Cashflow NanoXplore Inc.

Aktien

A2H5GV

CA63010G1000

GRA

Chemie - spezialisiert

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.400 ^CAD	+3.45%		+5.73%	-1.23%

18.09.	NanoXplore meldet höheren Umsatz im vierten Quartal, größeren Verlust	MT
18.09.	NanoXplore Inc. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NANOXPLORE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	69.52 Mio.	62.2 Mio.	66.65 Mio.	92.33 Mio.	123 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	2.95 Mio.	969’884	1.13 Mio.	1.16 Mio.
Gesamtumsatz	69.52 Mio.	65.15 Mio.	67.62 Mio.	93.47 Mio.	124 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	57.59 Mio.	52.31 Mio.	59.03 Mio.	82.96 Mio.	101 Mio.
Bruttogewinn	11.93 Mio.	12.84 Mio.	8.6 Mio.	10.51 Mio.	22.44 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13.06 Mio.	11.27 Mio.	14.05 Mio.	16.4 Mio.	20.01 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	875’988	633’390	673’415	698’885	1.12 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.54 Mio.	3.12 Mio.	3.55 Mio.	3.58 Mio.	3.41 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3.11 Mio.	4.2 Mio.	5.66 Mio.	6.61 Mio.	7.66 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	508’298	592’004	548’687	761’298	1.23 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	20.1 Mio.	19.81 Mio.	24.48 Mio.	28.05 Mio.	33.43 Mio.
Betriebseinkommen	-8.17 Mio.	-6.97 Mio.	-15.88 Mio.	-17.54 Mio.	-10.98 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.86 Mio.	-1.81 Mio.	-1.88 Mio.	-1.22 Mio.	-1.47 Mio.
Zins- und Anlageerträge	342’698	414’331	234’341	458’244	1.54 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.52 Mio.	-1.39 Mio.	-1.65 Mio.	-761’601	63’342
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-52’941	-744’285	-1.06 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-228’969	-232’796	-91’942	-233’503	-725’221
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-734’994	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9.92 Mio.	-8.6 Mio.	-18.41 Mio.	-19.28 Mio.	-12.7 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-174’140	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-738’524	-	-271’671	1.92 Mio.	-131’974
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	5.85 Mio.	840’249	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-10.83 Mio.	-8.6 Mio.	-12.83 Mio.	-16.52 Mio.	-12.84 Mio.
Einkommensteueraufwand	-227’384	-325’822	-1.02 Mio.	-976’077	-38’650
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-10.6 Mio.	-8.27 Mio.	-11.81 Mio.	-15.54 Mio.	-12.8 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-10.6 Mio.	-8.27 Mio.	-11.81 Mio.	-15.54 Mio.	-12.8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-10.6 Mio.	-8.27 Mio.	-11.81 Mio.	-15.54 Mio.	-12.8 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-10.6 Mio.	-8.27 Mio.	-11.81 Mio.	-15.54 Mio.	-12.8 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-10.6 Mio.	-8.27 Mio.	-11.81 Mio.	-15.54 Mio.	-12.8 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.11	-0.07	-0.08	-0.1	-0.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.11	-0.07	-0.08	-0.1	-0.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	101 Mio.	125 Mio.	148 Mio.	161 Mio.	167 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.11	-0.07	-0.08	-0.1	-0.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.11	-0.07	-0.08	-0.1	-0.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	101 Mio.	125 Mio.	148 Mio.	161 Mio.	167 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.06	-0.04	-0.08	-0.08	-0.05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.06	-0.04	-0.08	-0.08	-0.05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5.49 Mio.	-3.32 Mio.	-10.78 Mio.	-11.55 Mio.	-3.73 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-7.66 Mio.	-6.38 Mio.	-15.33 Mio.	-16.78 Mio.	-9.75 Mio.
EBIT	-8.17 Mio.	-6.97 Mio.	-15.88 Mio.	-17.54 Mio.	-10.98 Mio.
German: EBITDAR	-	-2.85 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	65.15 Mio.	72.35 Mio.	94.31 Mio.	124 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	2.1	3.79	7.97	5.91	0.3
Gesamtlaufende Steuern	44’789	187’034	33’730	40’540	80’901
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-272’173	-512’856	-1.06 Mio.	-1.02 Mio.	-119’551
Normalisiertes Nettoeinkommen	-6.2 Mio.	-5.37 Mio.	-11.51 Mio.	-12.05 Mio.	-7.94 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	756’225	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1.86 Mio.	2.56 Mio.	1.88 Mio.	1.22 Mio.	1.47 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	78’696	5965	8003	5956	9319
