Cashflow OHB SE

Aktien

593612

DE0005936124

OHB

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:36:00 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
48.70 ^EUR	-0.41%		+1.04%	+1.67%

16.12.	EU-Kommission treibt eigenes Satellitensystem voran	DP
12.11.	OHB SE meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

8.4PBS0GdHY01zAtyvHC5VOxWDErNrkmpQYS7_TEnX-gQ.l7kIu1ZqGw4DTr3teUUDXFCwKtUs_Ac9Cl2NJDz6wzOBohaqUAEhPQZalQ

Veröffentlichte Finanzdaten: OHB SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.02 Mrd.	895 Mio.	921 Mio.	956 Mio.	1.06 Mrd.
Gesamtumsatz	1.02 Mrd.	895 Mio.	921 Mio.	956 Mio.	1.06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	652 Mio.	534 Mio.	551 Mio.	588 Mio.	630 Mio.
Bruttogewinn	364 Mio.	361 Mio.	370 Mio.	369 Mio.	432 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	253 Mio.	246 Mio.	251 Mio.	259 Mio.	286 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	29.22 Mio.	35.39 Mio.	36.6 Mio.	36.09 Mio.	37.1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	38.61 Mio.	39.52 Mio.	37.12 Mio.	44.03 Mio.	-51.73 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	321 Mio.	321 Mio.	325 Mio.	339 Mio.	272 Mio.
Betriebseinkommen	43.21 Mio.	39.86 Mio.	45.59 Mio.	29.43 Mio.	160 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.91 Mio.	-5.99 Mio.	-5.28 Mio.	-7.86 Mio.	-16.74 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.12 Mio.	1.11 Mio.	1.14 Mio.	1.54 Mio.	3.25 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3.79 Mio.	-4.87 Mio.	-4.14 Mio.	-6.31 Mio.	-13.49 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-3.87 Mio.	-3.37 Mio.	-1.37 Mio.	-5.88 Mio.	-4.14 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-348’000	-817’000	1.02 Mio.	561’000	-350’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	125’000	-1.32 Mio.	11’000	-551’000	69’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	35.33 Mio.	29.48 Mio.	41.11 Mio.	17.25 Mio.	142 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-181’000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-64’000	-90’000	-473’000	2.9 Mio.	-1.2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-68’000	25’000	-10’000	-9000	-38.84 Mio.
Versicherungsabrechnungen	3.95 Mio.	579’000	967’000	29.84 Mio.	2.25 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	39.14 Mio.	29.82 Mio.	41.59 Mio.	49.98 Mio.	104 Mio.
Einkommensteueraufwand	13.52 Mio.	10.08 Mio.	13.84 Mio.	15.85 Mio.	18.01 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	25.63 Mio.	19.74 Mio.	27.75 Mio.	34.13 Mio.	86.13 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-1.91 Mio.	-250’000
Nettoeinkommen des Unternehmens	25.63 Mio.	19.74 Mio.	27.75 Mio.	32.23 Mio.	85.88 Mio.
Minderheiteninteresse	-86’000	1.13 Mio.	-251’000	15’000	-14.59 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	25.54 Mio.	20.87 Mio.	27.5 Mio.	32.24 Mio.	71.29 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	25.54 Mio.	20.87 Mio.	27.5 Mio.	32.24 Mio.	71.29 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	25.54 Mio.	20.87 Mio.	27.5 Mio.	34.15 Mio.	71.54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.47	1.2	1.58	1.86	4.1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.47	1.2	1.58	1.97	4.11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17.4 Mio.	17.41 Mio.	17.41 Mio.	17.36 Mio.	17.4 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.47	1.2	1.58	1.86	4.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.47	1.2	1.58	1.97	4.11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17.4 Mio.	17.41 Mio.	17.41 Mio.	17.36 Mio.	17.4 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.26	1.12	1.46	0.62	4.26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.26	1.12	1.46	0.62	4.26
Dividende Pro Aktie	-	0.43	0.48	0.6	0.6
Ausschüttungsquote	29.29	-	27.27	25.85	14.61
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	52.38 Mio.	50.32 Mio.	57.04 Mio.	41.46 Mio.	173 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	43.22 Mio.	39.87 Mio.	45.59 Mio.	29.43 Mio.	160 Mio.
EBIT	43.21 Mio.	39.86 Mio.	45.59 Mio.	29.43 Mio.	160 Mio.
