Cashflow Nexi S.p.A

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4.050 ^EUR	-0.47%		+1.43%	-24.44%

05.12.	Mib beendet Woche mit Kursgewinnen; DiaSorin an der Spitze	AN
01.12.	Die japanische JBIC verlagert ihren Finanzierungsschwerpunkt auf Projekte zur wirtschaftlichen Sicherheit	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEXI S.P.A

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.64 Mrd.	3.05 Mrd.	5.4 Mrd.	5.81 Mrd.	6.2 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-6.78 Mio.	-8.38 Mio.	-20.95 Mio.	-86.64 Mio.	-75.42 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	15.58 Mio.	21.78 Mio.	50.11 Mio.	126 Mio.	152 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-276’000	-67.97 Mio.	794’000	48.22 Mio.	18.11 Mio.
Gesamtumsatz	1.65 Mrd.	3 Mrd.	5.43 Mrd.	5.9 Mrd.	6.29 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	688 Mio.	1.33 Mrd.	2.24 Mrd.	2.47 Mrd.	2.63 Mrd.
Bruttogewinn	964 Mio.	1.67 Mrd.	3.19 Mrd.	3.43 Mrd.	3.66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	480 Mio.	1.01 Mrd.	1.75 Mrd.	1.69 Mrd.	1.89 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	174 Mio.	90.07 Mio.	162 Mio.	186 Mio.	165 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	268 Mio.	704 Mio.	704 Mio.	741 Mio.
Andere Betriebsausgaben	11.32 Mio.	36.94 Mio.	15.69 Mio.	77.2 Mio.	37.42 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	666 Mio.	1.41 Mrd.	2.64 Mrd.	2.66 Mrd.	2.84 Mrd.
Betriebseinkommen	299 Mio.	258 Mio.	555 Mio.	770 Mio.	828 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-87.93 Mio.	-200 Mio.	-221 Mio.	-383 Mio.	-389 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-87.93 Mio.	-200 Mio.	-221 Mio.	-383 Mio.	-389 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	157’000	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-26.28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	211 Mio.	58.2 Mio.	334 Mio.	386 Mio.	413 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1.13 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-212’000	1.44 Mio.	3.28 Mio.	-14.39 Mio.	-770’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.13 Mio.	-513’000	-67.08 Mio.	-131 Mio.	-4.6 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	124’000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	210 Mio.	59.13 Mio.	270 Mio.	-890 Mio.	408 Mio.
Einkommensteueraufwand	79.71 Mio.	7.37 Mio.	135 Mio.	134 Mio.	217 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	130 Mio.	51.76 Mio.	135 Mio.	-1.02 Mrd.	190 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-739’000	-34’000	7.7 Mio.	21.16 Mio.	-19.41 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	129 Mio.	51.72 Mio.	143 Mio.	-1 Mrd.	171 Mio.
Minderheiteninteresse	-1.38 Mio.	-1.49 Mio.	-3.02 Mio.	-3.23 Mio.	-3.68 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	128 Mio.	50.23 Mio.	140 Mio.	-1.01 Mrd.	167 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	128 Mio.	50.23 Mio.	140 Mio.	-1.01 Mrd.	167 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	129 Mio.	50.27 Mio.	132 Mio.	-1.03 Mrd.	187 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.2	0.06	0.11	-0.77	0.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.2	0.06	0.1	-0.78	0.15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	628 Mio.	835 Mio.	1.31 Mrd.	1.31 Mrd.	1.28 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.2	0.06	0.11	-0.77	0.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.2	0.06	0.1	-0.78	0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	643 Mio.	899 Mio.	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.	1.36 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.21	0.04	0.16	0.18	0.2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.2	0.04	0.15	0.18	0.19
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0.25
Ausschüttungsquote	-	-	-	-0.31	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	461 Mio.	596 Mio.	1.42 Mrd.	1.3 Mrd.	1.45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	415 Mio.	526 Mio.	1.26 Mrd.	1.16 Mrd.	1.33 Mrd.
EBIT	299 Mio.	258 Mio.	555 Mio.	770 Mio.	828 Mio.
German: EBITDAR	470 Mio.	609 Mio.	1.45 Mrd.	1.35 Mrd.	1.5 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38	12.47	49.89	-15.1	53.31
Aktuelle Inlandsteuern	62.04 Mio.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	62.04 Mio.	91.09 Mio.	242 Mio.	273 Mio.	346 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	17.67 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	17.67 Mio.	-83.72 Mio.	-107 Mio.	-138 Mio.	-128 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	130 Mio.	34.88 Mio.	206 Mio.	238 Mio.	255 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	28.42 Mio.	85.09 Mio.	106 Mio.	94.75 Mio.	92.75 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.95 Mio.	3.24 Mio.	23.96 Mio.	22.71 Mio.	18.53 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	12.77 Mio.	11.84 Mio.	12.73 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	12.77 Mio.	11.84 Mio.	12.73 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	291 Mio.	594 Mio.	891 Mio.	831 Mio.	883 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8.64 Mio.	12.43 Mio.	31.81 Mio.	49.85 Mio.	51.06 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.63 Mio.	3.88 Mio.	7.8 Mio.	21.54 Mio.	23.25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6.01 Mio.	8.56 Mio.	24.01 Mio.	28.31 Mio.	27.81 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	43.56 Mio.	46.18 Mio.	118 Mio.	121 Mio.	121 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	26.36 Mio.	47.51 Mio.	38.08 Mio.	19.64 Mio.	18.09 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26.36 Mio.	47.51 Mio.	38.08 Mio.	19.64 Mio.	18.09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	159 Mio.	1.55 Mrd.	449 Mio.	800 Mio.	74.68 Mio.
Kurzfristige Investitionen	443 Mio.	1.42 Mrd.	1.55 Mrd.	1.88 Mrd.	2.64 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	3.08 Mio.	9.65 Mio.	17.69 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	603 Mio.	2.97 Mrd.	2 Mrd.	2.69 Mrd.	2.73 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	994 Mio.	1.8 Mrd.	2.48 Mrd.	3.48 Mrd.	2.51 Mrd.
Andere Forderungen	337 Mio.	748 Mio.	987 Mio.	942 Mio.	802 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.33 Mrd.	2.55 Mrd.	3.47 Mrd.	4.42 Mrd.	3.31 Mrd.
Inventar	8.75 Mio.	23.16 Mio.	53.7 Mio.	52.09 Mio.	53.78 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	49.62 Mio.	49.47 Mio.	47.86 Mio.	46.15 Mio.	44.8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.7 Mio.	124 Mio.	780 Mio.	1.34 Mrd.	1 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1.99 Mrd.	5.72 Mrd.	6.35 Mrd.	8.55 Mrd.	7.14 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	1.21 Mrd.	1.39 Mrd.	1.6 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-	-	-643 Mio.	-834 Mio.	-1.08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	187 Mio.	548 Mio.	562 Mio.	558 Mio.	517 Mio.
Langfristige Investitionen	152 Mio.	134 Mio.	186 Mio.	192 Mio.	172 Mio.
German: Firmenwert	2.86 Mrd.	14.83 Mrd.	13.1 Mrd.	12 Mrd.	11.98 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	851 Mio.	2.4 Mrd.	4.87 Mrd.	4.57 Mrd.	4.18 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	50.54 Mio.	208 Mio.	196 Mio.	233 Mio.	251 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	84.08 Mio.	175 Mio.	200 Mio.	240 Mio.	255 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	112 Mio.	357 Mio.	1.61 Mio.	1.2 Mio.	1.13 Mio.
Gesamtvermögen	6.29 Mrd.	24.37 Mrd.	25.48 Mrd.	26.35 Mrd.	24.5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	284 Mio.	880 Mio.	964 Mio.	961 Mio.	1.02 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	14.7 Mio.	18 Mio.	124 Mio.	810 Mio.	765 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	939 Mio.	39 Mio.	104 Mio.	45 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	19.12 Mio.	47.57 Mio.	107 Mio.	37.78 Mio.	63.97 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24.53 Mio.	170 Mio.	231 Mio.	261 Mio.	242 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	343 Mio.	2.05 Mrd.	1.47 Mrd.	2.17 Mrd.	2.14 Mrd.
