Cashflow Nicola Mining Inc.

Aktien

A3D3LF

CA65405R2037

NIM

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 18:09:52 10.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.3200 ^CAD	+12.28%		+12.28%	+10.34%

04.12.	Nicola Mining liefert Updates zu Exploration und Betrieb	CI
29.11.	Nicola Mining Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NICOLA MINING INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtkosten der verkauften Waren	580’561	1 Mio.	1.44 Mio.	883’158	2.48 Mio.
Bruttogewinn	-580’561	-1 Mio.	-1.44 Mio.	-883’158	-2.48 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	668’493	774’908	710’233	853’772	1.54 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	1.52 Mio.	346’810	922’982	544’739	1.18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	72’471	438’678	287’300	540’914
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1416	1652	3511	2875	10’849
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	224’999	-
Andere Betriebsausgaben	83’304	183’552	28’501	178’670	410’893
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.27 Mio.	1.38 Mio.	2.1 Mio.	2.09 Mio.	3.68 Mio.
Betriebseinkommen	-2.85 Mio.	-2.38 Mio.	-3.54 Mio.	-2.98 Mio.	-6.16 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.42 Mio.	-1.31 Mio.	-1.39 Mio.	-1.47 Mio.	-1.44 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.42 Mio.	-1.31 Mio.	-1.39 Mio.	-1.47 Mio.	-1.44 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-2403	-55’254	5003
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4.41 Mio.	-165’219	16’114	-189’943	-22’226
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	144’151	-3.86 Mio.	-4.92 Mio.	-4.69 Mio.	-7.61 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	594’687	894’335	1.48 Mio.	4.49 Mio.	8.15 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	39’055	36’000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	738’838	-2.92 Mio.	-3.41 Mio.	-201’351	532’083
Einkommensteueraufwand	-781’880	-31’686	-	-148’519	-69’214
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.52 Mio.	-2.89 Mio.	-3.41 Mio.	-52’832	601’297
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.52 Mio.	-2.89 Mio.	-3.41 Mio.	-52’832	601’297
Nettoeinkommen - (GuV)	1.52 Mio.	-2.89 Mio.	-3.41 Mio.	-52’832	601’297
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.52 Mio.	-2.89 Mio.	-3.41 Mio.	-52’832	601’297
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.52 Mio.	-2.89 Mio.	-3.41 Mio.	-52’832	601’297
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.01	-0.02	-0.02	-0	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.01	-0.02	-0.02	-0	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	117 Mio.	125 Mio.	138 Mio.	146 Mio.	158 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.01	-0.02	-0.02	-0	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.01	-0.02	-0.02	-0	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	117 Mio.	125 Mio.	138 Mio.	146 Mio.	162 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2.67 Mio.	-2.11 Mio.	-3.31 Mio.	-2.51 Mio.	-5.57 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2.78 Mio.	-2.22 Mio.	-3.47 Mio.	-2.9 Mio.	-5.84 Mio.
EBIT	-2.85 Mio.	-2.38 Mio.	-3.54 Mio.	-2.98 Mio.	-6.16 Mio.
German: EBITDAR	-2.64 Mio.	-2.07 Mio.	-3.27 Mio.	-2.46 Mio.	-5.48 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-105.83	1.08	-	73.76	-13.01
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-468’184	-40’125	-	-148’519	-69’214
Normalisiertes Nettoeinkommen	90’094	-2.41 Mio.	-3.08 Mio.	-2.93 Mio.	-4.76 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.39 Mio.	1.3 Mio.	1.37 Mio.	1.42 Mio.	1.09 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	446’632	569’668	367’790	427’356	887’364
Erkundungs-/Bohrkosten	1.5 Mio.	346’810	866’231	535’675	1.07 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	30’596	36’010	48’482	43’652	87’772
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	55’696	61’083	79’393	80’576	201’833
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-25’100	-25’073	-30’911	-36’924	-114’061
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	343’107	123’135	696’695
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	3579	15’129	27’608
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	18’513	-	56’751	9064	111’251
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	72’471	438’678	287’300	540’914
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18’513	72’471	499’008	311’493	679’773

