Cashflow Nissan Motor Co Ltd

Aktien

853686

JP3672400003

7201

Auto / Truck - Hersteller

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16.01.	Nissans Werk in Sunderland wird mit Elektroantrieben aus neuer JATCO-Fabrik in Großbritannien beliefert	RE
14.01.	S&P senkt den Ausblick von Nissan auf negativ, bestätigt die Ratings BB+	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NISSAN MOTOR CO LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8’716 Mrd.	6’843 Mrd.	7’393 Mrd.	9’592 Mrd.	11’583 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1’163 Mrd.	1’020 Mrd.	1’032 Mrd.	1’005 Mrd.	1’103 Mrd.
Gesamtumsatz	9’879 Mrd.	7’863 Mrd.	8’425 Mrd.	10’597 Mrd.	12’686 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7’671 Mrd.	6’156 Mrd.	6’416 Mrd.	8’251 Mrd.	9’886 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	772 Mrd.	656 Mrd.	654 Mrd.	632 Mrd.	733 Mrd.
Bruttogewinn	1’436 Mrd.	1’051 Mrd.	1’354 Mrd.	1’714 Mrd.	2’067 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1’302 Mrd.	1’113 Mrd.	1’092 Mrd.	1’271 Mrd.	1’390 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	110 Mrd.	33.23 Mrd.	-42.49 Mrd.	6.02 Mrd.	44.27 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	63.46 Mrd.	54.16 Mrd.	56.37 Mrd.	58.35 Mrd.	63.01 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1.68 Mrd.	1.06 Mrd.	1.02 Mrd.	1.32 Mrd.	1.24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1’476 Mrd.	1’201 Mrd.	1’107 Mrd.	1’337 Mrd.	1’498 Mrd.
Betriebseinkommen	-40.47 Mrd.	-151 Mrd.	247 Mrd.	377 Mrd.	569 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-10.87 Mrd.	-36.48 Mrd.	-55.95 Mrd.	-63.04 Mrd.	-78.03 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	28.55 Mrd.	16.21 Mrd.	19.96 Mrd.	39.36 Mrd.	63.7 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	17.68 Mrd.	-20.28 Mrd.	-35.99 Mrd.	-23.69 Mrd.	-14.33 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	86.55 Mrd.	-55.86 Mrd.	94.3 Mrd.	171 Mrd.	113 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-63.24 Mrd.	42.43 Mrd.	-8.9 Mrd.	-51.95 Mrd.	-69.16 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	43.54 Mrd.	-36.87 Mrd.	9.4 Mrd.	42.69 Mrd.	103 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	44.05 Mrd.	-221 Mrd.	306 Mrd.	515 Mrd.	702 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	78.1 Mrd.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-12.69 Mrd.	2.94 Mrd.	16 Mrd.	-43.54 Mrd.	-3.86 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-541 Mrd.	-9.11 Mrd.	-16.97 Mrd.	-8.62 Mrd.	-58.97 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-40.97 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-63.74 Mrd.	-112 Mrd.	958 Mio.	-60.86 Mrd.	868 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-573 Mrd.	-339 Mrd.	384 Mrd.	402 Mrd.	599 Mrd.
Einkommensteueraufwand	93.16 Mrd.	92.6 Mrd.	145 Mrd.	161 Mrd.	150 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-666 Mrd.	-432 Mrd.	239 Mrd.	241 Mrd.	450 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-666 Mrd.	-432 Mrd.	239 Mrd.	241 Mrd.	450 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5.04 Mrd.	-16.77 Mrd.	-23.24 Mrd.	-19.3 Mrd.	-22.9 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-671 Mrd.	-449 Mrd.	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-671 Mrd.	-449 Mrd.	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-671 Mrd.	-449 Mrd.	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-171.54	-114.67	55.07	56.67	110.47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-171.54	-114.67	55.07	56.67	110.47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.92 Mrd.	3.86 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-171.54	-114.67	55.07	56.67	110.47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-171.54	-114.67	55.07	56.67	110.47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.92 Mrd.	3.86 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.75	-39.62	42.94	77.35	107.7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.75	-39.62	42.94	77.34	107.7
Dividende Pro Aktie	10	-	5	10	20
Ausschüttungsquote	-22.44	-	-	8.82	13.77
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	345 Mrd.	109 Mrd.	545 Mrd.	712 Mrd.	920 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-38.79 Mrd.	-150 Mrd.	248 Mrd.	378 Mrd.	570 Mrd.
EBIT	-40.47 Mrd.	-151 Mrd.	247 Mrd.	377 Mrd.	569 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-16.26	-27.29	37.85	40.07	24.98
Gesamtlaufende Steuern	64.49 Mrd.	76.67 Mrd.	79.98 Mrd.	197 Mrd.	234 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	28.67 Mrd.	15.92 Mrd.	65.46 Mrd.	-35.38 Mrd.	-83.91 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	22.49 Mrd.	-155 Mrd.	168 Mrd.	303 Mrd.	416 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1.07 Mrd.	4.36 Mrd.	-30.63 Mrd.	-38.21 Mrd.	-21.58 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	281 Mrd.	233 Mrd.	248 Mrd.	284 Mrd.	322 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	625 Mrd.	429 Mrd.	414 Mrd.	495 Mrd.	625 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	545 Mrd.	503 Mrd.	484 Mrd.	522 Mrd.	610 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1’295 Mrd.	1’745 Mrd.	1’342 Mrd.	1’684 Mrd.	1’785 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	261 Mrd.	162 Mrd.	361 Mrd.	216 Mrd.	236 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1’556 Mrd.	1’907 Mrd.	1’703 Mrd.	1’900 Mrd.	2’020 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	348 Mrd.	510 Mrd.	379 Mrd.	561 Mrd.	605 Mrd.
Gesamtforderungen	348 Mrd.	510 Mrd.	379 Mrd.	561 Mrd.	605 Mrd.
Inventar	1’340 Mrd.	1’140 Mrd.	1’364 Mrd.	1’703 Mrd.	2’056 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	6’613 Mrd.	6’050 Mrd.	6’159 Mrd.	6’359 Mrd.	7’294 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	87.38 Mrd.	127 Mrd.	89.67 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	732 Mrd.	616 Mrd.	620 Mrd.	731 Mrd.	797 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10’676 Mrd.	10’350 Mrd.	10’316 Mrd.	11’368 Mrd.	12’884 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2’107 Mrd.	2’203 Mrd.	2’300 Mrd.	2’368 Mrd.	2’465 Mrd.
Langfristige Investitionen	1’170 Mrd.	1’125 Mrd.	1’051 Mrd.	1’171 Mrd.	1’368 Mrd.
German: Firmenwert	4.64 Mrd.	3.59 Mrd.	2.56 Mrd.	8.26 Mrd.	7.02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	110 Mrd.	118 Mrd.	117 Mrd.	164 Mrd.	179 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2’418 Mrd.	2’180 Mrd.	2’069 Mrd.	2’007 Mrd.	2’310 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	11.16 Mrd.	9.58 Mrd.	4.9 Mrd.	9.71 Mrd.	9.66 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	228 Mrd.	162 Mrd.	157 Mrd.	192 Mrd.	188 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	7.22 Mrd.	6.4 Mrd.	5.43 Mrd.	4.02 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	251 Mrd.	295 Mrd.	348 Mrd.	304 Mrd.	440 Mrd.
Gesamtvermögen	16’977 Mrd.	16’452 Mrd.	16’371 Mrd.	17’599 Mrd.	19’855 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1’334 Mrd.	1’464 Mrd.	1’358 Mrd.	1’866 Mrd.	2’177 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1’031 Mrd.	1’034 Mrd.	841 Mrd.	979 Mrd.	1’119 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2’066 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2’592 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	35.1 Mrd.	42.84 Mrd.	47.59 Mrd.	49.79 Mrd.	46.48 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	469 Mio.	3’261 Mrd.	2’960 Mrd.	2’832 Mrd.	2’402 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	23.12 Mrd.	37.57 Mrd.	38.07 Mrd.	46.63 Mrd.	52.03 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	983 Mrd.	887 Mrd.	899 Mrd.	996 Mrd.	1’131 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8’065 Mrd.	6’726 Mrd.	6’143 Mrd.	6’769 Mrd.	6’927 Mrd.
Langfristige Schulden	83.05 Mrd.	1’359 Mrd.	1’352 Mrd.	1’541 Mrd.	1’731 Mrd.
