Cashflow Nebius Group

Aktien

A1JGSL

NL0009805522

NBIS

Business-Unterstützung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.06.2026			Nachbörslich 02:00:00
265.10 ^USD	+1.93%		265.40	+0.11%

16.06.	Nebius Group: Insider verkauft Aktien im Wert von 1,47 Mio. USD laut SEC-Meldung	MT
16.06.	ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni	DJ

5b80daaca8529077b21c6e221cca.O08kRuj53SMJGukZR0kxV7KWTgsMA5Hoa3q-S_DBl0E.WCV7MayfvhR4L7h8Li91HvX7IDhLb93QXzWHCsGj_hR0KEUWkZ68TUd33Q

Veröffentlichte Finanzdaten: NEBIUS GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Umsatz	356 Mrd.	522 Mrd.	800 Mrd.	118 Mio.	530 Mio.
Gesamtumsatz	356 Mrd.	522 Mrd.	800 Mrd.	118 Mio.	530 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	174 Mrd.	233 Mrd.	360 Mrd.	73.4 Mio.	166 Mio.
Bruttogewinn	182 Mrd.	288 Mrd.	440 Mrd.	44.1 Mio.	364 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	123 Mrd.	169 Mrd.	261 Mrd.	278 Mio.	380 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	48.46 Mrd.	72.28 Mrd.	103 Mrd.	130 Mio.	177 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	24.11 Mrd.	30.87 Mrd.	39.95 Mrd.	77.3 Mio.	418 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	195 Mrd.	273 Mrd.	404 Mrd.	485 Mio.	975 Mio.
Betriebseinkommen	-12.87 Mrd.	15.98 Mrd.	36 Mrd.	-441 Mio.	-612 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.71 Mrd.	-3.4 Mrd.	-10.86 Mrd.	-	-61.5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5.28 Mrd.	4.72 Mrd.	5.64 Mrd.	63.6 Mio.	31.8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1.57 Mrd.	1.33 Mrd.	-5.23 Mrd.	63.6 Mio.	-29.7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6.37 Mrd.	-929 Mio.	-1.6 Mrd.	400’000	-24.3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	235 Mio.	9.39 Mrd.	22.85 Mrd.	-17.5 Mio.	27.2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.12 Mrd.	451 Mio.	-1.34 Mrd.	200’000	-1.8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6.82 Mrd.	26.22 Mrd.	50.69 Mrd.	-394 Mio.	-640 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-408 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-1.14 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-485 Mio.	-	-	654 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	38.05 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-2.74 Mrd.	-6.4 Mrd.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	9.3 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7.22 Mrd.	70.35 Mrd.	43.15 Mrd.	-394 Mio.	13.8 Mio.
Einkommensteueraufwand	7.43 Mrd.	22.73 Mrd.	21.37 Mrd.	-500’000	4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-14.65 Mrd.	47.62 Mrd.	21.78 Mrd.	-394 Mio.	9.8 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-248 Mio.	72.7 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-14.65 Mrd.	47.62 Mrd.	21.78 Mrd.	-641 Mio.	82.5 Mio.
Minderheiteninteresse	-16 Mio.	-8.15 Mrd.	-1.9 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-14.67 Mrd.	39.46 Mrd.	19.87 Mrd.	-641 Mio.	82.5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-14.67 Mrd.	39.46 Mrd.	19.87 Mrd.	-641 Mio.	82.5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-14.67 Mrd.	39.46 Mrd.	19.87 Mrd.	-394 Mio.	9.8 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-40.48	107.24	53.58	-2.28	0.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-40.48	107.24	53.58	-1.4	0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	362 Mio.	368 Mio.	371 Mio.	281 Mio.	243 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-40.48	82.53	53.26	-2.28	0.33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-40.48	82.53	53.26	-1.4	0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	362 Mio.	377 Mio.	373 Mio.	281 Mio.	248 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-11.8	22.38	80.29	-0.88	-1.65
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-11.8	21.85	79.81	-0.88	-1.62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.63 Mrd.	43 Mrd.	70.26 Mrd.	-363 Mio.	-194 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-9.53 Mrd.	19.75 Mrd.	40.83 Mrd.	-439 Mio.	-605 Mio.
EBIT	-12.87 Mrd.	15.98 Mrd.	36 Mrd.	-441 Mio.	-612 Mio.
German: EBITDAR	-1.18 Mrd.	33.96 Mrd.	59.78 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-102.87	32.32	49.53	0.13	28.99
Aktuelle Inlandsteuern	218 Mio.	549 Mio.	1.05 Mrd.	-2 Mio.	1.1 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	12.38 Mrd.	17.62 Mrd.	20.91 Mrd.	4.4 Mio.	6.3 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	12.59 Mrd.	18.16 Mrd.	21.96 Mrd.	2.4 Mio.	7.4 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	87 Mio.	107 Mio.	9 Mio.	-	-300’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-5.25 Mrd.	4.46 Mrd.	-595 Mio.	-2.9 Mio.	-3.1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5.16 Mrd.	4.57 Mrd.	-586 Mio.	-2.9 Mio.	-3.4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4.28 Mrd.	8.24 Mrd.	29.77 Mrd.	-246 Mio.	-400 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	28 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.59 Mrd.	2.48 Mrd.	2.72 Mrd.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	48.46 Mrd.	72.28 Mrd.	103 Mrd.	130 Mio.	177 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-9.81 Mrd.	-9.03 Mrd.	-10.48 Mrd.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-2.33 Mrd.	-1.83 Mrd.	-5.16 Mrd.	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-7.47 Mrd.	-7.2 Mrd.	-5.32 Mrd.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	479 Mio.	593 Mio.	906 Mio.	300’000	500’000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	11.5 Mrd.	13.83 Mrd.	16.98 Mrd.	10.1 Mio.	16.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8.85 Mrd.	9.61 Mrd.	13.88 Mrd.	46.2 Mio.	66.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	44.9 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20.83 Mrd.	24.04 Mrd.	31.78 Mrd.	102 Mio.	83.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	79.28 Mrd.	83.13 Mrd.	96.52 Mrd.	2.45 Mrd.	3.68 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	27.92 Mrd.	459 Mio.	2.95 Mrd.	-	75 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	107 Mrd.	83.59 Mrd.	99.47 Mrd.	2.45 Mrd.	3.75 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	44.49 Mrd.	65.21 Mrd.	113 Mrd.	13.1 Mio.	720 Mio.
Andere Forderungen	20.84 Mrd.	39.01 Mrd.	49.38 Mrd.	31.3 Mio.	133 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.22 Mrd.	2.32 Mrd.	3.38 Mrd.	-	-
Gesamtforderungen	67.56 Mrd.	107 Mrd.	166 Mrd.	44.4 Mio.	854 Mio.
Inventar	9.59 Mrd.	28.22 Mrd.	21.28 Mrd.	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	12.86 Mrd.	17.08 Mrd.	19.82 Mrd.	24.7 Mio.	64.8 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1 Mio.	643 Mio.	451 Mio.	600’000	6.8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.77 Mrd.	3.86 Mrd.	4.18 Mrd.	14 Mio.	33 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	200 Mrd.	240 Mrd.	311 Mrd.	2.53 Mrd.	4.71 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	219 Mrd.	261 Mrd.	367 Mrd.	1.13 Mrd.	7.11 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-84.19 Mrd.	-104 Mrd.	-138 Mrd.	-236 Mio.	-637 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	135 Mrd.	156 Mrd.	229 Mrd.	892 Mio.	6.47 Mrd.
Langfristige Investitionen	10.22 Mrd.	9 Mrd.	9.96 Mrd.	97.1 Mio.	848 Mio.
German: Firmenwert	118 Mrd.	144 Mrd.	143 Mrd.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	22.36 Mrd.	31.77 Mrd.	28.36 Mrd.	4.9 Mio.	19.7 Mio.
Langfristige Forderungen	874 Mio.	2.27 Mrd.	10.26 Mrd.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5.54 Mrd.	6.52 Mrd.	10.59 Mrd.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	5.62 Mrd.	3.9 Mrd.	9.72 Mrd.	7.8 Mio.	11.8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18.48 Mrd.	23.19 Mrd.	34.56 Mrd.	13.5 Mio.	368 Mio.
Gesamtvermögen	515 Mrd.	617 Mrd.	787 Mrd.	3.55 Mrd.	12.43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	57.87 Mrd.	72.64 Mrd.	112 Mrd.	21.4 Mio.	1.06 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	21.02 Mrd.	37.05 Mrd.	59.84 Mrd.	206 Mio.	22.2 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.11 Mrd.	20.7 Mrd.	19.85 Mrd.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	21.31 Mrd.	92.05 Mrd.	6.1 Mio.	24.5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	11.99 Mrd.	13.75 Mrd.	13.89 Mrd.	13.3 Mio.	84.9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.2 Mrd.	2.51 Mrd.	2.51 Mrd.	800’000	17.7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10.42 Mrd.	15.58 Mrd.	22.8 Mrd.	16.5 Mio.	300 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.5 Mrd.	4.3 Mrd.	25.09 Mrd.	-	20.7 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	111 Mrd.	188 Mrd.	348 Mrd.	264 Mio.	1.53 Mrd.
Langfristige Schulden	85.84 Mrd.	29.88 Mrd.	49.44 Mrd.	-	4.1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	39.99 Mrd.	38.79 Mrd.	53.16 Mrd.	30.3 Mio.	760 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	1.3 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.99 Mrd.	5.47 Mrd.	11.46 Mrd.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.65 Mrd.	16.54 Mrd.	28.62 Mrd.	600’000	143 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	243 Mrd.	279 Mrd.	490 Mrd.	295 Mio.	7.84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	281 Mio.	282 Mio.	282 Mio.	9.2 Mio.	8.4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	113 Mrd.	119 Mrd.	87.24 Mrd.	2.02 Mrd.	2.36 Mrd.
Gewinnrücklagen	131 Mrd.	174 Mrd.	194 Mrd.	3.22 Mrd.	3.3 Mrd.
Eigene Aktien	-2.73 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.97 Mrd.	-1.08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	16.19 Mrd.	24.26 Mrd.	16.58 Mrd.	-22.1 Mio.	-100’000
Gesamtes Eigenkapital	258 Mrd.	316 Mrd.	296 Mrd.	3.25 Mrd.	4.59 Mrd.
Minderheitsinteressen	14.75 Mrd.	21.87 Mrd.	16 Mio.	-	-
Eigenkapital	273 Mrd.	338 Mrd.	296 Mrd.	3.25 Mrd.	4.59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	515 Mrd.	617 Mrd.	787 Mrd.	3.55 Mrd.	12.43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	359 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	236 Mio.	256 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	359 Mio.	361 Mio.	361 Mio.	236 Mio.	255 Mio.
Buchwert / Aktie	719.75	875.03	819.61	13.8	18
Sachbuchwert	118 Mrd.	141 Mrd.	125 Mrd.	3.25 Mrd.	4.57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	328.83	389.41	346.01	13.78	17.93
Gesamtverschuldung	141 Mrd.	124 Mrd.	228 Mrd.	49.7 Mio.	4.97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	33.74 Mrd.	40.85 Mrd.	129 Mrd.	-2.4 Mrd.	1.22 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-78.45 Mrd.	-72.26 Mrd.	-83.86 Mrd.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14.75 Mrd.	21.87 Mrd.	16 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9.42 Mrd.	2.12 Mrd.	731 Mio.	6.4 Mio.	11.1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	28.22 Mrd.	21.28 Mrd.	-	-
Grundstück - (BS)	18.89 Mrd.	19.1 Mrd.	20.84 Mrd.	48.5 Mio.	381 Mio.
Maschinen, Gesamt	107 Mrd.	120 Mrd.	35.38 Mrd.	808 Mio.	3.19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18’004	20’850	26’361	1371	1543
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.72 Mrd.	4.17 Mrd.	5.45 Mrd.	400’000	100’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	-14.67 Mrd.	39.46 Mrd.	19.87 Mrd.	-641 Mio.	82.5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	29.38 Mrd.	37.63 Mrd.	43.45 Mrd.	84.4 Mio.	462 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.34 Mrd.	3.78 Mrd.	4.83 Mrd.	1.9 Mio.	6.9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	32.72 Mrd.	41.41 Mrd.	48.28 Mrd.	86.3 Mio.	468 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11.07 Mrd.	13.38 Mrd.	14.83 Mrd.	-	21.2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-38.05 Mrd.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-599 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	3.64 Mrd.	7.54 Mrd.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6.37 Mrd.	929 Mio.	1.6 Mrd.	-400’000	24.3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20.83 Mrd.	7 Mrd.	8.71 Mrd.	56.6 Mio.	83.2 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	2.8 Mrd.	5.17 Mrd.	300’000	5.5 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	553 Mio.	-17.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5.84 Mrd.	-6.07 Mrd.	-15.26 Mrd.	262 Mio.	-47.8 Mio.
Änderung der Forderungen	-18.01 Mrd.	-15.9 Mrd.	-28.76 Mrd.	-9.1 Mio.	-715 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4.76 Mrd.	-18.31 Mrd.	3.81 Mrd.	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.84 Mrd.	49.7 Mrd.	48.3 Mrd.	-31.3 Mio.	-29 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3.81 Mrd.	5.25 Mrd.	6.47 Mrd.	9.6 Mio.	1.57 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-32.32 Mrd.	-43.55 Mrd.	-50.28 Mrd.	-40.4 Mio.	-459 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.29 Mrd.	41.69 Mrd.	70.28 Mrd.	246 Mio.	385 Mio.
Investitionsausgaben	-44.62 Mrd.	-51.95 Mrd.	-103 Mrd.	-808 Mio.	-4.07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	147 Mio.	-	-	1.6 Mio.	-
Barkaufe	-8.24 Mrd.	-820 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	1.8 Mrd.	-	1.47 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	74.58 Mrd.	28.84 Mrd.	-1.83 Mrd.	10 Mio.	-168 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	121 Mio.	-744 Mio.	-2.54 Mrd.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	143 Mio.	874 Mio.	-360 Mio.	4.4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	21.99 Mrd.	-22.74 Mrd.	-107 Mrd.	312 Mio.	-4.23 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2.94 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	50.67 Mrd.	227 Mrd.	-	4.16 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.94 Mrd.	50.67 Mrd.	227 Mrd.	-	4.16 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-397 Mio.	-2.94 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-737 Mio.	-51.22 Mrd.	-141 Mrd.	-700’000	-800’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.13 Mrd.	-54.16 Mrd.	-141 Mrd.	-700’000	-800’000
Ausgabe von Stammaktien	1.15 Mrd.	-	-	700 Mio.	1.26 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-6.97 Mrd.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-80.84 Mrd.	-2.02 Mrd.	-44.31 Mrd.	126 Mio.	-295 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-84.84 Mrd.	-5.52 Mrd.	41.84 Mrd.	826 Mio.	5.13 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	511 Mio.	-8.39 Mrd.	8.25 Mrd.	-23.6 Mio.	-9.7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-53.05 Mrd.	5.04 Mrd.	13.43 Mrd.	1.36 Mrd.	1.27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	575 Mio.	2.29 Mrd.	11.55 Mrd.	-	12.2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	12.57 Mrd.	14.74 Mrd.	18.62 Mrd.	4.8 Mio.	4.5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	11.16 Mrd.	10.2 Mrd.	41.97 Mrd.	-1.26 Mrd.	-3.6 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11.41 Mrd.	11.74 Mrd.	48.76 Mrd.	-1.26 Mrd.	-3.58 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.52 Mrd.	24.54 Mrd.	-34.82 Mrd.	361 Mio.	-314 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.81 Mrd.	-3.49 Mrd.	86.15 Mrd.	-700’000	4.16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.56	1.76	3.21	-4.48	-4.79
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.85	2.27	4.56	-8.32	-5.94
Eigenkapitalrendite %	-4.72	15.58	6.86	-12.02	0.25
Rendite auf Eigenkapital	-5.03	13.74	6.49	-12.02	0.25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51.16	55.3	55	37.53	68.63
SG&A Marge	34.4	32.46	32.64	236.43	71.74
EBITDA-Marge %	2.42	8.24	8.78	-309.28	-36.58
EBITA-Marge	-2.68	3.79	5.1	-373.45	-114.16
EBIT-Marge %	-3.61	3.06	4.5	-375.06	-115.46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.11	9.13	2.72	-334.89	1.85
Netto-Einkommensmarge %	-4.12	7.56	2.48	-545.87	15.57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.12	7.56	2.48	-334.89	1.85
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.2	1.58	3.72	-209.57	-75.54
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.13	1.96	5.25	-1068.97	-679.49
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.2	2.25	6.09	-1068.97	-676.24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.69	0.92	1.14	0.02	0.07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.28	3.59	4.15	0.23	0.14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.19	9.51	8.96	13.66	1.45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24.17	12.34	14.55	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.8	1.28	0.89	9.6	3.08
Schnellverhältnis	1.55	1	0.75	9.45	3.02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.08	0.22	0.2	0.93	0.25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35.83	38.38	40.73	26.79	251.98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15.1	29.58	25.09	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	86.99	92.38	95.24	115.68	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-36.05	-24.42	-29.41	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	51.64	36.8	77.08	1.53	108.25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34.05	26.9	43.53	1.5	51.98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46.1	20.31	34.63	0.93	105.87
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30.4	14.85	19.55	0.92	50.84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	47.06	45.16	62.33	8.31	63.04
EBIT / Zinsaufwand	-3.47	4.7	3.31	-	-9.95
EBITDA / Zinsaufwand	3.18	12.66	6.48	-	-3.15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-8.85	-2.64	-3.04	-	-69.27
Gesamtverschuldung / EBITDA	11.96	2.89	3.24	-0.14	-25.66
Netto-Schulden / EBITDA	2.86	0.95	1.83	6.6	-6.3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-4.29	-13.9	-6.91	-0.04	-1.17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.03	-4.56	-3.9	2.05	-0.29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	63.12	46.47	53.37	462.2	479.02
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	37.41	58.31	52.56	-500.91	660.67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-72.56	398.17	63.41	21.86	-39.91
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-154.17	-307.26	106.68	34.56	52.07
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-182.12	-224.14	125.34	34.56	53.08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-162.75	-424.95	-54.27	15.23	-102.78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-159.36	-369.04	-49.65	-365.81	-112.86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-133.5	-275.53	275.31	16.09	80.98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-158.02	-303.89	-35.47	52.06	-103.19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	74.89	46.56	71.98	219.51	6331.25
Inventar, 1 J. Wachstum %	99.31	194.36	-24.61	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	62.97	16.19	46.75	507.22	625.98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.02	19.64	27.55	-59.47	250.3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-40.64	19.34	-11.15	-1.24	40.8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-20.52	22.52	-6.33	-1.21	41.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-71.5	348.6	68.59	-70.4	56.68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	81.75	16.43	99.13	868.47	403.53
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-62.42	24.12	316.14	-293.54	178.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-61.34	38.62	319.5	-293.54	177.22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	42.5	54.58	49.88	195.02	635.26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	23.43	47.49	55.41	72.04	509.11
EBITDA, 2 J. KAGR %	-52.75	16.91	192.31	66.87	-13.06
EBITA, 2 J. CAGR %	-40.03	5.96	102.68	66.97	45.85
EBIT, 2 J. CAGR %	-28.71	0.97	64.66	67.01	46.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	15.08	42.8	21.9	47.86	-81.9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7.51	26.37	16.39	-7.25	-41.53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-48.79	-19.49	156.36	51.7	46.83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3.47	8.76	14.7	69.05	-77.78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	57.96	60.1	59.31	-87.94	1225.45
Inventar, 2 J. CAGR %	244.46	142.22	48.97	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	39.58	37.61	30.58	-35.52	563.76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	33.07	9.37	23.53	-35.24	19.16
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5.6	-15.84	2.97	29.7	17.92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15.09	-1.32	7.12	-13.41	18.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-54.24	13.08	175.01	-40.64	-31.9
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	47.38	45.47	52.27	643.79	600.34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-42.37	-41.38	129.54	75.77	133.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41.77	-36.93	143.63	75.77	133.02
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	40.78	43.82	54.17	-66.98	239.83
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	25.69	34.11	49.16	-70.22	190.05
EBITDA, 3 J. KAGR %	-35.5	3.6	30.72	68.97	14.09
EBITA, 3 J. CAGR %	-24.71	-9.33	32.39	68.91	56.63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-15.49	-14.23	31.95	53.59	57.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-30.82	62.65	-2.3	43.12	-62.1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-31.67	45.96	-7.01	68.37	-51.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-37.08	-20.36	32.82	81.04	55.22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-33.43	29.72	-8.61	55.72	-56.62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	45.08	54.06	64.35	-68.21	-7.19
Inventar, 3 J. CAGR %	230.73	226.88	64.15	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	32.85	31.3	40.59	-10.22	44.5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	25.77	28.43	15.12	-9.09	13.68
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.95	2.07	-14.3	44.33	33.3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13.01	17.51	-3.02	11.22	1.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-30.94	-2.06	29.18	42.36	-17.96
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	16.36	36.24	61.52	25.48	553.04
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	17.57	-32.79	12.22	158.2	106.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.24	-29.6	18.22	155.56	106.55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	36.22	40.87	44.35	-40.73	-28.12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	26.54	32.7	36.83	-47.4	-26.34
EBITDA, 5 J. CAGR %	-16.28	13.66	16.91	0.51	-13.39
EBITA, 5 J. KAGR %	-6.5	7.85	12.83	12.57	22.14
EBIT, 5 J. CAGR %	0.03	3.95	11.04	13.7	25.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16.65	39.29	-13.23	31.16	-49.39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16.63	33.81	-15.45	40.71	-23.38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8.93	-2	11.65	10.52	20.03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	14.2	24.34	-17.24	32.23	-46.14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	41.87	46.25	50.61	-39.63	17.5
Inventar, 5 J. KAGR %	-	271.28	140.4	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	48.21	49.17	31.94	7.11	44.04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	35.2	36.42	24.87	5.88	13.78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.31	15.5	1.75	21.79	12.73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	27.35	30.73	10.62	12.75	2.27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-18.14	11.89	20.03	-9.59	-1.37
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	35.9	33.2	29.58	33.82	67.28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-3.78	-8.11	43.63	32.47	57.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.13	-5.34	48.6	32.44	57.21