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Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 1’054 USD | -3.53% |
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-4.26% | +10.95% |
| 18:13 | O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Wells Fargo Securities klebt neutral | ZM |
| 17:00 | Transcript : O'Reilly Automotive, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 33’158 | 32’788 | 47’585 | 52’816 | 56’209 | 64’450 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 37’008 | 36’446 | 51’050 | 57’079 | 61’500 | 69’829 | 70’075 | 69’950 |
| KGV | 24.5 x | 19.2 x | 22.7 x | 25.2 x | 24.7 x | 25.8 x | 23.2 x | 20.6 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.27 x | 2.83 x | 3.57 x | 3.67 x | 3.55 x | 3.8 x | 3.59 x | 3.38 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3.65 x | 3.14 x | 3.83 x | 3.96 x | 3.89 x | 4.12 x | 3.91 x | 3.67 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 16.9 x | 13.3 x | 15.7 x | 17.2 x | 17.1 x | 18.1 x | 17.1 x | 16 x |
| Unternehmenswert / FCF | 34.3 x | 15.4 x | 18.5 x | 22.1 x | 30.3 x | 33.6 x | 27.2 x | 26.5 x |
| FCF Yield | 2.92% | 6.51% | 5.42% | 4.53% | 3.3% | 2.98% | 3.67% | 3.78% |
| Price to Book | 85.8 x | 240 x | -713 x | -49.6 x | -32.3 x | -76.7 x | -42.2 x | 280 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 75’659 | 72’448 | 67’378 | 62’576 | 59’162 | 58’982 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 438.3 | 452.6 | 706.2 | 844.0 | 950.1 | 1’093 | 1’093 | 1’093 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 10’150 | 11’604 | 13’328 | 14’410 | 15’812 | 16’944 | 17’944 | 19’055 |
| EBITDA 1 | 2’192 | 2’734 | 3’245 | 3’312 | 3’595 | 3’862 | 4’107 | 4’385 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’921 | 2’419 | 2’917 | 2’954 | 3’186 | 3’397 | 3’616 | 3’878 |
| Umsatzrendite | 18.92% | 20.85% | 21.89% | 20.5% | 20.15% | 20.05% | 20.15% | 20.35% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’790 | 2’266 | 2’782 | 2’799 | 3’005 | 3’188 | 3’375 | 3’623 |
| Nettoergebnis 1 | 1’391 | 1’752 | 2’165 | 2’173 | 2’347 | 2’462 | 2’621 | 2’808 |
| Nettomarge | 13.7% | 15.1% | 16.24% | 15.08% | 14.84% | 14.53% | 14.6% | 14.74% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 17.88 | 23.53 | 31.10 | 33.44 | 38.47 | 42.39 | 47.07 | 53.07 |
| Free Cash Flow 1 | 1’080 | 2’371 | 2’764 | 2’585 | 2’028 | 2’079 | 2’574 | 2’642 |
| FCF-Marge N | 10.64% | 20.43% | 20.74% | 17.94% | 12.82% | 12.27% | 14.35% | 13.87% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 49.3% | 86.72% | 85.18% | 78.04% | 56.4% | 53.82% | 62.68% | 60.26% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 77.67% | 135.31% | 127.71% | 118.97% | 86.42% | 84.45% | 98.24% | 94.09% |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3’480 | 3’291 | 3’296 | 3’671 | 3’799 | 3’644 | 3’708 | 4’069 | 4’203 | 3’832 | 3’976 | 4’355 | 4’486 | 4’122 | 4’210 |
| EBITDA 1 | 833.3 | 766.4 | 752.5 | 883.7 | 894.2 | 782.1 | 810.4 | 951.7 | 1’002 | 831.2 | 862.1 | 1’026 | 1’074 | 900.4 | 957.2 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 754.6 | 675.9 | 669.5 | 798.6 | 804.2 | 682.2 | 716.6 | 853.8 | 897.2 | 718.7 | 752.5 | 901.9 | 947.7 | 780.4 | 813.2 |
| Umsatzrendite | 21.69% | 20.53% | 20.31% | 21.75% | 21.17% | 18.72% | 19.33% | 20.98% | 21.35% | 18.76% | 18.92% | 20.71% | 21.12% | 18.93% | 19.32% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 720.5 | 644.2 | 633.3 | 757.3 | 761.8 | 646.2 | 677.4 | 809.1 | 846.7 | 671.5 | 700.4 | 860 | 895.9 | 714.9 | 764.2 |
| Nettoergebnis 1 | 558.7 | 519 | 481.9 | 576.8 | 585.4 | 528.6 | 516.9 | 627.4 | 649.8 | 552.5 | 547.2 | 653 | 684.1 | 574.4 | 588.8 |
| Nettomarge | 16.06% | 15.77% | 14.62% | 15.71% | 15.41% | 14.5% | 13.94% | 15.42% | 15.46% | 14.42% | 13.76% | 15% | 15.25% | 13.93% | 13.98% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 8.070 | 7.640 | 7.170 | 8.780 | 9.170 | 8.370 | 8.280 | 10.22 | 10.72 | 9.260 | 9.200 | 11.17 | 11.85 | 10.13 | 10.28 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 27.10.21 | 09.02.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 08.02.23 | 26.04.23 | 26.07.23 | 25.10.23 | 07.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 3’850 | 3’658 | 3’465 | 4’263 | 5’291 | 5’379 | 5’625 | 5’500 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.757 x | 1.338 x | 1.068 x | 1.287 x | 1.472 x | 1.393 x | 1.37 x | 1.254 x |
| Free Cash Flow 1 | 1’080 | 2’371 | 2’764 | 2’585 | 2’028 | 2’079 | 2’574 | 2’642 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 370% | 652% | 5’864% | - | - | - | - | 260% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 14.9% | 15.7% | 18.6% | 17.8% | 17.7% | 17% | 17.4% | 17.1% |
| Aktiva 1 | 9’349 | 11’157 | 11’658 | 12’173 | 13’250 | 14’480 | 15’104 | 16’422 |
| Buchwert je Aktie 2 | 5.110 | 1.880 | -0.9900 | -17.00 | -29.40 | -14.30 | -25.90 | 3.910 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 22.00 | 38.10 | 46.10 | 48.50 | 49.70 | 51.20 | 58.20 | 63.60 |
| Capex 1 | 628 | 466 | 443 | 563 | 1’006 | 934 | 837 | 879 |
| Capex / Umsatz | 6.19% | 4.01% | 3.32% | 3.91% | 6.36% | 5.51% | 4.66% | 4.61% |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
29
Letzter Schlusskurs
1’093
USD
Mittleres Kursziel
1’140
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+4.31%
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +10.95% | 64.5 Mrd. | |
| +13.91% | 51.71 Mrd. | |
| +22.42% | 4.56 Mrd. | |
| +1.60% | 797 Mio. | |
| +0.91% | 582 Mio. | |
| +1.81% | 379 Mio. |
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