Finanzen Orange

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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Orange

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	42’238	42’270	42’522	43’471	44’122	40’332	41’032	41’530
Veränderung	-	0.08%	0.6%	2.23%	1.5%	-8.59%	1.74%	1.21%
EBITDA ¹	12’860	12’680	12’566	12’963	13’035	12’020	12’307	12’606
Veränderung	-	-1.4%	-0.9%	3.16%	0.56%	-7.79%	2.39%	2.43%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’497	4’107	7’969	5’943	5’610	5’295	5’818	6’265
Veränderung	-	-8.67%	94.03%	-25.42%	-5.6%	-5.61%	9.86%	7.7%
Gezahlte Zinsen ¹	-1’254	-1’314	-782	-920	-1’206	-1’031	-974.9	-946.6
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’673	4’207	1’740	3’882	3’763	4’370	4’882	5’440
Veränderung	-	-9.97%	-58.64%	123.1%	-3.07%	16.13%	11.73%	11.41%
Nettoergebnis ¹	3’006	4’822	233	2’146	2’440	2’706	2’992	3’285
Veränderung	-	60.41%	-95.17%	821.03%	13.7%	10.89%	10.6%	9.79%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	10’577	11’088	10’394	10’375	10’584	10’917	10’315	10’551	10’508	11’147	10’582	10’715	10’823	11’351	10’619	10’926	10’999	11’578	9’850	9’989	9’832	10’520
Veränderung	-	4.83%	-6.26%	-0.18%	2.01%	3.15%	-5.51%	2.29%	-0.41%	6.08%	-5.07%	1.26%	1.01%	4.88%	-6.45%	2.89%	0.67%	5.26%	-14.92%	1.41%	-1.57%	7%
EBITDA ¹	3’615	3’288	2’602	3’312	3’584	3’182	2’565	3’272	3’550	3’179	2’620	3’314	3’582	3’448	2’590	3’305	3’596	3’544	2’406	3’106	3’270	3’234
Veränderung	-	-9.05%	-20.86%	27.29%	8.21%	-11.22%	-19.39%	27.56%	8.5%	-10.45%	-17.58%	26.49%	8.09%	-3.74%	-24.88%	27.61%	8.8%	-1.45%	-32.11%	29.09%	5.29%	-1.11%
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1’052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-1’384	-	1’388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.19	13.02.20	30.04.20	30.07.20	29.10.20	18.02.21	22.04.21	29.07.21	26.10.21	17.02.22	26.04.22	28.07.22	25.10.22	16.02.23	26.04.23	26.07.23	24.10.23	15.02.24	24.04.24	24.07.24	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2024 S1
Umsatz ¹	20’769	21’501	20’867	21’655	21’297	22’174	21’545	19’839
Veränderung	-	3.52%	-2.95%	3.78%	-1.65%	4.12%	-2.84%	-7.92%
EBITDA ¹	5’914	6’766	5’837	6’729	5’934	7’029	5’895	5’511
Veränderung	-	14.41%	-13.73%	15.28%	-11.81%	18.45%	-16.13%	-6.51%
Betriebsergebnis (EBIT)	2’249	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-100%	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-742	-572	-	-346	-373	-547	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	927	3’895	-	3’002	1’218	928	877	824
Veränderung	-	320.17%	-100%	-	-59.43%	-23.81%	-5.5%	-6.04%
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	18.02.21	29.07.21	17.02.22	28.07.22	16.02.23	26.07.23	24.07.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Orange

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	29’732	23’489	24’269	25’298	27’002	22’538	22’510	21’763
Veränderung	-	-21%	3.32%	4.24%	6.74%	-16.53%	-0.12%	-3.32%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Orange

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	7’293	7’132	7’660	7’371	6’815	6’235	6’140	6’137
Veränderung	-	-2.21%	7.4%	-3.77%	-7.54%	-8.51%	-1.53%	-0.04%
Free Cashflow (FCF) ¹	2’866	5’565	3’576	3’864	5’239	3’120	3’502	3’683
Veränderung	-	94.17%	-35.74%	8.05%	35.58%	-40.44%	12.22%	5.17%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Orange

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	30.45%	30%	29.55%	29.82%	29.54%	29.8%	29.99%	30.35%
EBIT-Marge (%)	10.65%	9.72%	18.74%	13.67%	12.71%	13.13%	14.18%	15.09%
EBT-Marge (%)	11.06%	9.95%	4.09%	8.93%	8.53%	10.83%	11.9%	13.1%
Nettogewinn (%)	7.12%	11.41%	0.55%	4.94%	5.53%	6.71%	7.29%	7.91%
FCF-Marge N (%)	6.79%	13.17%	8.41%	8.89%	11.87%	7.74%	8.53%	8.87%
FCF / Nettogewinn (%)	95.34%	115.41%	1’534.76%	180.06%	214.71%	115.33%	117.02%	112.1%
Rentabilität
ROA	2.96%	4.5%	0.22%	1.97%	2.22%	2.66%	2.81%	3.04%
ROE	9.64%	14.59%	6.1%	6.69%	7.67%	8.31%	8.77%	9.4%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.31x	1.85x	1.93x	1.95x	2.07x	1.88x	1.83x	1.73x
Verschuldung / Free Cashflow	10.37x	4.22x	6.79x	6.55x	5.15x	7.22x	6.43x	5.91x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	17.27%	16.87%	18.01%	16.96%	15.45%	15.46%	14.96%	14.78%
CAPEX / EBITDA (%)	56.71%	56.25%	60.96%	56.86%	52.28%	51.87%	49.89%	48.68%
CAPEX / FCF (%)	254.47%	128.16%	214.21%	190.76%	130.08%	199.82%	175.33%	166.65%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	3.779	4.731	4.228	4.182	4.531	3.414	3.634	3.753
Veränderung	-	25.18%	-10.64%	-1.09%	8.35%	-24.64%	6.43%	3.29%
Dividende pro Aktie ¹	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.745	0.7675	0.7967
Veränderung	-	0%	0%	0%	0%	6.43%	3.02%	3.8%
Buchwert je Aktie ¹	11.97	12.98	12.16	11.96	11.97	12.27	12.92	13.33
Veränderung	-	8.43%	-6.33%	-1.66%	0.1%	2.5%	5.31%	3.18%
Gewinn pro Aktie ¹	1.02	1.71	-	0.73	0.85	1.025	1.108	1.212
Veränderung	-	67.65%	-	-	16.44%	20.55%	8.13%	9.4%
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’651’165	2’658’157	2’631’971	2’657’122	2’659’182	2’658’153	2’658’153	2’658’153
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-