Cashflow Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd

Aktien

000862

CNE000000WZ7

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Unabhängige Stromerzeuger

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.130 ^CNY	-1.20%		-0.96%	-32.18%

03.09.	Chinesisches Gericht beendet Konkurs- und Liquidationsverfahren von Ning Xia Yin Xing Energy-Tochtergesellschaft	MT
26.08.	Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NING XIA YIN XING ENERGY CO.,LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	1.32 Mrd.	1.19 Mrd.	1.34 Mrd.	1.16 Mrd.	1.3 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	35.52 Mio.	15.8 Mio.	15.3 Mio.	-	9.71 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1.36 Mrd.	1.2 Mrd.	1.36 Mrd.	1.16 Mrd.	1.31 Mrd.
Betrieb und Wartung	965’735	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	69.87 Mio.	62.14 Mio.	56.48 Mio.	57.3 Mio.	56.45 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	23’010	50’650	67’875	985’146	197’654
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	20.3 Mio.	-6.76 Mio.	336’520	-5.1 Mio.	-1.71 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	912 Mio.	837 Mio.	881 Mio.	778 Mio.	854 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1 Mrd.	892 Mio.	938 Mio.	832 Mio.	909 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	353 Mio.	310 Mio.	421 Mio.	332 Mio.	400 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-316 Mio.	-299 Mio.	-256 Mio.	-173 Mio.	-183 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	3.69 Mio.	2.74 Mio.	1.25 Mio.	9.98 Mio.	8.47 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-312 Mio.	-296 Mio.	-255 Mio.	-163 Mio.	-174 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-	1.39 Mio.	2.12 Mio.	-	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	43’084	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-650’427	6.27 Mio.	198’174	-1.83 Mio.	1.27 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	40.26 Mio.	21.14 Mio.	169 Mio.	167 Mio.	227 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-59.7 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	76’843	3.53 Mio.	-6.38 Mio.	976’115	-2.85 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-4.58 Mio.	-9.21 Mio.	-5.43 Mio.	-5.84 Mio.	-54.28 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	434’771	116’180	30’000
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-16’945	-	-1.38 Mio.	-3.28 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-15.25 Mio.	15.03 Mio.	8.35 Mio.	7.78 Mio.	13.22 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	20.51 Mio.	30.49 Mio.	106 Mio.	169 Mio.	179 Mio.
Einkommensteueraufwand	-5.13 Mio.	-4.05 Mio.	4.75 Mio.	11.12 Mio.	10.51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	25.64 Mio.	34.53 Mio.	101 Mio.	158 Mio.	169 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	25.64 Mio.	34.53 Mio.	101 Mio.	158 Mio.	169 Mio.
Minderheiteninteresse	3.29 Mio.	-231’933	-7.52 Mio.	-31.72 Mio.	-8.57 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	28.93 Mio.	34.3 Mio.	93.6 Mio.	126 Mio.	160 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	28.93 Mio.	34.3 Mio.	93.6 Mio.	126 Mio.	160 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	28.93 Mio.	34.3 Mio.	93.6 Mio.	126 Mio.	160 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.04	0.05	0.13	0.18	0.2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.04	0.05	0.13	0.18	0.2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	784 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.04	0.05	0.13	0.18	0.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.04	0.05	0.13	0.18	0.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	784 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.04	0.02	0.14	0.1	0.17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.04	0.02	0.14	0.1	0.17
Ausschüttungsquote	1021.43	849.72	274.39	140.57	144.24
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1.32 Mrd.	1.19 Mrd.	1.34 Mrd.	1.15 Mrd.	1.3 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	35.52 Mio.	15.8 Mio.	15.3 Mio.	12.8 Mio.	9.71 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	929 Mio.	854 Mio.	965 Mio.	888 Mio.	1.01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	357 Mio.	313 Mio.	424 Mio.	334 Mio.	400 Mio.
EBIT	353 Mio.	310 Mio.	421 Mio.	332 Mio.	400 Mio.
German: EBITDAR	933 Mio.	857 Mio.	968 Mio.	891 Mio.	1.02 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.36 Mrd.	1.2 Mrd.	1.36 Mrd.	1.16 Mrd.	1.31 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-24.99	-13.28	4.49	6.59	5.86
Aktuelle Inlandsteuern	6.47 Mio.	7.92 Mio.	7.86 Mio.	6.21 Mio.	11.05 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	6.47 Mio.	7.92 Mio.	7.86 Mio.	6.21 Mio.	11.05 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-11.6 Mio.	-11.97 Mio.	-3.11 Mio.	4.91 Mio.	-544’032
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11.6 Mio.	-11.97 Mio.	-3.11 Mio.	4.91 Mio.	-544’032
Normalisiertes Nettoeinkommen	28.45 Mio.	12.98 Mio.	97.86 Mio.	72.69 Mio.	133 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	1.06 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	7.75 Mio.	4.02 Mio.	102’847	87’288
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	618’246	28’223	-	-
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	406’115	-	-	-	467’191
Vertriebs- und Marketingkosten	13.93 Mio.	1.79 Mio.	1.38 Mio.	327’526	591’320
Allgemeine und Verwaltungskosten	55.94 Mio.	60.35 Mio.	55.11 Mio.	56.97 Mio.	55.86 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.99 Mio.	978’404	67’875	985’146	197’654
Gesamte Nettomietkosten	4.06 Mio.	3.2 Mio.	2.43 Mio.	2.66 Mio.	2.78 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.62 Mio.	1.26 Mio.	1.01 Mio.	1.11 Mio.	1.15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.44 Mio.	1.94 Mio.	1.43 Mio.	1.55 Mio.	1.63 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	965’735	46.32 Mio.	59 Mio.	40.13 Mio.	44.05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	692’911
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	692’911

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	246 Mio.	184 Mio.	60.52 Mio.	159 Mio.	311 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.56 Mrd.	1.75 Mrd.	1.01 Mrd.	1.4 Mrd.	2.18 Mrd.
Andere Forderungen	170 Mio.	18.7 Mio.	16.49 Mio.	9.48 Mio.	11.26 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	1.73 Mrd.	1.77 Mrd.	1.03 Mrd.	1.41 Mrd.	2.19 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	83.8 Mio.	60.2 Mio.	51.63 Mio.	52.68 Mio.	46.28 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.92 Mio.	30.59 Mio.	37.45 Mio.	34.82 Mio.	84.49 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.06 Mrd.	2.05 Mrd.	1.18 Mrd.	1.66 Mrd.	2.63 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.17 Mrd.	11.32 Mrd.	11.22 Mrd.	11.32 Mrd.	12.95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.24 Mrd.	-4.79 Mrd.	-5.27 Mrd.	-5.74 Mrd.	-6.4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.94 Mrd.	6.53 Mrd.	5.96 Mrd.	5.59 Mrd.	6.55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	96.94 Mio.	101 Mio.	83.32 Mio.	80.5 Mio.	79.95 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	85.19 Mio.	84.84 Mio.	87.76 Mio.	89.62 Mio.	93.53 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	42.81 Mio.	55.25 Mio.	57.78 Mio.	52.18 Mio.	54.71 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	84’375	1.58 Mio.	1.45 Mio.	1.5 Mio.	1.35 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	133 Mio.	111 Mio.	70.95 Mio.	81.13 Mio.	127 Mio.
Gesamtvermögen	9.35 Mrd.	8.93 Mrd.	7.44 Mrd.	7.55 Mrd.	9.54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	220 Mio.	171 Mio.	213 Mio.	163 Mio.	282 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	37.69 Mio.	35.98 Mio.	34.64 Mio.	33.86 Mio.	24.65 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	610 Mio.	1.08 Mrd.	114 Mio.	20.02 Mio.	725 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	784 Mio.	963 Mio.	1.1 Mrd.	688 Mio.	748 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	89.68 Mio.	34.9 Mio.	256’834	437’997	185’651
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5.67 Mio.	8.07 Mio.	1.77 Mio.	959’785	3.01 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	8.91 Mio.	10’516	44’259	137’181	33’743
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	51.84 Mio.	30.77 Mio.	338 Mio.	1.72 Mrd.	1.34 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.81 Mrd.	2.33 Mrd.	1.8 Mrd.	2.62 Mrd.	3.13 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4.44 Mrd.	3.81 Mrd.	2.79 Mrd.	1.94 Mrd.	2.14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	341 Mio.	2.47 Mio.	1.88 Mio.	1.7 Mio.	1.78 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	89.02 Mio.	80.43 Mio.	30.17 Mio.	25.01 Mio.	21.91 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	239’969	3434	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	-	1.25 Mio.	1.16 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	25.12 Mio.	23.52 Mio.	23.49 Mio.	17.58 Mio.	17.46 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.7 Mrd.	6.25 Mrd.	4.65 Mrd.	4.6 Mrd.	5.3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	918 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.68 Mrd.	2.68 Mrd.	2.68 Mrd.	2.68 Mrd.	3.43 Mrd.
Gewinnrücklagen	-764 Mio.	-730 Mio.	-636 Mio.	-507 Mio.	-190 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-	-2.35 Mio.	491’654	126’468	-599’211
Gesamtes Eigenkapital	2.62 Mrd.	2.66 Mrd.	2.75 Mrd.	2.88 Mrd.	4.16 Mrd.
Minderheitsinteressen	33.61 Mio.	29.66 Mio.	37.18 Mio.	68.9 Mio.	77.57 Mio.
Eigenkapital	2.65 Mrd.	2.69 Mrd.	2.79 Mrd.	2.95 Mrd.	4.23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.35 Mrd.	8.93 Mrd.	7.44 Mrd.	7.55 Mrd.	9.54 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	918 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	706 Mio.	918 Mio.
Buchwert / Aktie	3.71	3.76	3.9	4.08	4.53
Sachbuchwert	2.52 Mrd.	2.55 Mrd.	2.67 Mrd.	2.8 Mrd.	4.08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.57	3.62	3.78	3.96	4.44
Gesamtverschuldung	6.26 Mrd.	5.9 Mrd.	4 Mrd.	2.65 Mrd.	3.61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.01 Mrd.	5.71 Mrd.	3.94 Mrd.	2.49 Mrd.	3.3 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	32.48 Mio.	25.58 Mio.	19.48 Mio.	21.27 Mio.	22.24 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	33.61 Mio.	29.66 Mio.	37.18 Mio.	68.9 Mio.	77.57 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	65.19 Mio.	67.6 Mio.	67.19 Mio.	69.48 Mio.	75.27 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	87.32 Mio.	75.1 Mio.	58.58 Mio.	59.47 Mio.	53.1 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	10.24 Mio.	7.76 Mio.	3.46 Mio.	3.06 Mio.	3.01 Mio.
Inventar - Andere	172’735	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	1.14 Mrd.	1.17 Mrd.	1.18 Mrd.	1.15 Mrd.	1.15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9.39 Mrd.	9.79 Mrd.	9.99 Mrd.	9.97 Mrd.	11.67 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	625	594	559	526	536
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	600 Mio.	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-33.82 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	61.82 Mio.	55.06 Mio.	45.98 Mio.	38.68 Mio.	38.02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	28.93 Mio.	34.3 Mio.	93.6 Mio.	126 Mio.	160 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	571 Mio.	566 Mio.	563 Mio.	554 Mio.	615 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	4.24 Mio.	3.35 Mio.	2.43 Mio.	2.66 Mio.	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	576 Mio.	569 Mio.	566 Mio.	557 Mio.	615 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.63 Mio.	171’174	499’474	319’069	3.03 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-76’844	336’213	6.38 Mio.	4.86 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2.11 Mio.	-1.39 Mio.	57.58 Mio.	-9.4 Mio.	-5.77 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	4.58 Mio.	5.34 Mio.	5.43 Mio.	-	57.39 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-157 Mio.	-310 Mio.	699 Mio.	-409 Mio.	-476 Mio.
Veränderung der Vorräte	28.48 Mio.	14.08 Mio.	8.57 Mio.	-1.04 Mio.	6.71 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-193 Mio.	-42.6 Mio.	49.67 Mio.	-87.39 Mio.	84.48 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-13.41 Mio.	-11.97 Mio.	-3.11 Mio.	4.43 Mio.	-827’687
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	20.55 Mio.	-8.91 Mio.	-21.24 Mio.	-3.5 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	313 Mio.	309 Mio.	264 Mio.	205 Mio.	188 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	614 Mio.	557 Mio.	1.73 Mrd.	387 Mio.	633 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-35.59 Mio.	-34.54 Mio.	-31.34 Mio.	-184 Mio.	-659 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1200	3.46 Mio.	320’000	1.62 Mio.	-
Barkaufe	-	3.69 Mio.	-	-157’427	-325 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-153 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	1.66 Mio.	2.34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-189 Mio.	-27.39 Mio.	-31.02 Mio.	-181 Mio.	-982 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	305 Mio.	1.36 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.41 Mrd.	1.08 Mrd.	209 Mio.	27.81 Mio.	868 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1.41 Mrd.	1.08 Mrd.	514 Mio.	1.39 Mrd.	868 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.43 Mrd.	-1.39 Mrd.	-2.08 Mrd.	-1.32 Mrd.	-755 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1.43 Mrd.	-1.39 Mrd.	-2.08 Mrd.	-1.32 Mrd.	-755 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	1.36 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-295 Mio.	-291 Mio.	-257 Mio.	-177 Mio.	-231 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-295 Mio.	-291 Mio.	-257 Mio.	-177 Mio.	-231 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-160 Mio.	11.29 Mio.	-	-	-823 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-471 Mio.	-592 Mio.	-1.82 Mrd.	-107 Mio.	422 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-45.65 Mio.	-62.39 Mio.	-124 Mio.	98.35 Mio.	73.31 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	67.11 Mio.	84.63 Mio.	37.13 Mio.	70.86 Mio.	95.97 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-15.75 Mio.	-311 Mio.	-1.56 Mrd.	69.59 Mio.	113 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	114 Mio.	412 Mio.	1.73 Mrd.	1.42 Mrd.	-767 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	312 Mio.	599 Mio.	1.89 Mrd.	1.53 Mrd.	-653 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	458 Mio.	130 Mio.	-1.09 Mrd.	-946 Mio.	863 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.31	2.12	3.22	2.77	2.7
Rendite auf das Gesamtkapital	2.46	2.21	3.42	3.35	3.4
Eigenkapitalrendite %	0.97	1.29	3.69	5.49	4.46
Rendite auf Eigenkapital	1.11	1.3	3.46	4.47	4.32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30.7	28.29	32.79	30.38	32.59
SG&A Marge	5.15	5.17	4.15	4.93	4.31
EBITDA-Marge %	68.45	71.05	71.02	76.37	77.49
EBITA-Marge	26.33	26.05	31.17	28.75	30.54
EBIT-Marge %