Finanzkennzahlen Nishio Holdings Co., Ltd.

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2023	Soziale Medien inspirieren japanische Frauen zum Rikschafahren	RE
2023	Nishio Holdings Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. März 2023 endende Halbjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: NISHIO HOLDINGS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	27.57 Mrd.	23.22 Mrd.	30.18 Mrd.	30.55 Mrd.	33.07 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	126 Mrd.	128 Mrd.	132 Mrd.	140 Mrd.	153 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	154 Mrd.	151 Mrd.	162 Mrd.	171 Mrd.	186 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	91.82 Mrd.	90.77 Mrd.	97.12 Mrd.	102 Mrd.	111 Mrd.
Bruttogewinn	62.12 Mrd.	60.46 Mrd.	64.63 Mrd.	68.25 Mrd.	74.18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	43.46 Mrd.	45.39 Mrd.	46.92 Mrd.	49.11 Mrd.	53.53 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	299 Mio.	198 Mio.	174 Mio.	193 Mio.	295 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.19 Mrd.	2.83 Mrd.	3.13 Mrd.	3.39 Mrd.	3.54 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	515 Mio.	666 Mio.	692 Mio.	674 Mio.	473 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	46.46 Mrd.	49.09 Mrd.	50.92 Mrd.	53.36 Mrd.	57.84 Mrd.
Betriebseinkommen	15.66 Mrd.	11.37 Mrd.	13.72 Mrd.	14.88 Mrd.	16.34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-894 Mio.	-993 Mio.	-990 Mio.	-1.06 Mrd.	-1.39 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	69 Mio.	71 Mio.	94 Mio.	100 Mio.	308 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-825 Mio.	-922 Mio.	-896 Mio.	-961 Mio.	-1.08 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-216 Mio.	-42 Mio.	4 Mio.	29 Mio.	-174 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	407 Mio.	610 Mio.	626 Mio.	259 Mio.	596 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	15.03 Mrd.	11.02 Mrd.	13.45 Mrd.	14.21 Mrd.	15.68 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	134 Mio.	-135 Mio.	-	24 Mio.	157 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-48 Mio.	-84 Mio.	-14 Mio.	32 Mio.	-123 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	1 Mio.	-89 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15.11 Mrd.	10.71 Mrd.	13.44 Mrd.	14.27 Mrd.	15.71 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5.07 Mrd.	4.03 Mrd.	4.32 Mrd.	4.93 Mrd.	5.2 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10.05 Mrd.	6.68 Mrd.	9.12 Mrd.	9.34 Mrd.	10.51 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10.05 Mrd.	6.68 Mrd.	9.12 Mrd.	9.34 Mrd.	10.51 Mrd.
Minderheiteninteresse	-343 Mio.	-244 Mio.	-286 Mio.	-171 Mio.	-222 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9.7 Mrd.	6.43 Mrd.	8.83 Mrd.	9.17 Mrd.	10.29 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9.7 Mrd.	6.43 Mrd.	8.83 Mrd.	9.17 Mrd.	10.29 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9.7 Mrd.	6.43 Mrd.	8.83 Mrd.	9.17 Mrd.	10.29 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	347	231.84	318.16	330.29	370.55
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	347	231.84	318.16	330.29	370.55
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	27.97 Mio.	27.75 Mio.	27.75 Mio.	27.75 Mio.	27.76 Mio.
Netto EPS - Verwässert	346.75	231.68	317.95	330.13	370.44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	346.75	231.68	317.95	330.13	370.44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	27.98 Mio.	27.77 Mio.	27.77 Mio.	27.77 Mio.	27.77 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	323.57	239.38	292.62	313.88	345
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	323.36	239.23	292.44	313.72	344.86
Dividende Pro Aktie	70	77	85	100	112
Ausschüttungsquote	20.22	30.19	24.19	25.73	26.98
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	40.43 Mrd.	39.02 Mrd.	43.07 Mrd.	45.91 Mrd.	48.38 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16.18 Mrd.	12.04 Mrd.	14.41 Mrd.	15.56 Mrd.	16.81 Mrd.
