Ratings Surperformance

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Investment
-
Gesamt
-
Qualität der Veröffentlichungen
ESG MSCI
BB

Ratings ESG MSCI

Ratings Natera, Inc.: Stärken und Schwächen

  • Innerhalb eines kurzfristigen Anlagehorizonts weist das Unternehmen eine schwächere fundamentale Konfiguration auf.
Stärken: Natera, Inc.
  • Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
  • Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
  • Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
  • Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
  • In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
  • Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
  • In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen: Natera, Inc.
  • Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
  • Die Rentabilität der Geschäftsaktivität stellt eine wesentliche Schwäche des Unternehmens dar.
  • In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
  • Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
  • Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
  • Innerhalb der letzten 4 Monate wurden die von den Analysten erwarteten Gewinne deutlich nach unten korrigiert.

Rating Finanzen

Natera, Inc. SektorVereinigte Staaten
Fundamentaldaten -
Wachstum
Umsatzwachstum
Anstieg Gewinn pro Aktie
Wachstum des FCF
Rentabilität
EBITDA-Marge
EBIT-Marge
Nettogewinn
Rentabilität
ROA
ROCE-
ROE
Finanzielle Gesundheit-
Schuldenhebel
Finanzieller Hebel-
CAPEX/EBITDA-
Wachstum der Bilanz
Wachstum der Langfristbilanz
Umsatzentwicklung LT
Anstieg Gewinn pro Aktie LT
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Rating Bewertung

Natera, Inc. SektorVereinigte Staaten
Bewertung -
Unternehmenswert
EV/ Sales
EV/EBITDA-
EV/FCF
Eigenkapitalwert-
KGV-
KBV
Dividendenrendite -
EV/EBIT-
CAPEX/REVENUE
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Rating Analystenschätzungen

Natera, Inc. SektorVereinigte Staaten
Analysten-schätzungen
Empfehlungen der Analysten
Verlauf d. Empfehlungen 12M
Verlauf d. Empfehlungen 4M
Potenzielles Kursziel
Verlauf Kursziel 12M
Verlauf Kursziel 4M
Verlauf Empfehlungen 7T
Verlauf Kursziel 7T
Mehr Bewertungen

Rating Vorhersagbarkeit

Natera, Inc. SektorVereinigte Staaten
Sichtbarkeit
Analysten-abdeckung
Streuung bei den Analystenmeinungen
Divergenz der Analystenempfehlungen
Streuung beim Kursziel
Qualität der Veröffentlichungen

Rating Revisionen

Natera, Inc. SektorVereinigte Staaten
Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen
Umsatzschätzungen 1J
Umsatzschätzungen 4 Monate
Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr
Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate
Revision Gewinn/Aktie, 7 Tage
Revision Umsatz, 7 Tage
Mehr Bewertungen

Kap.($) Investment ESG MSCI Fundamentaldaten Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen Bewertung Sichtbarkeit Analysten-schätzungen
32.88 Mrd. -
BB
- -
7.54 Mrd.
AA
6.13 Mrd. -
A
- -
4.64 Mrd. -
BBB
- -
2.78 Mrd.
BBB
1.87 Mrd.
AA
1.57 Mrd. -
AA
- -
1.56 Mrd.
A
1.32 Mrd. -
1.22 Mrd.
AAA
Durchschnitt 6.15 Mrd.
AA
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung
AA
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