Finanzen Oracle Corporation

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ORCL

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23:27	ORACLE CORPORATION : erhält Kaufen-Rating von Argus	ZM
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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Oracle Corporation

income-statement-evolution-chart ORACLE-CORPORATION

Steuerjahr: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	39’072	40’481	42’440	49’954	52’961	57’685	64’896	74’247
Veränderung	-	3.61%	4.84%	17.7%	6.02%	8.92%	12.5%	14.41%
EBITDA ¹	18’764	20’537	21’565	23’428	26’184	30’132	35’046	41’040
Veränderung	-	9.45%	5.01%	8.64%	11.76%	15.08%	16.31%	17.1%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’382	19’000	19’593	20’902	23’055	25’383	28’619	32’730
Veränderung	-	9.31%	3.12%	6.68%	10.3%	10.1%	12.75%	14.36%
Gezahlte Zinsen ¹	-1’995	-2’496	-2’755	-3’505	-3’514	-3’423	-3’383	-3’229
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12’063	12’999	7’649	9’126	11’741	14’587	18’125	22’704
Veränderung	-	7.76%	-41.16%	19.31%	28.65%	24.24%	24.25%	25.27%
Nettoergebnis ¹	10’135	13’746	6’717	8’503	10’467	13’072	15’483	19’266
Veränderung	-	35.63%	-51.13%	26.59%	23.1%	24.88%	18.45%	24.43%
Datum der Veröffentlichung	16.06.20	15.06.21	13.06.22	12.06.23	11.06.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Mayo	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1
Umsatz ¹	9’615	9’797	10’441	9’368	9’800	10’086	11’227	9’728	10’360	10’513	11’840	11’445	12’275	12’398	13’837	12’453	12’941	13’280	14’287	13’307	14’059	14’380	15’939	14’941	15’785	16’226	17’834	16’831
Veränderung	-	1.89%	6.57%	-10.28%	4.61%	2.92%	11.31%	-13.35%	6.5%	1.48%	12.62%	-3.34%	7.25%	1%	11.61%	-10%	3.92%	2.62%	7.58%	-6.86%	5.65%	2.29%	10.84%	-6.26%	5.64%	2.8%	9.91%	-5.63%
EBITDA ¹	4’383	4’705	5’499	4’534	4’974	5’169	5’859	4’788	5’314	5’310	6’153	5’024	5’677	5’857	6’872	5’769	6’334	6’600	7’480	6’512	7’004	7’587	8’654	7’763	8’362	8’609	9’663	8’646
Veränderung	-	7.35%	16.88%	-17.55%	9.7%	3.92%	13.35%	-18.28%	10.99%	-0.08%	15.88%	-18.35%	13%	3.17%	17.33%	-16.05%	9.79%	4.2%	13.33%	-12.94%	7.56%	8.32%	14.06%	-10.3%	7.72%	2.95%	12.24%	-10.52%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’042	4’357	5’142	4’178	4’588	4’784	5’449	4’334	4’855	4’814	5’590	4’477	5’086	5’185	6’156	5’057	5’536	5’792	6’669	5’708	6’096	6’268	7’287	6’369	6’828	7’112	8’162	7’178
Veränderung	-	7.79%	18.02%	-18.75%	9.81%	4.27%	13.9%	-20.46%	12.02%	-0.84%	16.12%	-19.91%	13.6%	1.95%	18.73%	-17.85%	9.47%	4.62%	15.14%	-14.41%	6.8%	2.81%	16.26%	-12.59%	7.19%	4.17%	14.76%	-12.05%
Charge d'intérêts ¹	-465	-456	-580	-614	-600	-585	-697	-705	-679	-667	-704	-787	-856	-908	-955	-872	-888	-876	-878	-842	-866	-864.1	-847.1	-848.5	-828.5	-823.5	-813.2	-850
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’810	3’076	3’696	2’595	2’972	3’276	4’157	2’681	-1’496	2’840	3’624	1’656	2’144	2’218	3’109	2’375	2’720	2’865	3’782	3’169	3’390	3’473	4’524	3’845	4’244	4’658	5’746	4’974
Veränderung	-	9.47%	20.16%	-29.79%	14.53%	10.23%	26.89%	-35.51%	-	-	27.61%	-54.3%	29.47%	3.45%	40.17%	-23.61%	14.53%	5.33%	32.01%	-16.21%	6.97%	2.45%	30.27%	-15.01%	10.37%	9.76%	23.36%	-13.45%
Nettoergebnis ¹	2’311	2’571	3’116	2’251	2’442	5’021	4’033	2’457	-1’247	2’319	3’189	1’548	1’741	1’896	3’319	2’420	2’503	2’401	3’143	2’929	3’151	3’072	3’911	3’238	3’634	3’854	4’693	4’287
Veränderung	-	11.25%	21.2%	-27.76%	8.49%	105.61%	-19.68%	-39.08%	-	-	37.52%	-51.46%	12.47%	8.9%	75.05%	-27.09%	3.43%	-4.08%	30.9%	-6.81%	7.58%	-2.52%	27.34%	-17.23%	12.23%	6.05%	21.78%	-8.65%
Datum der Veröffentlichung	12.12.19	12.03.20	16.06.20	10.09.20	10.12.20	10.03.21	15.06.21	13.09.21	09.12.21	10.03.22	13.06.22	12.09.22	12.12.22	09.03.23	12.06.23	11.09.23	11.12.23	11.03.24	11.06.24	09.09.24	09.12.24	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Oracle Corporation

