Cashflow MTL Cannabis Corp.

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0.4100 ^CAD	+7.89%		-8.89%	+41.38%

18.12.	MTL Cannabis zahlt 13,25%-Hypothek zurück und stärkt seine Bilanz	MT
28.11.	MTL Cannabis: Gewinnrückgang im 2. Quartal trotz höherer Umsätze	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: MTL CANNABIS CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13.36 Mio.	22.15 Mio.	24.57 Mio.	65.29 Mio.
Gesamtumsatz	13.36 Mio.	22.15 Mio.	24.57 Mio.	65.29 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.95 Mio.	-1.02 Mio.	9.68 Mio.	32.69 Mio.
Bruttogewinn	8.41 Mio.	23.17 Mio.	14.89 Mio.	32.6 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.76 Mio.	8.35 Mio.	8.42 Mio.	17.78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	61’777
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	554’810	666’490	676’016	3.95 Mio.
Andere Betriebsausgaben	3.07 Mio.	8.62 Mio.	6.99 Mio.	6.2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.38 Mio.	17.64 Mio.	16.08 Mio.	27.99 Mio.
Betriebseinkommen	2.03 Mio.	5.53 Mio.	-1.19 Mio.	4.61 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.09 Mio.	-1.27 Mio.	-1.92 Mio.	-5.63 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.09 Mio.	-1.27 Mio.	-1.92 Mio.	-5.63 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	26’586	-179’478	293’379	2.8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	966’762	4.09 Mio.	-2.82 Mio.	1.79 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	20’229	-	20’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	986’991	4.09 Mio.	-2.8 Mio.	1.79 Mio.
Einkommensteueraufwand	272’008	1.88 Mio.	-583’003	-662’739
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	714’983	2.2 Mio.	-2.21 Mio.	2.45 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	714’983	2.2 Mio.	-2.21 Mio.	2.45 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	714’983	2.2 Mio.	-2.21 Mio.	2.45 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	714’983	2.2 Mio.	-2.21 Mio.	2.45 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	714’983	2.2 Mio.	-2.21 Mio.	2.45 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-0.06	0.03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-0.06	0.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	36.39 Mio.	93.96 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-	-0.06	0.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-0.06	0.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	36.39 Mio.	93.96 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-0.05	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-0.05	0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.58 Mio.	5.58 Mio.	517’567	7.38 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.03 Mio.	5.53 Mio.	-1.19 Mio.	7.24 Mio.
EBIT	2.03 Mio.	5.53 Mio.	-1.19 Mio.	4.61 Mio.
German: EBITDAR	3.03 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	13.36 Mio.	22.15 Mio.	24.57 Mio.	65.29 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.56	46.11	20.85	-37.09
Gesamte aufgeschobene Steuern	272’008	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	604’226	2.55 Mio.	-1.76 Mio.	1.12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1035	834	944’898	2.88 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	889’257	2.51 Mio.	961’392	956’824
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.42 Mio.	5.84 Mio.	7.46 Mio.	16.82 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	52’000
Gesamte Nettomietkosten	449’467	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	61’777
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	61’777

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	145’053	470’559	437’551	1.35 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	145’053	470’559	437’551	1.35 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.76 Mio.	6.68 Mio.	6.25 Mio.	6.54 Mio.
Andere Forderungen	486’112	235’015	74’094	231’653
Gesamtforderungen	2.24 Mio.	6.92 Mio.	6.33 Mio.	6.77 Mio.
Inventar	4.39 Mio.	7.09 Mio.	9.17 Mio.	8.63 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	16’898	165’928	351’038	1.87 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	1.26 Mio.	1.55 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6.8 Mio.	14.64 Mio.	17.55 Mio.	20.19 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12.2 Mio.	12.45 Mio.	19.34 Mio.	36.56 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1.64 Mio.	-3.32 Mio.	-5.15 Mio.	-7.83 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10.57 Mio.	9.13 Mio.	14.2 Mio.	28.73 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	12.6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	9.96 Mio.
Gesamtvermögen	17.36 Mio.	23.77 Mio.	31.75 Mio.	71.47 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.2 Mio.	6.09 Mio.	8.23 Mio.	13.88 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.03 Mio.	2.04 Mio.	6.16 Mio.	17.44 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1.5 Mio.	1.46 Mio.	1.12 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	522’768	649’724	185’804	706’420
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	101’766	987’578	879’478
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.16 Mio.	2.07 Mio.	798’337	283’497
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.91 Mio.	12.46 Mio.	17.82 Mio.	34.32 Mio.
Langfristige Schulden	1.54 Mio.	52’652	-	4.29 Mio.
Langfristige Mietverträge	5.86 Mio.	5.23 Mio.	11.58 Mio.	12.68 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	499’146	2.28 Mio.	812’363	1.07 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	4.49 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15.81 Mio.	20.02 Mio.	30.2 Mio.	56.85 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	100	100	100	11.08 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	111’430	111’430	111’430	4.16 Mio.
Gewinnrücklagen	1.44 Mio.	3.64 Mio.	1.43 Mio.	-614’165
Gesamtes Eigenkapital	1.55 Mio.	3.75 Mio.	1.54 Mio.	14.63 Mio.
Eigenkapital	1.55 Mio.	3.75 Mio.	1.54 Mio.	14.63 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17.36 Mio.	23.77 Mio.	31.75 Mio.	71.47 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	45.83 Mio.	117 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	45.83 Mio.	117 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-	0.03	0.13
Sachbuchwert	1.55 Mio.	3.75 Mio.	1.54 Mio.	-7.94 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	0.03	-0.07
Gesamtverschuldung	9.96 Mio.	9.47 Mio.	19.38 Mio.	36.24 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	9.81 Mio.	9 Mio.	18.94 Mio.	34.89 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.6 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	-	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2 Mio.	1.51 Mio.	10.27 Mio.	6.58 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.75 Mio.	8.16 Mio.	1.15 Mio.	4.36 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	621’957
Gebäude, Gesamt	-	-	-	11.99 Mio.
Maschinen, Gesamt	5.53 Mio.	5.77 Mio.	6.08 Mio.	7.85 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	127	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	735’031	259’711

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	714’983	2.2 Mio.	-2.21 Mio.	2.45 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	314’016	740’274	697’690	728’087
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	2.63 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	314’016	740’274	697’690	3.36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	61’777
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	1.9 Mio.	1.72 Mio.	-475’320
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.67 Mio.	640’234	3.73 Mio.	7.66 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.83 Mio.	-5.17 Mio.	-658’890	4.43 Mio.
Veränderung der Vorräte	-842’492	897’784	-5.55 Mio.	-1.62 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.92 Mio.	4.45 Mio.	859’665	-1.16 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-509’909	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	101’766	885’812	-108’100
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3291	-122’080	-185’110	-812’351
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.44 Mio.	5.63 Mio.	-714’442	13.78 Mio.
Investitionsausgaben	-1.41 Mio.	-2.29 Mio.	-570’930	-3.23 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	35’000	96’000	4648
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-1.4 Mio.	-472’159	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	1.01 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.41 Mio.	-3.66 Mio.	-947’089	-2.21 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	702’765	2.13 Mio.	6 Mio.	4995
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	60’000	-	200’000	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	762’765	2.13 Mio.	6.2 Mio.	4995
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-690’123	-2.2 Mio.	-2.68 Mio.	-4.33 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.26 Mio.	-1.58 Mio.	-1.89 Mio.	-6.33 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.95 Mio.	-3.78 Mio.	-4.57 Mio.	-10.66 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.18 Mio.	-1.65 Mio.	1.63 Mio.	-10.66 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-153’131	325’506	-33’008	914’584
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-3.5 Mio.	-3.01 Mio.	2.86 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-2.71 Mio.	-1.81 Mio.	6.38 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	4.61 Mio.	1.19 Mio.	-3.31 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.18 Mio.	-1.65 Mio.	1.63 Mio.	-10.66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	16.82	-2.69	5.59
Rendite auf das Gesamtkapital	-	27.97	-4.37	8.03
Eigenkapitalrendite %	-	83	-83.58	30.3
Rendite auf Eigenkapital	-	83	-83.58	30.3
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62.92	104.6	60.59	49.93
SG&A Marge	20.63	37.69	34.26	27.23
EBITDA-Marge %	19.34	25.17	2.11	11.31
EBITA-Marge	15.19	24.98	-4.86	11.09
EBIT-Marge %	15.19	24.98	-4.86	7.06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.35	9.94	-9	3.75
Netto-Einkommensmarge %	5.35	9.94	-9	3.75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.35	9.94	-9	3.75
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.52	11.53	-7.16	1.71
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-15.8	-12.24	4.39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-12.22	-7.37	9.77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1.08	0.89	1.27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	2.25	2.11	3.04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	5.25	3.8	10.2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-0.18	1.19	3.67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.86	1.18	0.98	0.59
Schnellverhältnis	0.3	0.59	0.38	0.24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.45	-0.04	0.4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	69.54	96.1	35.87
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-2055.48	306.37	99.67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	1012.18	221.98	125.81
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-2998.12	180.49	9.72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	641.6	252.32	1257.8	247.81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	86.52	71.62	92.64	71.25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	477.38	140.65	751.33	116.03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64.37	39.92	55.33	33.36
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	91.06	84.21	95.15	79.54
EBIT / Zinsaufwand	1.86	4.36	-0.62	0.82
EBITDA / Zinsaufwand	2.87	4.95	0.64	1.42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.57	3.14	0.34	0.84
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.19	1.51	15.91	4.55
Netto-Schulden / EBITDA	3.14	1.43	15.55	4.38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.82	2.38	29.93	7.64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.73	2.26	29.26	7.36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	65.83	10.92	165.74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	175.67	-35.75	119.03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	115.83	-90.72	1326.57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	172.79	-121.56	-707.2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	172.79	-121.56	-486.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	207.93	-200.49	-210.71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	207.93	-200.49	-210.71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	322.59	-168.92	-163.46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-	-142.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	280.42	-6.42	4.61
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	61.3	29.39	-5.85
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-13.62	55.56	102.33
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	36.88	33.56	125.15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	141.88	-58.95	-615.02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	141.88	-58.95	849.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	130.81	-112.68	-2028.9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	62.52	-75.11	465.73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-14.09	-195.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-33.17	-452.62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	35.62	71.69
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	33.08	18.62
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-55.24	15.08
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-23.31	14.41
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-23.31	-8.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	75.91	5.48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	75.91	5.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	70.66	-33.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	88.68	-1.06
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	44.47	10.38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	15.92	77.41
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	35.21	73.41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-0.35	45.41
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-0.35	97.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-45.9	56.39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-36.4	18.66
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-9.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	53.52
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	69.71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	57.12
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	41.91
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	52.85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	31.5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	50.75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	50.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	22.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	55
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	25.26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	39.57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	60.26
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	72.29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	111.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	78.06
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	31.77