Cashflow NovaGold Resources Inc.

Aktien

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NG

Gold

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.760 ^CAD	+1.77%		-3.52%	+16.36%

25.07.	National Bank of Canada stuft NovaGold auf Sector Perform herab	MT
27.06.	NovaGold Resources Inc., Q2 2024 Earnings Call, Jun 27, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: NOVAGOLD RESOURCES INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	16.31 Mio.	18.73 Mio.	20.2 Mio.	20.1 Mio.	21.77 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	15’000	7000	7000	7000	10’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16.32 Mio.	18.74 Mio.	20.21 Mio.	20.11 Mio.	21.78 Mio.
Betriebseinkommen	-16.32 Mio.	-18.74 Mio.	-20.21 Mio.	-20.11 Mio.	-21.78 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.29 Mio.	-6.01 Mio.	-5.92 Mio.	-7.96 Mio.	-13.06 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4.19 Mio.	1.74 Mio.	458’000	1.59 Mio.	5.79 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3.1 Mio.	-4.27 Mio.	-5.46 Mio.	-6.37 Mio.	-7.27 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-10.49 Mio.	-14.5 Mio.	-16.62 Mio.	-28.16 Mio.	-18.53 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	20’000	-606’000	-336’000	595’000	-43’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3.31 Mio.	3.34 Mio.	1.82 Mio.	483’000	38’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-26.58 Mio.	-34.78 Mio.	-40.82 Mio.	-53.56 Mio.	-47.59 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	93’000	431’000	418’000	189’000	269’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	556’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-26.48 Mio.	-34.34 Mio.	-40.4 Mio.	-53.38 Mio.	-46.76 Mio.
Einkommensteueraufwand	1.28 Mio.	-781’000	137’000	-33’000	39’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-27.76 Mio.	-33.56 Mio.	-40.54 Mio.	-53.34 Mio.	-46.8 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-27.76 Mio.	-33.56 Mio.	-40.54 Mio.	-53.34 Mio.	-46.8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-27.76 Mio.	-33.56 Mio.	-40.54 Mio.	-53.34 Mio.	-46.8 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-27.76 Mio.	-33.56 Mio.	-40.54 Mio.	-53.34 Mio.	-46.8 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-27.76 Mio.	-33.56 Mio.	-40.54 Mio.	-53.34 Mio.	-46.8 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.09	-0.1	-0.12	-0.16	-0.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.09	-0.1	-0.12	-0.16	-0.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	326 Mio.	329 Mio.	332 Mio.	333 Mio.	334 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.09	-0.1	-0.12	-0.16	-0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.09	-0.1	-0.12	-0.16	-0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	326 Mio.	329 Mio.	332 Mio.	333 Mio.	334 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.05	-0.07	-0.08	-0.1	-0.09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.05	-0.07	-0.08	-0.1	-0.09
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-16.31 Mio.	-18.73 Mio.	-20.2 Mio.	-20.1 Mio.	-21.77 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-16.32 Mio.	-18.74 Mio.	-20.21 Mio.	-20.11 Mio.	-21.78 Mio.
EBIT	-16.32 Mio.	-18.74 Mio.	-20.21 Mio.	-20.11 Mio.	-21.78 Mio.
German: EBITDAR	-	-18.39 Mio.	-19.84 Mio.	-19.74 Mio.	-21.42 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4.83	2.27	-0.34	0.06	-0.08
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	110’000	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	607’000	-30’000	27’000	-33’000	39’000
Gesamtlaufende Steuern	607’000	-30’000	137’000	-33’000	39’000
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	671’000	-751’000	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	671’000	-751’000	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-16.61 Mio.	-21.74 Mio.	-25.51 Mio.	-33.48 Mio.	-29.74 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7.29 Mio.	6.01 Mio.	5.92 Mio.	7.96 Mio.	13.06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	10.4 Mio.	12.45 Mio.	13.6 Mio.	13.03 Mio.	14.41 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	340’000	361’000	365’000	358’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	152’736	150’988	193’129	285’395
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	187’264	210’012	171’871	72’605
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	6.18 Mio.	7.06 Mio.	8.24 Mio.	8.21 Mio.	8.73 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6.18 Mio.	7.06 Mio.	8.24 Mio.	8.21 Mio.	8.73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	67.55 Mio.	60.91 Mio.	91.12 Mio.	63.88 Mio.	45.75 Mio.
Kurzfristige Investitionen	81 Mio.	61 Mio.	78 Mio.	62 Mio.	80 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	149 Mio.	122 Mio.	169 Mio.	126 Mio.	126 Mio.
Andere Forderungen	1.1 Mio.	577’000	302’000	937’000	345’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	72.61 Mio.	-	24.42 Mio.	-
Gesamtforderungen	1.1 Mio.	73.19 Mio.	302’000	25.36 Mio.	345’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	690’000	1.29 Mio.	25’000	1.3 Mio.	1.12 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	150 Mio.	196 Mio.	169 Mio.	153 Mio.	127 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	42’000	634’000	423’000	958’000	898’000
Langfristige Investitionen	2.78 Mio.	4.02 Mio.	5.41 Mio.	5.69 Mio.	5.17 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	92.68 Mio.	23.4 Mio.	23.57 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	246 Mio.	224 Mio.	199 Mio.	159 Mio.	133 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	880’000	900’000	682’000	769’000	703’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.14 Mio.	2.22 Mio.	2.64 Mio.	2.53 Mio.	2.8 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	207’000	224’000	142’000	192’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	138’000	5000	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	182’000	182’000	840’000	1.16 Mio.	212’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.34 Mio.	3.51 Mio.	4.38 Mio.	4.6 Mio.	3.91 Mio.
Langfristige Schulden	104 Mio.	110 Mio.	116 Mio.	124 Mio.	137 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	404’000	184’000	802’000	609’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	751’000	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	280’000	200’000	250’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	108 Mio.	114 Mio.	121 Mio.	129 Mio.	142 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.97 Mrd.	1.97 Mrd.	1.98 Mrd.	1.98 Mrd.	1.99 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	82.25 Mio.	81.2 Mio.	82.22 Mio.	82.87 Mio.	88.62 Mio.
Gewinnrücklagen	-1.89 Mrd.	-1.92 Mrd.	-1.96 Mrd.	-2.01 Mrd.	-2.06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-24.81 Mio.	-23.88 Mio.	-23.29 Mio.	-24.42 Mio.	-24.47 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	138 Mio.	111 Mio.	78.28 Mio.	29.9 Mio.	-8.22 Mio.
Eigenkapital	138 Mio.	111 Mio.	78.28 Mio.	29.9 Mio.	-8.22 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	246 Mio.	224 Mio.	199 Mio.	159 Mio.	133 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	328 Mio.	331 Mio.	333 Mio.	334 Mio.	334 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	328 Mio.	330 Mio.	332 Mio.	334 Mio.	334 Mio.
Buchwert / Aktie	0.42	0.34	0.24	0.09	-0.02
Sachbuchwert	138 Mio.	111 Mio.	78.28 Mio.	29.9 Mio.	-8.22 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.42	0.34	0.24	0.09	-0.02
Gesamtverschuldung	104 Mio.	110 Mio.	116 Mio.	125 Mio.	138 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-45.7 Mio.	-12.9 Mio.	-54.82 Mio.	-3.1 Mio.	9.7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	2.72 Mio.	2.89 Mio.	2.92 Mio.	2.86 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.84 Mio.	2.61 Mio.	3.58 Mio.	3.85 Mio.	3.07 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	12	13	-	13	13

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-27.76 Mio.	-33.56 Mio.	-40.54 Mio.	-53.34 Mio.	-46.8 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	15’000	7000	7000	7000	10’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	15’000	7000	7000	7000	10’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-200’000	-	-556’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-93’000	-431’000	-418’000	-189’000	-269’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	10.49 Mio.	14.5 Mio.	16.62 Mio.	28.16 Mio.	18.53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6.18 Mio.	7.06 Mio.	8.24 Mio.	8.21 Mio.	8.73 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4.72 Mio.	2.54 Mio.	4.64 Mio.	6.83 Mio.	13.11 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84’000	-137’000	-240’000	128’000	-62’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	244’000	2000	2.02 Mio.	-2.18 Mio.	-473’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.13 Mio.	-10.02 Mio.	-9.86 Mio.	-12.37 Mio.	-7.79 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-	-	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	200’000	-	556’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	53.88 Mio.	4.72 Mio.	-34.81 Mio.	-12.44 Mio.	-35.75 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-17’000	-	75 Mio.	73’000	24.87 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	53.86 Mio.	4.72 Mio.	40.39 Mio.	-12.36 Mio.	-10.33 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1.2 Mio.	-1.65 Mio.	-731’000	-2.12 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.2 Mio.	-1.65 Mio.	-731’000	-2.12 Mio.	-
Anpassungen des Wechselkurses	8000	305’000	420’000	-387’000	-19’000
Nettoveränderung der Liquidität	46.54 Mio.	-6.64 Mio.	30.22 Mio.	-27.24 Mio.	-18.13 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	692’000	376’000	142’000	-17’000	-250’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-8.29 Mio.	-81.14 Mio.	66.92 Mio.	-35.35 Mio.	11.41 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3.74 Mio.	-77.38 Mio.	70.62 Mio.	-30.38 Mio.	19.57 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-272’000	72.73 Mio.	-75.01 Mio.	26.03 Mio.	-24.44 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: November	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4.03	-4.98	-5.97	-7.02	-9.31
Rendite auf das Gesamtkapital	-4.09	-5.06	-6.08	-7.2	-9.59
Eigenkapitalrendite %	-18.59	-26.99	-42.89	-98.61	-431.76
Rendite auf Eigenkapital	-18.59	-26.99	-42.89	-98.61	-431.76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	44.97	55.97	38.66	33.17	32.57
Schnellverhältnis	44.76	34.91	38.66	27.58	32.28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.83	-2.86	-2.25	-2.69	-1.99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	75.23	99.72	148.35	416.78	-1672.74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42.93	49.93	59.73	80.65	106.36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	75.23	99.53	148.06	416.3	-1670.4
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42.93	49.84	59.62	80.56	106.21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	43.88	50.67	60.63	81.22	106.17
EBIT / Zinsaufwand	-2.24	-3.12	-3.41	-2.53	-1.67
EBITDA / Zinsaufwand	-2.24	-3.06	-3.35	-2.48	-1.64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2.24	-3.06	-3.35	-2.48	-1.64
Gesamtverschuldung / EBITDA	-6.36	-6	-5.85	-6.31	-6.42
Netto-Schulden / EBITDA	2.8	0.7	2.76	0.16	-0.45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-6.36	-6	-5.85	-6.31	-6.42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.8	0.7	2.76	0.16	-0.45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-11.72	14.85	7.88	-0.5	8.31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-11.74	14.79	7.87	-0.5	8.32
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-11.74	14.79	7.87	-0.5	8.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11.77	20.9	20.77	31.59	-12.26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-75.38	20.9	20.77	31.59	-12.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-14.1	30.85	17.37	30.59	-11.16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12.67	19.62	19.94	30.93	-12.48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7.69	1409.52	-33.28	126.48	-6.26
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5.78	-8.7	-11.4	-19.95	-16.27
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14.15	-19.74	-29.3	-61.8	-127.5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-14.15	-19.74	-29.3	-61.8	-127.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-41.04	63.54	-1.57	25.43	-37.06
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-8.94	878.55	-182.48	-152.83	-132.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-26.24	1970.2	-191.27	-143.02	-164.42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11.39	0.69	11.31	3.6	3.81
EBITA, 2 J. CAGR %	-11.42	0.65	11.28	3.6	3.82
EBIT, 2 J. CAGR %	-11.42	0.65	11.28	3.6	3.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-13.28	3.28	20.84	26.07	7.45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-15.65	-45.44	20.84	26.07	7.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-14.8	6.02	23.93	24.11	7.71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-13.83	2.21	19.78	25.31	7.05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6.46	303.19	217.36	22.92	45.7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-21.47	-7.26	-10.06	-15.78	-18.13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-30.31	-16.99	-24.67	-48.03	-67.59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-30.31	-16.99	-24.67	-48.03	-67.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12.9	-1.81	26.88	11.11	-11.15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	37.43	198.51	184.09	-33.99	-58.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	82.5	290.77	334.68	-37.34	-47.36
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6.81	-3.39	3.03	7.23	5.15
EBITA, 3 J. CAGR %	-6.83	-3.43	3	7.2	5.15
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6.83	-3.43	3	7.2	5.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %