10.6 x | 9.17 x | 8.4 x | 8.39 x | 7.03 x | 6.38 x | 5.79 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 7.82 x | 10.2 x | 8.62 x | 7.98 x | 8.85 x | 6.63 x | 5.94 x | 5.27 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 22.2 x | 27.2 x | 25.8 x | 30.6 x | 31.2 x | 21.5 x | 18.9 x | 16.6 x |
Unternehmenswert / FCF | 32.4 x | 35.5 x | 42.9 x | 72 x | 42.2 x | 30.4 x | 25 x | 23.1 x |
FCF Yield | 3.08% | 2.81% | 2.33% | 1.39% | 2.37% | 3.29% | 4.01% | 4.33% |
Price to Book | 8.18 x | 9.46 x | 7.74 x | 7.55 x | 7.41 x | 6.21 x | 5.47 x | 4.59 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’075’363 | 1’055’834 | 1’058’278 | 1’044’251 | 1’040’441 | 1’040’636 | - | - |
Referenzkurs 2 | 31.78 | 46.24 | 48.02 | 50.76 | 57.61 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’201 | 4’599 | 5’541 | 6’311 | 7’140 | 7’949 | 8’757 | 9’655 |
EBITDA 1 | 1’479 | 1’721 | 1’848 | 1’646 | 2’022 | 2’451 | 2’756 | 3’069 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’414 | 1’660 | 1’797 | 1’585 | 1’953 | 2’359 | 2’661 | 2’950 |
Umsatzrendite | 33.67% | 36.1% | 32.44% | 25.11% | 27.36% | 29.67% | 30.39% | 30.56% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’416 | 1’626 | 1’801 | 1’572 | 2’068 | 2’450 | 2’768 | 3’047 |
Nettoergebnis 1 | 1’108 | 1’410 | 1’377 | 1’192 | 1’631 | 1’896 | 2’125 | 2’348 |
Nettomarge | 26.37% | 30.65% | 24.86% | 18.88% | 22.84% | 23.86% | 24.27% | 24.32% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.015 | 1.320 | 1.285 | 1.115 | 1.540 | 1.812 | 2.055 | 2.294 |
Free Cash Flow 1 | 1’012 | 1’315 | 1’112 | 699 | 1’496 | 1’735 | 2’084 | 2’203 |
FCF-Marge N | 24.09% | 28.61% | 20.07% | 11.08% | 20.96% | 21.83% | 23.79% | 22.81% |
FCF Conversion (EBITDA) | 68.43% | 76.44% | 60.18% | 42.47% | 73.99% | 70.8% | 75.6% | 71.76% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 91.36% | 93.32% | 80.72% | 58.66% | 91.74% | 91.49% | 98.05% | 93.79% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’411 | 1’425 | 1’519 | 1’655 | 1’624 | 1’513 | 1’699 | 1’855 | 1’856 | 1’730 | 1’904 | 2’073 | 2’055 | 1’907 | 2’093 |
EBITDA 1 | 457.7 | 422.3 | 414.1 | 388.8 | 433.5 | 409.6 | 501.9 | 539.4 | 528.5 | 452.5 | 590.2 | 643.4 | 633.3 | 576.1 | 665.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 444.5 | 412.9 | 399.5 | 373 | 417.9 | 394.4 | 485.1 | 523.8 | 510.5 | 434 | 572.3 | 622 | 612.1 | 551.2 | 648.8 |
Umsatzrendite | 31.51% | 28.97% | 26.31% | 22.53% | 25.73% | 26.07% | 28.55% | 28.24% | 27.51% | 25.08% | 30.06% | 30.01% | 29.79% | 28.91% | 31% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 442.2 | 419 | 392.2 | 366.2 | 420.1 | 393.5 | 497.6 | 539 | 581.9 | 450.1 | 596.4 | 647 | 637.4 | 571.7 | 685.1 |
Nettoergebnis 1 | 337.2 | 321.3 | 294.2 | 273.4 | 322.4 | 301.7 | 397.4 | 413.9 | 452.7 | 367 | 460.9 | 499.1 | 492.8 | 442 | 526.7 |
Nettomarge | 23.91% | 22.55% | 19.37% | 16.51% | 19.85% | 19.94% | 23.39% | 22.31% | 24.39% | 21.21% | 24.2% | 24.08% | 23.98% | 23.18% | 25.16% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3150 | 0.3000 | 0.2750 | 0.2550 | 0.3000 | 0.2850 | 0.3800 | 0.3900 | 0.4300 | 0.3500 | 0.4384 | 0.4752 | 0.4720 | 0.4305 | 0.4937 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.11.21 | 24.02.22 | 05.05.22 | 04.08.22 | 03.11.22 | 28.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 02.11.23 | 28.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | 3’253 | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 1’331 | 2’062 | 3’076 | 2’669 | - | 3’222 | 3’895 | 5’028 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | 1.609 x | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 1’012 | 1’315 | 1’112 | 699 | 1’496 | 1’735 | 2’084 | 2’203 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 28.5% | 30.2% | 23.5% | 17.5% | 21.4% | 21.4% | 21% | 19.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 22.9% | 24.8% | 19.7% | 14.8% | 18.1% | 18.1% | 18.3% | 17.2% |
Aktiva 1 | 4’839 | 5’677 | 7’004 | 8’049 | 8’990 | 10’493 | 11’616 | 13’647 |
Buchwert je Aktie 2 | 3.890 | 4.890 | 6.200 | 6.730 | 7.780 | 8.740 | 9.930 | 11.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.020 | 1.280 | 1.080 | 0.8300 | 0.4100 | 1.770 | 2.120 | 2.400 |
Capex 1 | 102 | 48.7 | 43.9 | 189 | 221 | 195 | 207 | 229 |
Capex / Umsatz | 2.42% | 1.06% | 0.79% | 2.99% | 3.1% | 2.46% | 2.37% | 2.37% |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 25.02.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-5.69% | 55.91 Mrd. | |
+8.42% | 10.77 Mrd. | |
-20.61% | 1.77 Mrd. | |
+16.99% | 52.33 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A14U5Z Aktie
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