Gewinn- und Verlustrechnung Newron Pharmaceuticals S.p.A.

Aktien

A0LF18

IT0004147952

NWRN

Biotechnologie

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:30:08 15.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
9.120 ^CHF	+2.36%		+3.99%	+1.90%

09.01.	Newron Pharmaceuticals S.p.A. und Myung In Pharm Co. Ltd. geben Lizenzvereinbarung für Evenamide in Südkorea bekannt	CI
09.01.	Newron schliesst Lizenzabkommen mit Myung In Pharm für Evenamide in Südkorea	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	7.04 Mio.	5.26 Mio.	5.76 Mio.	5.95 Mio.	6.79 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	144’000	2.26 Mio.
Gesamtumsatz	7.04 Mio.	5.26 Mio.	5.76 Mio.	6.09 Mio.	9.06 Mio.
Bruttogewinn	7.04 Mio.	5.26 Mio.	5.76 Mio.	6.09 Mio.	9.06 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10.5 Mio.	8.47 Mio.	7.39 Mio.	7.39 Mio.	7.53 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	17.44 Mio.	14.85 Mio.	10.72 Mio.	12 Mio.	13.15 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27.94 Mio.	23.32 Mio.	18.12 Mio.	19.4 Mio.	20.69 Mio.
Betriebseinkommen	-20.9 Mio.	-18.07 Mio.	-12.36 Mio.	-13.3 Mio.	-11.63 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-572’000	-2.24 Mio.	-2.92 Mio.	-3.95 Mio.	-4.17 Mio.
Zins- und Anlageerträge	191’000	61’000	54’000	56’000	179’000
Netto-Zinsaufwendungen	-381’000	-2.18 Mio.	-2.86 Mio.	-3.89 Mio.	-3.99 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18’000	-169’000	203’000	121’000	-70’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.14 Mio.	795’000	134’000	-400’000	-512’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-20.16 Mio.	-19.62 Mio.	-14.88 Mio.	-17.47 Mio.	-16.2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-20.16 Mio.	-19.62 Mio.	-14.88 Mio.	-17.47 Mio.	-16.2 Mio.
Einkommensteueraufwand	45’000	1.38 Mio.	17’000	21’000	24’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-20.21 Mio.	-21 Mio.	-14.9 Mio.	-17.49 Mio.	-16.22 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-20.21 Mio.	-21 Mio.	-14.9 Mio.	-17.49 Mio.	-16.22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-20.21 Mio.	-21 Mio.	-14.9 Mio.	-17.49 Mio.	-16.22 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-20.21 Mio.	-21 Mio.	-14.9 Mio.	-17.49 Mio.	-16.22 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-20.21 Mio.	-21 Mio.	-14.9 Mio.	-17.49 Mio.	-16.22 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.13	-1.18	-0.84	-0.98	-0.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.13	-1.18	-0.84	-0.98	-0.91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17.84 Mio.	17.84 Mio.	17.84 Mio.	17.84 Mio.	17.84 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.13	-1.18	-0.84	-0.98	-0.91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.13	-1.18	-0.84	-0.98	-0.91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17.84 Mio.	17.84 Mio.	17.84 Mio.	17.84 Mio.	17.84 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.71	-0.69	-0.52	-0.61	-0.57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.71	-0.69	-0.52	-0.61	-0.57
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-20.85 Mio.	-17.99 Mio.	-12.31 Mio.	-13.26 Mio.	-11.49 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-20.9 Mio.	-18.07 Mio.	-12.36 Mio.	-13.3 Mio.	-11.63 Mio.
EBIT	-20.9 Mio.	-18.07 Mio.	-12.36 Mio.	-13.3 Mio.	-11.63 Mio.
German: EBITDAR	-20.46 Mio.	-17.91 Mio.	-12.2 Mio.	-13.1 Mio.	-11.39 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	7.04 Mio.	5.26 Mio.	5.76 Mio.	6.09 Mio.	9.06 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.22	-7.03	-0.11	-0.12	-0.15
Normalisiertes Nettoeinkommen	-12.6 Mio.	-12.26 Mio.	-9.3 Mio.	-10.92 Mio.	-10.12 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	664’000	2.26 Mio.	2.95 Mio.	4.35 Mio.	4.79 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4000	2000	1000	6000	17’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	634’000	331’000	38’000	81’000	80’000
Vertriebs- und Marketingkosten	634’000	331’000	38’000	81’000	80’000
Allgemeine und Verwaltungskosten	9.78 Mio.	8.06 Mio.	7.24 Mio.	7.15 Mio.	7.36 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	22.46 Mio.	16.33 Mio.	10.76 Mio.	12.05 Mio.	13.2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	390’000	80’000	115’000	160’000	98’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	207’964	66’291	77’335	113’860	69’469
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	182’036	13’709	37’665	46’140	28’531
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	446’000	331’000	182’000	172’000	84’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.68 Mio.	1.13 Mio.	580’000	365’000	189’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-57’000	-76’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.13 Mio.	1.46 Mio.	762’000	480’000	197’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22.05 Mio.	13.21 Mio.	25.02 Mio.	13.42 Mio.	6.34 Mio.
Kurzfristige Investitionen	17.11 Mio.	18.04 Mio.	9.58 Mio.	9.35 Mio.	6.26 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	39.16 Mio.	31.25 Mio.	34.59 Mio.	22.77 Mio.	12.6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.75 Mio.	6.62 Mio.	1.31 Mio.	1.94 Mio.	2.02 Mio.
Andere Forderungen	17.71 Mio.	-	2.74 Mio.	3.02 Mio.	3.16 Mio.
Gesamtforderungen	19.46 Mio.	6.62 Mio.	4.05 Mio.	4.97 Mio.	5.18 Mio.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.32 Mio.	-	783’000	750’000	1.87 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	59.95 Mio.	37.87 Mio.	39.43 Mio.	28.49 Mio.	19.65 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	252’000	734’000	577’000	527’000	405’000
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20’000	11’000	2000	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	70’000	12.58 Mio.	10.48 Mio.	8.18 Mio.	5.81 Mio.
Gesamtvermögen	60.29 Mio.	51.2 Mio.	50.49 Mio.	37.2 Mio.	25.87 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.41 Mio.	1.27 Mio.	1.5 Mio.	1.91 Mio.	2.02 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.4 Mio.	3.28 Mio.	1.1 Mio.	2.17 Mio.	3.49 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	22.28 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	60’000	151’000	150’000	172’000	175’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	730’000	2.18 Mio.	899’000	790’000	967’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.6 Mio.	6.89 Mio.	3.65 Mio.	5.04 Mio.	28.93 Mio.
Langfristige Schulden	16.75 Mio.	25.67 Mio.	42.54 Mio.	45.16 Mio.	25.75 Mio.
Langfristige Mietverträge	78’000	520’000	389’000	325’000	210’000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	632’000	685’000	581’000	474’000	412’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	436’000	181’000	213’000	220’000	473’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23.49 Mio.	33.95 Mio.	47.38 Mio.	51.22 Mio.	55.77 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.57 Mio.	3.57 Mio.	3.57 Mio.	3.57 Mio.	3.57 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	46.31 Mio.	26.1 Mio.	5.1 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	-25.34 Mio.	-26.16 Mio.	-20.12 Mio.	-22.8 Mio.	-21.4 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	12.26 Mio.	13.74 Mio.	14.55 Mio.	5.21 Mio.	-12.08 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	36.8 Mio.	17.25 Mio.	3.11 Mio.	-14.03 Mio.	-29.91 Mio.
Eigenkapital	36.8 Mio.	17.25 Mio.	3.11 Mio.	-14.03 Mio.	-29.91 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	60.29 Mio.	51.2 Mio.	50.49 Mio.	37.2 Mio.	25.87 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	17.85 Mio.	17.85 Mio.	17.85 Mio.	17.85 Mio.	17.85 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	17.85 Mio.	17.85 Mio.	17.85 Mio.	17.85 Mio.	17.85 Mio.
Buchwert / Aktie	2.06	0.97	0.17	-0.79	-1.68
Sachbuchwert	36.78 Mio.	17.24 Mio.	3.1 Mio.	-14.03 Mio.	-29.91 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.06	0.97	0.17	-0.79	-1.68
Gesamtverschuldung	16.89 Mio.	26.34 Mio.	43.08 Mio.	45.66 Mio.	48.42 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-22.28 Mio.	-4.9 Mio.	8.49 Mio.	22.89 Mio.	35.82 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	632’000	685’000	581’000	474’000	412’000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.12 Mio.	640’000	920’000	1.28 Mio.	784’000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	26	23	25	23	22

