Gewinn- und Verlustrechnung Occidental Petroleum Corporation

Aktien

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Erdöl / Gas - Produktion

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21.08.	Wird Buffetts 'Put' auf den Ölkonzern Occidental den Aktienrückgang stoppen?	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	20.39 Mrd.	17.81 Mrd.	25.96 Mrd.	36.63 Mrd.	28.26 Mrd.
Gesamtumsatz	20.39 Mrd.	17.81 Mrd.	25.96 Mrd.	36.63 Mrd.	28.26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8.34 Mrd.	8.47 Mrd.	9.66 Mrd.	12.06 Mrd.	11.28 Mrd.
Bruttogewinn	12.06 Mrd.	9.34 Mrd.	16.3 Mrd.	24.57 Mrd.	16.97 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	882 Mio.	864 Mio.	863 Mio.	945 Mio.	1.08 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	246 Mio.	132 Mio.	252 Mio.	216 Mio.	441 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5.98 Mrd.	8.1 Mrd.	8.45 Mrd.	6.93 Mrd.	6.86 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	285 Mio.	7.1 Mrd.	304 Mio.	-	180 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2.08 Mrd.	1.48 Mrd.	2.07 Mrd.	2.82 Mrd.	2.43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9.48 Mrd.	17.68 Mrd.	11.94 Mrd.	10.91 Mrd.	11 Mrd.
Betriebseinkommen	2.58 Mrd.	-8.34 Mrd.	4.36 Mrd.	13.66 Mrd.	5.97 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-880 Mio.	-1.85 Mrd.	-1.49 Mrd.	-713 Mio.	-945 Mio.
Zins- und Anlageerträge	217 Mio.	118 Mio.	166 Mio.	153 Mio.	139 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-663 Mio.	-1.73 Mrd.	-1.33 Mrd.	-560 Mio.	-806 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	373 Mio.	370 Mio.	631 Mio.	793 Mio.	534 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	12 Mio.	-153 Mio.	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.3 Mrd.	-9.85 Mrd.	3.67 Mrd.	13.9 Mrd.	5.7 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1.65 Mrd.	-339 Mio.	-153 Mio.	-89 Mio.	-26 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-1.15 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	622 Mio.	-2.67 Mrd.	-	-	-29 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1 Mrd.	-1.67 Mrd.	192 Mio.	308 Mio.	522 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-88 Mio.	-22 Mio.	-	-	260 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	186 Mio.	-15.7 Mrd.	3.7 Mrd.	14.12 Mrd.	6.43 Mrd.
Einkommensteueraufwand	693 Mio.	-2.17 Mrd.	915 Mio.	813 Mio.	1.73 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-507 Mio.	-13.53 Mrd.	2.79 Mrd.	13.3 Mrd.	4.7 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-15 Mio.	-1.3 Mrd.	-468 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-522 Mio.	-14.83 Mrd.	2.32 Mrd.	13.3 Mrd.	4.7 Mrd.
Minderheiteninteresse	-145 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-667 Mio.	-14.83 Mrd.	2.32 Mrd.	13.3 Mrd.	4.7 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	318 Mio.	844 Mio.	810 Mio.	883 Mio.	946 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-985 Mio.	-15.68 Mrd.	1.51 Mrd.	12.42 Mrd.	3.75 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-970 Mio.	-14.38 Mrd.	1.98 Mrd.	12.42 Mrd.	3.75 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.22	-17.06	1.62	13.41	4.22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.2	-15.65	2.12	13.41	4.22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	810 Mio.	919 Mio.	935 Mio.	926 Mio.	889 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.22	-17.06	1.57	12.4	3.9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.2	-15.65	2.06	12.4	3.9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	810 Mio.	919 Mio.	959 Mio.	1 Mrd.	961 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.6	-6.7	2.45	9.38	4.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.6	-6.7	2.39	8.67	3.71
Dividende Pro Aktie	3.14	0.82	0.04	0.52	0.72
Ausschüttungsquote	-393.4	-12.44	36.13	8.9	29.07
ADR-Verhältnis	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.84 Mrd.	6.86 Mrd.	13.11 Mrd.	20.59 Mrd.	13.02 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.58 Mrd.	-8.34 Mrd.	4.36 Mrd.	13.66 Mrd.	5.97 Mrd.
EBIT	2.58 Mrd.	-8.34 Mrd.	4.36 Mrd.	13.66 Mrd.	5.97 Mrd.
German: EBITDAR	9.33 Mrd.	7.52 Mrd.	13.71 Mrd.	20.9 Mrd.	13.88 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	21.23 Mrd.	16.26 Mrd.	26.31 Mrd.	37.1 Mrd.	28.92 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	372.58	13.83	24.7	5.76	26.96
Aktuelle Inlandsteuern	79 Mio.	-120 Mio.	209 Mio.	1.38 Mrd.	963 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1.64 Mrd.	465 Mio.	660 Mio.	1.08 Mrd.	713 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1.72 Mrd.	345 Mio.	869 Mio.	2.46 Mrd.	1.68 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-113 Mio.	-2.49 Mrd.	38 Mio.	-1.63 Mrd.	12 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-914 Mio.	-30 Mio.	8 Mio.	-18 Mio.	45 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.03 Mrd.	-2.52 Mrd.	46 Mio.	-1.64 Mrd.	57 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.29 Mrd.	-6.16 Mrd.	2.29 Mrd.	8.69 Mrd.	3.56 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	85 Mio.	83 Mio.	61 Mio.	69 Mio.	98 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.07 Mrd.	1.42 Mrd.	1.61 Mrd.	1.03 Mrd.	945 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-46 Mio.	-136 Mio.	-41 Mio.	-2 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Erkundungs-/Bohrkosten	246 Mio.	132 Mio.	252 Mio.	216 Mio.	441 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	483 Mio.	664 Mio.	596 Mio.	312 Mio.	858 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	144 Mio.	255 Mio.	211 Mio.	75.21 Mio.	344 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	339 Mio.	409 Mio.	385 Mio.	237 Mio.	514 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	208 Mio.	202 Mio.	287 Mio.	258 Mio.	217 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	208 Mio.	202 Mio.	287 Mio.	258 Mio.	217 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.03 Mrd.	2.01 Mrd.	2.76 Mrd.	984 Mio.	1.43 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.04 Mrd.	2.01 Mrd.	2.76 Mrd.	984 Mio.	1.43 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.37 Mrd.	2.12 Mrd.	4.21 Mrd.	4.28 Mrd.	3.2 Mrd.
Andere Forderungen	86 Mio.	110 Mio.	105 Mio.	280 Mio.	79 Mio.
Gesamtforderungen	6.46 Mrd.	2.22 Mrd.	4.31 Mrd.	4.56 Mrd.	3.27 Mrd.
Inventar	1.45 Mrd.	1.9 Mrd.	1.85 Mrd.	2.06 Mrd.	2.02 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	480 Mio.	170 Mio.	24 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.26 Mrd.	2.52 Mrd.	1.26 Mrd.	1.28 Mrd.	1.65 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18.68 Mrd.	8.82 Mrd.	10.21 Mrd.	8.89 Mrd.	8.38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	124 Mrd.	120 Mrd.	119 Mrd.	122 Mrd.	128 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-41.88 Mrd.	-53.08 Mrd.	-58.23 Mrd.	-62.35 Mrd.	-68.28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	81.85 Mrd.	66.95 Mrd.	60.66 Mrd.	59.29 Mrd.	59.66 Mrd.
Langfristige Investitionen	6.39 Mrd.	3.25 Mrd.	2.94 Mrd.	3.18 Mrd.	3.22 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	668 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	960 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	37 Mio.	30 Mio.	26 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.4 Mrd.	1.04 Mrd.	1.19 Mrd.	1.23 Mrd.	1.1 Mrd.
Gesamtvermögen	109 Mrd.	80.06 Mrd.	75.04 Mrd.	72.61 Mrd.	74.01 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.02 Mrd.	2.99 Mrd.	3.9 Mrd.	4.03 Mrd.	3.65 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.39 Mrd.	2.06 Mrd.	3.04 Mrd.	2.78 Mrd.	3.33 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	657 Mio.	1.33 Mrd.	416 Mio.	22 Mio.	1.06 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	620 Mio.	515 Mio.	271 Mio.	416 Mio.	592 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.26 Mrd.	1.33 Mrd.	693 Mio.	512 Mio.	522 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14.95 Mrd.	8.22 Mrd.	8.32 Mrd.	7.76 Mrd.	9.15 Mrd.
Langfristige Schulden	38.97 Mrd.	36.25 Mrd.	29.36 Mrd.	19.12 Mrd.	17.94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.2 Mrd.	957 Mio.	1.09 Mrd.	1.2 Mrd.	1.32 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.81 Mrd.	1.76 Mrd.	1.54 Mrd.	1.06 Mrd.	931 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9.72 Mrd.	7.11 Mrd.	7.04 Mrd.	5.51 Mrd.	5.76 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8.46 Mrd.	7.18 Mrd.	7.35 Mrd.	7.87 Mrd.	8.55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	75.1 Mrd.	61.49 Mrd.	54.71 Mrd.	42.52 Mrd.	43.66 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	9.76 Mrd.	9.76 Mrd.	9.76 Mrd.	9.76 Mrd.	8.29 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	9.76 Mrd.	9.76 Mrd.	9.76 Mrd.	9.76 Mrd.	8.29 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	209 Mio.	216 Mio.	217 Mio.	220 Mio.	222 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	14.96 Mrd.	16.55 Mrd.	16.75 Mrd.	17.18 Mrd.	17.42 Mrd.
Gewinnrücklagen	20.18 Mrd.	3 Mrd.	4.48 Mrd.	16.5 Mrd.	19.63 Mrd.
Eigene Aktien	-10.65 Mrd.	-10.66 Mrd.	-10.67 Mrd.	-13.77 Mrd.	-15.58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-221 Mio.	-288 Mio.	-208 Mio.	195 Mio.	275 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	24.47 Mrd.	8.81 Mrd.	10.56 Mrd.	20.32 Mrd.	21.96 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	99 Mio.
Eigenkapital	34.23 Mrd.	18.57 Mrd.	20.33 Mrd.	30.08 Mrd.	30.35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	109 Mrd.	80.06 Mrd.	75.04 Mrd.	72.61 Mrd.	74.01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	895 Mio.	932 Mio.	934 Mio.	900 Mio.	879 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	894 Mio.	932 Mio.	934 Mio.	900 Mio.	879 Mio.
Buchwert / Aktie	27.37	9.46	11.31	22.58	24.97
Sachbuchwert	24.47 Mrd.	8.81 Mrd.	10.56 Mrd.	20.32 Mrd.	20.34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	27.37	9.46	11.31	22.58	23.12
Gesamtverschuldung	41.44 Mrd.	39.06 Mrd.	31.14 Mrd.	20.76 Mrd.	20.91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	38.41 Mrd.	37.05 Mrd.	28.38 Mrd.	19.78 Mrd.	19.48 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	715 Mio.	420 Mio.	203 Mio.	245 Mio.	147 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.86 Mrd.	5.31 Mrd.	4.77 Mrd.	2.5 Mrd.	6.86 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	99 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6.39 Mrd.	3.25 Mrd.	2.94 Mrd.	3.18 Mrd.	3.22 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
LIFO Reserve, Gesamt	-40 Mio.	-29 Mio.	-99 Mio.	-121 Mio.	-108 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	954 Mio.	918 Mio.	879 Mio.	1.03 Mrd.	1.1 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	533 Mio.	1.01 Mrd.	1.07 Mrd.	1.15 Mrd.	1.03 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14’400	11’800	11’678	11’973	12’570
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19 Mio.	24 Mio.	35 Mio.	37 Mio.	29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-667 Mio.	-14.83 Mrd.	2.32 Mrd.	13.3 Mrd.	4.7 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.98 Mrd.	8.1 Mrd.	8.45 Mrd.	6.93 Mrd.	6.86 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	285 Mio.	7.1 Mrd.	304 Mio.	-	180 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6.27 Mrd.	15.2 Mrd.	8.75 Mrd.	6.93 Mrd.	7.04 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1 Mrd.	-	-	-	-522 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-622 Mio.	4.34 Mrd.	-192 Mio.	-308 Mio.	29 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2 Mio.	1.23 Mrd.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-50 Mio.	-61 Mio.	-70 Mio.	-219 Mio.	144 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	172 Mio.	113 Mio.	181 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	201 Mio.	-753 Mio.	868 Mio.	-1.57 Mrd.	256 Mio.
Änderung der Forderungen	-44 Mio.	2.06 Mrd.	-2.09 Mrd.	-97 Mio.	1.09 Mrd.
Veränderung der Vorräte	77 Mio.	-484 Mio.	-86 Mio.	-230 Mio.	-91 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793 Mio.	-3.23 Mrd.	865 Mio.	-478 Mio.	-549 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	59 Mio.	22 Mio.	-	-185 Mio.	225 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	186 Mio.	350 Mio.	-119 Mio.	-335 Mio.	-13 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.38 Mrd.	3.96 Mrd.	10.43 Mrd.	16.81 Mrd.	12.31 Mrd.
Investitionsausgaben	-6.36 Mrd.	-2.54 Mrd.	-2.87 Mrd.	-4.5 Mrd.	-6.27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4.93 Mrd.	2.28 Mrd.	1.62 Mrd.	584 Mio.	448 Mio.
Barkaufe	-28.09 Mrd.	-114 Mio.	-431 Mio.	-990 Mio.	-713 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	565 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	355 Mio.	109 Mio.	406 Mio.	-116 Mio.	-470 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-436 Mio.	-560 Mio.	18 Mio.	147 Mio.	25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-29.03 Mrd.	-819 Mio.	-1.25 Mrd.	-4.87 Mrd.	-6.98 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	23.02 Mrd.	6.94 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	23.02 Mrd.	6.94 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.96 Mrd.	-8.92 Mrd.	-6.83 Mrd.	-9.48 Mrd.	-22 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.96 Mrd.	-8.92 Mrd.	-6.83 Mrd.	-9.48 Mrd.	-22 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	10.03 Mrd.	134 Mio.	31 Mio.	293 Mio.	135 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-237 Mio.	-12 Mio.	-8 Mio.	-3.1 Mrd.	-1.8 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-1.66 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-2.62 Mrd.	-1.84 Mrd.	-839 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.36 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.62 Mrd.	-1.84 Mrd.	-839 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.36 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-31 Mio.	-813 Mio.	-922 Mio.	-241 Mio.	-179 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	22.19 Mrd.	-4.52 Mrd.	-8.57 Mrd.	-13.72 Mrd.	-4.89 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	541 Mio.	-1.38 Mrd.	609 Mio.	-1.78 Mrd.	438 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	911 Mio.	1.6 Mrd.	1.68 Mrd.	1.42 Mrd.	1.1 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.62 Mrd.	277 Mio.	693 Mio.	2.1 Mrd.	1.28 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.19 Mrd.	6.24 Mrd.	8.59 Mrd.	10.01 Mrd.	5.27 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-638 Mio.	7.39 Mrd.	9.52 Mrd.	10.45 Mrd.	5.86 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.37 Mrd.	259 Mio.	-627 Mio.	773 Mio.	-1.13 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	15.06 Mrd.	-1.98 Mrd.	-6.83 Mrd.	-9.48 Mrd.	-22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.1	-5.56	3.51	11.57	5.09
Rendite auf das Gesamtkapital	3	-7.81	5	16.69	7.31
Eigenkapitalrendite %