Cashflow Nissan Motor Co., Ltd.

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Auto / Truck - Hersteller

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400.90 ^JPY	+2.56%		+8.18%	-16.48%

11.12.	Mexikos drastische Zollanhebung trifft indische Autoexporte im Wert von 1 Milliarde US-Dollar trotz Lobbyarbeit der Hersteller	RE
11.12.	Mexikanische Zölle gefährden Autoexporte aus Indien von Volkswagen, Hyundai, Nissan und Maruti Suzuki	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: NISSAN MOTOR CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	6’843 Mrd.	7’393 Mrd.	9’573 Mrd.	11’524 Mrd.	11’371 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	1’020 Mrd.	1’032 Mrd.	1’024 Mrd.	1’162 Mrd.	1’262 Mrd.
Gesamtumsatz	7’863 Mrd.	8’425 Mrd.	10’597 Mrd.	12’686 Mrd.	12’633 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6’156 Mrd.	6’416 Mrd.	8’251 Mrd.	9’886 Mrd.	10’115 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	656 Mrd.	654 Mrd.	632 Mrd.	733 Mrd.	825 Mrd.
Bruttogewinn	1’051 Mrd.	1’354 Mrd.	1’714 Mrd.	2’067 Mrd.	1’693 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1’113 Mrd.	1’092 Mrd.	1’271 Mrd.	1’390 Mrd.	1’484 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	33.23 Mrd.	-42.49 Mrd.	6.02 Mrd.	44.27 Mrd.	69.45 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	54.16 Mrd.	56.37 Mrd.	58.35 Mrd.	63.01 Mrd.	69.41 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1.06 Mrd.	1.02 Mrd.	1.32 Mrd.	1.24 Mrd.	1.03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1’201 Mrd.	1’107 Mrd.	1’337 Mrd.	1’498 Mrd.	1’624 Mrd.
Betriebseinkommen	-151 Mrd.	247 Mrd.	377 Mrd.	569 Mrd.	69.8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-36.48 Mrd.	-55.95 Mrd.	-63.04 Mrd.	-78.03 Mrd.	-77.37 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	16.21 Mrd.	19.96 Mrd.	39.36 Mrd.	63.7 Mrd.	54.49 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-20.28 Mrd.	-35.99 Mrd.	-23.69 Mrd.	-14.33 Mrd.	-22.88 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-55.86 Mrd.	94.3 Mrd.	171 Mrd.	113 Mrd.	91.3 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	42.43 Mrd.	-8.9 Mrd.	-51.95 Mrd.	-69.16 Mrd.	-49.04 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-36.87 Mrd.	9.4 Mrd.	42.69 Mrd.	103 Mrd.	121 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-221 Mrd.	306 Mrd.	515 Mrd.	702 Mrd.	210 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	78.1 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2.94 Mrd.	16 Mrd.	-43.54 Mrd.	-3.86 Mrd.	-12.96 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-9.11 Mrd.	-16.97 Mrd.	-8.62 Mrd.	-58.97 Mrd.	-495 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-40.97 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-112 Mrd.	958 Mio.	-60.86 Mrd.	868 Mio.	-116 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-339 Mrd.	384 Mrd.	402 Mrd.	599 Mrd.	-414 Mrd.
Einkommensteueraufwand	92.6 Mrd.	145 Mrd.	161 Mrd.	150 Mrd.	246 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-432 Mrd.	239 Mrd.	241 Mrd.	450 Mrd.	-660 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-432 Mrd.	239 Mrd.	241 Mrd.	450 Mrd.	-660 Mrd.
