Finanzen Neoen

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FR0011675362

NEOEN

Unabhängige Stromerzeuger

Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 09:33:46 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29.08 ^EUR	-1.16%		-4.22%	-3.96%

04.04.	NEOEN : Gerüchte über den Verkauf einer Beteiligung in Höhe von AUD 1,6 Mrd. an dem australischen Portfolio.
28.03.	Neoen erwägt angeblich den Verkauf einer 30%igen Beteiligung an seiner australischen Einheit, um mehr als 1 Milliarde Euro einzunehmen	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2’622	5’344	4’078	4’028	4’602	4’466	-	-
Unternehmenswert ¹	4’576	7’718	6’438	6’915	7’617	8’659	9’775	10’537
KGV	75.4 x	1’568 x	109 x	102 x	32.2 x	51.2 x	34.1 x	27.4 x
Rendite	-	-	0.26%	0.33%	0.5%	0.58%	0.69%	0.82%
Marktkapitalisierung / Umsatz	10.4 x	17.9 x	12.2 x	8.01 x	8.78 x	6.85 x	5.06 x	4.29 x
Unternehmenswert / Umsatz	18.1 x	25.8 x	19.3 x	13.7 x	14.5 x	13.3 x	11.1 x	10.1 x
Unternehmenswert / EBITDA	21.2 x	28.5 x	21.4 x	16.7 x	16 x	15.8 x	13.8 x	12.7 x
Unternehmenswert / FCF	-7.9 x	-25.1 x	-13.5 x	-10.6 x	-10.6 x	-7.83 x	-7.63 x	-11.7 x
FCF Yield	-12.7%	-3.98%	-7.43%	-9.46%	-9.47%	-12.8%	-13.1%	-8.56%
Price to Book	3.97 x	8.39 x	2.94 x	2.27 x	1.74 x	1.66 x	1.55 x	1.49 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	84’849	85’231	106’858	107’105	151’976	151’793	-	-
Referenzkurs ²	30.90	62.70	38.16	37.61	30.28	29.42	29.42	29.42
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	253.2	298.8	333.6	503.2	524.4	651.5	883.2	1’040
EBITDA ¹	216.1	270.4	300.4	414	474.8	546.4	705.9	827.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	135.9	142.4	171.2	259.3	294.7	334.1	434	521.1
Umsatzrendite	53.67%	47.66%	51.32%	51.53%	56.2%	51.29%	49.14%	50.11%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44.9	24.8	53.5	78.3	211.6	132.3	188.3	231.9
Nettoergebnis ¹	36	3.9	41	45.2	150.2	89.65	129.6	157.2
Nettomarge	14.22%	1.31%	12.29%	8.98%	28.64%	13.76%	14.68%	15.12%
Gewinn pro Aktie ²	0.4100	0.0400	0.3500	0.3700	0.9400	0.5751	0.8631	1.074
Free Cash Flow ¹	-579.5	-307.4	-478.5	-654.2	-721.3	-1’106	-1’281	-902.3
FCF-Marge N	-228.87%	-102.88%	-143.44%	-130.01%	-137.55%	-169.69%	-145.01%	-86.77%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.1000	0.1250	0.1500	0.1711	0.2021	0.2406
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	157.2	164.9	109.1	114.9	224	130.5	148.7	122.6	277	126.9	141.2
EBITDA	148.2	125.9	-	-	175	-	-	-	252.2	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	95.9	-	-	-	103	-	-	-	163.4	-	-
Umsatzrendite	61.01%	-	-	-	45.98%	-	-	-	58.99%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	92.2	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	33.29%	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.09.20	30.07.21	28.04.22	28.07.22	28.07.22	03.11.22	01.03.23	27.07.23	27.07.23	28.02.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’954	2’375	2’361	2’887	3’015	4’194	5’309	6’071
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	9.043 x	8.781 x	7.858 x	6.972 x	6.351 x	7.676 x	7.521 x	7.338 x
Free Cash Flow ¹	-580	-307	-479	-654	-721	-1’106	-1’281	-902
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.51%	3.01%	4.1%	2.77%	6.61%	3.22%	4.38%	5.29%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.21%	0.55%	0.94%	0.81%	2.2%	1.07%	1.45%	1.51%
Aktiva ¹	2’977	715.6	4’361	5’609	6’838	8’393	8’956	10’395
Buchwert je Aktie ²	7.790	7.470	13.00	16.50	17.40	17.70	18.90	19.80
Cash Flow pro Aktie ²	2.060	2.350	2.360	3.750	2.250	2.250	3.430	4.110
Capex ¹	764	530	755	1’111	1’046	1’503	1’654	1’301
Capex / Umsatz	301.74%	177.28%	226.17%	220.83%	199.47%	230.66%	187.32%	125.15%
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	11.03.21	14.03.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Neoen

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29.42 EUR

Mittleres Kursziel

30.78 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.61%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erneuerbare IPPs

	% 1. Jan.	Kap.
NEOEN	-3.96%	4.77 Mrd.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+13.09%	24.24 Mrd.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-31.55%	13.84 Mrd.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-12.18%	6.3 Mrd.
NORTHLAND POWER INC.	-10.84%	4 Mrd.
ERG S.P.A.	-15.87%	3.78 Mrd.
ENCAVIS AG	+8.53%	2.92 Mrd.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2.89 Mrd.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-14.93%	2.68 Mrd.
ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.	-13.40%	2.32 Mrd.

Erneuerbare IPPs