Cashflow Neometals Ltd

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20.12.	Neometals verlässt den AIM der Londoner Börse	MT
12.11.	Neometals Ltd. gibt positive Ergebnisse des Eli-Pilotversuchs bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEOMETALS LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	-	-	-	-	-
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10.89 Mio.	11.43 Mio.	9.51 Mio.	11.8 Mio.	8.33 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	653’334
Andere Betriebsausgaben	6.26 Mio.	5.27 Mio.	10.7 Mio.	10.56 Mio.	7.84 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17.15 Mio.	16.71 Mio.	20.21 Mio.	22.36 Mio.	16.82 Mio.
Betriebseinkommen	-17.15 Mio.	-16.71 Mio.	-20.21 Mio.	-22.36 Mio.	-16.82 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-63’185	-63’310	-76’163	-29’859	-102’305
Zins- und Anlageerträge	1.63 Mio.	527’398	254’047	1.06 Mio.	526’963
Netto-Zinsaufwendungen	1.57 Mio.	464’088	177’884	1.03 Mio.	424’658
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-185’492	-1.19 Mio.	-10.71 Mio.	-9.06 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-86’438	-95’642	-20’915	61’466	-162’029
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	431’554	31.04 Mio.	-2.88 Mio.	5000	17’156
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-15.24 Mio.	14.52 Mio.	-24.12 Mio.	-31.98 Mio.	-25.6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3.53 Mio.	6.46 Mio.	7.89 Mio.	-3.99 Mio.	-10.12 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-212’473	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.07 Mio.	-	-	-	-2.77 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-19.84 Mio.	20.98 Mio.	-16.23 Mio.	-36.18 Mio.	-38.48 Mio.
Einkommensteueraufwand	-5.28 Mio.	4.55 Mio.	-5.07 Mio.	-1.37 Mio.	-316’580
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-14.55 Mio.	16.43 Mio.	-11.17 Mio.	-34.8 Mio.	-38.17 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-85’789	15.53 Mio.	-	-30.95 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-14.55 Mio.	16.34 Mio.	4.36 Mio.	-34.8 Mio.	-69.11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-14.55 Mio.	16.34 Mio.	4.36 Mio.	-34.8 Mio.	-69.11 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-14.55 Mio.	16.34 Mio.	4.36 Mio.	-34.8 Mio.	-69.11 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-14.55 Mio.	16.43 Mio.	-11.17 Mio.	-34.8 Mio.	-38.17 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.03	0.03	0.01	-0.06	-0.12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.03	0.03	-0.02	-0.06	-0.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	545 Mio.	545 Mio.	548 Mio.	552 Mio.	593 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.03	0.03	0.01	-0.06	-0.12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.03	0.03	-0.02	-0.06	-0.06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	545 Mio.	545 Mio.	550 Mio.	552 Mio.	593 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.02	0.02	-0.03	-0.04	-0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.02	0.02	-0.03	-0.04	-0.03
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-16.99 Mio.	-16.55 Mio.	-19.64 Mio.	-22.17 Mio.	-15.85 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-17.15 Mio.	-16.71 Mio.	-20.21 Mio.	-22.36 Mio.	-16.82 Mio.
EBIT	-17.15 Mio.	-16.71 Mio.	-20.21 Mio.	-22.36 Mio.	-16.82 Mio.
German: EBITDAR	-16.48 Mio.	-16.16 Mio.	-19.43 Mio.	-21.98 Mio.	-15.64 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.64	21.68	31.21	3.8	0.82
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-4.1 Mio.	6.77 Mio.	-4.25 Mio.	-782’904	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.1 Mio.	6.77 Mio.	-4.25 Mio.	-782’904	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-9.53 Mio.	9.07 Mio.	-15.08 Mio.	-19.99 Mio.	-16 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	50’570	33’259	19’783	26’999	63’266
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	304’080	526’457	518’084	450’914	216’297
Vertriebs- und Marketingkosten	304’080	526’457	518’084	450’914	216’297
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.46 Mio.	3.64 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.57 Mio.	3.13 Mio.	1.45 Mio.	303’719	1.28 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	501’823	384’836	211’087	188’662	209’279
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	202’753	240’030	68’833	67’853
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	182’083	-28’943	119’829	141’426
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	924’147	873’520	1.47 Mio.	1.75 Mio.	894’935
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	924’147	873’520	1.47 Mio.	1.75 Mio.	894’935

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	77.04 Mio.	93.9 Mio.	60.16 Mio.	24.44 Mio.	9.1 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	325’000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.15 Mio.	1.94 Mio.	2.23 Mio.	763’650	218’089
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	78.19 Mio.	95.84 Mio.	62.39 Mio.	25.2 Mio.	9.65 Mio.