German: EBITDAR	56.32 Mio.	50.39 Mio.	57.25 Mio.	41.71 Mio.	173 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.03 Mrd.	901 Mio.	917 Mio.	1 Mrd.	1.18 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34.53	33.81	33.29	31.71	17.3
Aktuelle Inlandsteuern	10.39 Mio.	6.57 Mio.	8.42 Mio.	7.44 Mio.	-517’000
Aktuelle ausländische Steuern	490’000	451’000	53’000	245’000	85’000
Gesamtlaufende Steuern	10.88 Mio.	7.02 Mio.	8.48 Mio.	7.68 Mio.	-432’000
Aufgeschobene inländische Steuern	2.29 Mio.	2.77 Mio.	5.55 Mio.	8.1 Mio.	17.88 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	348’000	291’000	-181’000	63’000	564’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	2.64 Mio.	3.06 Mio.	5.37 Mio.	8.16 Mio.	18.44 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	21.99 Mio.	19.56 Mio.	25.44 Mio.	10.8 Mio.	74.11 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.23 Mio.	1.32 Mio.	1.24 Mio.	1.18 Mio.	1.03 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2.04 Mio.	1.26 Mio.	946’000	1.04 Mio.	2.96 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8.4 Mio.	6.7 Mio.	5.1 Mio.	6.2 Mio.	7.7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3.95 Mio.	63’000	203’000	248’000	310’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.39 Mio.	17’958	45’305	67’010	142’114
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.56 Mio.	45’042	157’695	180’990	167’886
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	315’000	448’000	162’000	11’000	10’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	25’000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	315’000	448’000	162’000	36’000	10’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	85.09 Mio.	91.97 Mio.	96.62 Mio.	106 Mio.	141 Mio.
Kurzfristige Investitionen	5.99 Mio.	1.53 Mio.	2.02 Mio.	22.75 Mio.	8.73 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	448’000	494’000	8000	10’000	10’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	91.53 Mio.	93.99 Mio.	98.64 Mio.	129 Mio.	150 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	417 Mio.	366 Mio.	436 Mio.	508 Mio.	657 Mio.
Andere Forderungen	15.3 Mio.	3.35 Mio.	10.51 Mio.	22.01 Mio.	19.96 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	432 Mio.	370 Mio.	446 Mio.	530 Mio.	677 Mio.
Inventar	53.3 Mio.	62.1 Mio.	32 Mio.	25.67 Mio.	31.35 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.57 Mio.	10.04 Mio.	5.98 Mio.	36.86 Mio.	6.29 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	582 Mio.	536 Mio.	583 Mio.	722 Mio.	864 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	268 Mio.	291 Mio.	313 Mio.	330 Mio.	322 Mio.
kumulierte Abschreibung	-117 Mio.	-137 Mio.	-156 Mio.	-177 Mio.	-178 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	150 Mio.	154 Mio.	157 Mio.	153 Mio.	145 Mio.
Langfristige Investitionen	25.34 Mio.	34.98 Mio.	23.03 Mio.	16.3 Mio.	147 Mio.
German: Firmenwert	7.37 Mio.	7.37 Mio.	7.37 Mio.	12.26 Mio.	12.26 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	116 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	124 Mio.	133 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	28.71 Mio.	33.3 Mio.	38.82 Mio.	33.46 Mio.	18.44 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	19.03 Mio.	23.38 Mio.	24.77 Mio.	17.66 Mio.	14.52 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.55 Mio.	1.79 Mio.	1.77 Mio.	1.87 Mio.	6.82 Mio.
Gesamtvermögen	931 Mio.	912 Mio.	961 Mio.	1.08 Mrd.	1.34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	167 Mio.	105 Mio.	85.43 Mio.	100 Mio.	114 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	25.18 Mio.	23.31 Mio.	29.44 Mio.	33.46 Mio.	38.28 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	88.25 Mio.	93.12 Mio.	146 Mio.	133 Mio.	217 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	12.89 Mio.	12.2 Mio.	11.16 Mio.	10.54 Mio.	10.39 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10.36 Mio.	7.53 Mio.	9.66 Mio.	12.41 Mio.	7.11 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	156 Mio.	143 Mio.	87.96 Mio.	138 Mio.	181 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	46.91 Mio.	52.54 Mio.	88.34 Mio.	98.11 Mio.	72.22 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	506 Mio.	436 Mio.	458 Mio.	526 Mio.	639 Mio.
Langfristige Schulden	23.75 Mio.	17.11 Mio.	10.48 Mio.	74.22 Mio.	71.69 Mio.
Langfristige Mietverträge	42.56 Mio.	46.12 Mio.	42.68 Mio.	36.79 Mio.	30.46 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	8.03 Mio.	31.07 Mio.	37.68 Mio.	14.54 Mio.	7.99 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	108 Mio.	111 Mio.	104 Mio.	71.62 Mio.	76.97 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	38.32 Mio.	44.49 Mio.	52.25 Mio.	62.85 Mio.	74.01 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.31 Mio.	2.65 Mio.	3.03 Mio.	1.22 Mio.	1.81 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	730 Mio.	689 Mio.	708 Mio.	787 Mio.	902 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	17.47 Mio.	17.47 Mio.	17.47 Mio.	17.47 Mio.	19.22 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	15.97 Mio.	-	-	-
Gewinnrücklagen	171 Mio.	192 Mio.	226 Mio.	246 Mio.	313 Mio.
Eigene Aktien	-710’000	-453’000	-3.26 Mio.	-3.24 Mio.	-1.43 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5.9 Mio.	-18.63 Mio.	-5.62 Mio.	9 Mio.	78.7 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	182 Mio.	206 Mio.	235 Mio.	269 Mio.	409 Mio.
Minderheitsinteressen	19.13 Mio.	17.2 Mio.	18.08 Mio.	24.71 Mio.	29.01 Mio.
Eigenkapital	201 Mio.	223 Mio.	253 Mio.	293 Mio.	438 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	931 Mio.	912 Mio.	961 Mio.	1.08 Mrd.	1.34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	17.4 Mio.	17.41 Mio.	17.36 Mio.	17.36 Mio.	19.15 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	17.4 Mio.	17.41 Mio.	17.36 Mio.	17.36 Mio.	19.15 Mio.
Buchwert / Aktie	10.44	11.84	13.51	15.48	21.36
Sachbuchwert	58.02 Mio.	77.59 Mio.	102 Mio.	132 Mio.	264 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.33	4.46	5.88	7.61	13.79
Gesamtverschuldung	167 Mio.	169 Mio.	210 Mio.	255 Mio.	329 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	75.93 Mio.	74.56 Mio.	112 Mio.	126 Mio.	179 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	108 Mio.	111 Mio.	104 Mio.	71.62 Mio.	76.97 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	31.59 Mio.	504’000	1.62 Mio.	1.98 Mio.	2.48 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	19.13 Mio.	17.2 Mio.	18.08 Mio.	24.71 Mio.	29.01 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	127 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	25.96 Mio.	27.41 Mio.	16.11 Mio.	11.33 Mio.	16.11 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	16.29 Mio.	22.14 Mio.	6.3 Mio.	6.84 Mio.	6.23 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	920’000	1.15 Mio.	641’000	506’000	1.42 Mio.
Inventar - Andere	10.13 Mio.	11.4 Mio.	8.95 Mio.	6.99 Mio.	7.58 Mio.
Grundstück - (BS)	55.93 Mio.	57.05 Mio.	63.79 Mio.	63.63 Mio.	63.79 Mio.
Maschinen, Gesamt	147 Mio.	156 Mio.	164 Mio.	178 Mio.	167 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2933	3029	2962	3025	3292
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	149’000	115’000	59’000	78’000	106’000
Auftragsbestand	1.84 Mrd.	2.63 Mrd.	2.12 Mrd.	1.88 Mrd.	1.75 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	25.54 Mio.	20.87 Mio.	27.5 Mio.	32.24 Mio.	71.29 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	19.46 Mio.	21.86 Mio.	23.3 Mio.	23.19 Mio.	24.22 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3000	3000	2000	3000	3000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	19.46 Mio.	21.87 Mio.	23.3 Mio.	23.19 Mio.	24.22 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9.76 Mio.	13.52 Mio.	13.3 Mio.	12.89 Mio.	12.88 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	64’000	90’000	473’000	-2.9 Mio.	1.2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12.41 Mio.	9.77 Mio.	8.63 Mio.	16.6 Mio.	-21.9 Mio.
Änderung der Forderungen	-79.38 Mio.	84.93 Mio.	-109 Mio.	-107 Mio.	-154 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2.56 Mio.	-34.63 Mio.	61.88 Mio.	6.36 Mio.	-5.68 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	56.46 Mio.	1.28 Mio.	-49.22 Mio.	26.73 Mio.	36.44 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-18.87 Mio.	-73.57 Mio.	5.5 Mio.	1.48 Mio.	-25.79 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22.88 Mio.	44.12 Mio.	-17.35 Mio.	9.12 Mio.	-61.8 Mio.
Investitionsausgaben	-20.95 Mio.	-21.16 Mio.	-22.59 Mio.	-20.48 Mio.	-23.77 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	393’000	11’000	893’000	-	179’000
Barkaufe	158’000	3.57 Mio.	467’000	-3.71 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	21.75 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.39 Mio.	1.29 Mio.	1.35 Mio.	941’000	4.09 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19 Mio.	-16.28 Mio.	1.87 Mio.	-23.25 Mio.	-19.5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	65.18 Mio.	30.02 Mio.	72.79 Mio.	70.41 Mio.	87.4 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	65.18 Mio.	30.02 Mio.	72.79 Mio.	70.41 Mio.	87.4 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-18.86 Mio.	-42.67 Mio.	-38.26 Mio.	-31.28 Mio.	-18.91 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18.86 Mio.	-42.67 Mio.	-38.26 Mio.	-31.28 Mio.	-18.91 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	74.28 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-2.98 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.48 Mio.	-	-7.5 Mio.	-8.33 Mio.	-10.42 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.48 Mio.	-	-7.5 Mio.	-8.33 Mio.	-10.42 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.54 Mio.	-7.55 Mio.	-5.26 Mio.	-7.7 Mio.	-15.66 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	33.3 Mio.	-20.2 Mio.	18.81 Mio.	23.1 Mio.	117 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-412’000	-765’000	1.32 Mio.	526’000	-364’000
Nettoveränderung der Liquidität	36.77 Mio.	6.88 Mio.	4.65 Mio.	9.49 Mio.	35.02 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.53 Mio.	7.47 Mio.	5.2 Mio.	7.58 Mio.	15.64 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.72 Mio.	8.21 Mio.	7.45 Mio.	14.4 Mio.	5.14 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.16 Mio.	11.25 Mio.	-33.34 Mio.	1.55 Mio.	7.27 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11.23 Mio.	14.99 Mio.	-30.04 Mio.	6.46 Mio.	17.73 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	24.37 Mio.	24.61 Mio.	72.7 Mio.	27.57 Mio.	95.51 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	46.32 Mio.	-12.65 Mio.	34.54 Mio.	39.13 Mio.	68.48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.21	2.7	3.04	1.8	8.25
Rendite auf das Gesamtkapital	8.66	6.56	6.67	3.64	15.22
Eigenkapitalrendite %	12.79	9.31	11.66	12.5	23.65
Rendite auf Eigenkapital	14.23	10.76	12.48	13.57	21.21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.85	40.34	40.2	38.55	40.64
SG&A Marge	24.92	27.51	27.25	27.09	26.97
EBITDA-Marge %	5.15	5.63	6.19	4.34	16.27
EBITA-Marge	4.25	4.46	4.95	3.08	15.05
EBIT-Marge %	4.25	4.46	4.95	3.08	15.05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.52	2.21	3.01	3.57	8.11
Netto-Einkommensmarge %	2.51	2.33	2.98	3.37	6.71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.51	2.33	2.98	3.57	6.74
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.16	2.19	2.76	1.13	6.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.8	1.26	-3.62	0.16	0.68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.11	1.68	-3.26	0.68	1.67
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.21	0.97	0.98	0.94	0.88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8.52	5.87	5.91	6.17	7.14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.66	2.29	2.3	2.03	1.82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.6	9.25	11.71	20.38	22.11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.15	1.23	1.27	1.37	1.35
Schnellverhältnis	1.03	1.06	1.19	1.25	1.29
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.05	0.1	-0.04	0.02	-0.1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	137.35	160.15	158.84	180.16	200.24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28.98	39.57	31.17	17.91	16.51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	95.74	91.48	66.55	58.29	61.39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	70.58	108.25	123.46	139.77	155.35
Langfristige Solvenz