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.54 Mio.	3.12 Mio.	3.55 Mio.	3.58 Mio.	3.41 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	475’000	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	274’691	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	200’309	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.47 Mio.	1.87 Mio.	2.5 Mio.	3.37 Mio.	3.54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	875’988	633’390	673’415	698’885	1.12 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	875’988	633’390	673’415	698’885	1.12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	27.82 Mio.	33.8 Mio.	50.52 Mio.	51.23 Mio.	36.21 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	27.82 Mio.	33.8 Mio.	50.52 Mio.	51.23 Mio.	36.21 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13.86 Mio.	9.54 Mio.	9.28 Mio.	19.49 Mio.	19.09 Mio.
Andere Forderungen	1.16 Mio.	1.67 Mio.	2.98 Mio.	1.59 Mio.	1.51 Mio.
Gesamtforderungen	15.02 Mio.	11.2 Mio.	12.27 Mio.	21.08 Mio.	20.61 Mio.
Inventar	7.59 Mio.	7.12 Mio.	11.04 Mio.	17.51 Mio.	17.28 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	856’672	521’215	616’964	1.13 Mio.	1.33 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10’200	36’050	2.89 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	51.29 Mio.	52.67 Mio.	77.34 Mio.	90.95 Mio.	75.43 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	39.89 Mio.	63.27 Mio.	70.36 Mio.	79.72 Mio.	95.38 Mio.
kumulierte Abschreibung	-3.81 Mio.	-7.71 Mio.	-10.54 Mio.	-17.01 Mio.	-24.56 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36.08 Mio.	55.56 Mio.	59.82 Mio.	62.71 Mio.	70.82 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	3.98 Mio.	4.24 Mio.	-
German: Firmenwert	460’164	460’164	460’164	1.92 Mio.	1.92 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.27 Mio.	3.8 Mio.	3.35 Mio.	7.26 Mio.	14.52 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	1.51 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	746’809	1.15 Mio.	349’121	182’792	1.05 Mio.
Gesamtvermögen	92.84 Mio.	114 Mio.	145 Mio.	167 Mio.	165 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.74 Mio.	6.13 Mio.	8.04 Mio.	10.2 Mio.	11.23 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	971’356	2.23 Mio.	1.89 Mio.	2.28 Mio.	3.26 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.34 Mio.	2.15 Mio.	1.34 Mio.	4.65 Mio.	1.48 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.49 Mio.	2.71 Mio.	3.5 Mio.	3.17 Mio.	4.56 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.68 Mio.	1.84 Mio.	1.63 Mio.	2.49 Mio.	2.81 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	285’433	339’744	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.74 Mio.	1.22 Mio.	1.74 Mio.	536’060	1.02 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2 Mio.	2.74 Mio.	6.33 Mio.	4.55 Mio.	5.38 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23.25 Mio.	19.36 Mio.	24.47 Mio.	27.87 Mio.	29.73 Mio.
Langfristige Schulden	21.29 Mio.	20.99 Mio.	8.16 Mio.	6.28 Mio.	3.32 Mio.
Langfristige Mietverträge	7.11 Mio.	9.3 Mio.	7.95 Mio.	12.74 Mio.	12.41 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	870’329	1.31 Mio.	811’316	296’817	572’463
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.23 Mio.	1.72 Mio.	927’952	1.58 Mio.	2.94 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	956’014	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	54.75 Mio.	52.68 Mio.	42.32 Mio.	49.73 Mio.	48.97 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	53.45 Mio.	84.84 Mio.	140 Mio.	169 Mio.	180 Mio.
Gewinnrücklagen	-21.21 Mio.	-29.76 Mio.	-41.05 Mio.	-56.02 Mio.	-69.07 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5.86 Mio.	5.89 Mio.	3.97 Mio.	4.2 Mio.	5.03 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	38.1 Mio.	60.97 Mio.	103 Mio.	118 Mio.	116 Mio.
Eigenkapital	38.1 Mio.	60.97 Mio.	103 Mio.	118 Mio.	116 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	92.84 Mio.	114 Mio.	145 Mio.	167 Mio.	165 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	121 Mio.	140 Mio.	158 Mio.	166 Mio.	169 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	112 Mio.	140 Mio.	158 Mio.	165 Mio.	169 Mio.
Buchwert / Aktie	0.34	0.43	0.65	0.71	0.69
Sachbuchwert	33.37 Mio.	56.7 Mio.	99.17 Mio.	108 Mio.	99.83 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.3	0.4	0.63	0.66	0.59
Gesamtverschuldung	33.91 Mio.	36.99 Mio.	22.57 Mio.	29.33 Mio.	24.57 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	6.09 Mio.	3.19 Mio.	-27.95 Mio.	-21.9 Mio.	-11.64 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	870’329	1.31 Mio.	811’316	296’817	572’463
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	3.8 Mio.	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	3.98 Mio.	4.24 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.92 Mio.	4.5 Mio.	6.96 Mio.	11.91 Mio.	11.24 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.6 Mio.	1.01 Mio.	1.44 Mio.	2.13 Mio.	2.24 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.07 Mio.	1.61 Mio.	2.63 Mio.	3.48 Mio.	3.79 Mio.
Grundstück - (BS)	13.28 Mio.	-	-	10.56 Mio.	11.09 Mio.
Maschinen, Gesamt	20.09 Mio.	-	-	53.02 Mio.	65.43 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	376	450	450
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	43’223	377’742	174’649	136’429	259’107