Minderheiteninteresse	-16.77 Mrd.	-23.24 Mrd.	-19.3 Mrd.	-22.9 Mrd.	-10.81 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-449 Mrd.	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.	-671 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-449 Mrd.	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.	-671 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-449 Mrd.	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.	-671 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-114.67	55.07	56.67	110.47	-187.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-114.67	55.07	56.67	110.47	-187.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.92 Mrd.	3.86 Mrd.	3.59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-114.67	55.07	56.67	110.47	-187.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-114.67	55.07	56.67	110.47	-187.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.92 Mrd.	3.86 Mrd.	3.59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-39.62	42.94	77.35	107.7	33.61
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-39.62	42.94	77.34	107.7	33.61
Dividende Pro Aktie	-	5	10	20	-
Ausschüttungsquote	-	-	8.82	13.77	-8.36
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	109 Mrd.	545 Mrd.	712 Mrd.	920 Mrd.	438 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-150 Mrd.	248 Mrd.	378 Mrd.	570 Mrd.	70.83 Mrd.
EBIT	-151 Mrd.	247 Mrd.	377 Mrd.	569 Mrd.	69.8 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-27.29	37.85	40.07	24.98	-59.59
Gesamtlaufende Steuern	76.67 Mrd.	79.98 Mrd.	197 Mrd.	234 Mrd.	265 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	15.92 Mrd.	65.46 Mrd.	-35.38 Mrd.	-83.91 Mrd.	-18.68 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-155 Mrd.	168 Mrd.	303 Mrd.	416 Mrd.	121 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.36 Mrd.	-30.63 Mrd.	-38.21 Mrd.	-21.58 Mrd.	-27.31 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	233 Mrd.	248 Mrd.	284 Mrd.	322 Mrd.	347 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	429 Mrd.	414 Mrd.	495 Mrd.	625 Mrd.	695 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	503 Mrd.	484 Mrd.	522 Mrd.	610 Mrd.	619 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1’745 Mrd.	1’342 Mrd.	1’684 Mrd.	1’785 Mrd.	1’924 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	162 Mrd.	361 Mrd.	216 Mrd.	236 Mrd.	236 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1’907 Mrd.	1’703 Mrd.	1’900 Mrd.	2’020 Mrd.	2’160 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	510 Mrd.	379 Mrd.	561 Mrd.	605 Mrd.	558 Mrd.
Gesamtforderungen	510 Mrd.	379 Mrd.	561 Mrd.	605 Mrd.	558 Mrd.
Inventar	1’140 Mrd.	1’364 Mrd.	1’703 Mrd.	2’056 Mrd.	1’672 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	6’050 Mrd.	6’159 Mrd.	6’359 Mrd.	7’294 Mrd.	7’113 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	127 Mrd.	89.67 Mrd.	114 Mrd.	112 Mrd.	37.36 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	616 Mrd.	620 Mrd.	731 Mrd.	797 Mrd.	783 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10’350 Mrd.	10’316 Mrd.	11’368 Mrd.	12’884 Mrd.	12’323 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2’203 Mrd.	2’300 Mrd.	2’368 Mrd.	2’465 Mrd.	2’047 Mrd.
Langfristige Investitionen	1’125 Mrd.	1’051 Mrd.	1’171 Mrd.	1’368 Mrd.	1’425 Mrd.
German: Firmenwert	3.59 Mrd.	2.56 Mrd.	8.26 Mrd.	7.02 Mrd.	6.36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	118 Mrd.	117 Mrd.	164 Mrd.	179 Mrd.	210 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2’180 Mrd.	2’069 Mrd.	2’007 Mrd.	2’310 Mrd.	2’289 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	9.58 Mrd.	4.9 Mrd.	9.71 Mrd.	9.66 Mrd.	9.29 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	162 Mrd.	157 Mrd.	192 Mrd.	188 Mrd.	164 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	7.22 Mrd.	6.4 Mrd.	5.43 Mrd.	4.02 Mrd.	2.78 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	295 Mrd.	348 Mrd.	304 Mrd.	440 Mrd.	547 Mrd.
