Bilanz MTN Group Limited

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ZAE000042164

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Drahtlose Telekommunikationsdienste

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17.02.	Wendel unterstützt Übernahmeangebot von MTN für IHS Towers	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: MTN GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	179 Mrd.	182 Mrd.	207 Mrd.	221 Mrd.	188 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	99 Mio.	-	39 Mio.	248 Mio.	585 Mio.
Gesamtumsatz	179 Mrd.	182 Mrd.	207 Mrd.	221 Mrd.	189 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	63.17 Mrd.	59.74 Mrd.	69.06 Mrd.	78.49 Mrd.	70.75 Mrd.
Bruttogewinn	116 Mrd.	122 Mrd.	138 Mrd.	143 Mrd.	118 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	21.32 Mrd.	22.55 Mrd.	25 Mrd.	27.25 Mrd.	24.34 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2.17 Mrd.	1.12 Mrd.	1.58 Mrd.	1.33 Mrd.	2.53 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	29.91 Mrd.	28.4 Mrd.	28.65 Mrd.	34.13 Mrd.	29.69 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	5.74 Mrd.	6.24 Mrd.	6 Mrd.	8.14 Mrd.	6.37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	9.25 Mrd.	11.94 Mrd.	12.89 Mrd.	14.99 Mrd.	11.66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	68.38 Mrd.	70.25 Mrd.	74.13 Mrd.	85.84 Mrd.	74.58 Mrd.
Betriebseinkommen	47.91 Mrd.	51.66 Mrd.	63.86 Mrd.	56.97 Mrd.	43.26 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-15.36 Mrd.	-13.14 Mrd.	-14.68 Mrd.	-18.95 Mrd.	-18.35 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.49 Mrd.	1.2 Mrd.	2.04 Mrd.	3.06 Mrd.	2.42 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-13.87 Mrd.	-11.94 Mrd.	-12.64 Mrd.	-15.9 Mrd.	-15.93 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1.14 Mrd.	2.05 Mrd.	3.37 Mrd.	3.58 Mrd.	4.74 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4.54 Mrd.	-2.55 Mrd.	-5.05 Mrd.	-23.17 Mrd.	-18.88 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6.65 Mrd.	-6.48 Mrd.	-6.36 Mrd.	-8.04 Mrd.	-4.59 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	23.99 Mrd.	32.74 Mrd.	43.18 Mrd.	13.44 Mrd.	8.59 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-998 Mio.	-583 Mio.	-625 Mio.	-	-437 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6.06 Mrd.	1.74 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.51 Mrd.	-4.72 Mrd.	-892 Mio.	-824 Mio.	-799 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-42 Mio.	-339 Mio.	-170 Mio.	-847 Mio.	-11.77 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	1.58 Mrd.	-25 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	29.09 Mrd.	28.82 Mrd.	41.5 Mrd.	11.77 Mrd.	-4.42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9.44 Mrd.	11.82 Mrd.	17.24 Mrd.	7.75 Mrd.	6.79 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	19.65 Mrd.	16.99 Mrd.	24.26 Mrd.	4.02 Mrd.	-11.21 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	19.65 Mrd.	16.99 Mrd.	24.26 Mrd.	4.02 Mrd.	-11.21 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2.62 Mrd.	-3.24 Mrd.	-4.92 Mrd.	75 Mio.	1.62 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	17.02 Mrd.	13.75 Mrd.	19.34 Mrd.	4.09 Mrd.	-9.59 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17.02 Mrd.	13.75 Mrd.	19.34 Mrd.	4.09 Mrd.	-9.59 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17.02 Mrd.	13.75 Mrd.	19.34 Mrd.	4.09 Mrd.	-9.59 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9.46	7.63	10.71	2.27	-5.31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9.46	7.63	10.71	2.27	-5.31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.8 Mrd.	1.8 Mrd.	1.81 Mrd.	1.81 Mrd.	1.81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	9.36	7.44	10.44	2.23	-5.31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9.36	7.44	10.44	2.23	-5.31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.82 Mrd.	1.85 Mrd.	1.85 Mrd.	1.84 Mrd.	1.81 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.88	9.56	12.22	4.69	3.87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6.8	9.31	11.91	4.61	3.87
Dividende Pro Aktie	-	3	3.3	3.3	3.45
Ausschüttungsquote	37.96	-	28	145.72	-62.17
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	72.76 Mrd.	75.51 Mrd.	87.33 Mrd.	84.92 Mrd.	65.86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	50.06 Mrd.	54.32 Mrd.	66.52 Mrd.	60.22 Mrd.	45.47 Mrd.
