Finanzen OMV AG

Aktien

874341

AT0000743059

OMV

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Wiener Boerse Andere Börsenplätze 17:35:02 08.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
45.34 ^EUR	+0.98%		+1.48%	+14.01%

07.05.	Aktien Wien Schluss: Gewinne - Banken stark	DP
03.05.	Aktien Wien Schluss: Uneinheitlich ins Wochenende	DP

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16’371	10’790	16’334	15’732	13’010	14’832	-	-
Unternehmenswert ¹	21’057	16’854	22’296	17’939	15’130	16’397	16’502	16’831
KGV	9.76 x	8.57 x	7.8 x	4.33 x	8.78 x	7.79 x	7.25 x	7.19 x
Rendite	3.99%	5.61%	4.6%	5.82%	7.42%	7.99%	8.52%	8.36%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.68 x	0.58 x	0.44 x	0.25 x	0.33 x	0.42 x	0.44 x	0.44 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.87 x	0.91 x	0.6 x	0.29 x	0.38 x	0.47 x	0.49 x	0.5 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.59 x	3.45 x	2.25 x	1.3 x	1.75 x	2.13 x	2.18 x	2.28 x
Unternehmenswert / FCF	11.1 x	14.3 x	4.93 x	3.73 x	5.64 x	9.58 x	10.6 x	10.5 x
FCF Yield	9.01%	6.98%	20.3%	26.8%	17.7%	10.4%	9.41%	9.52%
Price to Book	1.26 x	0.79 x	1.05 x	0.82 x	-	0.8 x	0.78 x	0.76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	326’900	326’975	327’011	327’071	327’131	327’131	-	-
Referenzkurs ²	50.08	33.00	49.95	48.10	39.77	45.34	45.34	45.34
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	24’162	18’465	37’087	62’298	39’463	35’245	33’921	33’736
EBITDA ¹	5’873	4’883	9’896	13’842	8’643	7’700	7’567	7’375
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’536	1’686	5’961	11’175	6’024	5’363	5’080	4’844
Umsatzrendite	14.63%	9.13%	16.07%	17.94%	15.26%	15.22%	14.98%	14.36%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’453	875	4’870	10’765	5’156	4’244	5’036	4’740
Nettoergebnis ¹	1’678	1’258	2’093	3’634	1’480	1’976	2’069	2’062
Nettomarge	6.94%	6.81%	5.64%	5.83%	3.75%	5.61%	6.1%	6.11%
Gewinn pro Aktie ²	5.130	3.850	6.400	11.12	4.530	5.823	6.253	6.304
Free Cash Flow ¹	1’898	1’177	4’520	4’815	2’682	1’712	1’552	1’603
FCF-Marge N	7.86%	6.37%	12.19%	7.73%	6.8%	4.86%	4.58%	4.75%
FCF Conversion (EBITDA)	32.32%	24.1%	45.68%	34.79%	31.03%	22.23%	20.52%	21.73%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	113.11%	93.56%	215.96%	132.5%	181.22%	86.64%	75.03%	77.73%
Dividende pro Aktie ²	2.000	1.850	2.300	2.800	2.950	3.622	3.865	3.788
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	13’921	16’133	16’049	17’590	14’507	11’210	9’463	9’743	10’047	8’357	10’102	10’102	10’102	-	-
EBITDA ¹	3’959	3’226	3’423	4’187	3’006	2’720	1’850	1’992	2’082	2’104	1’971	1’818	1’990	1’832	1’751
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’001	2’621	2’937	3’516	2’101	2’079	1’179	1’334	1’432	1’483	1’405	1’312	1’450	1’208	1’127
Umsatzrendite	14.37%	16.25%	18.3%	19.99%	14.48%	18.55%	12.46%	13.69%	14.25%	17.75%	13.91%	12.99%	14.35%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’535	-	-	-	-	1’373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	538	546	1’947	833	308	390	380	474	236	468	550.3	497	584.2	500	506.4
Nettomarge	3.86%	3.38%	12.13%	4.74%	2.12%	3.48%	4.02%	4.87%	2.35%	5.6%	5.45%	4.92%	5.78%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1.650	1.670	5.950	2.550	0.9400	1.190	1.160	1.450	0.7200	1.430	1.681	1.519	1.785	1.564	1.629
Dividende pro Aktie ²	2.300	-	-	-	2.800	-	-	-	2.950	-	-	-	3.038	-	-
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	04.05.22	28.07.22	28.10.22	02.02.23	28.04.23	28.07.23	31.10.23	01.02.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4’686	6’064	5’962	2’207	2’120	1’564	1’670	1’999
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.7979 x	1.242 x	0.6025 x	0.1594 x	0.2453 x	0.2032 x	0.2207 x	0.2711 x
Free Cash Flow ¹	1’898	1’177	4’520	4’815	2’682	1’712	1’552	1’603
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13%	5.08%	19.6%	25.4%	7%	11.3%	11.6%	11.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.2%	1.51%	5.56%	7.98%	4.82%	4.12%	4.32%	4.46%
Aktiva ¹	39’954	83’047	37’644	45’539	30’686	48’010	47’893	46’286
Buchwert je Aktie ²	39.80	42.00	47.40	58.60	-	56.30	58.10	59.60
Cash Flow pro Aktie ²	12.40	9.600	21.50	23.70	17.50	15.00	14.00	14.20
Capex ¹	2’158	1’960	2’497	2’943	3’965	3’780	3’640	3’662
Capex / Umsatz	8.93%	10.61%	6.73%	4.72%	10.05%	10.73%	10.73%	10.85%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für OMV AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

45.34 EUR

Mittleres Kursziel

45.18 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0.35%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
OMV AG	+14.01%	15.83 Mrd.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9.24%	1’932 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+16.17%	458 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+41.09%	247 Mrd.
SHELL PLC	+12.44%	232 Mrd.
PETROBRAS	+10.82%	108 Mrd.
EQUINOR ASA	-5.42%	82.18 Mrd.
ENI S.P.A	-2.68%	51.54 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51.19 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26.43%	50.22 Mrd.

Integriertes Öl und Gas