Gesamtvermögen	16’452 Mrd.	16’371 Mrd.	17’599 Mrd.	19’855 Mrd.	19’024 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1’464 Mrd.	1’358 Mrd.	1’866 Mrd.	2’177 Mrd.	2’014 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1’034 Mrd.	841 Mrd.	979 Mrd.	1’119 Mrd.	1’093 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	42.84 Mrd.	47.59 Mrd.	49.79 Mrd.	46.48 Mrd.	44.03 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	3’261 Mrd.	2’960 Mrd.	2’832 Mrd.	2’402 Mrd.	3’616 Mrd.
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	37.57 Mrd.	38.07 Mrd.	46.63 Mrd.	52.03 Mrd.	56.39 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	887 Mrd.	899 Mrd.	996 Mrd.	1’131 Mrd.	1’247 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6’726 Mrd.	6’143 Mrd.	6’769 Mrd.	6’927 Mrd.	8’070 Mrd.
Langfristige Schulden	1’359 Mrd.	1’352 Mrd.	1’541 Mrd.	1’731 Mrd.	1’107 Mrd.
Langfristige Mietverträge	74.16 Mrd.	85.43 Mrd.	84.34 Mrd.	89 Mrd.	68.54 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	2’862 Mrd.	2’687 Mrd.	2’532 Mrd.	3’544 Mrd.	3’264 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	258 Mrd.	191 Mrd.	185 Mrd.	154 Mrd.	165 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	264 Mrd.	321 Mrd.	299 Mrd.	267 Mrd.	231 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	568 Mrd.	562 Mrd.	573 Mrd.	673 Mrd.	673 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12’112 Mrd.	11’342 Mrd.	11’983 Mrd.	13’385 Mrd.	13’579 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.	606 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	817 Mrd.	816 Mrd.	811 Mrd.	826 Mrd.	826 Mrd.
Gewinnrücklagen	3’630 Mrd.	3’843 Mrd.	4’048 Mrd.	4’286 Mrd.	3’415 Mrd.
Eigene Aktien	-139 Mrd.	-138 Mrd.	-136 Mrd.	-111 Mrd.	-88.28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-969 Mrd.	-547 Mrd.	-194 Mrd.	376 Mrd.	200 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3’945 Mrd.	4’581 Mrd.	5’135 Mrd.	5’982 Mrd.	4’959 Mrd.
Minderheitsinteressen	395 Mrd.	449 Mrd.	480 Mrd.	489 Mrd.	487 Mrd.
Eigenkapital	4’340 Mrd.	5’030 Mrd.	5’615 Mrd.	6’471 Mrd.	5’445 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16’452 Mrd.	16’371 Mrd.	17’599 Mrd.	19’855 Mrd.	19’024 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.74 Mrd.	3.49 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.92 Mrd.	3.74 Mrd.	3.49 Mrd.
Buchwert / Aktie	1007.8	1170.17	1310.81	1599.37	1419.86
Sachbuchwert	3’823 Mrd.	4’461 Mrd.	4’962 Mrd.	5’795 Mrd.	4’742 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	976.83	1139.73	1266.78	1549.51	1357.85
Gesamtverschuldung	7’599 Mrd.	7’132 Mrd.	7’039 Mrd.	7’811 Mrd.	8’100 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5’692 Mrd.	5’429 Mrd.	5’139 Mrd.	5’791 Mrd.	5’940 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	228 Mrd.	135 Mrd.	129 Mrd.	8.62 Mrd.	-1.44 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	395 Mrd.	449 Mrd.	480 Mrd.	489 Mrd.	487 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	426 Mrd.	635 Mrd.	671 Mrd.	676 Mrd.	588 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	66.17 Mrd.	83.94 Mrd.	90.31 Mrd.	100 Mrd.	80.04 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	648 Mrd.	646 Mrd.	942 Mrd.	1’279 Mrd.	1’004 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	131’461	134’111	131’719	133’580	132’790
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.21 Mrd.	19.48 Mrd.	20.94 Mrd.	16.88 Mrd.	9.03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-449 Mrd.	216 Mrd.	222 Mrd.	427 Mrd.	-671 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	258 Mrd.	297 Mrd.	334 Mrd.	350 Mrd.	367 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.06 Mrd.	1.02 Mrd.	1.32 Mrd.	1.24 Mrd.	1.03 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	259 Mrd.	298 Mrd.	335 Mrd.	352 Mrd.	368 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	450 Mrd.	392 Mrd.	358 Mrd.	326 Mrd.	329 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2.94 Mrd.	-16 Mrd.	43.48 Mrd.	3.86 Mrd.	12.96 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-78.1 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-11.41 Mrd.	-25.84 Mrd.	-34.93 Mrd.	41.96 Mrd.	540 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	55.86 Mrd.	-94.3 Mrd.	-171 Mrd.	-113 Mrd.	-91.3 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	113 Mrd.	17.99 Mrd.	57.78 Mrd.	34.61 Mrd.	-87.9 Mrd.
Änderung der Forderungen	-139 Mrd.	140 Mrd.	-168 Mrd.	-28.9 Mrd.	42.54 Mrd.
Veränderung der Vorräte	283 Mrd.	-12.5 Mrd.	-197 Mrd.	-112 Mrd.	429 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.26 Mrd.	-414 Mrd.	543 Mrd.	280 Mrd.	-96.02 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	740 Mrd.	425 Mrd.	231 Mrd.	-250 Mrd.	-21.3 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1’323 Mrd.	847 Mrd.	1’221 Mrd.	961 Mrd.	754 Mrd.
Investitionsausgaben	-1’182 Mrd.	-1’124 Mrd.	-1’134 Mrd.	-1’628 Mrd.	-1’912 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	760 Mrd.	789 Mrd.	713 Mrd.	833 Mrd.	867 Mrd.
Barkaufe	-	-	-9.73 Mrd.	-	-162 Mio.
Veräußerungen	8.99 Mrd.	154 Mio.	-25.57 Mrd.	6.91 Mrd.	1.28 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.44 Mrd.	159 Mrd.	670 Mio.	-50.41 Mrd.	70.42 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	684 Mio.	-2.88 Mrd.	1.55 Mrd.	22.9 Mrd.	1.95 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	40.91 Mrd.	31.63 Mrd.	6.43 Mrd.	2.22 Mrd.	-470 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-369 Mrd.	-147 Mrd.	-447 Mrd.	-813 Mrd.	-971 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	121 Mrd.	-	-	41.91 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3’505 Mrd.	1’609 Mrd.	1’564 Mrd.	2’414 Mrd.	1’831 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3’505 Mrd.	1’730 Mrd.	1’564 Mrd.	2’414 Mrd.	1’873 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1’056 Mrd.	-	-149 Mrd.	-381 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3’076 Mrd.	-2’814 Mrd.	-2’053 Mrd.	-1’952 Mrd.	-1’408 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4’132 Mrd.	-2’814 Mrd.	-2’203 Mrd.	-2’333 Mrd.	-1’408 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-2 Mio.	-1 Mio.	-120 Mrd.	-139 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-19.57 Mrd.	-58.76 Mrd.	-56.1 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-19.57 Mrd.	-58.76 Mrd.	-56.1 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13.11 Mrd.	-8.93 Mrd.	-12.34 Mrd.	-33.94 Mrd.	-6.5 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-640 Mrd.	-1’093 Mrd.	-671 Mrd.	-132 Mrd.	263 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	76.93 Mrd.	145 Mrd.	112 Mrd.	95.14 Mrd.	25.6 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	135 Mio.	5.93 Mrd.	5.86 Mrd.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	391 Mrd.	-241 Mrd.	222 Mrd.	112 Mrd.	71.31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	180 Mrd.	175 Mrd.	198 Mrd.	285 Mrd.	358 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	48.49 Mrd.	94.83 Mrd.	154 Mrd.	227 Mrd.	235 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1’258 Mrd.	-1’073 Mrd.	-475 Mrd.	-1’878 Mrd.	626 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1’236 Mrd.	-1’038 Mrd.	-435 Mrd.	-1’829 Mrd.	675 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	669 Mrd.	758 Mrd.	231 Mrd.	1’234 Mrd.	-1’846 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-627 Mrd.	-1’084 Mrd.	-639 Mrd.	81.12 Mrd.	465 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.56	0.94	1.39	1.9	0.22
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.78	1.28	1.9	2.64	0.31
Eigenkapitalrendite %	-9.86	5.1	4.53	7.44	-11.08
Rendite auf Eigenkapital	-11.2	5.06	4.57	7.68	-12.26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.36	16.07	16.17	16.29	13.4
SG&A Marge	14.16	12.96	11.99	10.95	11.74
EBITDA-Marge %	1.38	6.47	6.72	7.26	3.46
EBITA-Marge	-1.9	2.95	3.57	4.49	0.56
EBIT-Marge %	-1.92	2.94	3.56	4.48	0.55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5.49	2.83	2.28	3.54	-5.22
Netto-Einkommensmarge %	-5.71	2.56	2.09	3.36	-5.31
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5.71	2.56	2.09	3.36	-5.31
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.97	2	2.86	3.28	0.95
Marge des gehebelten freien Cashflows	-16	-12.73	-4.48	-14.8	4.96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-15.71	-12.32	-4.11	-14.42	5.34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.47	0.51	0.62	0.68	0.65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.65	3.74	4.54	5.25	5.6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15.95	16.79	20.37	19.77	19.55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.96	5.12	5.38	5.26	5.43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.54	1.68	1.68	1.86	1.53
Schnellverhältnis	1.28	1.36	1.32	1.45	1.22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.2	0.14	0.18	0.14	0.09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	22.89	21.74	17.92	18.51	18.67
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	73.52	71.22	67.85	69.58	67.26
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	85.76	77.55	68.48	72.26	78.6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10.65	15.42	17.29	15.83	7.33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	175.1	141.81	125.36	120.72	148.75
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	63.65	58.64	55.63	54.69	59.8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	98.98	82.01	74.04	82.89	81.53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35.98	33.92	32.85	37.55	32.78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.62	69.28	68.09	67.41	71.38
EBIT / Zinsaufwand	-4.13	4.42	5.98	7.29	0.9
EBITDA / Zinsaufwand	2.98	9.75	11.3	11.8	5.66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-29.42	-10.34	-6.68	-9.07	-19.05
Gesamtverschuldung / EBITDA	69.83	13.08	9.88	8.49	18.5
Netto-Schulden / EBITDA	52.31	9.96	7.21	6.29	13.57
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-7.08	-12.33	-16.71	-11.04	-5.5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5.3	-9.38	-12.2	-8.19	-4.03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-20.41	7.15	25.78	19.71	-0.41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-26.82	28.86	26.57	20.6	-18.07
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-68.49	401.04	30.89	29.21	-52.44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	285.67	-266	52.39	50.61	-87.57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	272.26	-264.16	52.49	50.81	-87.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-35.16	-155.28	1.02	86.38	-246.83
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-33.15	-148.04	2.95	92.27	-257.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-789.28	-208.42	80.18	37.34	-71.02
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-33.15	-148.02	2.91	94.94	-269.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	46.81	-24.44	47.89	7.94	-7.78
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14.98	19.74	24.82	20.69	-18.65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4.57	4.4	2.93	4.12	-16.96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3.09	-0.49	7.5	12.82	-4.19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3.19	16.69	11.23	16.79	-18.18
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2.95	16.12	12.1	16.5	-17.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	11.55	-35.95	44.13	-21.31	-21.56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-25.13	-4.94	0.86	43.61	17.44
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-266.16	-14.77	-55.8	295.67	-133.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-261.7	-16.03	-58.1	320.29	-136.89
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	100	100	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-17.58	-7.65	16.09	22.71	9.19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-25.71	-2.89	27.71	23.55	-0.6
EBITDA, 2 J. KAGR %	-60.71	25.65	155.85	30.05	-21.61
EBITA, 2 J. CAGR %	-31.56	153.03	59.05	51.5	-56.74
EBIT, 2 J. CAGR %	-31.2	147.2	58.21	51.65	-56.98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	12.4	-40.13	-25.27	37.21	65.43
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	18.57	-43.33	-29.68	40.69	73.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-30.26	173.37	39.76	57.31	-36.91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	18.56	-43.34	-29.7	41.64	81.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0.64	4.42	5.71	26.34	-0.23
Inventar, 2 J. CAGR %	-4.82	0.89	22.25	22.74	-0.91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-7.92	4.48	3.66	3.52	-7.02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-6.83	-1.8	3.43	10.13	3.97
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13.99	6.29	13.93	13.97	-2.25
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-13.75	6.16	14.09	14.28	-1.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-4.52	-15.48	-3.92	6.5	-21.44
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-17.12	-15.64	-2.09	20.35	29.87
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	68.02	19.01	-38.59	32.25	14.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64.94	16.53	-40.66	32.7	24.51
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-29.29	-	100	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-13.03	-10.05	2.37	17.29	14.46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-21.07	-10.74	6.07	25.29	7.74
EBITDA, 3 J. KAGR %	-51.67	-8.21	27.3	103.75	-7
EBITA, 3 J. CAGR %	-36.19	-8.04	113.68	56.19	-34.17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-36	-8.06	110.43	55.71	-34.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17.3	-11.28	-28.73	1.34	40.35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15.62	-12.26	-30.85	-1.67	46.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-30.01	-19.21	137.9	38.95	-10.49
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15.63	-12.28	-30.87	-1.24	50.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11.16	-9.05	17.27	6.45	13.76
Inventar, 3 J. CAGR %	-4.06	2.75	8.31	21.73	7.02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5.66	-3.98	3.96	3.81	-3.81
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4.25	-4.76	1.21	6.47	5.13
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.14	-4.78	7.91	14.87	2.05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9.93	-4.76	8.11	14.89	2.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7.28	-16.42	0.98	-10.11	-3.82
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-13.54	-13.25	-10.46	11.25	19.37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7.55	34	-14.43	14.27	-16.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.18	31.7	-17.11	13.96	-13.4
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-55.57	0	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-8.4	-6.39	-2.38	1.85	5.04
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-15.17	-10.03	-4.32	1.66	3.35
EBITDA, 5 J. CAGR %	-38.36	-13.65	-5.88	5.47	4.86
EBITA, 5 J. KAGR %	-28.46	-19.71	-8.05	12.28	12.8
EBIT, 5 J. CAGR %	-28.27	-19.73	-8.08	12.31	11.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-4.81	-19.37	-20.59	5.63	-0.18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3.05	-20.14	-21.55	5.98	-0.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-21.19	-19.7	-7.7	5.46	39.9
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1.71	-19.8	-21.57	6.25	1.75
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-8.98	-13.76	-5.09	3.73	9.93
Inventar, 5 J. KAGR %	-2.21	1.4	5.71	10.32	4.52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4.41	-2.6	-2.03	-1.05	-0.58
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1.08	-2.33	-1.25	0.94	2.3
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.59	-1.18	-1.19	2.32	3.73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3.53	-1.19	-0.99	2.44	4.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.37	-8.7	2.65	-7.91	-8.67
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-9.22	-8.97	-9.13	-1.11	3.9
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21.26	9.19	-14.05	33.32	-3.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.62	8.75	-15.39	32.13	-2.46
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-36.39	-28.36	-18.9	-