EBIT	47.91 Mrd.	51.66 Mrd.	63.86 Mrd.	56.97 Mrd.	43.26 Mrd.
German: EBITDAR	72.92 Mrd.	75.6 Mrd.	87.52 Mrd.	85.03 Mrd.	66.06 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32.45	41.03	41.54	65.86	-153.72
Gesamtlaufende Steuern	10.91 Mrd.	13.01 Mrd.	19.46 Mrd.	20.11 Mrd.	8.87 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.47 Mrd.	-1.19 Mrd.	-2.22 Mrd.	-	-2.08 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	12.37 Mrd.	17.22 Mrd.	22.07 Mrd.	8.47 Mrd.	6.99 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	6.55 Mrd.	6.13 Mrd.	6.79 Mrd.	7.66 Mrd.	7.93 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	3.54 Mrd.	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	21.16 Mrd.	22.45 Mrd.	24.82 Mrd.	27.13 Mrd.	24.14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	15 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	52 Mio.	123 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	160 Mio.	98 Mio.	186 Mio.	115 Mio.	197 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	137 Mio.	75.03 Mio.	162 Mio.	121 Mio.	187 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22.65 Mio.	22.97 Mio.	23.68 Mio.	-5.77 Mio.	9.97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	860 Mio.	1.08 Mrd.	807 Mio.	1.08 Mrd.	932 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	860 Mio.	1.08 Mrd.	807 Mio.	1.08 Mrd.	932 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30.99 Mrd.	39.49 Mrd.	44.35 Mrd.	37.54 Mrd.	30.3 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7.76 Mrd.	3.89 Mrd.	3.24 Mrd.	1.57 Mrd.	7.24 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2.05 Mrd.	1.53 Mrd.	1.41 Mrd.	1.8 Mrd.	1.72 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	40.8 Mrd.	44.91 Mrd.	49 Mrd.	40.91 Mrd.	39.26 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17.87 Mrd.	17.63 Mrd.	18.83 Mrd.	20.87 Mrd.	22.57 Mrd.
Andere Forderungen	8.22 Mrd.	8.14 Mrd.	10.58 Mrd.	8.16 Mrd.	10.74 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.73 Mrd.	1.88 Mrd.	-	-	-
Gesamtforderungen	27.82 Mrd.	27.66 Mrd.	29.41 Mrd.	29.03 Mrd.	33.31 Mrd.
Inventar	1.53 Mrd.	1.54 Mrd.	1.91 Mrd.	1.47 Mrd.	1.21 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.01 Mrd.	3.35 Mrd.	2.51 Mrd.	3.63 Mrd.	4.58 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	6.89 Mrd.	6.8 Mrd.	10.24 Mrd.	11 Mrd.	2.03 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	34.73 Mrd.	48.84 Mrd.	44.5 Mrd.	58.68 Mrd.	62.31 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	114 Mrd.	133 Mrd.	138 Mrd.	145 Mrd.	143 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	289 Mrd.	289 Mrd.	316 Mrd.	353 Mrd.	363 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-142 Mrd.	-147 Mrd.	-156 Mrd.	-187 Mrd.	-194 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	147 Mrd.	143 Mrd.	159 Mrd.	165 Mrd.	169 Mrd.
Langfristige Investitionen	38.82 Mrd.	33.76 Mrd.	32.54 Mrd.	31.83 Mrd.	28.88 Mrd.
German: Firmenwert	15.58 Mrd.	15.61 Mrd.	13.23 Mrd.	34.53 Mrd.	34.88 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23.49 Mrd.	28.15 Mrd.	37.05 Mrd.	40.29 Mrd.	36.49 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.08 Mrd.	1.71 Mrd.	2.08 Mrd.	2.39 Mrd.	2.61 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	6.36 Mrd.	7.22 Mrd.	6.57 Mrd.	10.22 Mrd.	10.46 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.19 Mrd.	1.09 Mrd.	1.11 Mrd.	1.12 Mrd.	1.23 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.91 Mrd.	2.43 Mrd.	2.34 Mrd.	4.2 Mrd.	4.72 Mrd.
Gesamtvermögen	349 Mrd.	366 Mrd.	392 Mrd.	435 Mrd.	431 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13.14 Mrd.	13.29 Mrd.	16.76 Mrd.	17.71 Mrd.	17.72 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21.99 Mrd.	30.08 Mrd.	32.25 Mrd.	27.48 Mrd.	28.28 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.98 Mrd.	3.81 Mrd.	6.68 Mrd.	14.42 Mrd.	4.85 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	13.81 Mrd.	11.61 Mrd.	9.53 Mrd.	15.3 Mrd.	9.75 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	5.73 Mrd.	6.5 Mrd.	5.87 Mrd.	9.03 Mrd.	9.34 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5.66 Mrd.	7.04 Mrd.	11.4 Mrd.	5.82 Mrd.	1.76 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.71 Mrd.	6.43 Mrd.	6.72 Mrd.	4.63 Mrd.	3.85 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	38.38 Mrd.	53.58 Mrd.	53.78 Mrd.	70.39 Mrd.	74.06 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	109 Mrd.	132 Mrd.	143 Mrd.	165 Mrd.	150 Mrd.
Langfristige Schulden	78.46 Mrd.	65.48 Mrd.	65.78 Mrd.	57.8 Mrd.	68.58 Mrd.
Langfristige Mietverträge	43.75 Mrd.	41.41 Mrd.	52.47 Mrd.	54.38 Mrd.	65.81 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	322 Mio.	792 Mio.	1.04 Mrd.	1.13 Mrd.	1.09 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	321 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9.91 Mrd.	9.67 Mrd.	6.3 Mrd.	5.71 Mrd.	6.76 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	893 Mio.	1.14 Mrd.	961 Mio.	715 Mio.	362 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	243 Mrd.	251 Mrd.	270 Mrd.	285 Mrd.	293 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	36.93 Mrd.	37.99 Mrd.	38.49 Mrd.	38.49 Mrd.	38.49 Mrd.
Gewinnrücklagen	71.58 Mrd.	84.09 Mrd.	96.1 Mrd.	96.93 Mrd.	80.15 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5.63 Mrd.	-11.03 Mrd.	-17.99 Mrd.	3.78 Mrd.	4.8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	103 Mrd.	111 Mrd.	117 Mrd.	139 Mrd.	123 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.35 Mrd.	3.94 Mrd.	5.74 Mrd.	10.98 Mrd.	15 Mrd.
Eigenkapital	106 Mrd.	115 Mrd.	122 Mrd.	150 Mrd.	138 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	349 Mrd.	366 Mrd.	392 Mrd.	435 Mrd.	431 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.8 Mrd.	1.8 Mrd.	1.81 Mrd.	1.81 Mrd.	1.81 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.8 Mrd.	1.8 Mrd.	1.81 Mrd.	1.81 Mrd.	1.81 Mrd.
Buchwert / Aktie	57.18	61.58	64.56	77.06	68.33
Sachbuchwert	63.8 Mrd.	67.29 Mrd.	66.32 Mrd.	64.39 Mrd.	52.08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	35.47	37.31	36.72	35.65	28.83
Gesamtverschuldung	146 Mrd.	129 Mrd.	140 Mrd.	151 Mrd.	158 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	105 Mrd.	83.91 Mrd.	91.33 Mrd.	110 Mrd.	119 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.28 Mrd.	784 Mio.	1.49 Mrd.	920 Mio.	1.58 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.35 Mrd.	3.94 Mrd.	5.74 Mrd.	10.98 Mrd.	15 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10.31 Mrd.	13.85 Mrd.	22.94 Mrd.	24.44 Mrd.	23.69 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	204 Mio.	153 Mio.	160 Mio.	91 Mio.	69 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.23 Mrd.	2.4 Mrd.	2.82 Mrd.	2.14 Mrd.	1.69 Mrd.
Grundstück - (BS)	9.19 Mrd.	9.56 Mrd.	10.82 Mrd.	11.7 Mrd.	11.29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	17.72 Mrd.	19.81 Mrd.	20.21 Mrd.	23.31 Mrd.	20.72 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.01 Mrd.	3.05 Mrd.	2.83 Mrd.	2.12 Mrd.	3.31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	17.02 Mrd.	13.75 Mrd.	19.34 Mrd.	4.09 Mrd.	-9.59 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	29.91 Mrd.	28.4 Mrd.	28.65 Mrd.	34.13 Mrd.	29.69 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.15 Mrd.	2.66 Mrd.	2.66 Mrd.	3.25 Mrd.	2.21 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	32.06 Mrd.	31.06 Mrd.	31.31 Mrd.	37.38 Mrd.	31.9 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.14 Mrd.	4.27 Mrd.	4.12 Mrd.	5.86 Mrd.	5.21 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.49 Mrd.	4.64 Mrd.	707 Mio.	832 Mio.	952 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6.13 Mrd.	-1.21 Mrd.	342 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.11 Mrd.	1.13 Mrd.	467 Mio.	850 Mio.	12.21 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.14 Mrd.	-2.05 Mrd.	-3.37 Mrd.	-3.58 Mrd.	-4.74 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	860 Mio.	1.08 Mrd.	807 Mio.	1.08 Mrd.	932 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2.17 Mrd.	1.12 Mrd.	1.58 Mrd.	1.33 Mrd.	2.53 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	11.26 Mrd.	9.66 Mrd.	15.56 Mrd.	20.33 Mrd.	15 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6.43 Mrd.	-4.03 Mrd.	-8.1 Mrd.	-8.77 Mrd.	-8.37 Mrd.
Veränderung der Vorräte	77 Mio.	-97 Mio.	-611 Mio.	828 Mio.	303 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.01 Mrd.	7.98 Mrd.	5.96 Mrd.	3.82 Mrd.	485 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	35 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	58.51 Mrd.	67.29 Mrd.	68.12 Mrd.	64.06 Mrd.	46.82 Mrd.
Investitionsausgaben	-23.5 Mrd.	-24.41 Mrd.	-31.4 Mrd.	-32.19 Mrd.	-24.63 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	80 Mio.	175 Mio.	198 Mio.	100 Mio.	70 Mio.
Barkaufe	-	68 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-1.13 Mrd.	6.36 Mrd.	-	-836 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-6.68 Mrd.	-10.81 Mrd.	-13.79 Mrd.	-13.71 Mrd.	-6.68 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.9 Mrd.	6.85 Mrd.	280 Mio.	831 Mio.	-5.55 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	25 Mio.	19 Mio.	-	-	-373 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-6.34 Mrd.	-1.71 Mrd.	-5.08 Mrd.	-7.29 Mrd.	4.66 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-33.51 Mrd.	-30.95 Mrd.	-43.44 Mrd.	-52.26 Mrd.	-33.34 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	22.55 Mrd.	23.75 Mrd.	25 Mrd.	33.38 Mrd.	34.85 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	22.55 Mrd.	23.75 Mrd.	25 Mrd.	33.38 Mrd.	34.85 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-27.65 Mrd.	-49.9 Mrd.	-35.54 Mrd.	-33.86 Mrd.	-44.51 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-27.65 Mrd.	-49.9 Mrd.	-35.54 Mrd.	-33.86 Mrd.	-44.51 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	2.19 Mrd.	2.07 Mrd.	1.18 Mrd.	1.04 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1.42 Mrd.	-1.3 Mrd.	-1.24 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.46 Mrd.	-	-5.41 Mrd.	-5.96 Mrd.	-5.96 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.46 Mrd.	-	-5.41 Mrd.	-5.96 Mrd.	-5.96 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.14 Mrd.	-2.22 Mrd.	-2.12 Mrd.	-2.92 Mrd.	-379 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13.7 Mrd.	-26.18 Mrd.	-17.42 Mrd.	-9.48 Mrd.	-16.2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2.18 Mrd.	-1.52 Mrd.	-2.28 Mrd.	-9.73 Mrd.	-4.36 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-88 Mio.	-256 Mio.	-371 Mio.	333 Mio.	-400 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	9.03 Mrd.	8.38 Mrd.	4.62 Mrd.	-7.08 Mrd.	-7.49 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.58 Mrd.	12.14 Mrd.	14.42 Mrd.	16.28 Mrd.	15.5 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8.4 Mrd.	10.95 Mrd.	13.95 Mrd.	15.82 Mrd.	10.15 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	26.22 Mrd.	34.6 Mrd.	31.9 Mrd.	12.08 Mrd.	22.29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	35.82 Mrd.	42.81 Mrd.	41.08 Mrd.	23.93 Mrd.	33.76 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	997 Mio.	-9.34 Mrd.	-10.11 Mrd.	10.11 Mrd.	5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5.1 Mrd.	-26.15 Mrd.	-10.54 Mrd.	-474 Mio.	-9.66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.19	9.03	10.54	8.68	6.25