balance-sheet-analysis-chart ORACLE-CORPORATION

Steuerjahr: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	28’540	37’691	53’957	80’294	76’208	74’595	67’437	64’463
Veränderung	-	32.06%	43.16%	48.81%	-5.09%	-2.12%	-9.6%	-4.41%
Datum der Veröffentlichung	16.06.20	15.06.21	13.06.22	12.06.23	11.06.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Oracle Corporation

Steuerjahr: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1’564	2’135	4’511	8’695	6’866	14’012	14’755	15’381
Veränderung	-	36.51%	111.29%	92.75%	-21.04%	104.07%	5.31%	4.24%
Free Cashflow (FCF) ¹	11’575	13’752	5’028	8’470	11’807	7’667	11’877	16’525
Veränderung	-	18.81%	-63.44%	68.46%	39.4%	-35.07%	54.92%	39.13%
Datum der Veröffentlichung	16.06.20	15.06.21	13.06.22	12.06.23	11.06.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Oracle Corporation

Steuerjahr: Mayo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	48.02%	50.73%	50.81%	46.9%	49.44%	52.24%	54%	55.28%
EBIT-Marge (%)	44.49%	46.94%	46.17%	41.84%	43.53%	44%	44.1%	44.08%
EBT-Marge (%)	30.87%	32.11%	18.02%	18.27%	22.17%	25.29%	27.93%	30.58%
Nettogewinn (%)	25.94%	33.96%	15.83%	17.02%	19.76%	22.66%	23.86%	25.95%
FCF-Marge N (%)	29.62%	33.97%	11.85%	16.96%	22.29%	13.29%	18.3%	22.26%
FCF / Nettogewinn (%)	114.21%	100.04%	74.85%	99.61%	112.8%	58.65%	76.71%	85.77%
Rentabilität
ROA	11.32%	11.46%	11.36%	6.98%	7.6%	8.79%	10.26%	10.68%
ROE	72.3%	151.32%	14’848.91%	-	193.92%	90.27%	57.15%	43.31%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.52x	1.84x	2.5x	3.43x	2.91x	2.48x	1.92x	1.57x
Verschuldung / Free Cashflow	2.47x	2.74x	10.73x	9.48x	6.45x	9.73x	5.68x	3.9x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	4%	5.27%	10.63%	17.41%	12.96%	24.29%	22.74%	20.72%
CAPEX / EBITDA (%)	8.34%	10.4%	20.92%	37.11%	26.22%	46.5%	42.1%	37.48%
CAPEX / FCF (%)	13.51%	15.53%	89.72%	102.66%	58.15%	182.76%	124.23%	93.08%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	3.989	5.257	3.424	6.206	6.615	7.876	9.098	10.78
Veränderung	-	31.8%	-34.87%	81.25%	6.59%	19.08%	15.51%	18.54%
Dividende pro Aktie ¹	0.96	1.04	1.28	1.36	1.6	1.582	1.699	1.85
Veränderung	-	8.33%	23.08%	6.25%	17.65%	-1.1%	7.39%	8.87%
Buchwert je Aktie ¹	4.146	2.115	-2.07	0.3955	3.354	7.338	12.87	19.61
Veränderung	-	-48.99%	-197.89%	-119.1%	747.92%	118.82%	75.32%	52.43%
Gewinn pro Aktie ¹	3.08	4.55	2.41	3.07	3.71	4.566	5.28	6.588
Veränderung	-	47.73%	-47.03%	27.39%	20.85%	23.08%	15.63%	24.77%
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’153’584	2’883’535	2’668’157	2’699’802	2’748’514	2’796’956	2’796’956	2’796’956
Datum der Veröffentlichung	16.06.20	15.06.21	13.06.22	12.06.23	11.06.24	-	-	-