Cashflow OneStream, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: ONESTREAM, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Umsatz	279 Mio.	375 Mio.
Gesamtumsatz	279 Mio.	375 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	92.51 Mio.	115 Mio.
Bruttogewinn	187 Mio.	260 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	203 Mio.	236 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	43.13 Mio.	55.29 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	246 Mio.	291 Mio.
Betriebseinkommen	-59.28 Mio.	-30.51 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-53’000	-
Zins- und Anlageerträge	-	4.06 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-53’000	4.06 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	900’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4.67 Mio.	-3.16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-64.01 Mio.	-28.72 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-800’000	1.2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-64.81 Mio.	-27.52 Mio.
Einkommensteueraufwand	659’000	1.42 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-65.47 Mio.	-28.93 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-65.47 Mio.	-28.93 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-65.47 Mio.	-28.93 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-65.47 Mio.	-28.93 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-65.47 Mio.	-28.93 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.83	-0.37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.83	-0.37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79.25 Mio.	79.25 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.83	-0.37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.83	-0.37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	79.25 Mio.	79.25 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.5	-0.23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.5	-0.23
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-56.6 Mio.	-27.62 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-59.28 Mio.	-30.51 Mio.
EBIT	-59.28 Mio.	-30.51 Mio.
German: EBITDAR	-52.46 Mio.	-22.36 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	279 Mio.	375 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1.02	-5.15
Gesamtlaufende Steuern	659’000	1.42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-40 Mio.	-17.95 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4.3 Mio.	1.6 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	153 Mio.	176 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	49.68 Mio.	59.85 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	43.13 Mio.	55.29 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4.14 Mio.	5.27 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	78’000	15’000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	812’000	518’000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	2.85 Mio.	3.94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4.53 Mio.	3.8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8.26 Mio.	8.27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14.69 Mio.	117 Mio.
Kurzfristige Investitionen	86.15 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	101 Mio.	117 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	126 Mio.	139 Mio.
Gesamtforderungen	126 Mio.	139 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9.33 Mio.	13.1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.87 Mio.	17.22 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	250 Mio.	286 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	31.85 Mio.	34.14 Mio.
kumulierte Abschreibung	-6.92 Mio.	-5.32 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24.93 Mio.	28.82 Mio.
Langfristige Forderungen	4.96 Mio.	2.01 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	34.99 Mio.	41.03 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.27 Mio.	3.46 Mio.
Gesamtvermögen	320 Mio.	362 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	18.82 Mio.	8.27 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	38.77 Mio.	44.13 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.16 Mio.	2.5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	113 Mio.	177 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	173 Mio.	232 Mio.
Langfristige Schulden	3.5 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	13.26 Mio.	17.52 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3.02 Mio.	5.14 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	193 Mio.	255 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	210 Mio.	210 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	210 Mio.	210 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	63.06 Mio.	71.57 Mio.
Gewinnrücklagen	-145 Mio.	-174 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-429’000	-625’000
Gesamtes Eigenkapital	-82.6 Mio.	-103 Mio.
Eigenkapital	127 Mio.	107 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	320 Mio.	362 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	79.25 Mio.	79.25 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	79.25 Mio.	79.25 Mio.
Buchwert / Aktie	-1.04	-1.3
Sachbuchwert	-82.6 Mio.	-103 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1.04	-1.3
Gesamtverschuldung	18.91 Mio.	20.03 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-81.93 Mio.	-97.06 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	33.16 Mio.	42.14 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3
Maschinen, Gesamt	5.46 Mio.	3.26 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	1300

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-65.47 Mio.	-28.93 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.68 Mio.	2.89 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.68 Mio.	2.89 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14.75 Mio.	16.98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8.26 Mio.	8.27 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	1.62 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	8.06 Mio.	4.06 Mio.
Änderung der Forderungen	-34.8 Mio.	-11.67 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.91 Mio.	-11.64 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	54.65 Mio.	66.23 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-24.99 Mio.	-26.54 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-32.94 Mio.	21.26 Mio.
Investitionsausgaben	-4.98 Mio.	-2.59 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	39.85 Mio.	87.34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	34.88 Mio.	84.75 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.5 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.5 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-106’000	-3.55 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-106’000	-3.55 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	247’000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.92 Mio.	-546’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.48 Mio.	-3.84 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-201’000	230’000
Nettoveränderung der Liquidität	3.21 Mio.	102 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38’000	23’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.21 Mio.	839’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-	45.27 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	45.27 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-38.8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.39 Mio.	-3.55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-5.6
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-13.99
Eigenkapitalrendite %	-	-24.76
Rendite auf Eigenkapital	-	31.14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	66.88	69.46
SG&A Marge	72.66	62.85
EBITDA-Marge %	-20.26	-7.37
EBITA-Marge	-21.22	-8.14
EBIT-Marge %	-21.22	-8.14
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-23.44	-7.72
Netto-Einkommensmarge %	-23.44	-7.72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-23.44	-7.72
Normalisierte Nettogewinnmarge	-14.32	-4.79
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	12.07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	12.07
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1.1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	13.95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	2.83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.44	1.23
Schnellverhältnis	1.31	1.1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.19	0.09
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	128.82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	43.19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14.88	18.8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12.95	15.82
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13.18	16.45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11.47	13.85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60.27	70.54
EBIT / Zinsaufwand	-1118.58	-
EBITDA / Zinsaufwand	-989.72	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1083.6	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.36	-0.9
Netto-Schulden / EBITDA	1.56	4.34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.33	-0.8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.43	3.89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	34.22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	39.4
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-51.19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-48.53
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-48.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-55.81
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-55.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-51.91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-55.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	10.33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	15.61
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	12.98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	24.95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	24.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-164.55
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-47.97