Cashflow Nestlé S.A.

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Lebensmittel

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81.44 ^CHF	-0.12%		-1.94%	+8.76%

19.06.	Schweizer Aktien setzen Verluste nach geldpolitischen Entscheidungen fort	MT
19.06.	JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 85 Franken	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: NESTLÉ S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	84.34 Mrd.	87.09 Mrd.	94.42 Mrd.	93 Mrd.	91.35 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	338 Mio.	382 Mio.	356 Mio.	353 Mio.	366 Mio.
Gesamtumsatz	84.68 Mrd.	87.47 Mrd.	94.78 Mrd.	93.35 Mrd.	91.72 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	42.84 Mrd.	45.47 Mrd.	51.74 Mrd.	50.33 Mrd.	48.67 Mrd.
Bruttogewinn	41.84 Mrd.	42 Mrd.	43.04 Mrd.	43.02 Mrd.	43.05 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25.22 Mrd.	25.31 Mrd.	25.29 Mrd.	25.36 Mrd.	25.73 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.58 Mrd.	1.67 Mrd.	1.7 Mrd.	1.66 Mrd.	1.67 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	495 Mio.	381 Mio.	294 Mio.	344 Mio.	79 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27.3 Mrd.	27.36 Mrd.	27.28 Mrd.	27.36 Mrd.	27.48 Mrd.
Betriebseinkommen	14.54 Mrd.	14.64 Mrd.	15.75 Mrd.	15.66 Mrd.	15.57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-831 Mio.	-815 Mio.	-1.12 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.7 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	77 Mio.	42 Mio.	140 Mio.	192 Mio.	269 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-754 Mio.	-773 Mio.	-984 Mio.	-1.31 Mrd.	-1.43 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1.82 Mrd.	8.65 Mrd.	1.04 Mrd.	1.12 Mrd.	1.25 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	15.61 Mrd.	22.52 Mrd.	15.81 Mrd.	15.47 Mrd.	15.39 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-220 Mio.	-311 Mio.	-273 Mio.	-723 Mio.	-311 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-45 Mio.	-55 Mio.	-46 Mio.	-27 Mio.	-17 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-402 Mio.	-353 Mio.	-71 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.76 Mrd.	318 Mio.	-68 Mio.	-232 Mio.	-57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-309 Mio.	-2.26 Mrd.	-2.76 Mrd.	-647 Mio.	-580 Mio.
Rechtliche Regelungen	-239 Mio.	-561 Mio.	-400 Mio.	-173 Mio.	-193 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-420 Mio.	164 Mio.	136 Mio.	156 Mio.	257 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15.74 Mrd.	19.46 Mrd.	12.33 Mrd.	13.82 Mrd.	14.49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3.36 Mrd.	2.26 Mrd.	2.73 Mrd.	2.31 Mrd.	3.31 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12.37 Mrd.	17.2 Mrd.	9.6 Mrd.	11.51 Mrd.	11.17 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12.37 Mrd.	17.2 Mrd.	9.6 Mrd.	11.51 Mrd.	11.17 Mrd.
Minderheiteninteresse	-140 Mio.	-291 Mio.	-326 Mio.	-300 Mio.	-290 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	12.23 Mrd.	16.9 Mrd.	9.27 Mrd.	11.21 Mrd.	10.88 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12.23 Mrd.	16.9 Mrd.	9.27 Mrd.	11.21 Mrd.	10.88 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12.23 Mrd.	16.9 Mrd.	9.27 Mrd.	11.21 Mrd.	10.88 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.3	6.06	3.42	4.24	4.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.3	6.06	3.42	4.24	4.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.84 Mrd.	2.79 Mrd.	2.71 Mrd.	2.65 Mrd.	2.6 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4.29	6.06	3.42	4.23	4.19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.29	6.06	3.42	4.23	4.19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.85 Mrd.	2.79 Mrd.	2.71 Mrd.	2.65 Mrd.	2.6 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.38	4.94	3.53	3.54	3.59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.38	4.94	3.53	3.54	3.59
Dividende Pro Aktie	2.75	2.8	2.95	3	3.05
Ausschüttungsquote	62.95	45.44	82.18	69.85	71.81
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17.09 Mrd.	17.14 Mrd.	18.34 Mrd.	18.16 Mrd.	18.18 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14.63 Mrd.	14.75 Mrd.	15.89 Mrd.	15.8 Mrd.	15.73 Mrd.
EBIT	14.54 Mrd.	14.64 Mrd.	15.75 Mrd.	15.66 Mrd.	15.57 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.38	11.62	22.15	16.74	22.87
Gesamtlaufende Steuern	2.81 Mrd.	2.62 Mrd.	2.57 Mrd.	2.89 Mrd.	2.63 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	661 Mio.	346 Mio.	48 Mio.	-784 Mio.	809 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.62 Mrd.	13.78 Mrd.	9.55 Mrd.	9.37 Mrd.	9.33 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	79 Mio.	66 Mio.	72 Mio.	86 Mio.	99 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	67 Mio.	52 Mio.	9 Mio.	-3 Mio.	14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	7.85 Mrd.	7.92 Mrd.	8.39 Mrd.	7.76 Mrd.	7.57 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.58 Mrd.	1.67 Mrd.	1.7 Mrd.	1.66 Mrd.	1.67 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	269 Mio.	241 Mio.	181 Mio.	207 Mio.	147 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	269 Mio.	241 Mio.	181 Mio.	207 Mio.	147 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.24 Mrd.	6.99 Mrd.	5.51 Mrd.	4.82 Mrd.	5.56 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3.37 Mrd.	7.01 Mrd.	1.18 Mrd.	1.04 Mrd.	2.32 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	96 Mio.	43 Mio.	57 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8.7 Mrd.	14.04 Mrd.	6.74 Mrd.	5.85 Mrd.	7.87 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.1 Mrd.	8.57 Mrd.	8.83 Mrd.	9 Mrd.	9.42 Mrd.
Andere Forderungen	3.36 Mrd.	3.79 Mrd.	3.57 Mrd.	3.28 Mrd.	3.17 Mrd.
Gesamtforderungen	11.45 Mrd.	12.36 Mrd.	12.4 Mrd.	12.28 Mrd.	12.58 Mrd.
Inventar	10.1 Mrd.	11.98 Mrd.	15.02 Mrd.	11.9 Mrd.	13.26 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	477 Mio.	575 Mio.	549 Mio.	521 Mio.	543 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.33 Mrd.	303 Mio.	349 Mio.	310 Mio.	929 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	34.07 Mrd.	39.26 Mrd.	35.06 Mrd.	30.86 Mrd.	35.19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	52.79 Mrd.	56.73 Mrd.	59.16 Mrd.	58.45 Mrd.	64.05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-26.95 Mrd.	-28.38 Mrd.	-29.02 Mrd.	-27.98 Mrd.	-30.34 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25.84 Mrd.	28.34 Mrd.	30.14 Mrd.	30.47 Mrd.	33.71 Mrd.
Langfristige Investitionen	14.6 Mrd.	14.63 Mrd.	16.28 Mrd.	16.04 Mrd.	17.98 Mrd.
German: Firmenwert	27.62 Mrd.	31.01 Mrd.	31.26 Mrd.	28.69 Mrd.	30.6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20.15 Mrd.	22.22 Mrd.	20.24 Mrd.	18.22 Mrd.	19.24 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.28 Mrd.	1.26 Mrd.	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.	995 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	468 Mio.	2.42 Mrd.	1.16 Mrd.	1.09 Mrd.	1.56 Mrd.
