Gewinn- und Verlustrechnung Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

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18.92 ^USD	+0.64%		+2.49%	-26.47%

04.12.	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. : BNP Paribas Exane bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
02.12.	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. : Bewertung von Truist Securities zum Kaufen erhalten	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.28 Mrd.	648 Mio.	4.84 Mrd.	8.55 Mrd.	9.48 Mrd.
Gesamtumsatz	1.28 Mrd.	648 Mio.	4.84 Mrd.	8.55 Mrd.	9.48 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.69 Mrd.	1.61 Mrd.	4.27 Mrd.	5.47 Mrd.	5.69 Mrd.
Bruttogewinn	-413 Mio.	-960 Mio.	577 Mio.	3.08 Mrd.	3.79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	746 Mio.	892 Mio.	1.38 Mrd.	1.34 Mrd.	1.44 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	692 Mio.	701 Mio.	749 Mio.	809 Mio.	890 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.44 Mrd.	1.59 Mrd.	2.13 Mrd.	2.15 Mrd.	2.33 Mrd.
Betriebseinkommen	-1.85 Mrd.	-2.55 Mrd.	-1.55 Mrd.	931 Mio.	1.47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-455 Mio.	-644 Mio.	-608 Mio.	-719 Mio.	-718 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-455 Mio.	-644 Mio.	-608 Mio.	-719 Mio.	-718 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-15.9 Mio.	20.6 Mio.	40.74 Mio.	-30.25 Mio.	52.38 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-17.29 Mio.	104 Mio.	36.2 Mio.	-9.57 Mio.	2.22 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.34 Mrd.	-3.07 Mrd.	-2.08 Mrd.	172 Mio.	802 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-1.29 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-343 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-27.8 Mio.	-1.43 Mrd.	-193 Mio.	-8.82 Mio.	-29.18 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4 Mrd.	-4.5 Mrd.	-2.28 Mrd.	163 Mio.	773 Mio.
Einkommensteueraufwand	12.47 Mio.	5.27 Mio.	-6.79 Mio.	-3 Mio.	-137 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4.01 Mrd.	-4.51 Mrd.	-2.27 Mrd.	166 Mio.	910 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4.01 Mrd.	-4.51 Mrd.	-2.27 Mrd.	166 Mio.	910 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4.01 Mrd.	-4.51 Mrd.	-2.27 Mrd.	166 Mio.	910 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4.01 Mrd.	-4.51 Mrd.	-2.27 Mrd.	166 Mio.	910 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4.01 Mrd.	-4.51 Mrd.	-2.27 Mrd.	166 Mio.	910 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-15.75	-12.33	-5.41	0.39	2.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-15.75	-12.33	-5.41	0.39	2.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	255 Mio.	365 Mio.	420 Mio.	424 Mio.	435 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-15.75	-12.33	-5.41	0.39	1.89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-15.75	-12.33	-5.41	0.39	1.89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	255 Mio.	365 Mio.	420 Mio.	427 Mio.	515 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-5.74	-5.25	-3.1	0.25	1.15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-5.74	-5.25	-3.1	0.25	0.97
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.14 Mrd.	-1.79 Mrd.	-801 Mio.	1.74 Mrd.	2.36 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.84 Mrd.	-2.55 Mrd.	-1.55 Mrd.	931 Mio.	1.47 Mrd.
EBIT	-1.85 Mrd.	-2.55 Mrd.	-1.55 Mrd.	931 Mio.	1.47 Mrd.
