Finanzen New China Life Insurance Company Ltd.

Aktien

A1JYF9

CNE1000019Y0

601336

Lebensversicherungen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30.49 ^CNY	+4.35%		+4.96%	-2.06%

29.03.	New China Life Insurance's 2023 Gewinn sinkt um 11% bei einem Einbruch der Einnahmen um 65,5%	MT
28.03.	Transcript : New China Life Insurance Company Ltd., 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	133’467	147’233	98’647	80’201	79’206	76’565	-	-
Unternehmenswert ¹	189’892	186’119	148’603	116’232	79’206	45’813	56’626	76’565
KGV	10.5 x	12.7 x	8.12 x	9.58 x	11.2 x	7.97 x	6.94 x	6.55 x
Rendite	2.87%	2.4%	3.7%	3.59%	2.73%	3.69%	4.44%	4.2%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.76 x	0.71 x	0.45 x	0.38 x	1.1 x	0.33 x	0.34 x	0.46 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.09 x	0.9 x	0.68 x	0.55 x	1.1 x	0.2 x	0.25 x	0.46 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.82 x	1.78 x	1.12 x	0.91 x	0.92 x	0.82 x	0.76 x	0.8 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’119’547	3’119’547	3’119’547	3’119’547	3’119’547	3’119’547	-	-
Referenzkurs ²	49.15	57.97	38.88	30.08	31.13	30.49	30.49	30.49
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	29.03.22	30.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	174’566	206’538	220’027	209’481	72’254	230’669	227’897	166’621
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13’286	15’577	16’125	7’696	8’240	10’373	13’352	15’048
Umsatzrendite	7.61%	7.54%	7.33%	3.67%	11.4%	4.5%	5.86%	9.03%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’221	15’491	15’670	6’507	5’515	11’369	15’570	14’896
Nettoergebnis ¹	14’559	14’294	14’947	9’822	8’712	10’826	13’422	13’273
Nettomarge	8.34%	6.92%	6.79%	4.69%	12.06%	4.69%	5.89%	7.97%
Gewinn pro Aktie ²	4.670	4.580	4.790	3.140	2.790	3.825	4.393	4.655
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.410	1.390	1.440	1.080	0.8500	1.125	1.353	1.280
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	29.03.22	30.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz	84’334	118’660	87’878	132’075	-	-	-	74’963	-	-	38’303	-	29’005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	12’208	1’029	-	3’917	-	-	4’969	-	2’727	-	-	11’486	-	-	-	-	7’608	-	-	6’226	7’730	6’434
Umsatzrendite	-	-	-	9.24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	12’086	-	-	-	-	3’890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	8’218	-	10’546	1’408	-	-	1’344	3’843	5’187	4’632	-	6’917	3’061	9’978	-436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	6.93%	-	7.98%	-	-	-	1.79%	-	-	12.09%	-	23.85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ¹	-	-	-	-	0.4500	0.9600	-	0.4300	1.230	-	-	-	-	0.9800	-	-0.1400	-0.2700	1.310	1.010	-	0.8100	0.9000	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	25.08.20	24.03.21	26.08.21	28.10.21	29.03.22	29.03.22	28.04.22	30.08.22	30.08.22	30.03.23	30.03.23	27.04.23	29.08.23	29.08.23	27.10.23	27.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	56’425	38’886	49’956	36’031	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	30’753	19’940	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19.4%	15.4%	14.2%	9.29%	7.94%	10.3%	11.6%	11%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.81%	1.52%	1.4%	0.82%	-	0.71%	0.84%	0.79%
Aktiva ¹	806’459	941’634	1’066’044	1’191’412	-	1’515’255	1’594’431	1’682’201
Buchwert je Aktie ²	27.10	32.60	34.80	33.00	33.70	37.40	40.30	38.10
Cash Flow pro Aktie	-	-	23.70	28.70	-	-	-	-
Capex ¹	-	3’035	-	-	-	5’260	5’656	6’084
Capex / Umsatz	-	1.47%	-	-	-	2.28%	2.48%	3.65%
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	24.03.21	29.03.22	30.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für New China Life Insurance Company Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

30.49 CNY

Mittleres Kursziel

30.67 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0.60%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebens- und Krankenversicherung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.	-2.06%	10.15 Mrd.
AXA	+14.68%	78.32 Mrd.
METLIFE, INC.	+5.78%	49.83 Mrd.
AFLAC INCORPORATED	-1.84%	46.18 Mrd.
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION	+7.86%	41.02 Mrd.
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.	+4.83%	38.58 Mrd.
GENERALI	+17.93%	37.11 Mrd.
SUN LIFE FINANCIAL INC.	+1.57%	29.18 Mrd.
GREAT-WEST LIFECO INC.	-8.12%	27.08 Mrd.
PRUDENTIAL PLC	-18.53%	23.61 Mrd.

Lebens- und Krankenversicherung - Andere