Gesamtvermögen	124 Mrd.	139 Mrd.	135 Mrd.	127 Mrd.	139 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13.8 Mrd.	15.62 Mrd.	15.8 Mrd.	14.2 Mrd.	16.68 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6.86 Mrd.	6.92 Mrd.	6.88 Mrd.	6.78 Mrd.	7.16 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.99 Mrd.	4.3 Mrd.	3.82 Mrd.	2.21 Mrd.	4.6 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.5 Mrd.	5.47 Mrd.	6.41 Mrd.	6.33 Mrd.	6.18 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	615 Mio.	635 Mio.	658 Mio.	875 Mio.	1.09 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.66 Mrd.	2.96 Mrd.	2.45 Mrd.	2.36 Mrd.	2.44 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.29 Mrd.	4.1 Mrd.	3.96 Mrd.	4.34 Mrd.	4.72 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	39.72 Mrd.	40.02 Mrd.	39.98 Mrd.	37.08 Mrd.	42.86 Mrd.
Langfristige Schulden	25.76 Mrd.	34.19 Mrd.	41.09 Mrd.	43.79 Mrd.	49.82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.16 Mrd.	2.3 Mrd.	2.33 Mrd.	2.03 Mrd.	1.88 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5.12 Mrd.	3.78 Mrd.	2.88 Mrd.	2.72 Mrd.	2.63 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.64 Mrd.	3.79 Mrd.	3.67 Mrd.	2.89 Mrd.	3.77 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.11 Mrd.	1.34 Mrd.	2.44 Mrd.	1.65 Mrd.	1.62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	77.51 Mrd.	85.42 Mrd.	92.39 Mrd.	90.16 Mrd.	103 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	288 Mio.	282 Mio.	275 Mio.	267 Mio.	262 Mio.
Gewinnrücklagen	76.81 Mrd.	81.36 Mrd.	74.63 Mrd.	68.26 Mrd.	66.36 Mrd.
Eigene Aktien	-6.64 Mrd.	-6.19 Mrd.	-9.3 Mrd.	-5.16 Mrd.	-4.28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-24.76 Mrd.	-22.31 Mrd.	-23.62 Mrd.	-27.63 Mrd.	-26.42 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	45.7 Mrd.	53.14 Mrd.	41.98 Mrd.	35.74 Mrd.	35.92 Mrd.
Minderheitsinteressen	819 Mio.	587 Mio.	810 Mio.	645 Mio.	776 Mio.
Eigenkapital	46.51 Mrd.	53.73 Mrd.	42.79 Mrd.	36.39 Mrd.	36.69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	124 Mrd.	139 Mrd.	135 Mrd.	127 Mrd.	139 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.82 Mrd.	2.76 Mrd.	2.67 Mrd.	2.62 Mrd.	2.57 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.82 Mrd.	2.76 Mrd.	2.67 Mrd.	2.62 Mrd.	2.57 Mrd.
Buchwert / Aktie	16.22	19.26	15.73	13.64	13.96
Sachbuchwert	-2.07 Mrd.	-95 Mio.	-9.52 Mrd.	-11.18 Mrd.	-13.92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.74	-0.03	-3.57	-4.26	-5.41
Gesamtverschuldung	40.04 Mrd.	46.89 Mrd.	54.31 Mrd.	55.24 Mrd.	63.56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31.33 Mrd.	32.86 Mrd.	47.57 Mrd.	49.39 Mrd.	55.69 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.09 Mrd.	-821 Mio.	-1.23 Mrd.	-361 Mio.	-639 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	819 Mio.	587 Mio.	810 Mio.	645 Mio.	776 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12 Mrd.	11.81 Mrd.	13.02 Mrd.	13.09 Mrd.	14.33 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4.52 Mrd.	5.79 Mrd.	7.53 Mrd.	5.72 Mrd.	6.56 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.82 Mrd.	6.47 Mrd.	7.82 Mrd.	6.51 Mrd.	7.1 Mrd.
Grundstück - (BS)	15.5 Mrd.	14.95 Mrd.	15.12 Mrd.	15.05 Mrd.	17.24 Mrd.
Maschinen, Gesamt	34.68 Mrd.	34.36 Mrd.	34.92 Mrd.	33.35 Mrd.	36.91 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	273’000	276’000	275’000	253’255	251’786
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	9045	8085
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	272 Mio.	259 Mio.	300 Mio.	270 Mio.	283 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12.23 Mrd.	16.9 Mrd.	9.27 Mrd.	11.21 Mrd.	10.88 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.13 Mrd.	3.06 Mrd.	3.1 Mrd.	2.99 Mrd.	3.11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	85 Mio.	111 Mio.	140 Mio.	147 Mio.	154 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.21 Mrd.	3.17 Mrd.	3.24 Mrd.	3.14 Mrd.	3.26 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	253 Mio.	273 Mio.	304 Mio.	318 Mio.	318 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.76 Mrd.	-318 Mio.	68 Mio.	232 Mio.	57 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	711 Mio.	2.61 Mrd.	2.73 Mrd.	647 Mio.	580 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.82 Mrd.	-8.65 Mrd.	-1.04 Mrd.	-1.12 Mrd.	-1.25 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	123 Mio.	130 Mio.	128 Mio.	142 Mio.	116 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.81 Mrd.	344 Mio.	861 Mio.	664 Mio.	1.83 Mrd.
Änderung der Forderungen	36 Mio.	-824 Mio.	-321 Mio.	-1.03 Mrd.	-355 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.74 Mrd.	-1.41 Mrd.	-3.43 Mrd.	1.76 Mrd.	-1.26 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.19 Mrd.	2.12 Mrd.	492 Mio.	65 Mio.	2.68 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	126 Mio.	-477 Mio.	-390 Mio.	-85 Mio.	-191 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.38 Mrd.	13.86 Mrd.	11.91 Mrd.	15.94 Mrd.	16.68 Mrd.
Investitionsausgaben	-4.08 Mrd.	-4.88 Mrd.	-5.1 Mrd.	-5.71 Mrd.	-5.64 Mrd.
Barkaufe	-4.52 Mrd.	-6.39 Mrd.	-1.71 Mrd.	-211 Mio.	-809 Mio.
Veräußerungen	3.92 Mrd.	3.53 Mrd.	160 Mio.	215 Mio.	-23 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-288 Mio.	-461 Mio.	-266 Mio.	-489 Mio.	-325 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-931 Mio.	4.97 Mrd.	4.98 Mrd.	-662 Mio.	-1.78 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	232 Mio.	192 Mio.	24 Mio.	665 Mio.	-46 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.67 Mrd.	-3.04 Mrd.	-1.9 Mrd.	-6.2 Mrd.	-8.62 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	148 Mio.	-	2.4 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10.33 Mrd.	11.34 Mrd.	10.94 Mrd.	9.81 Mrd.	7.99 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10.33 Mrd.	11.34 Mrd.	11.08 Mrd.	9.81 Mrd.	10.39 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.75 Mrd.	-885 Mio.	-	-2.54 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.18 Mrd.	-4.47 Mrd.	-3.28 Mrd.	-3.59 Mrd.	-5.06 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.93 Mrd.	-5.36 Mrd.	-3.28 Mrd.	-6.13 Mrd.	-5.06 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-6.81 Mrd.	-6.55 Mrd.	-10.68 Mrd.	-5.23 Mrd.	-4.68 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.7 Mrd.	-7.68 Mrd.	-7.62 Mrd.	-7.83 Mrd.	-7.82 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.7 Mrd.	-7.68 Mrd.	-7.62 Mrd.	-7.83 Mrd.	-7.82 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-269 Mio.	-903 Mio.	-889 Mio.	-375 Mio.	-201 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10.38 Mrd.	-9.15 Mrd.	-11.38 Mrd.	-9.76 Mrd.	-7.36 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-562 Mio.	89 Mio.	-100 Mio.	-682 Mio.	53 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2.23 Mrd.	1.76 Mrd.	-1.48 Mrd.	-695 Mio.	742 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	815 Mio.	753 Mio.	953 Mio.	1.33 Mrd.	1.54 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.64 Mrd.	2.72 Mrd.	3.11 Mrd.	2.8 Mrd.	2.41 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.24 Mrd.	9.12 Mrd.	3.88 Mrd.	8.21 Mrd.	7.46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8.76 Mrd.	9.63 Mrd.	4.58 Mrd.	9.14 Mrd.	8.52 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-303 Mio.	-2.14 Mrd.	3.62 Mrd.	-1.9 Mrd.	-1.02 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4.4 Mrd.	5.98 Mrd.	7.8 Mrd.	3.68 Mrd.	5.33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.22	6.95	7.18	7.48	7.32
Rendite auf das Gesamtkapital	10.28	9.78	9.96	10.37	10.14
Eigenkapitalrendite %	24.9	34.31	19.88	29.07	30.58
Rendite auf Eigenkapital	25.03	34.21	19.49	28.84	30.38
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49.41	48.02	45.41	46.09	46.94
SG&A Marge	29.79	28.94	26.68	27.17	28.05
EBITDA-Marge %	20.18	19.6	19.35	19.45	19.82
EBITA-Marge	17.28	16.86	16.77	16.93	17.15
EBIT-Marge %	17.18	16.74	16.62	16.77	16.98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.61	19.66	10.12	12.33	12.18
Netto-Einkommensmarge %	14.44	19.33	9.78	12.01	11.87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.44	19.33	9.78	12.01	11.87
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.36	15.76	10.08	10.04	10.17
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.74	10.43	4.09	8.79	8.13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.35	11.01	4.84	9.8	9.29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.67	0.66	0.69	0.71	0.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.1	3.23	3.24	3.08	2.86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.63	10.45	10.85	10.43	9.92
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.41	4.12	3.83	3.74	3.87
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.86	0.98	0.88	0.83	0.82
Schnellverhältnis	0.51	0.66	0.48	0.49	0.48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.36	0.35	0.3	0.43	0.39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38.02	34.93	33.64	34.99	36.9
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	83.06	88.64	95.23	97.6	94.59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	116.77	113.42	104.68	115.96	112.94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	4.31	10.15	24.18	16.64	18.54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	86.08	87.28	126.92	151.82	173.22
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	46.26	46.6	55.93	60.29	63.4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	60.04	67.9	101.47	125.94	140.89
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32.27	36.26	44.71	50.01	51.57
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62.5	61.39	68.34	71.25	73.65
EBIT / Zinsaufwand	17.5	17.96	14.02	10.44	9.16
EBITDA / Zinsaufwand	21.37	21.85	16.9	12.53	11.08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	16.46	15.86	12.36	8.72	7.76
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.25	2.63	2.86	2.94	3.37
Netto-Schulden / EBITDA	1.76	1.85	2.5	2.63	2.96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.93	3.63	3.91	4.22	4.82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.29	2.54	3.42	3.77	4.22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-8.81	3.29	8.36	-1.51	-1.75
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-9.47	0.7	2.46	-0.03	0.06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8.51	1.9	6.99	-0.45	0.12
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-8.24	2.65	7.75	0.11	-0.49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-8.51	2.49	7.61	0.06	-0.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-4.12	38.99	-44.2	19.94	-2.91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-2.99	38.2	-45.16	20.92	-2.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1.12	45.79	-30.67	-1.27	-0.43
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0.23	41.26	-43.56	23.68	-0.95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14.08	5.85	3.02	1.92	4.64
Inventar, 1 J. Wachstum %	8.11	18.62	25.35	-20.79	11.47
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10.16	9.69	6.34	1.08	10.63
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3.06	12.19	-2.85	-6.39	10.05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-139	-95.42	9917.89	17.43	24.58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-12.18	16.29	-21	-14.86	0.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9.29	-3.57	-14.12	33.88	4.6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10.31	19.73	4.41	12.15	-1.33
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-39.61	12.85	-57.45	115.15	-9.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-38.68	11.96	-52.41	102.44	-6.83
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1.85	1.82	5.36	1.69	1.67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3.93	-2.95	5.8	3.31	-1.63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4.3	-4.67	1.58	1.21	0.02