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-10.6 Mio.	-8.27 Mio.	-11.81 Mio.	-15.54 Mio.	-12.8 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.11 Mio.	4.2 Mio.	5.66 Mio.	6.61 Mio.	7.66 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	508’298	592’004	548’687	761’298	1.23 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.62 Mio.	4.79 Mio.	6.21 Mio.	7.38 Mio.	8.89 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	738’524	-	-	-1.92 Mio.	131’974
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	52’941	744’285	1.06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	875’988	633’390	673’415	698’885	1.12 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	272’069	461’081	-458’270	228’741	-1078
Änderung der Forderungen	-1.64 Mio.	3.95 Mio.	-145’414	-4.56 Mio.	822’158
Veränderung der Vorräte	-42’623	554’444	-2.97 Mio.	-4.09 Mio.	420’876
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.32 Mio.	-3.91 Mio.	2.18 Mio.	-948’180	2.44 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-346’369	-1.53 Mio.	522’402	-1.2 Mio.	459’798
Änderung der Einkommensteuern	65’156	37’664	-326’882	-461’315	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-185’418	349’282	-68’132	-442’903	-100’419
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.94 Mio.	-2.93 Mio.	-6.13 Mio.	-20.11 Mio.	2.45 Mio.
Investitionsausgaben	-9.65 Mio.	-19.09 Mio.	-8.82 Mio.	-3.3 Mio.	-6.41 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	600’000	-	101’161	8.33 Mio.	-
Barkaufe	-7.84 Mio.	-538’188	-2.3 Mio.	-8.88 Mio.	-670’177
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-106’960	-126’119	-761’072	-1.76 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-4 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	944’536	7450	-	-124’748	4415
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15.94 Mio.	-19.72 Mio.	-15.15 Mio.	-5.74 Mio.	-9.84 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	711’858	-	2.96 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	18.3 Mio.	720’355	-	1.54 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	18.3 Mio.	1.43 Mio.	-	4.49 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3.66 Mio.	-	-731’340	-	-3.3 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.52 Mio.	-3.57 Mio.	-5.43 Mio.	-8.09 Mio.	-5.03 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.18 Mio.	-3.57 Mio.	-6.16 Mio.	-8.09 Mio.	-8.33 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	22.22 Mio.	31.44 Mio.	46.86 Mio.	30.9 Mio.	687’200
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-917’234	-700’011	-2.62 Mio.	-751’047	-24’650
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	32.43 Mio.	28.61 Mio.	38.09 Mio.	26.55 Mio.	-7.66 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	7290	25’898	-79’340	15’123	32’108
Nettoveränderung der Liquidität	12.55 Mio.	5.98 Mio.	16.73 Mio.	707’485	-15.02 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	364’508	1.87 Mio.	1.7 Mio.	1.23 Mio.	1.47 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	38’658	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-15.66 Mio.	-19.75 Mio.	-15.75 Mio.	-21.06 Mio.	-2.13 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-14.5 Mio.	-18.62 Mio.	-14.57 Mio.	-20.29 Mio.	-1.21 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.23 Mio.	489’412	2.59 Mio.	13.35 Mio.	-3.82 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11.12 Mio.	-2.14 Mio.	-6.16 Mio.	-3.6 Mio.	-8.33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8.53	-4.22	-7.66	-7.01	-4.12
Rendite auf das Gesamtkapital	-10.9	-5.13	-8.88	-8.05	-4.77
Eigenkapitalrendite %	-39.38	-16.7	-14.4	-14.09	-10.95
Rendite auf Eigenkapital	-39.38	-16.7	-14.4	-14.09	-10.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17.16	19.7	12.71	11.25	18.12
SG&A Marge	18.79	17.29	20.77	17.54	16.15
EBITDA-Marge %	-7.9	-5.1	-15.93	-12.35	-3.01
EBITA-Marge	-11.02	-9.8	-22.67	-17.95	-7.87
EBIT-Marge %	-11.75	-10.7	-23.48	-18.77	-8.87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-15.25	-12.7	-17.46	-16.63	-10.33
Netto-Einkommensmarge %	-15.25	-12.7	-17.46	-16.63	-10.33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-15.25	-12.7	-17.46	-16.63	-10.33
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8.92	-8.25	-17.01	-12.89	-6.41
Marge des gehebelten freien Cashflows	-22.52	-30.31	-23.29	-22.53	-1.72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-20.85	-28.58	-21.55	-21.71	-0.97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.16	0.63	0.52	0.6	0.74
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.27	1.42	1.17	1.53	1.86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.44	5.25	7.08	6.42	6.36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.61	7.11	6.5	5.81	5.83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.21	2.72	3.16	3.26	2.54
Schnellverhältnis	1.84	2.32	2.57	2.59	1.91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.17	-0.15	-0.25	-0.72	0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43.24	69.75	51.53