Finanzen Novartis AG

Aktien

904278

CH0012005267

NOVN

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Swiss Exchange 17:30:12 24.05.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
91.74 CHF -1.11% Intraday Chart für Novartis AG -1.75% +8.09%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 214’715 215’682 196’476 194’400 207’226 204’802 - -
Unternehmenswert 1 230’615 240’182 204’667 203’434 219’237 216’868 215’414 209’547
KGV 30.4 x 26.7 x 8.2 x 28.3 x 14.1 x 18.8 x 16.3 x 15 x
Rendite 3.19% 3.56% 3.83% 3.87% 3.79% 3.6% 3.73% 3.92%
Marktkapitalisierung / Umsatz 4.53 x 4.43 x 3.81 x 3.85 x 4.56 x 4.18 x 4.01 x 3.96 x
Unternehmenswert / Umsatz 4.86 x 4.94 x 3.96 x 4.02 x 4.82 x 4.42 x 4.21 x 4.05 x
Unternehmenswert / EBITDA 14.6 x 14.3 x 11.2 x 10.9 x 12.2 x 11.3 x 10.4 x 9.89 x
Unternehmenswert / FCF 17.9 x 20.5 x 15.4 x 17 x 16.6 x 15.7 x 14 x 12.9 x
FCF Yield 5.58% 4.87% 6.49% 5.87% 6.01% 6.38% 7.14% 7.74%
Price to Book 3.87 x 3.78 x 2.9 x 3.23 x 4.42 x 4.45 x 4.4 x 4.12 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 2’264’608 2’274’506 2’237’092 2’150’980 2’055’460 2’040’406 - -
Referenzkurs 2 94.81 94.83 87.83 90.38 100.8 100.4 100.4 100.4
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 47’445 48’659 51’626 50’545 45’440 49’047 51’113 51’773
EBITDA 1 15’809 16’845 18’246 18’613 17’937 19’239 20’788 21’192
Betriebsergebnis (EBIT) 1 14’112 15’416 16’588 16’665 16’372 18’145 19’252 19’601
Umsatzrendite 29.74% 31.68% 32.13% 32.97% 36.03% 37% 37.67% 37.86%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 8’940 9’878 26’137 8’371 9’123 13’255 14’695 15’277
Nettoergebnis 1 7’147 8’072 24’021 6’955 14’854 10’482 11’741 12’641
Nettomarge 15.06% 16.59% 46.53% 13.76% 32.69% 21.37% 22.97% 24.42%
Gewinn pro Aktie 2 3.120 3.550 10.71 3.190 7.150 5.353 6.176 6.703
Free Cash Flow 1 12’875 11’691 13’282 11’945 13’179 13’834 15’386 16’219
FCF-Marge N 27.14% 24.03% 25.73% 23.63% 29% 28.21% 30.1% 31.33%
FCF Conversion (EBITDA) 81.44% 69.4% 72.79% 64.18% 73.47% 71.9% 74.01% 76.54%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 180.15% 144.83% 55.29% 171.75% 88.72% 131.98% 131.04% 128.31%
Dividende pro Aktie 2 3.025 3.375 3.360 3.500 3.823 3.609 3.747 3.935
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 1 13’229 12’531 12’781 12’543 12’690 12’953 13’622 11’782 11’423 11’829 12’233 12’430 12’653 12’260 12’510
EBITDA 4’274 4’407 4’989 4’783 4’473 - 4’668 - 4’224 - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 3’819 4’083 4’270 4’282 4’030 4’413 4’668 4’405 3’821 4’537 4’604 4’708 4’541 4’980 4’920
Umsatzrendite 28.87% 32.58% 33.41% 34.14% 31.76% 34.07% 34.27% 37.39% 33.45% 38.35% 37.64% 37.88% 35.89% 40.62% 39.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 16’951 2’669 2’042 1’919 1’741 2’740 2’769 1’552 2’377 3’129 3’856 3’879 3’664 - -
Nettoergebnis 1 16’308 2’222 1’695 1’575 1’466 2’293 2’316 1’513 8’480 2’688 2’777 2’814 2’515 - -
Nettomarge 123.27% 17.73% 13.26% 12.56% 11.55% 17.7% 17% 12.84% 74.24% 22.72% 22.7% 22.64% 19.88% - -
Gewinn pro Aktie 2 7.290 1.000 0.7700 0.7300 0.6900 1.090 1.110 0.7300 4.140 1.310 1.358 1.386 1.252 - -
Dividende pro Aktie 2 3.360 - - - 3.500 - - - 3.823 - 0.9471 0.9471 0.9471 1.011 1.011
Datum der Veröffentlichung 02.02.22 26.04.22 19.07.22 25.10.22 01.02.23 25.04.23 18.07.23 24.10.23 31.01.24 23.04.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 15’900 24’500 8’191 9’034 12’011 12’067 10’612 4’745
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1.006 x 1.454 x 0.4489 x 0.4854 x 0.6696 x 0.6272 x 0.5105 x 0.2239 x
Free Cash Flow 1 12’875 11’691 13’282 11’945 13’179 13’834 15’386 16’219
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 17.5% 23.5% 22.7% 21% 25.4% 31.9% 37.3% 37.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8.89% 6.45% 10.9% 10.7% 12.4% 10.7% 12.8% 14.2%
Aktiva 1 80’393 125’215 221’201 64’915 120’082 97’523 91’739 88’933
Buchwert je Aktie 2 24.50 25.10 30.30 28.00 22.80 22.60 22.80 24.40
Cash Flow pro Aktie 2 5.880 5.950 6.670 6.480 6.910 7.790 8.430 8.720
Capex 1 2’257 1’275 1’378 1’198 1’060 1’195 1’271 1’325
Capex / Umsatz 4.76% 2.62% 2.67% 2.37% 2.33% 2.44% 2.49% 2.56%
Datum der Veröffentlichung 29.01.20 26.01.21 02.02.22 01.02.23 31.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
20
Letzter Schlusskurs
100.4 USD
Mittleres Kursziel
108 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+7.64%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+8.09% 205 Mrd.
+38.51% 727 Mrd.
+33.05% 599 Mrd.
-6.23% 354 Mrd.
+18.78% 328 Mrd.
+1.35% 277 Mrd.
+16.00% 243 Mrd.
-5.77% 203 Mrd.
+6.19% 164 Mrd.
+0.31% 164 Mrd.
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