Cashflow Mowi ASA

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MOWI

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Realtime Oslo Bors Andere Börsenplätze 11:28:55 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
186.85 ^NOK	-0.08%		-0.40%	+2.66%

22.08.	Mowi leitet strategische Überprüfung der Geschäftseinheit Canada West ein	CI
21.08.	Mowi ASA meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MOWI ASA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.07 Mrd.	3.73 Mrd.	4.17 Mrd.	4.91 Mrd.	5.48 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	61.4 Mio.	28 Mio.	36.3 Mio.	33.5 Mio.	27.5 Mio.
Gesamtumsatz	4.14 Mrd.	3.76 Mrd.	4.2 Mrd.	4.94 Mrd.	5.51 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.3 Mrd.	2.32 Mrd.	2.34 Mrd.	2.48 Mrd.	2.98 Mrd.
Bruttogewinn	1.84 Mrd.	1.44 Mrd.	1.86 Mrd.	2.46 Mrd.	2.53 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	520 Mio.	545 Mio.	516 Mio.	558 Mio.	587 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	287 Mio.	338 Mio.	373 Mio.	387 Mio.	404 Mio.
Andere Betriebsausgaben	438 Mio.	357 Mio.	389 Mio.	468 Mio.	556 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.25 Mrd.	1.24 Mrd.	1.28 Mrd.	1.41 Mrd.	1.55 Mrd.
Betriebseinkommen	590 Mio.	196 Mio.	582 Mio.	1.05 Mrd.	981 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-70.2 Mio.	-63 Mio.	-59 Mio.	-52.6 Mio.	-113 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.5 Mio.	700’000	500’000	2 Mio.	6.5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-68.7 Mio.	-62.3 Mio.	-58.5 Mio.	-50.6 Mio.	-107 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	48.7 Mio.	21.8 Mio.	97.5 Mio.	59.2 Mio.	28.4 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	31.6 Mio.	-12.9 Mio.	37 Mio.	1.4 Mio.	35.9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	25.2 Mio.	4.4 Mio.	-17.8 Mio.	-5.6 Mio.	-28.2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	627 Mio.	146 Mio.	640 Mio.	1.05 Mrd.	910 Mio.
Umstrukturierungskosten	-19.2 Mio.	-14.5 Mio.	-22.6 Mio.	-13.7 Mio.	-4.9 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-300’000	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-700’000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-100’000	-300’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4.7 Mio.	3.3 Mio.	500’000	3.8 Mio.	1.6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-4.5 Mio.	-14.1 Mio.	-25 Mio.	-41.2 Mio.	-7.9 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	608 Mio.	120 Mio.	593 Mio.	1 Mrd.	899 Mio.
Einkommensteueraufwand	131 Mio.	1.4 Mio.	106 Mio.	216 Mio.	459 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	476 Mio.	119 Mio.	488 Mio.	785 Mio.	440 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	476 Mio.	119 Mio.	488 Mio.	785 Mio.	440 Mio.
Minderheiteninteresse	1.3 Mio.	-1.6 Mio.	-200’000	-3 Mio.	4.9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	478 Mio.	118 Mio.	488 Mio.	782 Mio.	444 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	478 Mio.	118 Mio.	488 Mio.	782 Mio.	444 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	478 Mio.	118 Mio.	488 Mio.	782 Mio.	444 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.92	0.23	0.94	1.51	0.86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.92	0.23	0.94	1.51	0.86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	516 Mio.	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.92	0.23	0.94	1.51	0.86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.92	0.23	0.94	1.51	0.86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	516 Mio.	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.76	0.17	0.77	1.27	1.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.76	0.17	0.77	1.27	1.11
Dividende Pro Aktie	1.05	0.03	0.37	0.68	0.66
Ausschüttungsquote	114.09	113.11	46.51	48.65	73.24
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	752 Mio.	372 Mio.	760 Mio.	1.24 Mrd.	1.18 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	594 Mio.	199 Mio.	585 Mio.	1.05 Mrd.	983 Mio.
EBIT	590 Mio.	196 Mio.	582 Mio.	1.05 Mrd.	981 Mio.