Langfristige Mietverträge	71.48 Mrd.	74.16 Mrd.	85.43 Mrd.	84.34 Mrd.	89 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	3’059 Mrd.	2’862 Mrd.	2’687 Mrd.	2’532 Mrd.	3’544 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	454 Mrd.	258 Mrd.	191 Mrd.	185 Mrd.	154 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	243 Mrd.	264 Mrd.	321 Mrd.	299 Mrd.	267 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	575 Mrd.	568 Mrd.	562 Mrd.	573 Mrd.	673 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12’552 Mrd.	12’112 Mrd.	11’342 Mrd.	11’983 Mrd.	13’385 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	818 Mrd.	817 Mrd.	816 Mrd.	811 Mrd.	826 Mrd.
Gewinnrücklagen	4’125 Mrd.	3’630 Mrd.	3’843 Mrd.	4’048 Mrd.	4’286 Mrd.
Eigene Aktien	-139 Mrd.	-139 Mrd.	-138 Mrd.	-136 Mrd.	-111 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1’345 Mrd.	-969 Mrd.	-547 Mrd.	-194 Mrd.	376 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4’064 Mrd.	3’945 Mrd.	4’581 Mrd.	5’135 Mrd.	5’982 Mrd.
Minderheitsinteressen	360 Mrd.	395 Mrd.	449 Mrd.	480 Mrd.	489 Mrd.
Eigenkapital	4’425 Mrd.	4’340 Mrd.	5’030 Mrd.	5’615 Mrd.	6’471 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16’977 Mrd.	16’452 Mrd.	16’371 Mrd.	17’599 Mrd.	19’855 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.74 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.92 Mrd.	3.74 Mrd.
Buchwert / Aktie	1038.95	1007.8	1170.17	1310.81	1599.37
Sachbuchwert	3’949 Mrd.	3’823 Mrd.	4’461 Mrd.	4’962 Mrd.	5’795 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1009.57	976.83	1139.73	1266.78	1549.51
Gesamtverschuldung	7’908 Mrd.	7’599 Mrd.	7’132 Mrd.	7’039 Mrd.	7’811 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6’352 Mrd.	5’692 Mrd.	5’429 Mrd.	5’139 Mrd.	5’791 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	444 Mrd.	228 Mrd.	135 Mrd.	129 Mrd.	8.62 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	360 Mrd.	395 Mrd.	449 Mrd.	480 Mrd.	489 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	391 Mrd.	426 Mrd.	635 Mrd.	671 Mrd.	676 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	67.86 Mrd.	66.17 Mrd.	83.94 Mrd.	90.31 Mrd.	100 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	882 Mrd.	648 Mrd.	646 Mrd.	942 Mrd.	1’279 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	136’134	131’461	134’111	131’719	133’580
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.63 Mrd.	6.21 Mrd.	19.48 Mrd.	20.94 Mrd.	16.88 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-671 Mrd.	-449 Mrd.	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	384 Mrd.	258 Mrd.	297 Mrd.	334 Mrd.	350 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.68 Mrd.	1.06 Mrd.	1.02 Mrd.	1.32 Mrd.	1.24 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	386 Mrd.	259 Mrd.	298 Mrd.	335 Mrd.	352 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	482 Mrd.	450 Mrd.	392 Mrd.	358 Mrd.	326 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	12.69 Mrd.	-2.94 Mrd.	-16 Mrd.	43.48 Mrd.	3.86 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3.03 Mrd.	-	-78.1 Mrd.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	580 Mrd.	-11.41 Mrd.	-25.84 Mrd.	-34.93 Mrd.	41.96 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-86.55 Mrd.	55.86 Mrd.	-94.3 Mrd.	-171 Mrd.	-113 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	29.94 Mrd.	113 Mrd.	17.99 Mrd.	57.78 Mrd.	34.61 Mrd.
Änderung der Forderungen	142 Mrd.	-139 Mrd.	140 Mrd.	-168 Mrd.	-28.9 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-119 Mrd.	283 Mrd.	-12.5 Mrd.	-197 Mrd.	-112 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-256 Mrd.	23.26 Mrd.	-414 Mrd.	543 Mrd.	280 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	688 Mrd.	740 Mrd.	425 Mrd.	231 Mrd.	-250 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1’186 Mrd.	1’323 Mrd.	847 Mrd.	1’221 Mrd.	961 Mrd.
Investitionsausgaben	-1’579 Mrd.	-1’182 Mrd.	-1’124 Mrd.	-1’134 Mrd.	-1’628 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	793 Mrd.	760 Mrd.	789 Mrd.	713 Mrd.	833 Mrd.
Barkaufe	-933 Mio.	-	-	-9.73 Mrd.	-
Veräußerungen	1.75 Mrd.	8.99 Mrd.	154 Mio.	-25.57 Mrd.	6.91 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8.25 Mrd.	2.44 Mrd.	159 Mrd.	670 Mio.	-50.41 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	128 Mio.	684 Mio.	-2.88 Mrd.	1.55 Mrd.	22.9 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	84.69 Mrd.	40.91 Mrd.	31.63 Mrd.	6.43 Mrd.	2.22 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-709 Mrd.	-369 Mrd.	-147 Mrd.	-447 Mrd.	-813 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	509 Mrd.	-	121 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1’816 Mrd.	3’505 Mrd.	1’609 Mrd.	1’564 Mrd.	2’414 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2’325 Mrd.	3’505 Mrd.	1’730 Mrd.	1’564 Mrd.	2’414 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1’056 Mrd.	-	-149 Mrd.	-381 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2’327 Mrd.	-3’076 Mrd.	-2’814 Mrd.	-2’053 Mrd.	-1’952 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2’327 Mrd.	-4’132 Mrd.	-2’814 Mrd.	-2’203 Mrd.	-2’333 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mio.	-	-2 Mio.	-1 Mio.	-120 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-151 Mrd.	-	-	-19.57 Mrd.	-58.76 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-151 Mrd.	-	-	-19.57 Mrd.	-58.76 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.52 Mrd.	-13.11 Mrd.	-8.93 Mrd.	-12.34 Mrd.	-33.94 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-155 Mrd.	-640 Mrd.	-1’093 Mrd.	-671 Mrd.	-132 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-43.95 Mrd.	76.93 Mrd.	145 Mrd.	112 Mrd.	95.14 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	6.2 Mrd.	135 Mio.	5.93 Mrd.	5.86 Mrd.	-
Nettoveränderung der Liquidität	284 Mrd.	391 Mrd.	-241 Mrd.	222 Mrd.	112 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	204 Mrd.	180 Mrd.	175 Mrd.	198 Mrd.	285 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	136 Mrd.	48.49 Mrd.	94.83 Mrd.	154 Mrd.	227 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3’901 Mrd.	-1’258 Mrd.	-1’073 Mrd.	-475 Mrd.	-1’878 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3’894 Mrd.	-1’236 Mrd.	-1’038 Mrd.	-435 Mrd.	-1’829 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3’158 Mrd.	669 Mrd.	758 Mrd.	231 Mrd.	1’234 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.32 Mrd.	-627 Mrd.	-1’084 Mrd.	-639 Mrd.	81.12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.14	-0.56	0.94	1.39	1.9
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.19	-0.78	1.28	1.9	2.64
Eigenkapitalrendite %	-13.26	-9.86	5.1	4.53	7.44
Rendite auf Eigenkapital	-14.33	-11.2	5.06	4.57	7.68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14.54	13.36	16.07	16.17	16.29
SG&A Marge	13.18	14.16	12.96	11.99	10.95
EBITDA-Marge %	3.5	1.38	6.47	6.72	7.26
EBITA-Marge	-0.39	-1.9	2.95	3.57	4.49
EBIT-Marge %	-0.41	-1.92	2.94	3.56	4.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6.74	-5.49	2.83	2.28	3.54
Netto-Einkommensmarge %	-6.79	-5.71	2.56	2.09	3.36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6.79	-5.71	2.56	2.09	3.36
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.23	-1.97	2	2.86	3.28
Marge des gehebelten freien Cashflows	-39.49	-16	-12.73	-4.48	-14.8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-39.42	-15.71	-12.32	-4.11	-14.42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.55	0.47	0.51	0.62	0.68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.2	3.65	3.74	4.54	5.25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20.47	15.95	16.79	20.41	19.87
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.9	4.96	5.12	5.38	5.26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.32	1.54	1.68	1.68	1.86
Schnellverhältnis	1.07	1.28	1.36	1.32	1.45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.15	0.2	0.14	0.18	0.14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17.88	22.89	21.74	17.88	18.42
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	61.99	73.52	71.22	67.85	69.58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67.66	85.76	77.55	68.48	72.26