Andere Forderungen	170’803	285’448	337’685	1.73 Mio.	734’859
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	170’803	285’448	337’685	1.73 Mio.	734’859
Im Voraus bezahlte Ausgaben	214’410	256’753	180’322	302’806	232’999
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	43’000	11.49 Mio.	-	-	20.21 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	78.62 Mio.	108 Mio.	62.91 Mio.	27.23 Mio.	30.83 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	53.83 Mio.	43.97 Mio.	49.3 Mio.	50.73 Mio.	2.62 Mio.
kumulierte Abschreibung	-6.72 Mio.	-6.5 Mio.	-6.94 Mio.	-1.59 Mio.	-1.79 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	47.12 Mio.	37.47 Mio.	42.36 Mio.	49.14 Mio.	830’511
Langfristige Investitionen	4.73 Mio.	11.29 Mio.	24.23 Mio.	20.23 Mio.	9.89 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	793’053	755’081	999’270	945’994	285’318
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	70’000	350’000	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.2 Mio.	4.2 Mio.	200’000	200’000	295’712
Gesamtvermögen	135 Mio.	162 Mio.	131 Mio.	97.74 Mio.	42.13 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	856’396	975’405	916’809	322’691	26’795
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.99 Mio.	5.07 Mio.	2.37 Mio.	2.89 Mio.	1.27 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	500’878	363’512	371’756	285’625	128’296
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	503’158	921’187	-	-	214’451
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.85 Mio.	7.33 Mio.	3.66 Mio.	3.5 Mio.	1.64 Mio.
Langfristige Mietverträge	721’854	336’398	-	652’049	3.98 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	6.77 Mio.	782’904	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.33 Mio.	455’476	-	72’685	39’132
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.9 Mio.	14.89 Mio.	4.44 Mio.	4.22 Mio.	5.66 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	154 Mio.	155 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	159 Mio.
Gewinnrücklagen	-33.25 Mio.	-16.91 Mio.	-28.74 Mio.	-63.55 Mio.	-125 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	8.37 Mio.	9.04 Mio.	9.78 Mio.	10.84 Mio.	2.29 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	130 Mio.	147 Mio.	127 Mio.	93.52 Mio.	36.48 Mio.
Eigenkapital	130 Mio.	147 Mio.	127 Mio.	93.52 Mio.	36.48 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	135 Mio.	162 Mio.	131 Mio.	97.74 Mio.	42.13 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	545 Mio.	548 Mio.	552 Mio.	552 Mio.	623 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	545 Mio.	545 Mio.	548 Mio.	553 Mio.	623 Mio.
Buchwert / Aktie	0.24	0.27	0.23	0.17	0.06
Sachbuchwert	129 Mio.	146 Mio.	126 Mio.	92.57 Mio.	36.19 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.24	0.27	0.23	0.17	0.06
Gesamtverschuldung	1.22 Mio.	699’910	371’756	937’674	4.11 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-76.97 Mio.	-95.14 Mio.	-62.02 Mio.	-24.26 Mio.	-5.54 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.01 Mio.	3.08 Mio.	1.69 Mio.	1.51 Mio.	1.67 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.53 Mio.	7.68 Mio.	19.13 Mio.	15.13 Mio.	5.38 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Maschinen, Gesamt	2.38 Mio.	1.02 Mio.	1.23 Mio.	1.54 Mio.	1.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-14.55 Mio.	16.34 Mio.	4.36 Mio.	-34.8 Mio.	-69.11 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	754’970	598’613	872’790	523’023	491’176
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	653’334
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	754’970	598’613	872’790	523’023	1.14 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	60’000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-200’000	-	212’473	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3.46 Mio.	-6.46 Mio.	-7.89 Mio.	4.65 Mio.	10.45 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.07 Mio.	-	-	-	2.77 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	185’492	1.19 Mio.	10.71 Mio.	9.06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	924’147	873’520	1.47 Mio.	1.75 Mio.	894’935
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-15.53 Mio.	-	30.95 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1.63 Mio.	-30.41 Mio.	-212’325	-1.03 Mio.	-376’095
Änderung der Forderungen	242’386	-165’238	-266’938	-1.51 Mio.	1.61 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238’140	622’702	-3 Mio.	-131’597	-1.71 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-3.79 Mio.	6.77 Mio.	-5.43 Mio.	-782’904	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-91’782	495’570	-645’238	17’843	812’499
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-13.31 Mio.	-11.34 Mio.	-25.08 Mio.	-20.4 Mio.	-13.51 Mio.
Investitionsausgaben	-8.37 Mio.	-1.53 Mio.	-5.09 Mio.	-6.26 Mio.	-391’343
Verkauf von Sachanlagen	-	200’000	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-312’192	-152’320	-244’190	-159’198	-96’205
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-697’367	-544’920	-6.81 Mio.	-9.56 Mio.	-8.63 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.88 Mio.	30.99 Mio.	-248’321	1.05 Mio.	-3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.5 Mio.	28.96 Mio.	-12.39 Mio.	-14.93 Mio.	-12.11 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-645’884	-683’113	-328’420	-347’854	-172’780
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-645’884	-683’113	-328’420	-347’854	-172’780
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	12.13 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-10.89 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-67’302	-19’969	3.94 Mio.	-45’373	-1.59 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11.6 Mio.	-703’082	3.61 Mio.	-393’227	10.36 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-665	29’837	34’440	4205	-48’563
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-23’944
Nettoveränderung der Liquidität	-32.42 Mio.	16.94 Mio.	-33.83 Mio.	-35.72 Mio.	-15.33 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3185	60’449	53’537	26’999	64’530
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-17.4 Mio.	-18.69 Mio.	-7.83 Mio.	-19.74 Mio.	-29.88 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-17.42 Mio.	-18.65 Mio.	-7.78 Mio.	-19.72 Mio.	-29.81 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-308’573	7.99 Mio.	-7.84 Mio.	1.59 Mio.	20.85 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-645’884	-683’113	-328’420	-347’854	-172’780

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-7.2	-7.03	-8.63	-12.22	-15.03
Rendite auf das Gesamtkapital	-7.53	-7.5	-9.2	-12.62	-15.57
Eigenkapitalrendite %	-10.26	11.89	-8.17	-31.62	-58.72
Rendite auf Eigenkapital	-10.26	11.89	-8.17	-31.62	-58.72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	-	-	-
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	-	-	-	-	-
EBITA-Marge	-	-	-	-	-
EBIT-Marge %	-	-	-	-	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-	-	-
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-	-	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-	-	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-	-	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	-	-	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	20.4	14.71	17.18	7.79	18.83
Schnellverhältnis	20.33	13.11	17.13	7.7	6.34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3.45	-1.55	-6.85	-5.83	-8.25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.94	0.48	0.29	1	11.27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.93	0.47	0.29	0.99	10.13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.56	0.23	-	0.7	10.92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.55	0.23	-	0.69	9.81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	4.36	9.21	3.39	4.32	13.43
EBIT / Zinsaufwand	-271.49	-263.87	-265.3	-748.81	-164.41
EBITDA / Zinsaufwand	-259.54	-254.42	-253.84	-731.29	-153.23
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-392.01	-278.64	-320.71	-941.04	-157.05
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.07	-0.04	-0.02	-0.04	-0.26
Netto-Schulden / EBITDA	4.69	5.91	3.21	1.11	0.35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.05	-0.04	-0.02	-0.03	-0.26
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.11	5.39	2.54	0.86	0.34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13.07	-2.58	19.65	12.88	-27.86
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	13.31	-2.61	21.93	10.65	-24.12
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	13.31	-2.61	21.93	10.65	-24.12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35.33	-212.89	-167.98	211.65	10.28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-119.1	-212.3	-73.32	-898.14	98.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	8.74	-194.81	-266.16	32.55	-19.46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35.4	-212.62	-167.78	208.98	2.6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21.57	-20.47	13.04	16	-98.31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-16.64	19.35	-18.94	-25.41	-56.89
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-16.07	13.4	-13.98	-26.29	-60.91
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-15.92	13.29	-13.74	-26.13	-61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-8.83	-14.8	121.06	-18.66	-33.75
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	42.92	-81.68	232.18	22.97	-75.13
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	75.07	7.05	-57.92	152.1	100.21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	74.89	7.07	-58.08	153.4	99.99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-