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3.51	-4.19	4.41	2.91	-0.17
EBITA, 2 J. CAGR %	-2.83	-3.81	5.17	3.51	-0.19
EBIT, 2 J. CAGR %	-2.63	-4.04	5.02	3.42	-0.24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8.71	15.44	-11.93	-18.19	7.91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9.86	15.79	-12.95	-18.57	8.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0.9	19.04	0.54	-17.55	-0.85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	12.99	18.71	-10.71	-16.45	10.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5.72	-4.63	4.43	2.47	3.28
Inventar, 2 J. CAGR %	5.21	13.25	21.94	-0.36	-6.04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7.12	-0.73	8	3.68	5.75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4.86	4.29	4.4	-4.63	1.5
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-45.69	-86.63	114.26	984.63	20.95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-10.75	1.06	-4.15	-17.99	-7.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3.37	-6.47	-8.99	7.23	18.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2.64	14.92	11.8	8.21	5.19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	76.22	-18.26	-30.7	-5.14	39.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66.34	-17.92	-27	-2.55	37.34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.95	1.84	3.57	3.51	1.68
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.98	-1.58	0.68	3.3	1.59
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.92	-2.76	-2.35	1.04	0.82
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.27	-2.24	-0.6	2.57	1.97
EBITA, 3 J. CAGR %	-0.65	-1.63	-0.1	3.22	2.16
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0.35	-1.54	-0.3	3.11	2.08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	18.1	17.99	-9.4	-2.38	-13.38
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19.57	18.59	-9.75	-2.87	-13.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2.09	13.42	-0.59	-0.3	-12.2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	22.92	21.72	-7.35	-0.47	-11.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5.96	-2.01	-2.15	3.59	3.19
Inventar, 3 J. CAGR %	3.25	9.5	17.14	5.6	3.44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5.66	-1.83	1.57	5.64	5.94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2.35	0.51	1.85	0.67	0.03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41.95	-76.18	21.43	75.35	427.23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9.16	-2.52	-6.91	-7.86	-12.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0.42	-3.44	-9.09	3.5	6.35
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1.15	8.05	11.3	11.92	4.93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-5.94	50.89	-34.25	0.51	-6.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.21	44.87	-31.55	2.06	-4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5.38	4.55	3	2.94	2.89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1.01	-0.52	1.06	0.35	-0.25
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.16	-1.62	-0.6	-1.19	-1.41
EBITDA, 5 J. CAGR %	0.31	0	0.65	-0.22	-0.54
EBITA, 5 J. KAGR %	0.94	0.55	1.27	0.4	-0.27
EBIT, 5 J. CAGR %	1.13	0.72	1.4	0.41	-0.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5.5	14.12	5.02	1.91	-2.84
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6.17	14.66	5.31	2.03	-2.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2.43	9.7	1.12	-0.16	-0.83
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8.22	17.12	8.16	4.71	-0.52
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3.54	-3.08	-1.93	-0.24	-0.01
Inventar, 5 J. KAGR %	4.38	7.36	10.35	5.45	7.25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0.56	0.57	-0.42	0.34	3.22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.01	1.07	0.29	-1.58	1.71
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27.47	-61.47	-2.12	9.72	21.24
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-6.02	-3.83	-7.19	-9.03	-7.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0.1	-2.31	-3.46	0.7	1.02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.03	4.01	5.29	8.11	8.82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0.37	-1.23	-17.09	25.32	-11.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.81	-0.83	-14.93	23.62	-9.83
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.1	4.01	4.65	4.13	2.47