Cashflow MorphoSys AG Xetra

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DE0006632003

MOR

Biotechnologie

Verzögert Xetra Andere Börsenplätze 17:36:08 02.08.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
67.25 ^EUR	-0.66%		-.--%	+97.79%

29.08.	MorphoSys AG kündigt Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats an	CI
29.08.	MorphoSys AG meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MORPHOSYS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	71.76 Mio.	328 Mio.	180 Mio.	278 Mio.	238 Mio.
Gesamtumsatz	71.76 Mio.	328 Mio.	180 Mio.	278 Mio.	238 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12.09 Mio.	9.17 Mio.	32.19 Mio.	48.62 Mio.	58.35 Mio.
Bruttogewinn	59.67 Mio.	319 Mio.	147 Mio.	230 Mio.	180 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	59.34 Mio.	159 Mio.	182 Mio.	153 Mio.	147 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	107 Mio.	125 Mio.	222 Mio.	290 Mio.	274 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	166 Mio.	285 Mio.	404 Mio.	442 Mio.	421 Mio.
Betriebseinkommen	-106 Mio.	33.98 Mio.	-256 Mio.	-212 Mio.	-241 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.73 Mio.	-28.35 Mio.	-65.82 Mio.	-117 Mio.	-110 Mio.
Zins- und Anlageerträge	223’000	1.23 Mio.	723’000	4.62 Mio.	18.32 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.5 Mio.	-27.12 Mio.	-65.1 Mio.	-112 Mio.	-91.54 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-4.31 Mio.	-8.17 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-180’000	65.65 Mio.	-25.82 Mio.	-34.99 Mio.	5.89 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.59 Mio.	-25.27 Mio.	8.21 Mio.	389 Mio.	135 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-107 Mio.	47.24 Mio.	-339 Mio.	25.79 Mio.	-200 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-19.7 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-2.06 Mio.	-231 Mio.	-	-1.62 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1.67 Mio.	-9.1 Mio.	-	-	20.63 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	379’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.65 Mio.	-13.97 Mio.	-1.55 Mio.	-8.27 Mio.	-9.58 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-107 Mio.	22.49 Mio.	-591 Mio.	17.52 Mio.	-191 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3.51 Mio.	-75.4 Mio.	-76.59 Mio.	169 Mio.	-1.19 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-103 Mio.	97.89 Mio.	-514 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-103 Mio.	97.89 Mio.	-514 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-103 Mio.	97.89 Mio.	-514 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-103 Mio.	97.89 Mio.	-514 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-103 Mio.	97.89 Mio.	-514 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3.26	3.01	-15.4	-4.42	-5.53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3.26	3.01	-15.4	-4.42	-5.53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31.61 Mio.	32.53 Mio.	33.4 Mio.	34.16 Mio.	34.31 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3.26	2.97	-15.4	-4.42	-5.53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3.26	2.97	-15.4	-4.42	-5.53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31.61 Mio.	33.17 Mio.	33.4 Mio.	34.16 Mio.	34.31 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.11	0.91	-6.34	0.47	-3.65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.11	0.89	-6.34	0.47	-3.65
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-103 Mio.	38.69 Mio.	-250 Mio.	-206 Mio.	-235 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-105 Mio.	36.14 Mio.	-253 Mio.	-209 Mio.	-238 Mio.
EBIT	-106 Mio.	33.98 Mio.	-256 Mio.	-212 Mio.	-241 Mio.
German: EBITDAR	-103 Mio.	38.78 Mio.	-249 Mio.	-206 Mio.	-235 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	180 Mio.	278 Mio.	238 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3.29	-335.22	12.96	962.19	0.62
Aktuelle ausländische Steuern	-	67.07 Mio.	-1.17 Mio.	577’000	-1.46 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1000	67.07 Mio.	-1.17 Mio.	577’000	-1.46 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-142 Mio.	-75.42 Mio.	168 Mio.	275’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3.51 Mio.	-142 Mio.	-75.42 Mio.	168 Mio.	275’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-66.59 Mio.	29.53 Mio.	-212 Mio.	16.12 Mio.	-125 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.73 Mio.	18.96 Mio.	33.61 Mio.	36.52 Mio.	20.8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	22.67 Mio.	108 Mio.	122 Mio.	92.4 Mio.	81.37 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	36.66 Mio.	51.4 Mio.	58.59 Mio.	60.14 Mio.	65.8 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	108 Mio.	141 Mio.	225 Mio.	298 Mio.	284 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	41’000	81’000	1.57 Mio.	275’000	31’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	26’584	101’834	870’182	149’824	15’418
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	14’416	-20’834	699’818	125’176	15’582
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6.65 Mio.	8.96 Mio.	4.28 Mio.	6.88 Mio.	27.37 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6.65 Mio.	8.96 Mio.	4.28 Mio.	6.88 Mio.	27.37 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	44.31 Mio.	110 Mio.	123 Mio.	402 Mio.	158 Mio.
Kurzfristige Investitionen	208 Mio.	693 Mio.	862 Mio.	490 Mio.	286 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	20.45 Mio.	288 Mio.	8.88 Mio.	14.62 Mio.	234 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	273 Mio.	1.09 Mrd.	994 Mio.	907 Mio.	679 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	15.08 Mio.	83.35 Mio.	75.91 Mio.	91.23 Mio.	32.09 Mio.
Andere Forderungen	1.76 Mio.	6.48 Mio.	9.88 Mio.	21.12 Mio.	10.56 Mio.
Gesamtforderungen	16.84 Mio.	89.84 Mio.	85.79 Mio.	112 Mio.	42.65 Mio.
Inventar	288’212	9.96 Mio.	20.76 Mio.	24.25 Mio.	62.07 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	14.06 Mio.	6.7 Mio.	16.82 Mio.	45.26 Mio.	26.54 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	10 Mio.	15.95 Mio.	-	4.18 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	304 Mio.	1.21 Mrd.	1.13 Mrd.	1.09 Mrd.	814 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	66.74 Mio.	68.4 Mio.	69.86 Mio.	71.51 Mio.	37.71 Mio.
kumulierte Abschreibung	-18.93 Mio.	-17.66 Mio.	-20.27 Mio.	-20.52 Mio.	-22.72 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	47.81 Mio.	50.74 Mio.	49.59 Mio.	50.99 Mio.	14.99 Mio.
Langfristige Investitionen	99 Mio.	197 Mio.	-	5.35 Mio.	2.42 Mio.
German: Firmenwert	3.68 Mio.	1.62 Mio.	336 Mio.	356 Mio.	342 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	41.12 Mio.	69.38 Mio.	838 Mio.	887 Mio.	844 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	133 Mio.	187 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.14 Mio.	1.57 Mio.	13.25 Mio.	8.73 Mio.	8.48 Mio.
Gesamtvermögen	496 Mio.	1.66 Mrd.	2.56 Mrd.	2.4 Mrd.	2.03 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10.66 Mio.	47.56 Mio.	73.79 Mio.	38.58 Mio.	28.39 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	39.27 Mio.	62.92 Mio.	97.56 Mio.	103 Mio.	63.44 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12’324	422’945	88.82 Mio.	104 Mio.	121 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.52 Mio.	3.06 Mio.	3.24 Mio.	7.56 Mio.	3.63 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	94’732	65.73 Mio.	528’217	792’675	329’723
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.57 Mio.	2.54 Mio.	223’862	-	19.44 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.44 Mio.	18.23 Mio.	20.37 Mio.	23.74 Mio.	27.63 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	61.56 Mio.	200 Mio.	285 Mio.	278 Mio.	264 Mio.
Langfristige Schulden	-	273 Mio.	1.45 Mrd.	1.69 Mrd.	1.56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	40.04 Mio.	41.96 Mio.	39.35 Mio.	38.22 Mio.	8.8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	114’927	71’829	28’731	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	5.06 Mio.	22.07 Mio.	6.51 Mio.	6.55 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23’166	518 Mio.	515 Mio.	226 Mio.	137 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	102 Mio.	1.04 Mrd.	2.31 Mrd.	2.24 Mrd.	1.98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	31.96 Mio.	32.89 Mio.	34.23 Mio.	34.23 Mio.	37.66 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	628 Mio.	749 Mio.	833 Mio.	834 Mio.	938 Mio.
Gewinnrücklagen	-256 Mio.	-158 Mio.	-672 Mio.	-823 Mio.	-1.01 Mrd.
Eigene Aktien	-8.36 Mio.	-4.87 Mio.	-3.09 Mio.	-2.45 Mio.	-2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.3 Mio.	2.21 Mio.	52.76 Mio.	115 Mio.	88.44 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	395 Mio.	621 Mio.	245 Mio.	157 Mio.	49.05 Mio.
Eigenkapital	395 Mio.	621 Mio.	245 Mio.	157 Mio.	49.05 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	496 Mio.	1.66 Mrd.	2.56 Mrd.	2.4 Mrd.	2.03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	32.64 Mio.	32.76 Mio.	34.15 Mio.	34.17 Mio.	37.6 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	31.73 Mio.	32.76 Mio.	34.15 Mio.	34.17 Mio.	37.6 Mio.
Buchwert / Aktie	12.44	18.97	7.17	4.61	1.3
Sachbuchwert	350 Mio.	550 Mio.	-929 Mio.	-1.09 Mrd.	-1.14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.03	16.8	-27.21	-31.77	-30.25
Gesamtverschuldung	42.57 Mio.	318 Mio.	1.58 Mrd.	1.84 Mrd.	1.69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-230 Mio.	-772 Mio.	588 Mio.	933 Mio.	1.02 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	328’000	648’000	12.56 Mio.	2.2 Mio.	248’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	5.35 Mio.	2.42 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	5.3 Mio.	12.1 Mio.	13.82 Mio.	44.17 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	4.1 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	4.66 Mio.	4.56 Mio.	10.43 Mio.	25.3 Mio.
Maschinen, Gesamt	20.78 Mio.	23.98 Mio.	27.38 Mio.	26.45 Mio.	26.61 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	426	615	732	629	524
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	80’000	423’639	360’000	414’000	166’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-103 Mio.	97.89 Mio.	-514 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.75 Mio.	6.09 Mio.	6.46 Mio.	6.95 Mio.	6.92 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.28 Mio.	2.16 Mio.	3.53 Mio.	3.5 Mio.	3.53 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6.03 Mio.	8.25 Mio.	10 Mio.	10.45 Mio.	10.45 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	211’000	81’000	94’000	86’000	81’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-21’408	-379’173	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-918’305	-14.07 Mio.	-19.7 Mio.	-304 Mio.	-132 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.32 Mio.	16.48 Mio.	236 Mio.	7.81 Mio.	26.53 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-15.57 Mio.	3.94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6.65 Mio.	8.96 Mio.	2.59 Mio.	3.64 Mio.	27.37 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9.23 Mio.	-94.77 Mio.	-82.88 Mio.	134 Mio.	-49.99 Mio.
Änderung der Forderungen	2.67 Mio.	-69.62 Mio.	10.53 Mio.	-18.17 Mio.	56.87 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-8.49 Mio.	-30.35 Mio.	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.2 Mio.	77.51 Mio.	-90.82 Mio.	-21.09 Mio.	-44.28 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	6.07 Mio.	13.43 Mio.	-2.36 Mio.	-252’594	19.44 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-11.92 Mio.	-24.83 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4.11 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-80.14 Mio.	35.27 Mio.	-481 Mio.	-367 Mio.	-296 Mio.
Investitionsausgaben	-3.1 Mio.	-4.46 Mio.	-3.81 Mio.	-1.93 Mio.	-349’467
Verkauf von Sachanlagen	20’469	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-1.21 Mrd.	-	-
Veräußerungen	-	2.48 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-562’314	-44.88 Mio.	-22.35 Mio.	-13.3 Mio.	-2.52 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	82.11 Mio.	-830 Mio.	404 Mio.	356 Mio.	72’516
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	90’156	-2.65 Mio.	-1.88 Mio.	4.44 Mio.	18.17 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	78.55 Mio.	-880 Mio.	-831 Mio.	345 Mio.	15.37 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.71 Mio.	321 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.71 Mio.	321 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.35 Mio.	-2.79 Mio.	-3.13 Mio.	-3.41 Mio.	-48.28 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.35 Mio.	-2.79 Mio.	-3.13 Mio.	-3.41 Mio.	-48.28 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	80.6 Mio.	84.97 Mio.	-	103 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.01 Mio.	509 Mio.	1.24 Mrd.	315 Mio.	-11.42 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	353’239	907 Mio.	1.32 Mrd.	311 Mio.	43 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	87’115	3.4 Mio.	2.99 Mio.	-10.61 Mio.	-6.39 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-750’000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-1.15 Mio.	65.48 Mio.	13.45 Mio.	279 Mio.	-244 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.01 Mio.	1.43 Mio.	4.74 Mio.	4.37 Mio.	1.84 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	62’560	303’974	64.61 Mio.	466’161	1.64 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-46.52 Mio.	24.11 Mio.	-240 Mio.	-255 Mio.	-165 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-45.44 Mio.	41.82 Mio.	-199 Mio.	-182 Mio.	-96.69 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-11.86 Mio.	-52.64 Mio.	27.31 Mio.	51.72 Mio.	-19.07 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.36 Mio.	318 Mio.	-3.13 Mio.	-3.41 Mio.	-48.28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-12.85	1.97	-7.6	-5.36	-6.82
Rendite auf das Gesamtkapital	-14.37	3.08	-11.58	-6.94	-8.06
Eigenkapitalrendite %	-23.33	19.27	-118.79	-75.1	-183.8
Rendite auf Eigenkapital	-23.33	19.27	-118.79	-75.1	-183.8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	83.16	97.2	82.08	82.53	75.51
SG&A Marge	82.69	48.56	101.17	54.82	61.76
EBITDA-Marge %	-143.85	11.81	-139.23	-74	-98.8
EBITA-Marge	-146.56	11.03	-140.77	-75.09	-99.77
EBIT-Marge %	-148.35	10.37	-142.74	-76.34	-101.26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-143.56	29.87	-286.43	-54.29	-79.63
Netto-Einkommensmarge %	-143.56	29.87	-286.43	-54.29	-79.63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-143.56	29.87	-286.43	-54.29	-79.63
Normalisierte Nettogewinnmarge	-92.8	9.01	-117.99	5.79	-52.55
Marge des gehebelten freien Cashflows	-64.83	7.36	-133.89	-91.69	-69.39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-63.32	12.76	-110.98	-65.52	-40.58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.3	0.09	0.11	0.11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.8	6.65	3.58	5.53	7.22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.37	6.66	2.26	3.33	3.86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	45.32	1.79	2.1	2.16	1.35
Kurzfristige Liquidität