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	500’797	824’705	916’286	895’774	4.76 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	500’797	824’705	916’286	895’774	4.76 Mio.
Andere Forderungen	241’014	100’881	734’870	1.2 Mio.	566’709
Gesamtforderungen	241’014	100’881	734’870	1.2 Mio.	566’709
Im Voraus bezahlte Ausgaben	25’955	52’665	93’923	11’881	123’040
Gesamt Umlaufvermögen	767’766	978’251	1.75 Mio.	2.11 Mio.	5.45 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.77 Mio.	9.94 Mio.	10.33 Mio.	16.34 Mio.	20.36 Mio.
kumulierte Abschreibung	-687’664	-783’782	-925’818	-1.09 Mio.	-1.36 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.09 Mio.	9.16 Mio.	9.41 Mio.	15.25 Mio.	19 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.21 Mio.	1.21 Mio.	1.21 Mio.	1.23 Mio.	1.28 Mio.
Gesamtvermögen	11.06 Mio.	11.35 Mio.	12.36 Mio.	18.58 Mio.	25.72 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	644’071	671’821	569’845	560’282	682’205
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	12’044	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	256’426	43’739	6.43 Mio.	617’326	-
Laufender Teil der Leasingverträge	22’500	15’927	17’553	20’628	16’353
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	95’231	-	29’416	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	922’997	826’718	7.02 Mio.	1.24 Mio.	698’558
Langfristige Schulden	5.51 Mio.	6.44 Mio.	555’715	5.07 Mio.	4.24 Mio.
Langfristige Mietverträge	7712	55’141	37’565	16’383	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.67 Mio.	3.83 Mio.	3.91 Mio.	10.18 Mio.	14.51 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10.12 Mio.	11.15 Mio.	11.52 Mio.	16.51 Mio.	19.44 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	76.64 Mio.	78.61 Mio.	82.35 Mio.	82.92 Mio.	85.89 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.52 Mio.	7.59 Mio.	7.91 Mio.	8.22 Mio.	8.74 Mio.
Gewinnrücklagen	-86.97 Mio.	-89.86 Mio.	-93.27 Mio.	-93.32 Mio.	-92.72 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.76 Mio.	3.86 Mio.	3.85 Mio.	4.25 Mio.	4.37 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	945’213	198’836	841’417	2.08 Mio.	6.28 Mio.
Eigenkapital	945’213	198’836	841’417	2.08 Mio.	6.28 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11.06 Mio.	11.35 Mio.	12.36 Mio.	18.58 Mio.	25.72 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	123 Mio.	140 Mio.	146 Mio.	158 Mio.	167 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	123 Mio.	132 Mio.	146 Mio.	149 Mio.	161 Mio.
Buchwert / Aktie	0.01	0	0.01	0.01	0.04
Sachbuchwert	945’213	198’836	841’417	2.08 Mio.	6.28 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.01	0	0.01	0.01	0.04
Gesamtverschuldung	5.8 Mio.	6.55 Mio.	7.04 Mio.	5.74 Mio.	4.25 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	5.3 Mio.	5.73 Mio.	6.12 Mio.	4.84 Mio.	-502’917
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	244’768	288’080	387’856	349’216	702’176
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	7.76 Mio.	7.76 Mio.	7.76 Mio.	11.95 Mio.	15.95 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.92 Mio.	2.07 Mio.	2.15 Mio.	4.2 Mio.	4.24 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.52 Mio.	-2.89 Mio.	-3.41 Mio.	-52’832	601’297
Abschreibung & Amortisation - CF	121’045	135’021	169’614	182’126	294’319
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	74’328	157’049	77’845	79’668	320’132
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	224’999	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	195’373	292’070	247’459	486’793	614’451
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6628	-	-77’750	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	18’513	72’471	499’008	311’493	679’773
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3.5 Mio.	1.22 Mio.	1.26 Mio.	1.38 Mio.	1.33 Mio.
Änderung der Forderungen	-18’111	140’133	-633’989	-464’138	632’299
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94’446	66’805	-65’976	-9563	121’923
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	36’651	-26’710	-41’258	82’042	-111’159
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.66 Mio.	-1.12 Mio.	-2.22 Mio.	1.73 Mio.	3.87 Mio.
Investitionsausgaben	-1284	-11’500	-520’886	-59’500	-48’355
Verkauf von Sachanlagen	-	-	144’000	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-223’044	-	40’012	-16’153	-40’341
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-224’328	-11’500	-336’874	-75’653	-88’696
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	310’245	974’325	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	205’000	190’000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	205’000	190’000	310’245	974’325	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-310’245	-1.03 Mio.	-6981
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17’328	-49’825	-74’766	-1.46 Mio.	-1.21 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17’328	-49’825	-385’011	-2.49 Mio.	-1.22 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	886’000	1.37 Mio.	2.77 Mio.	550’201	2.21 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-48’988	-52’644	-42’774	-714’931	-914’638
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.02 Mio.	1.46 Mio.	2.65 Mio.	-1.68 Mio.	78’238
Nettoveränderung der Liquidität	-861’978	323’908	91’581	-20’512	3.86 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	12’500	12’500	7774	688’950	565’055
Hebelwirkung freier Cashflow	-6.69 Mio.	-1.72 Mio.	-3.73 Mio.	-2.4 Mio.	-2.89 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-5.8 Mio.	-898’450	-2.86 Mio.	-1.48 Mio.	-1.99 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.24 Mio.	-236’404	872’454	362’243	-613’647