Rendite auf das Gesamtkapital	12.51	13.03	15.76	12.75	9.04
Eigenkapitalrendite %	20.43	15.36	20.45	2.98	-7.77
Rendite auf Eigenkapital	18.23	12.86	16.99	3.23	-7.3
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64.8	67.11	66.65	64.53	62.48
SG&A Marge	11.88	12.41	12.08	12.31	12.9
EBITDA-Marge %	40.55	41.57	42.18	38.37	34.92
EBITA-Marge	27.89	29.91	32.13	27.21	24.11
EBIT-Marge %	26.69	28.44	30.84	25.74	22.94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.95	9.36	11.72	1.82	-5.94
Netto-Einkommensmarge %	9.49	7.57	9.34	1.85	-5.09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.49	7.57	9.34	1.85	-5.09
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.89	9.48	10.66	3.83	3.7
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.61	19.05	15.41	5.46	11.82
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.96	23.57	19.84	10.81	17.9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.55	0.51	0.55	0.54	0.44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.24	1.26	1.37	1.39	1.13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.21	10.23	11.35	11.14	8.66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	38.86	38.88	40.09	46.47	52.7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.04	1.01	0.96	0.88	0.95
Schnellverhältnis	0.61	0.53	0.55	0.42	0.49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.53	0.51	0.48	0.39	0.31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35.85	35.67	32.15	32.78	42.28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.42	9.39	9.1	7.85	6.94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	68.24	80.73	78.99	80.59	91.99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-22.98	-35.67	-37.74	-39.96	-42.77
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	137.19	112.03	114.71	100.5	114.36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57.84	52.84	53.42	50.12	53.35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	115.05	92.96	96.66	74.7	97.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.5	43.84	45.02	37.26	45.28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69.56	68.57	68.78	65.45	67.87
EBIT / Zinsaufwand	3.12	3.93	4.35	3.01	2.36
EBITDA / Zinsaufwand	5.21	6.3	6.48	4.98	4.1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.68	4.44	4.34	3.28	2.75
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.82	1.56	1.47	1.6	2.11
Netto-Schulden / EBITDA	1.31	1.01	0.96	1.17	1.58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.58	2.21	2.2	2.43	3.13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.86	1.44	1.43	1.77	2.36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18.49	1.22	13.98	6.89	-14.81
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	20	4.83	13.19	3.5	-17.53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21.99	3.77	15.7	-2.8	-22.51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	31.21	8.52	22.5	-9.51	-24.6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32.02	7.84	23.67	-10.83	-24.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	81.43	-13.5	42.76	-83.16	-378.99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	87.05	-19.22	40.63	-78.51	-334.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	46.08	28.92	28.25	-61.12	-18.03
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	87.95	-20.51	40.32	-78.31	-338.12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3.49	-1.32	6.79	10.83	8.12
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10.66	0.33	23.85	-22.77	-17.6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.4	-2.73	11.68	8.2	2.17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15.42	4.83	7.13	12.81	-0.86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	35.66	5.46	-1.43	0.28	-19.12
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22.62	7.95	5	21.59	-11.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	61.24	14.99	1.24	-5.96	-26.91
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0.37	3.88	28.61	2.51	-23.47
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	81.6	31.95	-7.75	-62.39	83.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	52.53	19.5	-4.01	-41.73	40.82
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	10	0	4.55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15.49	9.51	7.41	10.38	-4.56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	22.58	12.16	8.93	8.23	-7.59
EBITDA, 2 J. KAGR %	23.62	12.51	9.55	6.07	-13.18
EBITA, 2 J. CAGR %	33.93	19.33	15.27	5.31	-17.34
EBIT, 2 J. CAGR %	35.32	19.32	15.46	5.04	-17.71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	43.22	25.27	11.12	-51.38	-31.46
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	39.72	22.92	6.58	-45.45	-29.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	33.06	42.61	28.52	-29.82	-43.38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	39.93	22.23	5.61	-45.25	-28.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1.55	1.06	2.66	8.79	9.47
Inventar, 2 J. CAGR %	-28.43	-5.33	11.47	-2.2	-20.22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	20.78	-0.2	4.23	7.65	5.14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16.56	10	5.97	9.01	5.75
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	19.78	19.61	1.96	-2.17	-9.94
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10.14	15.05	6.46	11.96	3.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	34.41	36.17	7.9	-2.43	-17.1
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1.5	2.11	15.58	14.82	-11.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	61.33	54.8	10.3	-40.89	-16.69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.82	35.01	7.08	-25.22	-9.33
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-26.15	-	4.88	2.25
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10.54	10.52	10.98	7.24	1.26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	14.83	16.35	12.5	7.09	-1.13
EBITDA, 3 J. KAGR %	16.97	16.61	13.55	5.28	-4.44
EBITA, 3 J. CAGR %	24.1	24.86	20.36	6.36	-5.74
EBIT, 3 Jahre CAGR %	25.42	25.46	20.73	5.95	-5.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	62.84	21.06	30.85	-41.09	-12.96
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	56.79	16.4	28.56	-37.82	-11.31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	22.81	35.08	37.61	-14.08	-25.95
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	57.19	15.89	27.98	-38.01	-10.63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0.33	0.59	2.94	5.31	8.57
Inventar, 3 J. CAGR %	-20.03	-19.9	3.54	-1.37	-7.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16.93	12.37	3.61	4.07	5.79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12.62	12.51	9.04	7.6	5.62
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.53	14.81	12.14	0.31	-8.18
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2.98	9.41	11.6	10.61	3.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20.57	27.6	23.36	3.06	-11.39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0.5	0.26	10.27	11.05	0.3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32.57	50.87	30.25	-22.76	-13.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.48	40.8	20.48	-12.59	-7.6
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-15.66	-15.66	-	4.77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6.36	4.19	9.28	10.46	4.48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.11	6.37	12.43	13.03	3.99
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.75	7.11	13.94	12.26	2
EBITA, 5 J. KAGR %	2.63	10.78	20.49	16.63	3.57
EBIT, 5 J. CAGR %	2.34	11.08	21.34	16.84	3.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3.58	40.51	39.76	-15.95	0.69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3.37	39.38	34.36	-14.04	1.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8.65	12.13	27	3.93	-3.78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3.28	38.88	34.07	-14.14	1.29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1.54	0.39	1.25	3.79	5.5
Inventar, 5 J. KAGR %	-22.91	-17.27	-8.67	-13.24	-6.71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6.58	8.34	11.67	10.46	3.35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.14	6.36	9.91	11.1	7.35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.75	3.78	3.49	7.69	2.06
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6.81	1.64	4.36	10.42	8.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9.82	10.68	15.33	14.61	5.23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.69	-3.97	5.64	5.85	1.02
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10.11	54.74	23.17	3.7	9.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.74	35.03	20.01	9.3	7.53
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-15.59	-13.96	-7.97	-8.91