Langfristige Schulden	2.74 Mrd.	6.33 Mrd.	6.65 Mrd.	6.14 Mrd.	5.51 Mrd.
Langfristige Mietverträge	30.68 Mio.	186 Mio.	161 Mio.	164 Mio.	130 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	55.28 Mio.	66.18 Mio.	76.01 Mio.	69.82 Mio.	134 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14.81 Mio.	39.85 Mio.	31 Mio.	32 Mio.	29.7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	224 Mio.	431 Mio.	1.13 Mrd.	1.05 Mrd.	922 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.32 Mrd.	2.94 Mrd.	3.73 Mrd.	5.42 Mrd.	4.68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.73 Mrd.	12.04 Mrd.	13.24 Mrd.	15.05 Mrd.	13.54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	57.07 Mio.	118 Mio.	119 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.08 Mrd.	11.59 Mrd.	11.59 Mrd.	11.59 Mrd.	-
Gewinnrücklagen	128 Mio.	50.23 Mio.	140 Mio.	-1.01 Mrd.	167 Mio.
Eigene Aktien	-	-4.49 Mio.	-4.44 Mio.	-7.01 Mio.	-5 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	281 Mio.	565 Mio.	378 Mio.	582 Mio.	10.65 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.55 Mrd.	12.32 Mrd.	12.22 Mrd.	11.27 Mrd.	10.93 Mrd.
Minderheitsinteressen	9.68 Mio.	9.41 Mio.	18.15 Mio.	22.73 Mio.	23.15 Mio.
Eigenkapital	1.56 Mrd.	12.33 Mrd.	12.24 Mrd.	11.3 Mrd.	10.96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.29 Mrd.	24.37 Mrd.	25.48 Mrd.	26.35 Mrd.	24.5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	628 Mio.	1.31 Mrd.	1.31 Mrd.	1.31 Mrd.	1.23 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	628 Mio.	1.31 Mrd.	1.31 Mrd.	1.31 Mrd.	1.23 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.47	9.4	9.32	8.6	8.89
Sachbuchwert	-2.16 Mrd.	-4.91 Mrd.	-5.76 Mrd.	-5.3 Mrd.	-5.23 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.44	-3.75	-4.39	-4.04	-4.25
Gesamtverschuldung	2.78 Mrd.	7.47 Mrd.	6.97 Mrd.	7.21 Mrd.	6.45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.18 Mrd.	4.5 Mrd.	4.97 Mrd.	4.53 Mrd.	3.72 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	69.08 Mio.	99.46 Mio.	254 Mio.	399 Mio.	409 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9.68 Mio.	9.41 Mio.	18.15 Mio.	22.73 Mio.	23.15 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	59.78 Mio.	41.82 Mio.	71.96 Mio.	70.15 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	-	-	44.64 Mio.	44.39 Mio.	45.21 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	282 Mio.	295 Mio.	317 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	-	833 Mio.	990 Mio.	1.17 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1989	9929	10’221	10’580	8609
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	621
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11.28 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	128 Mio.	50.23 Mio.	140 Mio.	-1.01 Mrd.	167 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	58.12 Mio.	90.07 Mio.	162 Mio.	189 Mio.	168 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	116 Mio.	268 Mio.	704 Mio.	392 Mio.	501 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	174 Mio.	358 Mio.	866 Mio.	580 Mio.	670 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	310 Mio.	237 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	23.56 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	276’000	-	-735’000	-48.22 Mio.	-22.05 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.13 Mio.	513’000	67.08 Mio.	1.26 Mrd.	4.61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	19.6 Mio.	18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	86.61 Mio.	-84.74 Mio.	-80.34 Mio.	-98.01 Mio.	-54.16 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-212 Mio.	259’000	-357 Mio.	-117 Mio.	-69.95 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	179 Mio.	324 Mio.	634 Mio.	902 Mio.	974 Mio.
Investitionsausgaben	-38.66 Mio.	-101 Mio.	-146 Mio.	-129 Mio.	-104 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-945 Mio.	-244 Mio.	-499 Mio.	-176 Mio.	88.71 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-96.54 Mio.	-181 Mio.	-381 Mio.	-335 Mio.	-343 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	617’000	4.4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.08 Mrd.	-526 Mio.	-1.03 Mrd.	-640 Mio.	-354 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	955 Mio.	3.25 Mrd.	795 Mio.	150 Mio.	6.49 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	955 Mio.	3.25 Mrd.	795 Mio.	150 Mio.	6.49 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8.39 Mio.	-1.65 Mrd.	-1.5 Mrd.	-53.33 Mio.	-850 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8.39 Mio.	-1.65 Mrd.	-1.5 Mrd.	-53.33 Mio.	-850 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-5.06 Mio.	-	-4.74 Mio.	-499 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-3.13 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-3.13 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-573’000	-1.89 Mio.	1.9 Mio.	-	-2.94 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	946 Mio.	1.59 Mrd.	-706 Mio.	88.81 Mio.	-1.35 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	43.7 Mio.	1.39 Mrd.	-1.1 Mrd.	351 Mio.	-725 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	395 Mio.	-368 Mio.	-463 Mio.	-886 Mio.	2.27 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	450 Mio.	-244 Mio.	-324 Mio.	-647 Mio.	2.52 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-198 Mio.	528 Mio.	1.05 Mrd.	1.57 Mrd.	-1.52 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	946 Mio.	1.6 Mrd.	-708 Mio.	96.67 Mio.	-844 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.23	1.05	1.37	1.85	2.04
Rendite auf das Gesamtkapital	4.98	1.34	1.78	2.55	2.88
Eigenkapitalrendite %	9.02	0.75	1.1	-8.69	1.71
Rendite auf Eigenkapital	8.98	0.73	1.08	-8.74	1.68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58.35	55.59	58.78	58.14	58.24
SG&A Marge	29.05	33.82	32.32	28.71	30.06
EBITDA-Marge %	27.91	19.88	26.17	22.03	23.03
EBITA-Marge	25.1	17.53	23.19	19.68	21.13
EBIT-Marge %	18.08	8.61	10.23	13.04	13.17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.87	1.73	2.49	-17.35	3.03
Netto-Einkommensmarge %	7.74	1.68	2.58	-17.05	2.66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.79	1.68	2.44	-17.41	2.97
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.9	1.16	3.79	4.04	4.05
Marge des gehebelten freien Cashflows	23.88	-12.29	-8.52	-15.02	36.14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27.21	-8.12	-5.97	-10.96	40
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.29	0.2	0.21	0.23	0.25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8.7	8.16	9.84	10.54	11.71
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.54	2.21	2.52	1.95	2.07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	86.32	83.43	58.23	46.7	49.64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.82	2.78	4.34	3.93	3.34
Schnellverhältnis	5.64	2.69	3.73	3.27	2.83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.52	0.16	0.43	0.42	0.46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	238.24	165.26	144.85	187.28	176.88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.24	4.37	6.27	7.82	7.37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	178.53	60.64	56.96	63.86	58.87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64.1	37.75	36.29	38.97	37.05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	177.59	52.87	55.63	55.77	51.47
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	63.76	32.92	35.44	34.03	32.4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75.22	49.42	51.96	57.13	55.27
EBIT / Zinsaufwand	3.4	1.29	2.51	2.01	2.13
EBITDA / Zinsaufwand	5.38	3.08	6.42	3.52	3.85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.94	2.58	5.76	3.19	3.59
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.88	12.14	4.91	5.34	4.31
Netto-Schulden / EBITDA	4.61	7.31	3.5	3.35	2.48
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.4	14.52	5.47	5.91	4.63
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.02	8.75	3.9	3.71	2.67
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0.54	81.4	81.08	10.69	6.63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2.23	72.81	91.47	10.91	6.8
EBITDA, 1 J. Wachstum %	20.98	26.01	130.75	-5.33	-12.68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	29.86	27.03	139.62	-4.13	-9.48
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32.55	-13.33	129.69	75.33	-268.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	255.91	-60.2	244.79	-1186.96	-118.6
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-5.36	-60.73	271.13	-823.76	-116.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	409.02	-73.12	733.79	79	-146.28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	243.68	-70	150	-1224.64	-117.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13.24	87.39	37.76	40.27	-28.01
Inventar, 1 J. Wachstum %	21.63	164.7	131.82	-2.99	3.25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.21	193.05	3.69	-0.69	-7.4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18.87	287.66	1.07	3.12	-7.04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	57.94	127.6	-0.1	-8.9	-1.36
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17.5	695.57	-0.64	-7.85	-3.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0.95	81.49	95.82	42.25	7.93
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-35.79	161.05	44.8	-11.42	-19.85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-365.75	-209.2	-35.18	97.01	-676.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1429.9	-162.06	-44.92	107.6	-1549.26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	32.1	35.06	81.24	40.29	8.64
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	26.15	32.93	81.9	43.47	8.84
EBITDA, 2 J. KAGR %	38.19	25.05	73.3	45.28	2.74
EBITA, 2 J. CAGR %	38.84	28.29	74.44	48.64	4.78
EBIT, 2 J. CAGR %	37.92	7.01	36.55	78.43	37.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	71.7	19.02	2.02	410.72	42.19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	88.76	-39.04	4.62	416.37	9.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	65.83	16.66	25.89	210.84	38.3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	59.32	1.54	-29.29	342.51	41.78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7.65	25.41	60.67	39.01	0.49
Inventar, 2 J. CAGR %	-	79.43	147.72	49.96	0.08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9.39	68.42	73.36	1.48	-4.1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.09	114.66	101.31	2.24	-2.09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.02	89.59	63.3	-4.11	-5.21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	82.59	205.75	180.95	-4.26	-5.47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	48.52	34.08	88.52	66.9	23.91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	10.66	29.47	94.42	13.25	-15.74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-56.22	57.5	17.11	11.42	124.83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-53.82	168.36	-9.07	4.8	184.23
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.72	46.84	48.93	52.84	28.03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4.04	40.11	50.12	52.65	30.03
EBITDA, 3 J. KAGR %	6.79	35.15	55.05	40.06	33.01
EBITA, 3 J. CAGR %	12.66	34.68	57.97	41.04	36.27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0.98	18	35.06	37.23	50.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	21.83	5.47	54.73	98.94	69.29
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	20.5	11.84	1.18	98.86	64.31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-6.61	-9.74	100.19	22.46	117.74
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-8.68	19.78	57.63	51.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-29.01	15.63	29.4	53.56	11.63
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	95.42	81.24	32.42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.01	51.93	42.75	43.98	-1.57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.42	67.49	68.89	61.24	-0.95
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	74.47	30.64	61.49	34.89	-3.2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-19.92	198.22	110.11	93.84	-3.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-36.47	58.78	52.12	71.63	44.33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2.47	47.31	34.39	49.61	0.93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	69.48	-43.65	46.05	37.98	47.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	98.44	-51.31	112.49	18.13	62.28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	22.14	30.42	44.18	30.8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	25.12	30.09	41.45	31.18
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	23.01	30.28	40.02	30.61
EBITA, 5 J. KAGR %	-	23.33	34.13	40.09	33.01
EBIT, 5 J. CAGR %	-	6.97	13.86	37.42	29.74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-3.06	13.48	87.56	39.12
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-3.12	13.88	94.75	4.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-17.54	5.12	38.1	58.28
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	58.3	19.19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-6.69	-2.23	24.47	16.95
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	49.53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	37.91	29.06	28.99	21.75
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	35.58	31.17	38.41	35.88
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	44.62	69.91	19.18	30.76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	35.63	32.3	89.26	52.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	36.31	-1.85	61.98	40.14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	31.42	28.53	32.61	11.5
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	41.67	-15.52	72.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	41.32	-21.05	136.79