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	187’672	140’175	-74’766	-1.51 Mio.	-1.22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-15.44	-13.28	-18.68	-12.02	-17.38
Rendite auf das Gesamtkapital	-35.51	-22.05	-30.27	-23.7	-41.97
Eigenkapitalrendite %	-124.83	-505.29	-654.69	-3.62	14.39
Rendite auf Eigenkapital	-124.83	-505.29	-654.69	-3.62	14.39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.83	1.18	0.25	1.7	7.8
Schnellverhältnis	0.8	1.12	0.24	1.69	7.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.8	-1.36	-0.32	1.4	5.54
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	365.14	240.51	157.44	233.53	91.55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	613.7	3295.1	836.78	276.52	67.72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	85.99	97.05	89.33	73.44	40.38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	584.19	3265.09	70.51	245.19	67.46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	81.85	96.17	7.53	65.12	40.22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	91.46	98.25	93.19	88.83	75.58
EBIT / Zinsaufwand	-2.01	-1.82	-2.55	-2.02	-4.29
EBITDA / Zinsaufwand	-1.87	-1.59	-2.37	-1.69	-3.86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1.87	-1.6	-2.74	-1.73	-3.9
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2.18	-3.14	-2.14	-2.31	-0.77
Netto-Schulden / EBITDA	-2	-2.74	-1.86	-1.95	0.09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-2.18	-3.12	-1.84	-2.25	-0.76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.99	-2.73	-1.6	-1.9	0.09
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-20.17	85.32	43.75	-38.64	180.44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-35	-21.17	57.21	-24.35	121.93
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-37.25	-19.91	55.85	-16.43	101.69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-36.61	-16.49	48.83	-16.02	107.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-128.65	-290.07	17.81	-98.45	-1238.13
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-128.65	-290.07	17.81	-98.45	-1238.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-102.46	-2774.6	27.63	-4.59	62.17
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-124.56	-277.78	6.18	-98.53	-1131.3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.81	0.81	2.67	62.11	24.62
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7.94	2.57	8.92	50.31	38.43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-127.95	-78.96	323.17	146.61	202.68
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-127.95	-78.96	323.17	146.61	202.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-55.24	-32.56	98.03	-178.1	123.24
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-98.25	795.64	4429.44	-88.58	-18.73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	118.55	-74.35	117.3	-35.55	20.12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	167.68	-84.52	218.48	-48.17	34.24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-12.49	17.34	63.22	-6.08	31.18
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10.95	-28.42	11.32	9.06	29.58
EBITA, 2 J. CAGR %	-9.64	-29.11	11.72	14.12	29.82
EBIT, 2 J. CAGR %	-9.38	-27.24	11.48	11.8	31.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-43.48	-26.21	49.64	-86.48	-57.98
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-43.48	-26.21	49.64	-86.48	-57.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-83.43	-18.94	484.26	10.35	24.39
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-51.95	-33.92	37.39	-87.52	-61.09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.68	-0	1.74	29.01	42.13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-8.6	-2.83	5.7	27.95	44.25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-42.62	-75.75	-5.65	223.04	173.21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-42.62	-75.75	-5.65	223.04	173.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12.04	-45.06	15.57	24.36	32.04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-95.49	-60.45	1914.14	127.46	-69.53
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	61.88	-25.12	-25.35	18.34	-12.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	104.01	-35.63	-29.79	28.48	-16.59
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2.95	9.72	25.55	17.8	35.24
EBITDA, 3 J. KAGR %	1.87	-14.49	-6.95	-2.13	38.2
EBITA, 3 J. CAGR %	2.42	-13.21	-7.82	1.41	37.98
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3.33	-11.82	-7.64	1.44	37.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-29.06	-15.32	-13.75	-67.37	-40.75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-29.06	-15.32	-13.75	-67.37	-40.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-67.58	-9.79	-5.69	219.35	25.46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-40.42	-25.68	-22.6	-69.74	-45.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.26	-0.86	0.88	18.83	27.53
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2.15	-5.02	0.94	18.86	31.35
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39.1	-58.93	-37.1	29.97	216.11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-39.1	-58.93	-37.1	29.97	216.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-10.78	-19.49	-15.76	1.42	51.14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-86.13	-73.7	92.06	259.18	61.4
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	37.47	-12.39	6.81	-28.92	18.93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %