Finanzen Nestlé S.A.

Aktien

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CH0038863350

NESN

Lebensmittel

Realtime-Estimate Cboe Europe 09:24:18 19.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
95.08 CHF +0.41% Intraday Chart für Nestlé S.A. +0.67% -2.68%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 302’550 290’369 350’518 295’663 260’170 248’211 - -
Unternehmenswert 1 329’451 321’707 383’097 343’288 309’560 300’103 299’140 297’553
KGV 24.4 x 24.3 x 21 x 31.3 x 23.1 x 20.3 x 18.6 x 17.5 x
Rendite 2.58% 2.64% 2.2% 2.75% 3.08% 3.37% 3.56% 3.76%
Marktkapitalisierung / Umsatz 3.27 x 3.44 x 4.02 x 3.13 x 2.8 x 2.64 x 2.53 x 2.43 x
Unternehmenswert / Umsatz 3.56 x 3.81 x 4.4 x 3.64 x 3.33 x 3.19 x 3.05 x 2.92 x
Unternehmenswert / EBITDA 16.5 x 17.5 x 20.6 x 17.5 x 15.9 x 15 x 14.1 x 13.4 x
Unternehmenswert / FCF 28.3 x 32.1 x 44.9 x 52.3 x 29.8 x 24.5 x 24.2 x 23.6 x
FCF Yield 3.53% 3.11% 2.22% 1.91% 3.36% 4.08% 4.13% 4.24%
Price to Book 5.8 x 6.43 x 6.62 x 7.04 x 7.42 x 6.86 x 6.39 x 5.91 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 2’887’479 2’785’049 2’750’456 2’759’592 2’668’141 2’621’306 - -
Referenzkurs 2 104.8 104.3 127.4 107.1 97.51 94.69 94.69 94.69
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 92’568 84’343 87’088 94’424 92’998 94’076 98’208 101’962
EBITDA 1 19’973 18’368 18’559 19’644 19’511 20’039 21’237 22’259
Betriebsergebnis (EBIT) 1 16’260 14’903 15’119 16’103 16’053 16’522 17’606 18’479
Umsatzrendite 17.57% 17.67% 17.36% 17.05% 17.26% 17.56% 17.93% 18.12%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 15’062 13’922 10’806 11’286 12’703 14’297 15’571 16’574
Nettoergebnis 1 12’600 12’232 16’905 9’270 11’209 12’215 13’141 13’919
Nettomarge 13.61% 14.5% 19.41% 9.82% 12.05% 12.98% 13.38% 13.65%
Gewinn pro Aktie 2 4.300 4.290 6.060 3.420 4.230 4.669 5.085 5.414
Free Cash Flow 1 11’639 10’013 8’523 6’570 10’403 12’248 12’360 12’621
FCF-Marge N 12.57% 11.87% 9.79% 6.96% 11.19% 13.02% 12.59% 12.38%
FCF Conversion (EBITDA) 58.27% 54.51% 45.92% 33.45% 53.32% 61.12% 58.2% 56.7%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 92.37% 81.86% 50.42% 70.87% 92.81% 100.27% 94.06% 90.67%
Dividende pro Aktie 2 2.700 2.750 2.800 2.950 3.000 3.187 3.369 3.557
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1 47’112 41’152 43’191 41’755 21’539 23’794 45’333 22’238 23’342 45’580 23’552 25’292 48’844 23’470 22’823 46’293 22’536 24’169 46’705 22’352 22’685 46’102 23’102 24’949 48’169 48’342 49’834
EBITDA 10’336 8’864 9’504 8’922 - - 9’637 - - 9’439 - - 10’205 - - 9’626 - - 9’885 - - 9’541 - - 10’421 - -
Betriebsergebnis (EBIT) 8’487 7’156 7’747 7’251 - - 7’868 - - 7’683 - - 8’420 - - 7’904 - - 8’149 - - 7’820 - - 8’563 8’607 8’948
Umsatzrendite 18.01% 17.39% 17.94% 17.37% - - 17.36% - - 16.86% - - 17.24% - - 17.07% - - 17.45% - - 16.96% - - 17.78% 17.8% 17.96%
Gewinn vor Steuern (EBT) - - 6’536 6’450 - - - - - - - - - - - 6’565 - - 6’138 - - 6’766 - - 7’369 7’692 7’900
Nettoergebnis - - 6’349 5’945 - - - - - - - - - - - 5’600 - - 5’560 - - 5’952 - - 6’259 6’714 6’848
Nettomarge - - 14.7% 14.24% - - - - - - - - - - - 12.1% - - 11.9% - - 12.91% - - 12.99% 13.89% 13.74%
Gewinn pro Aktie 2.620 2.060 2.230 2.120 - - - - - - - - - - - 2.130 - - 2.110 - - 2.250 - - 2.100 2.540 2.590
Dividende pro Aktie 2.700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 30.07.20 18.02.21 29.07.21 20.10.21 17.02.22 17.02.22 21.04.22 28.07.22 28.07.22 19.10.22 16.02.23 16.02.23 25.04.23 27.07.23 27.07.23 19.10.23 22.02.24 22.02.24 - - - - - - - -
1CHF in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 26’901 31’338 32’579 47’625 49’390 51’891 50’928 49’341
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.347 x 1.706 x 1.755 x 2.424 x 2.531 x 2.59 x 2.398 x 2.217 x
Free Cash Flow 1 11’639 10’013 8’523 6’570 10’403 12’248 12’360 12’621
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 23.1% 25% 34.2% 19.5% 28.8% 35.8% 36.7% 35.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 9.52% 9.71% 12.8% 6.76% 9.71% 9.78% 10.2% 10.4%
Aktiva 1 132’384 125’984 131’585 137’162 115’412 124’921 129’126 133’259
Buchwert je Aktie 2 18.10 16.20 19.30 15.20 13.10 13.80 14.80 16.00
Cash Flow pro Aktie 2 5.400 5.050 4.970 4.400 6.020 6.190 6.540 6.750
Capex 1 4’211 4’364 5’341 5’095 5’714 5’314 5’161 5’402
Capex / Umsatz 4.55% 5.17% 6.13% 5.4% 6.14% 5.65% 5.26% 5.3%
Datum der Veröffentlichung 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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