German: EBITDAR	-1.1 Mrd.	-1.76 Mrd.	-685 Mio.	1.86 Mrd.	2.51 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.28 Mrd.	648 Mio.	4.84 Mrd.	8.55 Mrd.	9.48 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.31	-0.12	0.3	-1.84	-17.77
Aktuelle Inlandsteuern	-5.85 Mio.	85’000	-12.71 Mio.	-20’000	5.75 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	5.5 Mio.	3.26 Mio.	7.18 Mio.	-2.85 Mio.	13.05 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-351’000	3.35 Mio.	-5.52 Mio.	-2.87 Mio.	18.8 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	12.69 Mio.	1.87 Mio.	-	-104’000	-156 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	128’000	51’000	-1.27 Mio.	-28’000	347’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	12.82 Mio.	1.92 Mio.	-1.27 Mio.	-132’000	-156 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.46 Mrd.	-1.92 Mrd.	-1.3 Mrd.	107 Mio.	501 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	25.2 Mio.	43.6 Mio.	58.4 Mio.	56.4 Mio.	59.9 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	162 Mio.	176 Mio.	173 Mio.	188 Mio.	194 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.3 Mio.	1.11 Mio.	1.25 Mio.	1.73 Mio.	2.06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	216 Mio.	300 Mio.	578 Mio.	513 Mio.	514 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	38.57 Mio.	36.37 Mio.	116 Mio.	117 Mio.	148 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15.53 Mio.	15.9 Mio.	45.12 Mio.	49.86 Mio.	64.21 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23.05 Mio.	20.47 Mio.	70.8 Mio.	66.64 Mio.	83.55 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	130 Mio.	200 Mio.	224 Mio.	161 Mio.	206 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	21.19 Mio.	22.62 Mio.	21.04 Mio.	18.56 Mio.	19.38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	90.11 Mio.	101 Mio.	92.52 Mio.	100 Mio.	72.4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	111 Mio.	124 Mio.	114 Mio.	119 Mio.	91.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.3 Mrd.	1.51 Mrd.	947 Mio.	402 Mio.	191 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	240 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.3 Mrd.	1.75 Mrd.	947 Mio.	402 Mio.	191 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	20.58 Mio.	1.17 Mrd.	326 Mio.	280 Mio.	221 Mio.
Gesamtforderungen	20.58 Mio.	1.17 Mrd.	326 Mio.	280 Mio.	221 Mio.
Inventar	82.38 Mio.	118 Mio.	149 Mio.	158 Mio.	150 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	102 Mio.	109 Mio.	84.07 Mio.	105 Mio.	96 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	52.58 Mio.	160 Mio.	367 Mio.	367 Mio.	352 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.56 Mrd.	3.3 Mrd.	1.87 Mrd.	1.31 Mrd.	1.01 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18.05 Mrd.	19.39 Mrd.	20.99 Mrd.	23.72 Mrd.	25.07 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.43 Mrd.	-5.06 Mrd.	-5.76 Mrd.	-6.53 Mrd.	-7.36 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13.62 Mrd.	14.32 Mrd.	15.22 Mrd.	17.19 Mrd.	17.71 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	98.13 Mio.	98.13 Mio.	98.13 Mio.	98.13 Mio.	136 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	501 Mio.	501 Mio.	501 Mio.	501 Mio.	501 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	37.96 Mio.	36.98 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	623 Mio.	507 Mio.	863 Mio.	356 Mio.	577 Mio.
Gesamtvermögen	18.4 Mrd.	18.73 Mrd.	18.56 Mrd.	19.49 Mrd.	19.97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	83.14 Mio.	233 Mio.	229 Mio.	174 Mio.	171 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	521 Mio.	926 Mio.	1.1 Mrd.	1.02 Mrd.	1.14 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	127 Mio.	873 Mio.	991 Mio.	1.74 Mrd.	1.32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	22.84 Mio.	38.27 Mio.	39.69 Mio.	23.23 Mio.	27.31 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.11 Mrd.	1.56 Mrd.	2.52 Mrd.	3.06 Mrd.	3.11 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	50.75 Mio.	98.59 Mio.	178 Mio.	12.28 Mio.	14.91 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.91 Mrd.	3.73 Mrd.	5.05 Mrd.	6.04 Mrd.	5.78 Mrd.
Langfristige Schulden	11.68 Mrd.	11.57 Mrd.	12.61 Mrd.	12.3 Mrd.	11.77 Mrd.
Langfristige Mietverträge	190 Mio.	673 Mio.	604 Mio.	658 Mio.	800 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	30.7 Mio.	33.8 Mio.	27.3 Mio.	32.9 Mio.	29.5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	234 Mio.	293 Mio.	188 Mio.	162 Mio.	169 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.05 Mrd.	16.3 Mrd.	18.49 Mrd.	19.19 Mrd.	18.54 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	316’000	417’000	421’000	425’000	440’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.89 Mrd.	7.51 Mrd.	7.61 Mrd.	7.71 Mrd.	7.92 Mrd.
Gewinnrücklagen	-295 Mio.	-4.8 Mrd.	-7.07 Mrd.	-6.9 Mrd.	-5.99 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-240 Mio.	-285 Mio.	-477 Mio.	-508 Mio.	-507 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4.35 Mrd.	2.43 Mrd.	68.59 Mio.	301 Mio.	1.43 Mrd.
Eigenkapital	4.35 Mrd.	2.43 Mrd.	68.59 Mio.	301 Mio.	1.43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18.4 Mrd.	18.73 Mrd.	18.56 Mrd.	19.49 Mrd.	19.97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	316 Mio.	417 Mio.	422 Mio.	426 Mio.	440 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	316 Mio.	417 Mio.	421 Mio.	426 Mio.	440 Mio.
Buchwert / Aktie	13.79	5.84	0.16	0.71	3.24
Sachbuchwert	3.76 Mrd.	1.83 Mrd.	-530 Mio.	-298 Mio.	789 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.9	4.4	-1.26	-0.7	1.79
Gesamtverschuldung	12.02 Mrd.	13.15 Mrd.	14.25 Mrd.	14.73 Mrd.	13.92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.72 Mrd.	11.41 Mrd.	13.3 Mrd.	14.32 Mrd.	13.73 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	31.62 Mio.	34.69 Mio.	28.76 Mio.	34.4 Mio.	31.23 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	309 Mio.	291 Mio.	927 Mio.	932 Mio.	1.18 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	58.37 Mio.	58.37 Mio.	58.37 Mio.	58.37 Mio.	58.37 Mio.
Maschinen, Gesamt	16.64 Mrd.	16.93 Mrd.	18.47 Mrd.	21.36 Mrd.	21.71 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	34’300	34’700	38’900	41’000	41’700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	35.4 Mio.	28.7 Mio.	14 Mio.	13.2 Mio.	15.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-4.01 Mrd.	-4.51 Mrd.	-2.27 Mrd.	166 Mio.	910 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	704 Mio.	759 Mio.	751 Mio.	810 Mio.	892 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9.91 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	714 Mio.	759 Mio.	751 Mio.	810 Mio.	892 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	59.3 Mio.	73.5 Mio.	81.6 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.5 Mio.	-9.49 Mio.	-2.3 Mio.	-6.85 Mio.	-4.77 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.63 Mrd.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	111 Mio.	124 Mio.	114 Mio.	119 Mio.	91.78 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	31.76 Mio.	19.28 Mio.	13.61 Mio.	6.19 Mio.	6.36 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	42.68 Mio.	1.35 Mrd.	185 Mio.	28.65 Mio.	-153 Mio.
Änderung der Forderungen	30.8 Mio.	-1.16 Mrd.	829 Mio.	39.65 Mio.	49.3 Mio.
Veränderung der Vorräte	10.56 Mio.	-37.48 Mio.	-33.61 Mio.	-11.04 Mio.	6.95 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-21.42 Mio.	152 Mio.	-16.2 Mio.	-50.98 Mio.	-20.21 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-812 Mio.	522 Mio.	929 Mio.	504 Mio.	35.68 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-283 Mio.	319 Mio.	-348 Mio.	328 Mio.	154 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.56 Mrd.	-2.47 Mrd.	210 Mio.	2.01 Mrd.	2.05 Mrd.
Investitionsausgaben	-947 Mio.	-753 Mio.	-1.78 Mrd.	-2.75 Mrd.	-1.21 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-27.32 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-240 Mio.	240 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-28.82 Mio.	-11.2 Mio.	-212 Mio.	-147 Mio.	8.89 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-975 Mio.	-1 Mrd.	-1.76 Mrd.	-2.9 Mrd.	-1.23 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.08 Mrd.	2.6 Mrd.	3 Mrd.	4.32 Mrd.	1.3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.08 Mrd.	2.6 Mrd.	3 Mrd.	4.32 Mrd.	1.3 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-892 Mio.	-2.11 Mrd.	-1.77 Mrd.	-3.76 Mrd.	-2.17 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-892 Mio.	-2.11 Mrd.	-1.77 Mrd.	-3.76 Mrd.	-2.17 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1.55 Mrd.	2.67 Mrd.	5.27 Mio.	5.31 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-15.41 Mio.	-16.69 Mio.	-20.99 Mio.	-26.86 Mio.	-25.33 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-135 Mio.	-1.46 Mrd.	-231 Mio.	-196 Mio.	-136 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.58 Mrd.	1.68 Mrd.	986 Mio.	347 Mio.	-1.03 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	3.05 Mrd.	-1.79 Mrd.	-560 Mio.	-545 Mio.	-212 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	448 Mio.	2.1 Mrd.	751 Mio.	822 Mio.	773 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.5 Mio.	2.7 Mio.	-9.5 Mio.	-3.1 Mio.	4.6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2.37 Mrd.	-2.11 Mrd.	-376 Mio.	-1.35 Mrd.	572 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2.09 Mrd.	-1.71 Mrd.	-55.22 Mio.	-978 Mio.	939 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	812 Mio.	244 Mio.	-1.83 Mrd.	-262 Mio.	-250 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5.18 Mrd.	488 Mio.	1.23 Mrd.	565 Mio.	-870 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6.6	-8.59	-5.2	3.06	4.64
Rendite auf das Gesamtkapital	-7.73	-9.99	-6.49	3.96	6.03
Eigenkapitalrendite %	-73.83	-132.81	-181.5	89.97	105.46
Rendite auf Eigenkapital	-73.83	-132.81	-181.5	89.97	105.46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-32.28	-148.16	11.91	36.04	39.99
SG&A Marge	58.27	137.63	28.48	15.7	15.14
EBITDA-Marge %	-88.84	-276.88	-16.54	20.35	24.87
EBITA-Marge	-143.86	-393.95	-32.04	10.88	15.46
EBIT-Marge %	-144.64	-393.95	-32.04	10.88	15.46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-313.5	-695.48	-46.86	1.94	9.6
Netto-Einkommensmarge %	-313.5	-695.48	-46.86	1.94	9.6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-313.5	-695.48	-46.86	1.94	9.6
Normalisierte Nettogewinnmarge	-114.21	-296.35	-26.88	1.26	5.29
Marge des gehebelten freien Cashflows	-185.5	-325.92	-7.76	-15.84	6.03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-163.3	-263.8	-1.14	-11.44	9.91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.07	0.03	0.26	0.45	0.48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.09	0.05	0.33	0.53	0.54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	26.75	1.09	6.49	28.19	37.79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19.04	16.03	31.97	35.7	37.02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.86	0.89	0.37	0.22	0.17
Schnellverhältnis	1.74	0.78	0.25	0.11	0.07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.34	-0.66	0.04	0.33	0.35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13.68	334.6	56.28	12.95	9.68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	19.22	22.76	11.42	10.22	9.89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20.03	35.12	19.62	13.43	11.13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	12.87	322.25	48.08	9.74	8.44
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	275.98	540.65	20’774.28	4895.76	976.29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	73.4	84.39	99.52	98	90.71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	272.55	503.17	19’271.43	4308.01	881.51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	72.49	78.54	92.32	86.23	81.9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76.34	87.01	99.63	98.46	92.86
EBIT / Zinsaufwand	-4.07	-3.96	-2.55	1.29	2.04
EBITDA / Zinsaufwand	-2.42	-2.73	-1.13	2.58	3.49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4.5	-3.9	-4.06	-1.24	1.8
Gesamtverschuldung / EBITDA	-10.94	-7.48	-20.79	7.93	5.56
Netto-Schulden / EBITDA	-7.93	-6.49	-19.41	7.71	5.48
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-5.88	-5.24	-5.77	-16.48	10.75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4.26	-4.54	-5.39	-16.03	10.61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-80.19	-49.37	647.51	76.51	10.87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-114.76	132.37	-160.07	434.33	23.03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-162.09	57.78	-56.65	-320.5	35.45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-253.1	38.63	-39.2	-160.42	57.47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-256.32	37.9	-39.2	-160.42	57.47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-531.35	12.31	-49.63	-107.32	447.76
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-531.35	12.31	-49.63	-107.32	447.76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-353.95	31.36	-32.19	-108.3	366.33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-466.33	-21.71	-56.13	-107.21	384.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-72.6	5573.4	-72.05	-14.1	-21
Inventar, 1 J. Wachstum %	-13.67	43.49	25.81	6	-5.03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.86	5.16	6.29	12.9	3.04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10.28	1.8	-0.92	5.04	2.45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12.65	-51.16	-128.9	-43.81	-364.95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-33.17	-44.13	-97.18	338.55	373.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-240.25	-3.45	-108.51	855.01	2.2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-42.18	-20.46	136.95	54.18	-55.97
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2909.95	-11.05	-82.2	267.51	-142.25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2672.81	-18.22	-96.87	1953.9	-196.01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-54.02	-68.33	94.54	263.24	39.9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-60.72	-41.44	18.14	79.15	156.39
EBITDA, 2 J. KAGR %	-20.2	-1.02	-17.57	-2.97	71.51
EBITA, 2 J. CAGR %	21.62	45.69	-9.06	-39.62	-2.83
EBIT, 2 J. CAGR %	23.25	46.82	-9.06	-39.62	-2.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	104.99	120.1	-24.79	-80.8	-36.67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	104.99	120.1	-24.79	-80.8	-36.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54.83	82.65	-6.13	-80.45	-40.65
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	92.52	69.35	-41.4	-82.22	-40.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-38.97	294.26	298.19	-51	-17.62
Inventar, 2 J. CAGR %	-4.43	11.3	34.36	15.48	0.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6.01	3.5	5.72	9.54	7.86
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10	5.95	0.43	2.02	3.73
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0.37	-34.68	-62.43	-59.7	22.02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14.55	-38.9	-87.45	-64.84	355.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10.99	16.37	-71.34	-9.85	212.41
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22.27	-32.19	37.28	91.14	-17.61
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	197.29	417.44	-60.12	-32.87	7.29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	119.54	358.7	-83.87	-25.52	312.41
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-38.1	-52.52	-9.16	88.33	144.57
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-43.84	-28.96	-40.94	95.38	58.06
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10.2	0.16	-24.08	13.85	8.44
EBITA, 3 J. CAGR %	19.46	27.05	8.88	-20.85	-16.89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	20.85	27.95	9.44	-20.85	-16.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	74.14	67.74	34.63	-65.4	-41.33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	74.14	67.74	34.63	-65.4	-41.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	43.32	46.58	31.27	-58.26	-43.73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	68.2	42.63	7.96	-70.85	-46.48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-22.36	176.47	63.17	138.81	-42.55
Inventar, 3 J. CAGR %	0.11	9.43	15.94	24.15	8.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7.25	5.73	4.42	8.06	7.33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9.29	7.19	3.61	1.94	2.16
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.49	-21.06	-50.23	-57.04	-24.5
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8.85	-25.83	-78.08	-58.97	-16.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	16.87	5.95	-51.34	-7.77	-6
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11.64	-21.68	2.9	42.7	17.17
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	128.24	98.84	68.3	-16.96	-42.48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	253.67	57.96	-12.08	-22.76	-18.95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-21.69	-33.21	-2.14	7.14	7.96
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-24.55	-13.86	-24.38	2.85	6.25
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.36	5.29	-12.59	-0.51	5.18
EBITA, 5 J. KAGR %	18.33	21.53	7.52	-5.65	4.03
EBIT, 5 J. CAGR %	20.78	22.1	8.15	-5.25	4.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	56.52	48.07	24.47	-29.51	-0.43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	56.52	48.07	24.47	-29.51	-0.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	38.17	34.59	21.26	-29.33	-2.73
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	53.31	34.71	10.32	-37.98	-15.16
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-14.48	79.18	49.31	38.37	24.14
Inventar, 5 J. KAGR %	7.21	12.28	12.61	11.81	9.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7.56	7.2	6.64	7.24	5.78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8.45	7.62	5.66	5.09	3.66
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.76	-3.93	-31.4	-39.67	-28.75
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.86	-11.72	-58.76	-44.97	-26.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19.66	14.32	-33.39	-0.68	2.38
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3.34	-7.17	5.39	11.91	-5.85
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	84	63.23	13.49	38.2	48.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	171.53	119.25	3.17	17.67	63.15