Finanzen Morgan Stanley

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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Morgan Stanley

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	41’419	48’198	59’755	53’668	54’143	58’711	61’216	63’385
Veränderung	-	16.37%	23.98%	-10.19%	0.89%	8.44%	4.27%	3.54%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’473	14’418	19’672	14’369	12’345	14’967	15’899	17’170
Veränderung	-	25.67%	36.44%	-26.96%	-14.09%	21.24%	6.23%	7.99%
Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11’301	14’418	19’668	14’089	11’813	15’271	16’329	17’511
Veränderung	-	27.58%	36.41%	-28.37%	-16.15%	29.28%	6.92%	7.24%
Nettoergebnis ¹	8’512	10’500	14’566	10’540	8’530	11’264	12’068	12’696
Veränderung	-	23.36%	38.72%	-27.64%	-19.07%	32.05%	7.13%	5.2%
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: December	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	10’032	10’857	9’487	13’414	11’657	13’640	15’719	14’759	14’753	14’524	14’801	13’132	12’986	12’749	14’517	13’457	13’273	12’896	15’136	15’019	14’323	14’349	15’831	15’544	15’232	15’300	16’675	16’550
Veränderung	-	8.22%	-12.62%	41.39%	-13.1%	17.01%	15.24%	-6.11%	-0.04%	-1.55%	1.91%	-11.28%	-1.11%	-1.83%	13.87%	-7.3%	-1.37%	-2.84%	17.37%	-0.77%	-4.63%	0.18%	10.33%	-1.81%	-2.01%	0.45%	8.98%	-0.75%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’710	2’905	2’146	4’355	3’487	4’430	5’246	4’639	4’898	4’889	4’645	3’740	3’546	2’881	3’994	-	-	2’099	4’389	4’150	3’946	3’236	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	7.2%	-26.13%	102.94%	-19.93%	27.04%	18.42%	-11.57%	5.58%	-0.18%	-4.99%	-19.48%	-5.19%	-18.75%	38.63%	-100%	-	-	109.1%	-5.45%	-4.92%	-18%	-100%	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’710	2’733	2’146	4’355	3’487	4’430	5’344	4’566	4’874	4’884	4’588	3’319	3’388	2’794	3’760	2’812	3’145	2’096	4’395	4’074	3’586	3’357	4’417	4’168	3’929	3’784	4’663	4’530
Veränderung	-	0.85%	-21.48%	102.94%	-19.93%	27.04%	20.63%	-14.56%	6.75%	0.21%	-6.06%	-27.66%	2.08%	-17.53%	34.57%	-25.21%	11.84%	-33.35%	109.69%	-7.3%	-11.99%	-6.37%	31.56%	-5.63%	-5.74%	-3.69%	23.22%	-2.85%
Nettoergebnis ¹	2’060	2’085	1’590	3’047	2’597	3’266	3’982	3’408	3’584	3’592	3’542	2’391	2’494	2’113	2’836	2’049	2’262	1’383	3’266	2’942	2’613	2’506	3’278	3’069	2’904	2’865	3’409	3’319
Veränderung	-	1.21%	-23.74%	91.64%	-14.77%	25.76%	21.92%	-14.41%	5.16%	0.22%	-1.39%	-32.5%	4.31%	-15.28%	34.22%	-27.75%	10.4%	-38.86%	136.15%	-9.92%	-11.18%	-4.11%	30.84%	-6.39%	-5.37%	-1.33%	18.98%	-2.65%
Datum der Veröffentlichung	17.10.19	16.01.20	16.04.20	16.07.20	15.10.20	20.01.21	16.04.21	15.07.21	14.10.21	19.01.22	14.04.22	14.07.22	14.10.22	17.01.23	19.04.23	18.07.23	18.10.23	16.01.24	16.04.24	16.07.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Morgan Stanley

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	265’738	185’606	189’930	196’302	187’155	190’315	190’315	190’315
Veränderung	-	-30.15%	2.33%	3.35%	-4.66%	1.69%	0%	0%
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Morgan Stanley

Steuerjahr: December	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1’865	1’826	1’444	2’308	3’078	3’412
Veränderung	-	-2.09%	-20.92%	59.83%	33.36%	10.85%
Free Cashflow (FCF) ¹	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	27.02.20	26.02.21	24.02.22	24.02.23	22.02.24

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Morgan Stanley

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT-Marge (%)	27.7%	29.91%	32.92%	26.77%	22.8%	25.49%	25.97%	27.09%
EBT-Marge (%)	27.28%	29.91%	32.91%	26.25%	21.82%	26.01%	26.67%	27.63%
Nettogewinn (%)	20.55%	21.79%	24.38%	19.64%	15.75%	19.19%	19.71%	20.03%
FCF-Marge N (%)	-	-	-	-	-68.24%	-	-	-
FCF / Nettogewinn (%)	-	-	-	-	-433.15%	-	-	-
Rentabilität
ROA	0.97%	1.04%	1.3%	0.92%	0.72%	0.96%	1.01%	1.01%
ROE	11.7%	13.1%	15%	11.2%	9.4%	12.24%	12.92%	13.51%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-5.07x	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	-	-	-	-	6.3%	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-9.23%	-	-	-
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-	-15.54	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	1.35	1.4	2.45	3.025	3.25	3.561	3.778	4.042
Veränderung	-	3.7%	75%	23.47%	7.44%	9.57%	6.09%	6.99%
Buchwert je Aktie ¹	45.82	51.13	55.12	54.55	55.5	57.42	59.21	62.08
Veränderung	-	11.59%	7.8%	-1.03%	1.74%	3.45%	3.13%	4.83%
Gewinn pro Aktie ¹	5.19	6.46	8.03	6.15	5.18	7.015	7.626	8.258
Veränderung	-	24.47%	24.3%	-23.41%	-15.77%	35.43%	8.71%	8.29%
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’618’598	1’809’198	1’794’412	1’690’109	1’641’312	1’617’864	1’617’864	1’617’864
Datum der Veröffentlichung	16.01.20	20.01.21	19.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-