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-20.21 Mio.	-21 Mio.	-14.9 Mio.	-17.49 Mio.	-16.22 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	206’000	219’000	209’000	202’000	201’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	206’000	219’000	209’000	202’000	201’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.13 Mio.	1.46 Mio.	762’000	480’000	197’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4.87 Mio.	7000	2.75 Mio.	3.83 Mio.	4.17 Mio.
Änderung der Forderungen	-158’000	1.23 Mio.	1.75 Mio.	-882’000	-1.31 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	707’000	557’000	-3.95 Mio.	577’000	577’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-12’000	1.94 Mio.	1.93 Mio.	2.19 Mio.	2.24 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-22.21 Mio.	-15.59 Mio.	-11.44 Mio.	-11.09 Mio.	-10.14 Mio.
Investitionsausgaben	-51’000	-34’000	-20’000	-18’000	-11’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-1000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-881’000	-581’000	8.44 Mio.	-299’000	3.26 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-932’000	-616’000	8.42 Mio.	-317’000	3.25 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	17.5 Mio.	7.5 Mio.	15 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17.5 Mio.	7.5 Mio.	15 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-163’000	-135’000	-169’000	-186’000	-192’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-163’000	-135’000	-169’000	-186’000	-192’000
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	234’000	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	17.57 Mio.	7.36 Mio.	14.83 Mio.	-186’000	-192’000
Nettoveränderung der Liquidität	-5.57 Mio.	-8.84 Mio.	11.81 Mio.	-11.6 Mio.	-7.09 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	56’000	606’000	869’000	1.23 Mio.	1.2 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-15.01 Mio.	-10.14 Mio.	-10.04 Mio.	-9.64 Mio.	-9.22 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-14.65 Mio.	-8.74 Mio.	-8.22 Mio.	-7.17 Mio.	-6.61 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3.87 Mio.	-910’000	1.45 Mio.	-479’000	-271’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	17.34 Mio.	7.36 Mio.	14.83 Mio.	-186’000	-192’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-21.72	-20.26	-15.19	-18.96	-23.05
Rendite auf das Gesamtkapital	-24.01	-23.21	-17.2	-21.37	-28.99
Eigenkapitalrendite %	-44.1	-77.71	-146.43	320.3	73.85
Rendite auf Eigenkapital	-44.1	-77.71	-146.43	320.3	73.85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	149.15	161.11	128.32	121.28	83.18
EBITDA-Marge %	-296.21	-342.22	-213.64	-217.67	-126.89
EBITA-Marge	-296.95	-343.59	-214.46	-218.28	-128.4
EBIT-Marge %	-296.95	-343.59	-214.46	-218.28	-128.4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-287.11	-399.35	-258.61	-287.05	-179.13
Netto-Einkommensmarge %	-287.11	-399.35	-258.61	-287.05	-179.13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-287.11	-399.35	-258.61	-287.05	-179.13
Normalisierte Nettogewinnmarge	-179.05	-233.19	-161.45	-179.19	-111.79
Marge des gehebelten freien Cashflows	-213.25	-192.77	-174.28	-158.15	-101.75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-208.17	-166.15	-142.63	-117.67	-72.98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.12	0.09	0.11	0.14	0.29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	22.49	10.67	8.79	11.04	19.44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.71	1.26	1.45	3.66	3.43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	10.71	5.5	10.79	5.65	0.68
Schnellverhältnis	10.48	5.5	10.58	5.5	0.61
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3.97	-2.26	-3.13	-2.2	-0.35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77.56	291.41	251.23	99.75	106.55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45.89	152.76	1386.58	-325.46	-161.88
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31.46	60.44	93.27	144.35	261.6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	45.73	151.88	1381.75	-324.23	-86.81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	31.34	60.09	92.95	143.81	140.29
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	38.96	66.32	93.85	137.72	215.63
EBIT / Zinsaufwand	-36.54	-8.07	-4.23	-3.37	-2.79
EBITDA / Zinsaufwand	-36.18	-7.97	-4.16	-3.32	-2.74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-36.27	-7.99	-4.17	-3.32	-2.74
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.82	-1.48	-3.55	-3.49	-4.24
Netto-Schulden / EBITDA	1.08	0.27	-0.7	-1.75	-3.13
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.81	-1.47	-3.54	-3.48	-4.23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.07	0.27	-0.7	-1.74	-3.13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	74.86	-25.29	9.59	5.76	48.62
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	74.86	-25.29	9.59	5.76	48.62
EBITDA, 1 J. Wachstum %	40.99	-13.69	-31.59	7.76	-13.37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	39.53	-13.56	-31.6	7.65	-12.58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	39.53	-13.56	-31.6	7.65	-12.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	34.4	3.91	-29.04	17.39	-7.25
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	34.4	3.91	-29.04	17.39	-7.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	34.24	-2.7	-24.13	17.39	-7.28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	34.39	3.91	-29.04	17.39	-7.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	40.82	278.73	-80.25	48.62	4.01
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-32.62	191.27	-21.39	-8.67	-23.15
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0.48	-15.08	-1.39	-26.33	-30.46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-32.89	-53.14	-81.98	-551.85	113.17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-32.89	-53.13	-81.98	-551.56	113.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	39.21	-29.07	-26.58	-3.08	-8.58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	50	-33.33	-41.18	-10	-38.89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	42.62	1731.6	-0.92	-4.03	-4.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	39.69	4360.11	-5.93	-12.74	-7.82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-27.6	14.3	-9.52	7.66	25.37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-27.6	14.3	-9.52	7.66	25.37
EBITDA, 2 J. KAGR %	126.94	10.32	-23.16	-14.14	-3.38
EBITA, 2 J. CAGR %	126.27	9.83	-23.11	-14.19	-2.99
EBIT, 2 J. CAGR %	125.88	9.83	-23.11	-14.19	-2.99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	95.59	18.18	-14.13	-8.73	4.34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	95.59	18.18	-14.13	-8.73	4.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	99.79	14.29	-14.08	-5.63	4.33
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	86.93	18.17	-14.13	-8.73	4.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	28.09	130.94