German: EBITDAR	809 Mio.	407 Mio.	752 Mio.	1.24 Mrd.	1.27 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4.14 Mrd.	3.76 Mrd.	4.2 Mrd.	4.94 Mrd.	5.51 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.6	1.16	17.78	21.53	51.1
Aktuelle Inlandsteuern	91.1 Mio.	19.5 Mio.	63.5 Mio.	340 Mio.	144 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	39.4 Mio.	22.8 Mio.	31.7 Mio.	56.4 Mio.	54.4 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	130 Mio.	42.3 Mio.	95.2 Mio.	396 Mio.	198 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	3.5 Mio.	-15.6 Mio.	21.2 Mio.	-167 Mio.	275 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2.9 Mio.	-25.3 Mio.	-10.9 Mio.	-13.9 Mio.	-13.6 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	600’000	-40.9 Mio.	10.3 Mio.	-181 Mio.	261 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	393 Mio.	89.96 Mio.	400 Mio.	655 Mio.	574 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	32.7 Mio.	41.7 Mio.	43.6 Mio.	49 Mio.	110 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	46.5 Mio.	36.4 Mio.	39.6 Mio.	35 Mio.	35.3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	56.8 Mio.	35.2 Mio.	-8.2 Mio.	-2.6 Mio.	81 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20.7 Mio.	8.88 Mio.	-1.94 Mio.	-510’786	29.49 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	36.1 Mio.	26.32 Mio.	-6.26 Mio.	-2.09 Mio.	51.51 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	190 Mio.	205 Mio.	201 Mio.	207 Mio.	221 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.5 Mio.	2.8 Mio.	3.6 Mio.	4.6 Mio.	4.8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3.5 Mio.	2.8 Mio.	3.6 Mio.	4.6 Mio.	4.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	118 Mio.	100 Mio.	94.9 Mio.	171 Mio.	288 Mio.
Kurzfristige Investitionen	100’000	-	8.2 Mio.	6 Mio.	3.7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	118 Mio.	100 Mio.	103 Mio.	177 Mio.	292 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	505 Mio.	454 Mio.	492 Mio.	600 Mio.	654 Mio.
Andere Forderungen	114 Mio.	56.1 Mio.	90.3 Mio.	98.9 Mio.	150 Mio.
Gesamtforderungen	619 Mio.	510 Mio.	582 Mio.	699 Mio.	804 Mio.
Inventar	1.84 Mrd.	1.75 Mrd.	1.91 Mrd.	2.52 Mrd.	2.75 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	24.3 Mio.	56.7 Mio.	66.5 Mio.	73.8 Mio.	98.9 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	11.1 Mio.	6.9 Mio.	6.8 Mio.	7.6 Mio.	14.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.9 Mio.	84.1 Mio.	45.2 Mio.	15 Mio.	21.5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.63 Mrd.	2.51 Mrd.	2.72 Mrd.	3.49 Mrd.	3.98 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.39 Mrd.	3.79 Mrd.	4.11 Mrd.	4.48 Mrd.	4.4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.64 Mrd.	-1.86 Mrd.	-2.1 Mrd.	-2.32 Mrd.	-2.05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.75 Mrd.	1.93 Mrd.	2.02 Mrd.	2.16 Mrd.	2.35 Mrd.
Langfristige Investitionen	240 Mio.	167 Mio.	204 Mio.	214 Mio.	214 Mio.
German: Firmenwert	318 Mio.	313 Mio.	321 Mio.	371 Mio.	368 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	883 Mio.	897 Mio.	946 Mio.	1.22 Mrd.	1.25 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	19.9 Mio.	26.1 Mio.	51.1 Mio.	69.1 Mio.	76 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.1 Mio.	2.8 Mio.	2.2 Mio.	600’000	600’000
Gesamtvermögen	5.84 Mrd.	5.85 Mrd.	6.26 Mrd.	7.53 Mrd.	8.24 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	297 Mio.	316 Mio.	393 Mio.	437 Mio.	561 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	136 Mio.	142 Mio.	173 Mio.	204 Mio.	242 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	29.5 Mio.	16.7 Mio.	4.5 Mio.	213 Mio.	1.1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	127 Mio.	153 Mio.	183 Mio.	174 Mio.	174 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	99.6 Mio.	26.3 Mio.	79.9 Mio.	377 Mio.	184 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	86.8 Mio.	64.7 Mio.	140 Mio.	83 Mio.	102 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	776 Mio.	720 Mio.	973 Mio.	1.49 Mrd.	1.26 Mrd.
Langfristige Schulden	1.47 Mrd.	1.57 Mrd.	1.36 Mrd.	1.73 Mrd.	2.09 Mrd.
Langfristige Mietverträge	259 Mio.	380 Mio.	336 Mio.	289 Mio.	299 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.6 Mio.	8.2 Mio.	7.6 Mio.	6.6 Mio.	6.2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	436 Mio.	392 Mio.	441 Mio.	332 Mio.	820 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.9 Mio.	16.7 Mio.	11.6 Mio.	1.5 Mio.	600’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.95 Mrd.	3.08 Mrd.	3.13 Mrd.	3.84 Mrd.	4.48 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.	1.27 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.21 Mrd.	1.08 Mrd.	1.45 Mrd.	1.83 Mrd.	1.91 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.89 Mrd.	2.76 Mrd.	3.13 Mrd.	3.51 Mrd.	3.59 Mrd.
Minderheitsinteressen	400’000	2.1 Mio.	2.4 Mio.	180 Mio.	161 Mio.
Eigenkapital	2.89 Mrd.	2.76 Mrd.	3.13 Mrd.	3.69 Mrd.	3.75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.84 Mrd.	5.85 Mrd.	6.26 Mrd.	7.53 Mrd.	8.24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.	517 Mio.
Buchwert / Aktie	5.59	5.34	6.05	6.78	6.95
Sachbuchwert	1.69 Mrd.	1.55 Mrd.	1.86 Mrd.	1.91 Mrd.	1.98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.27	3	3.6	3.7	3.83
Gesamtverschuldung	1.88 Mrd.	2.12 Mrd.	1.88 Mrd.	2.4 Mrd.	2.57 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.76 Mrd.	2.02 Mrd.	1.78 Mrd.	2.23 Mrd.	2.28 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	454 Mio.	282 Mio.	-65.6 Mio.	-20.8 Mio.	648 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	400’000	2.1 Mio.	2.4 Mio.	180 Mio.	161 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	238 Mio.	167 Mio.	204 Mio.	212 Mio.	212 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	148 Mio.	166 Mio.	245 Mio.	422 Mio.	390 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.69 Mrd.	1.59 Mrd.	1.67 Mrd.	2.09 Mrd.	2.36 Mrd.
Grundstück - (BS)	814 Mio.	864 Mio.	929 Mio.	1.04 Mrd.	1.1 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.39 Mrd.	1.43 Mrd.	1.55 Mrd.	1.65 Mrd.	1.77 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11’703	11’684	10’484	10’381	10’322
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4.5 Mio.	3.8 Mio.	3.4 Mio.	3.3 Mio.	3.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	478 Mio.	118 Mio.	488 Mio.	782 Mio.	444 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	283 Mio.	338 Mio.	370 Mio.	392 Mio.	400 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4.5 Mio.	3.9 Mio.	2.9 Mio.	2.8 Mio.	2.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	287 Mio.	341 Mio.	373 Mio.	394 Mio.	403 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	100’000	-700’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	44.9 Mio.	44.9 Mio.	72.8 Mio.	-15 Mio.	6.6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-48.7 Mio.	-21.8 Mio.	-97.5 Mio.	-59.2 Mio.	-28.4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	102 Mio.	77.2 Mio.	23.4 Mio.	33.4 Mio.	341 Mio.
Veränderung der Vorräte	-104 Mio.	-56.5 Mio.	-26.4 Mio.	-491 Mio.	-174 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	759 Mio.	503 Mio.	833 Mio.	645 Mio.	992 Mio.
Investitionsausgaben	-293 Mio.	-316 Mio.	-245 Mio.	-335 Mio.	-396 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6.6 Mio.	7 Mio.	4.5 Mio.	9.3 Mio.	7.9 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-22.2 Mio.	25.4 Mio.	106 Mio.	-144 Mio.	-25.2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-308 Mio.	-283 Mio.	-134 Mio.	-469 Mio.	-414 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	315 Mio.	200 Mio.	-	500 Mio.	159 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	315 Mio.	200 Mio.	-	500 Mio.	159 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-122 Mio.	-246 Mio.	-402 Mio.	-200 Mio.	-196 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-122 Mio.	-246 Mio.	-402 Mio.	-200 Mio.	-196 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-545 Mio.	-133 Mio.	-227 Mio.	-381 Mio.	-326 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-545 Mio.	-133 Mio.	-227 Mio.	-381 Mio.	-326 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-75.7 Mio.	-58.8 Mio.	-77.5 Mio.	-19.6 Mio.	-95.4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-428 Mio.	-238 Mio.	-707 Mio.	-99.9 Mio.	-458 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1 Mio.	1.6 Mio.	1.9 Mio.	500’000	-2.8 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-100’000	-100’000	-
Nettoveränderung der Liquidität	23.5 Mio.	-17.2 Mio.	-5.4 Mio.	75.9 Mio.	118 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	70.1 Mio.	63.1 Mio.	65.9 Mio.	51.1 Mio.	110 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	156 Mio.	138 Mio.	42.6 Mio.	118 Mio.	220 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	283 Mio.	145 Mio.	489 Mio.	304 Mio.	165 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	327 Mio.	184 Mio.	526 Mio.	337 Mio.	236 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	39.6 Mio.	-33.4 Mio.	-30.1 Mio.	381 Mio.	388 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	192 Mio.	-46.4 Mio.	-402 Mio.	300 Mio.	-37.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.71	2.09	6.01	9.5	7.77
Rendite auf das Gesamtkapital	8.33	2.53	7.36	11.8	9.88
Eigenkapitalrendite %	16.51	4.21	16.55	23.04	11.81
Rendite auf Eigenkapital	16.56	4.16	16.55	23.58	12.52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44.39	38.18	44.29	49.78	45.91
SG&A Marge	12.57	14.5	12.29	11.29	10.66
EBITDA-Marge %	18.19	9.88	18.08	25.17	21.51
EBITA-Marge	14.38	5.3	13.92	21.26	17.86
EBIT-Marge %	14.27	5.2	13.85	21.2	17.81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.52	3.17	11.61	15.9	7.98
Netto-Einkommensmarge %	11.55	3.12	11.6	15.84	8.07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.55	3.12	11.6	15.84	8.07
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.5	2.39	9.52	13.25	10.42
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.85	3.85	11.64	6.16	3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows