Finanzkennzahlen NextEra Energy

Aktien

A1CZ4H

US65339F1012

NEE

Elektrizität

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70.76 ^USD	-0.85%		+5.02%	-1.30%

15.01.	NEXTERA ENERGY : JPMorgan Chase senkt seine Meinung und wechselt zu Neutral	ZM
13.01.	NEXTERA ENERGY : BMO Capital behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: NEXTERA ENERGY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	19.2 Mrd.	18 Mrd.	17.07 Mrd.	20.96 Mrd.	28.11 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	19.2 Mrd.	18 Mrd.	17.07 Mrd.	20.96 Mrd.	28.11 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	4.36 Mrd.	3.54 Mrd.	4.53 Mrd.	6.39 Mrd.	5.46 Mrd.
Betrieb und Wartung	3.55 Mrd.	3.75 Mrd.	3.95 Mrd.	4.43 Mrd.	4.68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	91 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	4.22 Mrd.	4.05 Mrd.	3.92 Mrd.	4.5 Mrd.	5.88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1.51 Mrd.	1.51 Mrd.	1.54 Mrd.	1.88 Mrd.	2.02 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	13.73 Mrd.	12.85 Mrd.	13.95 Mrd.	17.2 Mrd.	18.04 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	5.47 Mrd.	5.15 Mrd.	3.12 Mrd.	3.76 Mrd.	10.08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2.25 Mrd.	-1.95 Mrd.	-1.27 Mrd.	-585 Mio.	-3.32 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	54 Mio.	38 Mio.	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-2.2 Mrd.	-1.91 Mrd.	-1.27 Mrd.	-585 Mio.	-3.32 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	66 Mio.	-1.35 Mrd.	666 Mio.	203 Mio.	-648 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückstellung für Eigenkapitalmittel, die während der Bauzeit verwendet werden	67 Mio.	93 Mio.	142 Mio.	112 Mio.	161 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	67 Mio.	54 Mio.	130 Mio.	200 Mio.	333 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3.48 Mrd.	2.03 Mrd.	2.79 Mrd.	3.69 Mrd.	6.6 Mrd.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-35 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	293 Mio.	213 Mio.	337 Mio.	-381 Mio.	284 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	406 Mio.	353 Mio.	77 Mio.	522 Mio.	405 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-72 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-234 Mio.	-183 Mio.	-28 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.84 Mrd.	2.41 Mrd.	3.18 Mrd.	3.83 Mrd.	7.29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	448 Mio.	44 Mio.	348 Mio.	586 Mio.	1.01 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.39 Mrd.	2.37 Mrd.	2.83 Mrd.	3.25 Mrd.	6.28 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.39 Mrd.	2.37 Mrd.	2.83 Mrd.	3.25 Mrd.	6.28 Mrd.
Minderheiteninteresse	381 Mio.	550 Mio.	746 Mio.	901 Mio.	1.03 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.77 Mrd.	2.92 Mrd.	3.57 Mrd.	4.15 Mrd.	7.31 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.77 Mrd.	2.92 Mrd.	3.57 Mrd.	4.15 Mrd.	7.31 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.77 Mrd.	2.92 Mrd.	3.57 Mrd.	4.15 Mrd.	7.31 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.95	1.49	1.82	2.1	3.61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.95	1.49	1.82	2.1	3.61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.93 Mrd.	1.96 Mrd.	1.96 Mrd.	1.97 Mrd.	2.03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.94	1.48	1.81	2.1	3.6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.94	1.48	1.81	2.1	3.6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.94 Mrd.	1.97 Mrd.	1.97 Mrd.	1.98 Mrd.	2.03 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.33	0.93	1.27	1.63	2.54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.32	0.92	1.26	1.62	2.54
Dividende Pro Aktie	1.25	1.4	1.54	1.7	1.87
Ausschüttungsquote	63.89	93.97	84.63	80.83	51.74
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	19.32 Mrd.	18.11 Mrd.	17.16 Mrd.	21 Mrd.	28.04 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-114 Mio.	-109 Mio.	-87 Mio.	-46 Mio.	77 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9.95 Mrd.	9.46 Mrd.	7.34 Mrd.	8.55 Mrd.	16.23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5.66 Mrd.	5.34 Mrd.	3.29 Mrd.	3.92 Mrd.	10.29 Mrd.
EBIT	5.47 Mrd.	5.15 Mrd.	3.12 Mrd.	3.76 Mrd.	10.08 Mrd.
German: EBITDAR	10.04 Mrd.	9.56 Mrd.	7.43 Mrd.	8.62 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.68	1.82	10.96	15.29	13.8
Aktuelle Inlandsteuern	190 Mio.	123 Mio.	-88 Mio.	52 Mio.	668 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	190 Mio.	123 Mio.	-88 Mio.	52 Mio.	668 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	258 Mio.	-79 Mio.	436 Mio.	534 Mio.	338 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	258 Mio.	-79 Mio.	436 Mio.	534 Mio.	338 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.55 Mrd.	1.82 Mrd.	2.49 Mrd.	3.21 Mrd.	5.15 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	215 Mio.	247 Mio.	263 Mio.	172 Mio.	310 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-180 Mio.	-196 Mio.	-252 Mio.	-208 Mio.	-260 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	91 Mio.	95 Mio.	92 Mio.	70 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	44.61 Mio.	36.76 Mio.	21.86 Mio.	7.04 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	46.39 Mio.	58.24 Mio.	70.14 Mio.	62.96 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	100 Mio.	107 Mio.	119 Mio.	142 Mio.	139 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	100 Mio.	107 Mio.	119 Mio.	142 Mio.	139 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	600 Mio.	1.1 Mrd.	639 Mio.	1.6 Mrd.	2.69 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.28 Mrd.	2.26 Mrd.	3.38 Mrd.	4.35 Mrd.	5.1 Mrd.
Andere Forderungen	525 Mio.	711 Mio.	730 Mio.	744 Mio.	1.51 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2.81 Mrd.	2.97 Mrd.	4.11 Mrd.	5.09 Mrd.	6.61 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1.33 Mrd.	1.55 Mrd.	1.56 Mrd.	1.93 Mrd.	2.11 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	411 Mio.	374 Mio.	677 Mio.	-	730 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.26 Mrd.	1.38 Mrd.	2.3 Mrd.	4.86 Mrd.	3.23 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	7.41 Mrd.	7.38 Mrd.	9.29 Mrd.	13.49 Mrd.	15.36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	107 Mrd.	118 Mrd.	129 Mrd.	143 Mrd.	160 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-25.17 Mrd.	-26.3 Mrd.	-28.9 Mrd.	-31.26 Mrd.	-33.49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	82.01 Mrd.	91.8 Mrd.	100 Mrd.	112 Mrd.	127 Mrd.
Regulierte Vermögenswerte	3.29 Mrd.	3.71 Mrd.	4.58 Mrd.	5.99 Mrd.	4.8 Mrd.
German: Firmenwert	4.2 Mrd.	4.25 Mrd.	4.84 Mrd.	4.85 Mrd.	5.09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	552 Mio.	693 Mio.	742 Mio.	759 Mio.	1.69 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	14.6 Mrd.	13.79 Mrd.	15.44 Mrd.	15.1 Mrd.	16.47 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	210 Mio.	191 Mio.	196 Mio.	219 Mio.	226 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	651 Mio.	571 Mio.	831 Mio.	1.03 Mrd.	1.5 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.76 Mrd.	5.29 Mrd.	4.9 Mrd.	5.67 Mrd.	5.74 Mrd.
Gesamtvermögen	118 Mrd.	128 Mrd.	141 Mrd.	159 Mrd.	177 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.63 Mrd.	4.62 Mrd.	6.94 Mrd.	8.31 Mrd.	8.5 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	558 Mio.	519 Mio.	525 Mio.	719 Mio.	970 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	2.92 Mrd.	2.01 Mrd.	2.08 Mrd.	3.08 Mrd.	4.9 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2.12 Mrd.	4.14 Mrd.	1.78 Mrd.	6.63 Mrd.	6.9 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	309 Mio.	215 Mio.	274 Mio.	339 Mio.	330 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	4.32 Mrd.	4.06 Mrd.	5.84 Mrd.	7.62 Mrd.	6.35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13.85 Mrd.	15.56 Mrd.	17.44 Mrd.	26.7 Mrd.	27.96 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	37.54 Mrd.	41.94 Mrd.	50.96 Mrd.	55.26 Mrd.	61.4 Mrd.
Langfristige Mietverträge	56 Mio.	124 Mio.	200 Mio.	375 Mio.	856 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	13.22 Mrd.	12.72 Mrd.	12.87 Mrd.	13.3 Mrd.	14.03 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	11.17 Mrd.	12.41 Mrd.	13.78 Mrd.	13.87 Mrd.	14.21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	75.84 Mrd.	82.76 Mrd.	95.24 Mrd.	109 Mrd.	118 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	21 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11.97 Mrd.	11.22 Mrd.	11.27 Mrd.	12.72 Mrd.	17.36 Mrd.
Gewinnrücklagen	25.2 Mrd.	25.36 Mrd.	25.91 Mrd.	26.71 Mrd.	30.24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-169 Mio.	-92 Mio.	0	-218 Mio.	-153 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	37 Mrd.	36.51 Mrd.	37.2 Mrd.	39.23 Mrd.	47.47 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.84 Mrd.	8.42 Mrd.	8.47 Mrd.	10.21 Mrd.	11.56 Mrd.
Eigenkapital	41.85 Mrd.	44.93 Mrd.	45.67 Mrd.	49.44 Mrd.	59.02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	118 Mrd.	128 Mrd.	141 Mrd.	159 Mrd.	177 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.96 Mrd.	1.96 Mrd.	1.96 Mrd.	1.99 Mrd.	2.05 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.96 Mrd.	1.96 Mrd.	1.96 Mrd.	1.99 Mrd.	2.05 Mrd.
Buchwert / Aktie	18.92	18.63	18.95	19.74	23.13
Sachbuchwert	32.25 Mrd.	31.57 Mrd.	31.62 Mrd.	33.62 Mrd.	40.68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16.49	16.11	16.11	16.92	19.83
Gesamtverschuldung	42.64 Mrd.	48.22 Mrd.	55.03 Mrd.	65.34 Mrd.	74.07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	42.04 Mrd.	47.11 Mrd.	54.39 Mrd.	63.74 Mrd.	71.38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-1.44 Mrd.	-1.71 Mrd.	-2.24 Mrd.	-1.83 Mrd.	-2.11 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	728 Mio.	760 Mio.	736 Mio.	560 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.84 Mrd.	8.42 Mrd.	8.47 Mrd.	10.21 Mrd.	11.56 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7.45 Mrd.	5.73 Mrd.	6.16 Mrd.	6.58 Mrd.	6.16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Maschinen, Gesamt	96.09 Mrd.	106 Mrd.	112 Mrd.	125 Mrd.	139 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14’800	14’900	15’000	15’300	16’800
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19 Mio.	67 Mio.	35 Mio.	54 Mio.	52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3.77 Mrd.	2.92 Mrd.	3.57 Mrd.	4.15 Mrd.	7.31 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4.29 Mrd.	4.12 Mrd.	4.05 Mrd.	4.63 Mrd.	5.94 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	190 Mio.	196 Mio.	166 Mio.	163 Mio.	212 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4.48 Mrd.	4.32 Mrd.	4.21 Mrd.	4.79 Mrd.	6.15 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-406 Mio.	-353 Mio.	-	-518 Mio.	-364 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-55 Mio.	-50 Mio.	-146 Mio.	377 Mio.	-325 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	72 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	372 Mio.	1.81 Mrd.	-140 Mio.	338 Mio.	1.36 Mrd.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	377 Mio.	-604 Mio.	-486 Mio.	412 Mio.	-1.39 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-452 Mio.	-51 Mio.	538 Mio.	-1.28 Mrd.	-1.44 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.16 Mrd.	7.98 Mrd.	7.55 Mrd.	8.26 Mrd.	11.3 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-17.15 Mrd.	-14.36 Mrd.	-15.8 Mrd.	-19.06 Mrd.	-24.93 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.16 Mrd.	1.01 Mrd.	2.76 Mrd.	1.56 Mrd.	1.88 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	924 Mio.
Kernbrennstoffausgaben	-315 Mio.	-245 Mio.	-275 Mio.	-223 Mio.	-185 Mio.
Beiträge zum Kernkraftwerk-Stilllegungsfonds	-4.16 Mrd.	-4.1 Mrd.	-5.31 Mrd.	-4.59 Mrd.	-5.93 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.28 Mrd.	4 Mrd.	5.04 Mrd.	3.95 Mrd.	4.76 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16.18 Mrd.	-13.7 Mrd.	-13.59 Mrd.	-18.36 Mrd.	-23.47 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	200 Mio.	2.16 Mrd.	-	2.08 Mrd.	4.92 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13.92 Mrd.	12.4 Mrd.	16.68 Mrd.	13.86 Mrd.	13.86 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	14.12 Mrd.	14.56 Mrd.	16.68 Mrd.	15.94 Mrd.	18.78 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5 Mrd.	-3.06 Mrd.	-426 Mio.	-1.12 Mrd.	-2.61 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.49 Mrd.	-6.1 Mrd.	-9.59 Mrd.	-4.52 Mrd.	-7.98 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-10.49 Mrd.	-9.17 Mrd.	-10.02 Mrd.	-5.65 Mrd.	-10.59 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	1.49 Mrd.	-	14 Mio.	1.46 Mrd.	4.51 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.41 Mrd.	-2.74 Mrd.	-3.02 Mrd.	-3.35 Mrd.	-3.78 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.41 Mrd.	-2.74 Mrd.	-3.02 Mrd.	-3.35 Mrd.	-3.78 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.16 Mrd.	3.52 Mrd.	2.15 Mrd.	3.83 Mrd.	3.23 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.87 Mrd.	6.17 Mrd.	5.81 Mrd.	12.23 Mrd.	12.15 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4 Mio.	-20 Mio.	1 Mio.	-7 Mio.	-4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4.14 Mrd.	438 Mio.	-230 Mio.	2.12 Mrd.	-21 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.8 Mrd.	1.43 Mrd.	1.32 Mrd.	1.38 Mrd.	2.46 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	184 Mio.	235 Mio.	-69 Mio.	-32 Mio.	321 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	3.63 Mrd.	5.39 Mrd.	6.66 Mrd.	10.29 Mrd.	8.19 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-9.74 Mrd.	-7.06 Mrd.	-8.8 Mrd.	-12.19 Mrd.	-16.21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-8.34 Mrd.	-5.84 Mrd.	-8.01 Mrd.	-11.83 Mrd.	-14.13 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.13 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.79 Mrd.	-175 Mio.	1.61 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.09	2.62	1.45	1.57	3.74
Rendite auf das Gesamtkapital	4.27	3.62	2.01	2.18	5.07
Eigenkapitalrendite %	8.5	5.46	6.24	6.83	11.58
Rendite auf Eigenkapital	10.59	7.94	9.69	10.85	16.86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58.8	59.49	50.32	48.38	63.94
SG&A Marge	-0.49	-1.11	-1.51	-0.96	-0.87
EBITDA-Marge %	51.82	52.57	42.97	40.8	57.72
EBITA-Marge	29.49	29.68	19.26	18.72	36.6
EBIT-Marge %	28.5	28.59	18.28	17.95	35.84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17.64	13.16	16.56	15.49	22.34
Netto-Einkommensmarge %	19.63	16.22	20.93	19.79	26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19.63	16.22	20.93	19.79	26
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.3	10.11	14.58	15.31	18.33
Marge des gehebelten freien Cashflows	-50.73	-39.24	-51.56	-58.17	-57.67
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-43.41	-32.47	-46.91	-56.43	-50.28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.17	0.15	0.13	0.14	0.17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.25	0.21	0.18	0.2	0.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.38	7.92	6.05	5.42	5.76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.2	5.06	5.45	6.19	5.02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.53	0.47	0.53	0.51	0.55
Schnellverhältnis	0.25	0.26	0.27	0.25	0.33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.59	0.51	0.43	0.31	0.4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43.56	46.22	60.31	67.29	63.38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58.84	72.3	67	58.97	72.73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	136.97	200.83	248.31	248.67	297.66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-34.57	-82.32	-121	-122.41	-161.56
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	101.89	107.31	120.49	132.17	125.49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50.47	51.76	54.65	56.93	55.65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	89.85	93.63	112.02	112.53	105.48
Langfristige Schulden / Gesamtkapital