EBIT	15.66 Mrd.	11.37 Mrd.	13.72 Mrd.	14.88 Mrd.	16.34 Mrd.
German: EBITDAR	45.7 Mrd.	44.58 Mrd.	48.81 Mrd.	51.92 Mrd.	54.7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33.53	37.66	32.16	34.56	33.13
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.05 Mrd.	6.64 Mrd.	8.12 Mrd.	8.71 Mrd.	9.58 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	153 Mio.	173 Mio.	144 Mio.	147 Mio.	183 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	5.27 Mrd.	5.56 Mrd.	5.74 Mrd.	6.01 Mrd.	6.32 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	679 Mio.	646 Mio.	564 Mio.	562 Mio.	755 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.59 Mrd.	4.91 Mrd.	5.18 Mrd.	5.45 Mrd.	5.57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31.67 Mrd.	33.46 Mrd.	47.59 Mrd.	47.7 Mrd.	43.04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31.67 Mrd.	33.46 Mrd.	47.59 Mrd.	47.7 Mrd.	43.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	42.3 Mrd.	37.76 Mrd.	40.94 Mrd.	41.86 Mrd.	45.63 Mrd.
Gesamtforderungen	42.3 Mrd.	37.76 Mrd.	40.94 Mrd.	41.86 Mrd.	45.63 Mrd.
Inventar	5.03 Mrd.	5.4 Mrd.	4.88 Mrd.	6.26 Mrd.	6.79 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.34 Mrd.	8.3 Mrd.	8.28 Mrd.	10.11 Mrd.	10.06 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	87.34 Mrd.	84.92 Mrd.	102 Mrd.	106 Mrd.	106 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	117 Mrd.	129 Mrd.	135 Mrd.	144 Mrd.	156 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.46 Mrd.	4.14 Mrd.	5.37 Mrd.	6.19 Mrd.	6.09 Mrd.
German: Firmenwert	3.24 Mrd.	2.48 Mrd.	2.02 Mrd.	1.61 Mrd.	1.25 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.29 Mrd.	1.24 Mrd.	1.99 Mrd.	1.93 Mrd.	1.82 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	20 Mio.	207 Mio.	212 Mio.	12 Mio.	37 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.3 Mrd.	2.31 Mrd.	2.24 Mrd.	2.2 Mrd.	2.29 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	215 Mrd.	225 Mrd.	249 Mrd.	262 Mrd.	273 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22.94 Mrd.	19.45 Mrd.	21.31 Mrd.	22.46 Mrd.	23.99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.49 Mrd.	2.51 Mrd.	2.46 Mrd.	2.56 Mrd.	2.7 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.47 Mrd.	4.3 Mrd.	4.47 Mrd.	5.53 Mrd.	5.4 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5.52 Mrd.	5.56 Mrd.	7.38 Mrd.	9.1 Mrd.	8.19 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	11.59 Mrd.	12.92 Mrd.	13.75 Mrd.	13.85 Mrd.	13.71 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.16 Mrd.	1.79 Mrd.	2.71 Mrd.	2.46 Mrd.	3.31 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21.31 Mrd.	21.69 Mrd.	21.16 Mrd.	20.34 Mrd.	21.61 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	71.47 Mrd.	68.23 Mrd.	73.24 Mrd.	76.3 Mrd.	78.91 Mrd.
Langfristige Schulden	14.22 Mrd.	21.24 Mrd.	33.14 Mrd.	37.66 Mrd.	38.61 Mrd.
Langfristige Mietverträge	27.34 Mrd.	29.45 Mrd.	29.02 Mrd.	27.58 Mrd.	26.43 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	993 Mio.	1.09 Mrd.	1.03 Mrd.	1.11 Mrd.	1.22 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	458 Mio.	383 Mio.	285 Mio.	629 Mio.	575 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.24 Mrd.	1.29 Mrd.	1.43 Mrd.	1.64 Mrd.	2.43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	116 Mrd.	122 Mrd.	138 Mrd.	145 Mrd.	148 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8.1 Mrd.	8.1 Mrd.	8.1 Mrd.	8.1 Mrd.	8.1 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9.56 Mrd.	9.21 Mrd.	9.08 Mrd.	8.16 Mrd.	7.48 Mrd.
Gewinnrücklagen	80.52 Mrd.	85.01 Mrd.	91.7 Mrd.	98.51 Mrd.	106 Mrd.
Eigene Aktien	-1.92 Mrd.	-1.92 Mrd.	-1.91 Mrd.	-1.9 Mrd.	-1.88 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-435 Mio.	-684 Mio.	236 Mio.	1.7 Mrd.	2.52 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	95.82 Mrd.	99.72 Mrd.	107 Mrd.	115 Mrd.	122 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.41 Mrd.	3.32 Mrd.	3.57 Mrd.	2.2 Mrd.	2.16 Mrd.
Eigenkapital	99.22 Mrd.	103 Mrd.	111 Mrd.	117 Mrd.	124 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	215 Mrd.	225 Mrd.	249 Mrd.	262 Mrd.	273 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	27.75 Mio.	27.75 Mio.	27.75 Mio.	27.75 Mio.	27.76 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	27.75 Mio.	27.75 Mio.	27.75 Mio.	27.75 Mio.	27.76 Mio.
Buchwert / Aktie	3453.31	3593.71	3863.29	4128.04	4403.29
Sachbuchwert	91.29 Mrd.	96 Mrd.	103 Mrd.	111 Mrd.	119 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3290.05	3459.57	3718.73	4000.25	4292.81
Gesamtverschuldung	63.14 Mrd.	73.48 Mrd.	87.76 Mrd.	93.72 Mrd.	92.34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	31.46 Mrd.	40.02 Mrd.	40.17 Mrd.	46.02 Mrd.	49.31 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	772 Mio.	852 Mio.	784 Mio.	847 Mio.	918 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	42.18 Mrd.	44.47 Mrd.	45.95 Mrd.	48.1 Mrd.	50.56 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.41 Mrd.	3.32 Mrd.	3.57 Mrd.	2.2 Mrd.	2.16 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.2 Mrd.	2.01 Mrd.	1.37 Mrd.	1.47 Mrd.	1.57 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.31 Mrd.	1.07 Mrd.	1.57 Mrd.	897 Mio.	1.17 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.52 Mrd.	2.32 Mrd.	1.94 Mrd.	3.9 Mrd.	4.05 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	4121	4329	4463	4551	4665
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	441 Mio.	575 Mio.	713 Mio.	902 Mio.	1.03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	15.11 Mrd.	10.71 Mrd.	13.44 Mrd.	14.27 Mrd.	15.72 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	24.25 Mrd.	26.98 Mrd.	28.66 Mrd.	30.35 Mrd.	31.57 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	515 Mio.	666 Mio.	692 Mio.	674 Mio.	473 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	24.76 Mrd.	27.65 Mrd.	29.35 Mrd.	31.03 Mrd.	32.05 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	47 Mio.	84 Mio.	13 Mio.	54 Mio.	122 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-23 Mio.	-	-	-24 Mio.	-157 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-22.41 Mrd.	-20.67 Mrd.	-19.55 Mrd.	-21.71 Mrd.	-23.05 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2.06 Mrd.	4.32 Mrd.	-3.02 Mrd.	-437 Mio.	-3.63 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-485 Mio.	279 Mio.	686 Mio.	-1.09 Mrd.	-497 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.27 Mrd.	-3.47 Mrd.	1.74 Mrd.	969 Mio.	1.47 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	852 Mio.	2.29 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.74 Mrd.	2.39 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17.07 Mrd.	21.19 Mrd.	21.6 Mrd.	21.32 Mrd.	24.41 Mrd.
Investitionsausgaben	-4.73 Mrd.	-11.5 Mrd.	-3.57 Mrd.	-8.3 Mrd.	-11.5 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	66 Mio.	366 Mio.	179 Mio.	188 Mio.	54 Mio.
Barkaufe	-4.05 Mrd.	-	-672 Mio.	-15 Mio.	-192 Mio.
Veräußerungen	30 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-287 Mio.	-168 Mio.	-1.08 Mrd.	-329 Mio.	-350 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	8 Mio.	-308 Mio.	-329 Mio.	-100 Mio.	115 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	4 Mio.	-313 Mio.	6 Mio.	-105 Mio.	-439 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.26 Mrd.	-134 Mio.	-125 Mio.	-492 Mio.	524 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10.22 Mrd.	-12.05 Mrd.	-5.59 Mrd.	-9.15 Mrd.	-11.79 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.44 Mrd.	-	-	109 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12.66 Mrd.	13.63 Mrd.	19.5 Mrd.	13.31 Mrd.	9.37 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14.09 Mrd.	13.63 Mrd.	19.5 Mrd.	13.42 Mrd.	9.37 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-152 Mio.	-14 Mio.	-	-30 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.42 Mrd.	-6.49 Mrd.	-6.49 Mrd.	-8.04 Mrd.	-9.68 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.42 Mrd.	-6.64 Mrd.	-6.5 Mrd.	-8.04 Mrd.	-9.71 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-872 Mio.	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-1.96 Mrd.	-1.94 Mrd.	-2.14 Mrd.	-2.36 Mrd.	-2.78 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.96 Mrd.	-1.94 Mrd.	-2.14 Mrd.	-2.36 Mrd.	-2.78 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-10.94 Mrd.	-12.35 Mrd.	-12.83 Mrd.	-15.11 Mrd.	-14.58 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.1 Mrd.	-7.3 Mrd.	-1.97 Mrd.	-12.08 Mrd.	-17.7 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	23 Mio.	-55 Mio.	94 Mio.	30 Mio.	419 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-3 Mio.	-	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	2.77 Mrd.	1.78 Mrd.	14.13 Mrd.	114 Mio.	-4.66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	836 Mio.	881 Mio.	1.11 Mrd.	1.04 Mrd.	1.46 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.49 Mrd.	5.56 Mrd.	3.5 Mrd.	4.85 Mrd.	4.71 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	31.31 Mrd.	22.22 Mrd.	32.22 Mrd.	27.09 Mrd.	29.08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	31.87 Mrd.	22.84 Mrd.	32.84 Mrd.	27.76 Mrd.	29.95 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.33 Mrd.	247 Mio.	443 Mio.	3.94 Mrd.	458 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9.67 Mrd.	6.99 Mrd.	13 Mrd.	5.38 Mrd.	-335 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.85	3.23	3.62	3.64	3.82
Rendite auf das Gesamtkapital	6.46	4.19	4.57	4.55	4.78
Eigenkapitalrendite %	10.46	6.6	8.53	8.21	8.71
Rendite auf Eigenkapital	10.48	6.58	8.53	8.27	8.69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40.35	39.98	39.96	40	39.96
SG&A Marge	28.23	30.01	29.01	28.78	28.83
EBITDA-Marge %	26.26	25.8	26.63	26.91	26.06
EBITA-Marge	10.51	7.96	8.91	9.12	9.05
EBIT-Marge %	10.17	7.52	8.48	8.72	8.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.53	4.42	5.64	5.47	5.66
Netto-Einkommensmarge %	6.3	4.25	5.46	5.37	5.54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.3	4.25	5.46	5.37	5.54
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.88	4.39	5.02	5.11	5.16
Marge des gehebelten freien Cashflows	20.34	14.69	19.92	15.88	15.66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20.7	15.1	20.3	16.27	16.13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.76	0.69	0.68	0.67	0.7
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.42	1.23	1.22	1.22	1.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0.67	0.58	0.77	0.74	0.76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	20.42	17.4	18.89	18.38	17.08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.22	1.24	1.39	1.39	1.34
Schnellverhältnis	1.04	1.04	1.21	1.17	1.12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.24	0.31	0.29	0.28	0.31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	540.78	631.07	475.94	494.67	482.87
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17.87	21.03	19.32	19.86	21.37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen