Cashflow Novartis AG

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Pharmazeutika

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12.06.	Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst knapp im Plus	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: NOVARTIS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	48.66 Mrd.	51.63 Mrd.	50.54 Mrd.	45.44 Mrd.	50.32 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.24 Mrd.	1.25 Mrd.	1.28 Mrd.	1.22 Mrd.	1.4 Mrd.
Gesamtumsatz	49.9 Mrd.	52.88 Mrd.	51.83 Mrd.	46.66 Mrd.	51.72 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14.4 Mrd.	15.44 Mrd.	15.08 Mrd.	12.02 Mrd.	12.82 Mrd.
Bruttogewinn	35.5 Mrd.	37.44 Mrd.	36.74 Mrd.	34.64 Mrd.	38.91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14.09 Mrd.	14.82 Mrd.	14.19 Mrd.	12.49 Mrd.	12.56 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	8.55 Mrd.	9.15 Mrd.	9.25 Mrd.	9.01 Mrd.	9.51 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	670 Mio.	653 Mio.	449 Mio.	498 Mio.	512 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23.31 Mrd.	24.62 Mrd.	23.88 Mrd.	22 Mrd.	22.59 Mrd.
Betriebseinkommen	12.19 Mrd.	12.82 Mrd.	12.86 Mrd.	12.64 Mrd.	16.32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-869 Mio.	-811 Mio.	-837 Mio.	-855 Mio.	-1.01 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	91 Mio.	71 Mio.	379 Mio.	627 Mio.	568 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-778 Mio.	-740 Mio.	-458 Mio.	-228 Mio.	-438 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	673 Mio.	15.34 Mrd.	-9 Mio.	-13 Mio.	-38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-135 Mio.	-69 Mio.	-184 Mio.	-214 Mio.	-258 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-29 Mio.	-153 Mio.	-54 Mio.	3 Mio.	61 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11.92 Mrd.	27.2 Mrd.	12.15 Mrd.	12.19 Mrd.	15.65 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-951 Mio.	-364 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-89 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	336 Mio.	38 Mio.	-260 Mio.	-105 Mio.	-45 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	414 Mio.	728 Mio.	166 Mio.	225 Mio.	45 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.34 Mrd.	-653 Mio.	-1.69 Mrd.	-3.09 Mrd.	-1.43 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-935 Mio.	-212 Mio.	-369 Mio.	542 Mio.	-89 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-431 Mio.	-965 Mio.	-1.63 Mrd.	310 Mio.	-126 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9.88 Mrd.	26.14 Mrd.	8.37 Mrd.	9.12 Mrd.	13.64 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.81 Mrd.	2.12 Mrd.	1.42 Mrd.	551 Mio.	1.7 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	8.07 Mrd.	24.02 Mrd.	6.96 Mrd.	8.57 Mrd.	11.94 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	6.28 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	8.07 Mrd.	24.02 Mrd.	6.96 Mrd.	14.85 Mrd.	11.94 Mrd.
Minderheiteninteresse	1 Mio.	3 Mio.	-	-4 Mio.	2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8.07 Mrd.	24.02 Mrd.	6.96 Mrd.	14.85 Mrd.	11.94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8.07 Mrd.	24.02 Mrd.	6.96 Mrd.	14.85 Mrd.	11.94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8.07 Mrd.	24.02 Mrd.	6.96 Mrd.	8.57 Mrd.	11.94 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.54	10.71	3.19	7.15	5.92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.54	10.71	3.19	4.13	5.92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.28 Mrd.	2.24 Mrd.	2.18 Mrd.	2.08 Mrd.	2.02 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3.52	10.63	3.17	7.1	5.87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.52	10.63	3.17	4.1	5.87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.3 Mrd.	2.26 Mrd.	2.2 Mrd.	2.09 Mrd.	2.04 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.27	7.58	3.48	3.67	4.85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.24	7.52	3.46	3.64	4.81
Dividende Pro Aktie	3.4	3.39	3.46	3.92	3.86
Ausschüttungsquote	86.56	30.67	107.92	48.86	63.85
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17.41 Mrd.	17.94 Mrd.	18 Mrd.	17.52 Mrd.	20.66 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15.65 Mrd.	16.73 Mrd.	16.84 Mrd.	16.6 Mrd.	19.78 Mrd.
EBIT	12.19 Mrd.	12.82 Mrd.	12.86 Mrd.	12.64 Mrd.	16.32 Mrd.
German: EBITDAR	17.42 Mrd.	17.95 Mrd.	18.01 Mrd.	17.53 Mrd.	20.67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.29	8.11	16.92	6.04	12.47
Aktuelle Inlandsteuern	932 Mio.	958 Mio.	617 Mio.	1.14 Mrd.	897 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1.17 Mrd.	1.47 Mrd.	1.45 Mrd.	1.29 Mrd.	1.49 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2.1 Mrd.	2.43 Mrd.	2.07 Mrd.	2.43 Mrd.	2.38 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	137 Mio.	-23 Mio.	142 Mio.	-355 Mio.	245 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-430 Mio.	-286 Mio.	-797 Mio.	-1.52 Mrd.	-927 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-293 Mio.	-309 Mio.	-655 Mio.	-1.88 Mrd.	-682 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7.45 Mrd.	17 Mrd.	7.6 Mrd.	7.61 Mrd.	9.78 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	2 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	5 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	67 Mio.	62 Mio.	60 Mio.	62 Mio.	72 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9.02 Mrd.	9.54 Mrd.	10 Mrd.	11.37 Mrd.	10.02 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	11 Mio.	13 Mio.	9 Mio.	11 Mio.	12 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.27 Mio.	2.45 Mio.	2.05 Mio.	2.78 Mio.	3.36 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8.73 Mio.	10.55 Mio.	6.95 Mio.	8.22 Mio.	8.64 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	958 Mio.	979 Mio.	1.05 Mrd.	1.14 Mrd.	1.31 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	958 Mio.	979 Mio.	1.05 Mrd.	1.14 Mrd.	1.31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9.66 Mrd.	12.41 Mrd.	7.52 Mrd.	13.39 Mrd.	11.46 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.75 Mrd.	15.82 Mrd.	11.21 Mrd.	680 Mio.	1.89 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.4 Mrd.	28.22 Mrd.	18.73 Mrd.	14.07 Mrd.	13.35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.22 Mrd.	8 Mrd.	8.07 Mrd.	7.11 Mrd.	7.42 Mrd.
Andere Forderungen	1.75 Mrd.	1.56 Mrd.	1.74 Mrd.	2.14 Mrd.	1.94 Mrd.
Gesamtforderungen	9.96 Mrd.	9.56 Mrd.	9.8 Mrd.	9.25 Mrd.	9.36 Mrd.
Inventar	7.13 Mrd.	6.67 Mrd.	7.18 Mrd.	5.91 Mrd.	5.72 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	943 Mio.	1.1 Mrd.	911 Mio.	764 Mio.	985 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	232 Mio.	163 Mio.	297 Mio.	484 Mio.	283 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	29.67 Mrd.	45.72 Mrd.	36.91 Mrd.	30.48 Mrd.	29.7 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29.89 Mrd.	28.71 Mrd.	26.3 Mrd.	22.8 Mrd.	21.97 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15.96 Mrd.	-15.6 Mrd.	-14.11 Mrd.	-11.88 Mrd.	-11.1 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13.94 Mrd.	13.11 Mrd.	12.2 Mrd.	10.92 Mrd.	10.87 Mrd.
Langfristige Investitionen	11.61 Mrd.	2.27 Mrd.	1.61 Mrd.	1.83 Mrd.	1.13 Mrd.
German: Firmenwert	30 Mrd.	29.6 Mrd.	29.3 Mrd.	23.34 Mrd.	24.76 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	32.11 Mrd.	28.68 Mrd.	27.22 Mrd.	21.55 Mrd.	26.92 Mrd.
Langfristige Forderungen	83 Mio.	70 Mio.	59 Mio.	104 Mio.	54 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	89 Mio.	78 Mio.	85 Mio.	114 Mio.	102 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	8.21 Mrd.	3.74 Mrd.	3.74 Mrd.	4.31 Mrd.	4.36 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4.7 Mrd.	5.5 Mrd.	4.42 Mrd.	5.33 Mrd.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.64 Mrd.	3.04 Mrd.	1.91 Mrd.	1.97 Mrd.	4.36 Mrd.
Gesamtvermögen	132 Mrd.	132 Mrd.	117 Mrd.	99.94 Mrd.	102 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.4 Mrd.	5.55 Mrd.	5.15 Mrd.	4.93 Mrd.	4.57 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.5 Mrd.	5.15 Mrd.	5.39 Mrd.	5.17 Mrd.	5.25 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7.32 Mrd.	3.61 Mrd.	3.64 Mrd.	3.89 Mrd.	4.73 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.47 Mrd.	2.69 Mrd.	2.3 Mrd.	2.28 Mrd.	3.5 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	286 Mio.	275 Mio.	251 Mio.	230 Mio.	235 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.46 Mrd.	2.42 Mrd.	2.53 Mrd.	1.89 Mrd.	1.6 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	56 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	98 Mio.	127 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9.57 Mrd.	10.4 Mrd.	9.28 Mrd.	7.89 Mrd.	8.68 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	33.06 Mrd.	30.21 Mrd.	28.66 Mrd.	26.39 Mrd.	28.69 Mrd.
Langfristige Schulden	26.26 Mrd.	22.9 Mrd.	20.24 Mrd.	18.44 Mrd.	21.37 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.72 Mrd.	1.62 Mrd.	1.54 Mrd.	1.6 Mrd.	1.57 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4.72 Mrd.	3.79 Mrd.	2.64 Mrd.	2.73 Mrd.	2.47 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7.42 Mrd.	3.07 Mrd.	2.69 Mrd.	2.25 Mrd.	2.42 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.22 Mrd.	2.38 Mrd.	2.27 Mrd.	1.79 Mrd.	1.6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	75.39 Mrd.	63.97 Mrd.	58.03 Mrd.	53.2 Mrd.	58.12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	913 Mio.	901 Mio.	890 Mio.	825 Mio.	793 Mio.
Gewinnrücklagen	57.16 Mrd.	70.99 Mrd.	63.54 Mrd.	49.65 Mrd.	46.56 Mrd.
Eigene Aktien	-53 Mio.	-48 Mio.	-92 Mio.	-41 Mio.	-53 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.42 Mrd.	-4.19 Mrd.	-5 Mrd.	-3.77 Mrd.	-3.26 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	56.6 Mrd.	67.66 Mrd.	59.34 Mrd.	46.67 Mrd.	44.05 Mrd.
Minderheitsinteressen	68 Mio.	167 Mio.	81 Mio.	83 Mio.	80 Mio.
Eigenkapital	56.67 Mrd.	67.82 Mrd.	59.42 Mrd.	46.75 Mrd.	44.13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	132 Mrd.	132 Mrd.	117 Mrd.	99.94 Mrd.	102 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.26 Mrd.	2.23 Mrd.	2.12 Mrd.	2.04 Mrd.	1.98 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.26 Mrd.	2.23 Mrd.	2.12 Mrd.	2.04 Mrd.	1.98 Mrd.
Buchwert / Aktie	25.08	30.27	28	22.83	22.3
Sachbuchwert	-5.51 Mrd.	9.38 Mrd.	2.82 Mrd.	1.78 Mrd.	-7.62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2.44	4.2	1.33	0.87	-3.86
Gesamtverschuldung	38.05 Mrd.	31.09 Mrd.	27.96 Mrd.	26.44 Mrd.	31.4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	26.64 Mrd.	2.87 Mrd.	9.24 Mrd.	12.37 Mrd.	18.05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.28 Mrd.	1.16 Mrd.	-1.41 Mrd.	-897 Mio.	-1.09 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	88 Mio.	104 Mio.	72 Mio.	88 Mio.	96 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	68 Mio.	167 Mio.	81 Mio.	83 Mio.	80 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9.63 Mrd.	205 Mio.	143 Mio.	205 Mio.	119 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	967 Mio.	870 Mio.	934 Mio.	963 Mio.	843 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3.32 Mrd.	3.16 Mrd.	3.67 Mrd.	3.5 Mrd.	3.45 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.84 Mrd.	2.64 Mrd.	2.57 Mrd.	1.45 Mrd.	1.43 Mrd.
Grundstück - (BS)	555 Mio.	492 Mio.	451 Mio.	403 Mio.	376 Mio.
Gebäude, Gesamt	12.38 Mrd.	11.82 Mrd.	11.4 Mrd.	10.15 Mrd.	9.53 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14.04 Mrd.	13.33 Mrd.	11.84 Mrd.	9.63 Mrd.	9.05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	105’794	104’323	101’703	76’057	75’883
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	93 Mio.	83 Mio.	62 Mio.	51 Mio.	58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	8.07 Mrd.	24.02 Mrd.	6.96 Mrd.	14.85 Mrd.	11.94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.09 Mrd.	1.53 Mrd.	1.47 Mrd.	1.18 Mrd.	1.14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.46 Mrd.	3.9 Mrd.	3.98 Mrd.	3.96 Mrd.	3.46 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5.55 Mrd.	5.43 Mrd.	5.45 Mrd.	5.14 Mrd.	4.6 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-478 Mio.	-677 Mio.	-333 Mio.	-180 Mio.	-74 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-335 Mio.	-38 Mio.	260 Mio.	106 Mio.	45 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	914 Mio.	684 Mio.	1.73 Mrd.	3.14 Mrd.	1.47 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-673 Mio.	-15.34 Mrd.	9 Mio.	15 Mio.	38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	738 Mio.	736 Mio.	823 Mio.	865 Mio.	1.04 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	238 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.59 Mrd.	1.13 Mrd.	1.23 Mrd.	-7.81 Mrd.	369 Mio.
Änderung der Forderungen	137 Mio.	-389 Mio.	-589 Mio.	-1.5 Mrd.	-931 Mio.
Veränderung der Vorräte	-543 Mio.	81 Mio.	-830 Mio.	-546 Mio.	-225 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-324 Mio.	-21 Mio.	-48 Mio.	479 Mio.	-105 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2 Mrd.	-549 Mio.	-421 Mio.	-332 Mio.	-552 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13.65 Mrd.	15.07 Mrd.	14.24 Mrd.	14.46 Mrd.	17.62 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.28 Mrd.	-1.38 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.37 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	88 Mio.	240 Mio.	167 Mio.	237 Mio.	86 Mio.
Barkaufe	-10.01 Mrd.	-633 Mio.	-864 Mio.	-3.56 Mrd.	-4.02 Mrd.
Veräußerungen	49 Mio.	66 Mio.	-15 Mio.	3 Mio.	107 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-930 Mio.	-845 Mio.	-1.27 Mrd.	262 Mio.	-2.37 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-922 Mio.	6.82 Mrd.	4.65 Mrd.	10.84 Mrd.	43 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-186 Mio.	-57 Mio.	-1 Mio.	-1.12 Mrd.	3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13.18 Mrd.	4.21 Mrd.	1.47 Mrd.	5.6 Mrd.	-7.51 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2.26 Mrd.	-	295 Mio.	546 Mio.	958 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7.13 Mrd.	16 Mio.	16 Mio.	-	6.14 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9.39 Mrd.	16 Mio.	311 Mio.	546 Mio.	7.1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-3.52 Mrd.	-	-	-289 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.32 Mrd.	-2.48 Mrd.	-2.87 Mrd.	-2.48 Mrd.	-2.42 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.32 Mrd.	-6 Mrd.	-2.87 Mrd.	-2.48 Mrd.	-2.71 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	748 Mio.	53 Mio.	100 Mio.	153 Mio.	30 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2.84 Mrd.	-3.06 Mrd.	-10.65 Mrd.	-8.72 Mrd.	-8.33 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.99 Mrd.	-7.37 Mrd.	-7.51 Mrd.	-7.26 Mrd.	-7.62 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.99 Mrd.	-7.37 Mrd.	-7.51 Mrd.	-7.26 Mrd.	-7.62 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-199 Mio.	94 Mio.	55 Mio.	3.48 Mrd.	-207 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.21 Mrd.	-16.26 Mrd.	-20.56 Mrd.	-14.28 Mrd.	-11.74 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	286 Mio.	-266 Mio.	-32 Mio.	100 Mio.	-298 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.45 Mrd.	2.75 Mrd.	-4.89 Mrd.	5.88 Mrd.	-1.93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	703 Mio.	664 Mio.	696 Mio.	751 Mio.	855 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.83 Mrd.	2.34 Mrd.	1.98 Mrd.	2.79 Mrd.	2.26 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	13.27 Mrd.	13.12 Mrd.	9.69 Mrd.	12.13 Mrd.	12.04 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13.81 Mrd.	13.62 Mrd.	10.21 Mrd.	12.67 Mrd.	12.67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.89 Mrd.	-1.42 Mrd.	1.85 Mrd.	713 Mio.	-295 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7.07 Mrd.	-5.99 Mrd.	-2.56 Mrd.	-1.94 Mrd.	4.39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.08	6.18	6.45	7.27	10.09
Rendite auf das Gesamtkapital	8.48	8.28	8.63	9.84	13.72
Eigenkapitalrendite %	14.38	38.59	10.93	16.15	26.28
Rendite auf Eigenkapital	14.4	38.66	10.95	16.16	26.33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	71.14	70.81	70.9	74.24	75.22
SG&A Marge	28.24	28.02	27.38	26.77	24.29
EBITDA-Marge %	34.89	33.92	34.74	37.54	39.95
EBITA-Marge	31.36	31.63	32.49	35.58	38.24
EBIT-Marge %	24.42	24.25	24.81	27.09	31.55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16.17	45.42	13.42	18.37	23.08
Netto-Einkommensmarge %	16.18	45.43	13.42	31.83	23.09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16.18	45.43	13.42	18.36	23.09
Normalisierte Nettogewinnmarge	14.93	32.16	14.66	16.32	18.91
Marge des gehebelten freien Cashflows	26.59	24.81	18.69	26	23.27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27.68	25.77	19.7	27.15	24.49
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.4	0.41	0.42	0.43	0.51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.6	3.91	4.1	4.04	4.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.89	6.36	6.29	5.99	6.93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.2	2.24	2.18	1.84	2.2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.9	1.51	1.29	1.16	1.04
Schnellverhältnis	0.65	1.25	1	0.88	0.79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.41	0.5	0.5	0.55	0.61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	62.12	57.35	58.03	60.94	52.84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	166.64	163.13	167.46	198.72	166.16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	127.43	133.56	125.22	170.86	137.67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	101.34	86.91	100.27	88.79	81.33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	67.15	45.84	47.06	56.55	71.16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40.17	31.43	32	36.12	41.58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	49.37	36.16	36.66	42.85	51.97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29.54	24.79	24.93	27.37	30.37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57.09	48.54	49.41	53.22	56.84
EBIT / Zinsaufwand	14.02	15.81	15.36	14.79	16.22
EBITDA / Zinsaufwand	20.41	22.51	21.87	20.79	20.79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18.94	20.81	20.44	19.55	19.44
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.15	1.7	1.53	1.49	1.5
Netto-Schulden / EBITDA	1.5	0.16	0.5	0.7	0.86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.31	1.84	1.63	1.58	1.61
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.62	0.17	0.54	0.74	0.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2.51	5.97	-1.98	7.36	10.85
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2.16	5.48	-1.86	7.7	12.32
EBITDA, 1 J. Wachstum %	10.17	5.71	0.38	9.93	17.95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	9.79	6.89	0.68	10.91	19.12
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	6.74	5.23	0.27	12.78	29.09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	12.93	197.58	-71.04	41.71	39.28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-31.2	197.58	-71.05	113.52	-19.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	5.73	128.24	-55.51	15.19	28.45
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	14.29	201.99	-70.18	48.55	43.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1.01	-2.58	0.76	-11.89	4.45
Inventar, 1 J. Wachstum %	19.21	-6.52	7.64	-17.59	-3.21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.4	-5.98	-6.95	-10.42	-0.47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11.56	3.14	-10.88	-14.91	2.3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-198.62	-270.18	-69.95	-36.98	114.61
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2.03	19.54	-12.29	-21.36	-5.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	0.18	10.41	-5.54	1.56	21.86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-7.54	8.08	-13.06	15.72	28.87
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-3.16	2.26	-26.16	41.76	-0.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2.96	1.89	-25.07	39.84	-0
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	8.97	-0.02	1.77	13.24	-1.44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.04	4.22	1.92	3.01	9.09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	6.01	4.55	2.79	3.11	10.47
EBITDA, 2 J. KAGR %	10.97	16.27	9.81	5.86	21.75
EBITA, 2 J. CAGR %	12.56	18.45	11.22	6.53	23.47
EBIT, 2 J. CAGR %	16.86	18.8	12.55	7.38	33.09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-20.59	83.32	-7.17	-38.82	40.49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-20	43.09	-7.18	-21.37	31.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-9.68	74.52	10.91	-30.86	35.05
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-19.71	85.78	-5.1	-36.41	45.84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2.97	-1.8	-0.92	-5.78	-4.07
Inventar, 2 J. CAGR %	1.25	5.56	0.31	-5.82	-10.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5.76	-2.36	-6.46	-8.7	-5.58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4.75	5.52	-4.13	-12.92	-6.7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-47.04	29.55	-28.49	-56.48	64.49
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-15.15	10.43	2.4	-16.95	-13.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2.2	5.17	2.12	-2.05	11.25
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0.83	-0.04	-3.07	-0.28	22.12
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	14.29	4.37	-8.45	1.51	28.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.4	4.09	-8.14	1.62	27.34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	9.42	4.24	1.03	7.35	5.64
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.76	4.68	2.11	-2.21	5.56
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5.78	5.83	2.37	-0.13	6.09
EBITDA, 3 J. KAGR %	10.59	8.26	10.71	5.47	9.74
EBITA, 3 J. CAGR %	10.6	10.64	12.2	6.84	10.58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10.86	12.85	12.27	7.59	14.18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2.48	23.34	-0.9	2.03	-19.52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1.57	23.96	-15.99	22.53	-20.78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	8.45	23.02	10.81	7.24	-15.01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3.55	24.87	0.96	5.22	-16.66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1.51	-2.84	-0.95	-4.72	-2.48
Inventar, 3 J. CAGR %	1.27	-1.41	6.25	-6.05	-4.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5.4	-5.83	-3.91	-7.8	-6.04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.26	-3.26	-0.26	-7.86	-8.11
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32.24	-21.85	-20.4	-31.44	-6.66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8.62	-4.88	2.27	-6.23	-13.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	2.65	1.83	1.47	1.94	5.34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-1.27	3.19	-4.58	-5.97	8.62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15.25	8.9	-7	1.63	0.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.77	8.25	-6.71	1.54	1.08
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4.96	6.08	3.51	4.94	4.34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0.19	1.38	3.61	0.24	1.22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1.48	3.16	4.15	1.86	2.58
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.15	4.43	6.94	4.38	9.26
EBITA, 5 J. KAGR %	4.21	5.26	7.8	6.09	10.65
EBIT, 5 J. CAGR %	6.3	7.13	7.53	7.21	12.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2.81	29.1	-1.49	-7.71	10.81
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-14.61	29.05	-2.02	3.32	0.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7.78	24.74	5.4	-3.57	11.87
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4.1	30.58	0	-5.57	13.77
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.09	-0.49	-1.27	-4.02	-2.21
Inventar, 5 J. KAGR %	2.75	1.28	0.88	-3.2	-0.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2.7	-3.47	-5.83	-6.99	-4.58
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.08	0.26	-2.47	-7.24	-2.89
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.29	-10.98	-30.76	-38.17	6.42
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5.98	-2	-4.36	-9.9	-4.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2.79	5.6	2.44	0.26	5.28
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-11.64	-5.84	-2	-3.31	-0.19
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0.88	11.08	2.25	3.62	-0.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.05	10.69	2.25	3.36	0.15
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.74	4.5	3.31	6.65	4.36