Bilanz Mount Logan Capital Inc.

Aktien

A2PWE6

CA6218862093

PYCFF

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 20:34:25 15.08.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.570 ^USD	+1.29%		-.--%	+38.23%

03.09.	Mount Logan Capital Inc. ernennt Scott Chan zum Direktor, Kanada von Mount Logan	CI
09.08.	Mount Logan Capital sucht nach M&A-Möglichkeiten	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MOUNT LOGAN CAPITAL INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge und Dividendeneinkommen, Gesamt	3.49 Mio.	3.86 Mio.	9.9 Mio.	56.56 Mio.	88.78 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.56 Mio.	2.01 Mio.	2.86 Mio.	3.68 Mio.	45.62 Mio.
Nettozinsertrag - (Broker / FS Vorlage)	1.92 Mio.	1.85 Mio.	7.04 Mio.	52.88 Mio.	43.16 Mio.
Maklerprovision	11’000	-	-	-	-
Vermögensverwaltungsgebühr	-	65’000	4.74 Mio.	7.2 Mio.	9.22 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	-	-1.15 Mio.	-107 Mio.	28.92 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-1.91 Mio.	74.16 Mio.	32.21 Mio.
Einnahmen vor Rückstellung für Kreditausfälle	1.94 Mio.	1.91 Mio.	8.72 Mio.	27.38 Mio.	114 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1.94 Mio.	1.91 Mio.	8.72 Mio.	27.38 Mio.	114 Mio.
Gesamtkosten der erbrachten Dienstleistungen	1.55 Mio.	2.49 Mio.	-25.13 Mio.	1.18 Mio.	134 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	95’000	787’000	559’000	972’000
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-	561’000	385’000	5.13 Mio.	-10.77 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1.55 Mio.	3.14 Mio.	-23.96 Mio.	6.87 Mio.	124 Mio.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	390’000	-1.23 Mio.	32.67 Mio.	20.51 Mio.	-10.95 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-1.32 Mio.	-36’000	-	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-934’000	-1.27 Mio.	32.67 Mio.	20.51 Mio.	-10.95 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-1.8 Mio.	-1.88 Mio.	-4.85 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	629’000	-390’000	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-166’000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-471’000	-1.66 Mio.	30.87 Mio.	18.64 Mio.	-15.79 Mio.
Einkommensteueraufwand	-699’000	1.15 Mio.	2.14 Mio.	430’000	663’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	228’000	-2.8 Mio.	28.73 Mio.	18.21 Mio.	-16.46 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	228’000	-2.8 Mio.	28.73 Mio.	18.21 Mio.	-16.46 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	228’000	-2.8 Mio.	28.73 Mio.	18.21 Mio.	-16.46 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	228’000	-2.8 Mio.	28.73 Mio.	18.21 Mio.	-16.46 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	228’000	-2.8 Mio.	28.73 Mio.	18.21 Mio.	-16.46 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.02	-0.24	1.55	0.82	-0.69
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.02	-0.24	1.55	0.82	-0.69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10.35 Mio.	11.73 Mio.	18.58 Mio.	22.19 Mio.	23.94 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.02	-0.24	1.54	0.81	-0.69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.02	-0.24	1.54	0.81	-0.69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	10.35 Mio.	11.73 Mio.	18.66 Mio.	22.49 Mio.	23.94 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.06	-0.07	1.1	0.58	-0.29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.06	-0.07	1.09	0.57	-0.29
Dividende Pro Aktie	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06
Ausschüttungsquote	71.49	-25.6	4.25	7.51	-8.59
Ergänzende Elemente
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.5 Mio.	3.92 Mio.	11.58 Mio.	31.06 Mio.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	148.41	-69.18	6.94	2.31	-4.2
Gesamtlaufende Steuern	-	-	1.37 Mio.	1.05 Mio.	923’000
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-699’000	1.15 Mio.	774’000	-616’000	-260’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-583’750	-792’500	20.42 Mio.	12.82 Mio.	-6.84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	425’000	6.66 Mio.	44.17 Mio.	65.9 Mio.	90.22 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	1.18 Mio.	1.39 Mio.	2.6 Mio.
Andere Forderungen	769’000	15.84 Mio.	19.18 Mio.	26.92 Mio.	27.94 Mio.
German: Firmenwert	-	-	55.02 Mio.	55.02 Mio.	55.02 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	3.5 Mio.	24.5 Mio.	23.94 Mio.	31.22 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	64.49 Mio.	38.22 Mio.	907 Mio.	902 Mio.	1.04 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	6.73 Mio.	17.62 Mio.	135’000	53’000	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	33’000	-	449’000	372’000	113’000
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	2.86 Mio.	1.72 Mio.	943’000	1.56 Mio.	1.82 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	60’000	3.05 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	7.44 Mio.	341 Mio.	269 Mio.	444 Mio.
Gesamtvermögen	75.31 Mio.	90.98 Mio.	1.39 Mrd.	1.35 Mrd.	1.69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.52 Mio.	988’000	5.29 Mio.	24.33 Mio.	13.09 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	383’000	403’000	3.64 Mio.	3.92 Mio.	20.52 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	34.32 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	-	1.02 Mio.	-	1.35 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	39.41 Mio.	43.94 Mio.	55.42 Mio.	74.93 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	-	3.05 Mio.	291 Mio.	-	12.11 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	1.41 Mio.	1.43 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3.88 Mio.	3.95 Mio.	961 Mio.	1.16 Mrd.	1.51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	41.1 Mio.	47.81 Mio.	1.31 Mrd.	1.25 Mrd.	1.64 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	80.99 Mio.	93.48 Mio.	108 Mio.	108 Mio.	116 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.24 Mio.	7.24 Mio.	7.24 Mio.	7.24 Mio.	7.24 Mio.
Gewinnrücklagen	-33.25 Mio.	-36.77 Mio.	-9.26 Mio.	7.58 Mio.	-50.17 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-20.77 Mio.	-20.77 Mio.	-20.73 Mio.	-20.73 Mio.	-20.73 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	34.21 Mio.	43.18 Mio.	85.31 Mio.	102 Mio.	51.95 Mio.
Eigenkapital	34.21 Mio.	43.18 Mio.	85.31 Mio.	102 Mio.	51.95 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	75.31 Mio.	90.98 Mio.	1.39 Mrd.	1.35 Mrd.	1.69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	10.6 Mio.	16.96 Mio.	22.19 Mio.	22.19 Mio.	25.73 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	10.6 Mio.	16.96 Mio.	22.19 Mio.	22.19 Mio.	25.73 Mio.
Buchwert / Aktie	3.23	2.55	3.84	4.6	2.02
Sachbuchwert	34.21 Mio.	39.68 Mio.	5.79 Mio.	23.18 Mio.	-34.29 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.23	2.34	0.26	1.04	-1.33
Gesamtverschuldung	34.32 Mio.	39.41 Mio.	44.96 Mio.	55.42 Mio.	76.28 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	33.9 Mio.	32.75 Mio.	792’000	-10.48 Mio.	-13.94 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	7 Mio.	9.26 Mio.	13.09 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	4	4	11	9	21

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	228’000	-2.8 Mio.	28.73 Mio.	18.21 Mio.	-16.46 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	95’000	787’000	559’000	972’000
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	-	95’000	787’000	559’000	972’000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	452’000	550’000	648’000	749’000	331’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-678’000	294’000	-251’000	105 Mio.	-28.96 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-1.12 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	1.34 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-30’000	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.07 Mio.	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-819’000	1.15 Mio.	-6.42 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-34’000	1.26 Mio.	-79.07 Mio.	-4.92 Mio.	145 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1.1 Mio.	36’000	-895’000	-493’000	-86’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.29 Mio.	573’000	-56.47 Mio.	119 Mio.	101 Mio.
Barkaufe	-	-	123 Mio.	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-3.59 Mio.	-10.6 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-36.08 Mio.	3.81 Mio.	-23.95 Mio.	-106 Mio.	-93.33 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-36.08 Mio.	221’000	88.66 Mio.	-106 Mio.	-93.33 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	34.4 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	4.54 Mio.	64.19 Mio.	11.86 Mio.	21.5 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	34.4 Mio.	4.54 Mio.	64.19 Mio.	11.86 Mio.	21.5 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-80.54 Mio.	-1.62 Mio.	-3.45 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-	-80.54 Mio.	-1.62 Mio.	-3.45 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	1.26 Mio.	13.3 Mio.	5.97 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-163’000	-718’000	-1.22 Mio.	-1.37 Mio.	-1.41 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-163’000	-718’000	-1.22 Mio.	-1.37 Mio.	-1.41 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-552’000	-810’000	-356’000	-137’000	-297’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	34.95 Mio.	16.32 Mio.	-11.95 Mio.	8.74 Mio.	16.34 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	122’000	10’000	-220’000	211’000	-25’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	1000	1000
Nettoveränderung der Liquidität	1.28 Mio.	17.12 Mio.	20.02 Mio.	21.65 Mio.	24.27 Mio.
Zusätzliche Posten
In bar gezahlte Zinsen	747’000	1.31 Mio.	2.27 Mio.	3.96 Mio.	5.2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	1.98 Mio.	1.05 Mio.	917’000
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	34.4 Mio.	4.54 Mio.	-16.35 Mio.	10.25 Mio.	18.05 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.4	-3.37	3.87	1.33	-1.02
Eigenkapitalrendite %	0.7	-7.25	44.72	19.42	-28.81
Rendite auf Eigenkapital	0.7	-7.25	44.72	19.42	-28.81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	480.73	167.78	7.75
SG&A Marge	79.86	130.14	92.4	72.09	26.03
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.78	-146.78	329.62	66.49	-14.5
Netto-Einkommensmarge %	11.78	-146.78	329.62	66.49	-14.5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.78	-146.78	329.62	66.49	-14.5
Normalisierte Nettogewinnmarge	-30.15	-41.47	234.3	46.82	-6.03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.03	0.02	0.01	0.02	0.07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.21	9.03	0.22	3.35	2.57
Schnellverhältnis	0.03	5.07	0.21	3.33	2.57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.06	0.13	-0.19	4.21	2.15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	100.32	91.28	52.7	54.26	146.83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50.08	47.72	34.51	35.17	59.49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	91.28	51.51	54.26	144.24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	47.72	33.73	35.17	58.44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54.58	52.54	93.88	92.43	96.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	224.83	-1.29	486.94	214.17	62.44
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	274.47	-1.29	2721.55	9.65	-115.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-244.3	-1330.26	-1124.24	-36.63	-134.06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-244.3	-1330.26	-1124.24	-36.63	-134.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-69.3	35.76	-3758.9	-37.23	-121.54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-153.47	-1185.49	-741.67	-47.4	-132.09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9.36	26.22	97.57	19.74	-16.57
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	100.5	20.81	1431.36	-3.19	9.35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9.36	16	-85.42	300.62	105.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-235.87	40.44	-9954.62	-310.38	-14.74
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	190	10.34	-3.12	-1.61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	142.5	79.06	112.18	329.42	260.88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	142.5	92.26	365.22	456.22	-54.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	35.11	321.34	1022.54	154.77	-24.32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	35.11	321.34	1022.54	154.77	-24.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	130.51	-35.44	491.46	379.26	-42.12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-37.52	140.92	736.05	83.71	-33.06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	66.63	17.49	57.91	53.81	-21.96
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	144.97	55.63	330.12	285.04	10.09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	66.63	12.63	-58.87	-23.56	143.41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	385.31	-41.67	1076.43	1339.86	33.93
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	78.89	3.39	-2.37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	66.5	78.66	144.54	141.84	324.4
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	66.5	78.66	332.75	187.37	80.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-39.7	180.47	466.53	330.62	80.36
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-39.7	180.47	466.53	330.62	80.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	180.31	92.08	120.64	180.04	130.58
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-63.94	60.86	234.35	232.51	42.19
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	40.08	51	39.71	44	6.36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	81.1	92.4	233.5	161.64	164.76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40.08	46.81	-43.02	-12.16	-4.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-9.02	79.61	222.47	562.8	461.22
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	45.81	1.7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-15.68	-3.41	82.56	144.17	185.73
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-15.68	-3.41	149.9	170.8	76.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-49.07	7.62	93.25	173.17	153.24
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-49.07	7.62	93.25	173.17	153.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12.64	-5.1	276.03	161.27	29.19
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-62.06	-22.91	26.17	71.82	75.7
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11.09	30.04	46.23	53.96	10.68
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.88	47.29	154.72	157.02	114.07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.09	27.86	-14.62	14.45	1.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-34.73	-58.34	78.52	318	126.9
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-57.48	-	-	-	-