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28.02. | Orica Limited gibt das Ausscheiden von Gene Tilbrook aus dem Vorstand bekannt | CI |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’578 | 6’263 | 5’620 | 6’022 | 7’101 | 8’915 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 10’199 | 8’382 | 7’359 | 7’173 | 8’321 | 10’556 | 10’479 | 10’294 |
KGV | 35.1 x | 36.4 x | -32.3 x | 91.2 x | 24.2 x | 17 x | 16.3 x | 14.8 x |
Rendite | 2.44% | 2.14% | 1.74% | 2.65% | 2.76% | 2.59% | 3.12% | 3.45% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.46 x | 1.12 x | 0.99 x | 0.82 x | 0.89 x | 1.09 x | 1.01 x | 0.98 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.74 x | 1.49 x | 1.3 x | 0.98 x | 1.05 x | 1.3 x | 1.18 x | 1.14 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.8 x | 8.77 x | 9.24 x | 7.44 x | 7.63 x | 9.01 x | 7.63 x | 7.11 x |
Unternehmenswert / FCF | 31.6 x | -34 x | 23.5 x | 166 x | 18.1 x | 18.1 x | 16.7 x | 13.5 x |
FCF Yield | 3.16% | -2.94% | 4.26% | 0.6% | 5.52% | 5.52% | 5.97% | 7.43% |
Price to Book | 2.89 x | 1.95 x | 2.06 x | 1.62 x | 1.78 x | 1.83 x | 1.76 x | 1.68 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 380’577 | 405’879 | 407’513 | 455’494 | 455’492 | 486’106 | - | - |
Referenzkurs 2 | 22.54 | 15.43 | 13.79 | 13.22 | 15.59 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 19.11.20 | 10.11.21 | 08.11.22 | 08.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Septiembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’878 | 5’611 | 5’682 | 7’328 | 7’945 | 8’148 | 8’851 | 9’060 |
EBITDA 1 | 941.1 | 955.8 | 796.4 | 964.3 | 1’091 | 1’171 | 1’373 | 1’449 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 664.7 | 604.5 | 426.6 | 578.5 | 698.1 | 771.1 | 935.4 | 1’006 |
Umsatzrendite | 11.31% | 10.77% | 7.51% | 7.89% | 8.79% | 9.46% | 10.57% | 11.1% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 359.1 | 284.5 | -132.9 | 204.2 | 383.2 | 627.3 | 776 | 879.5 |
Nettoergebnis 1 | 245.1 | 168.3 | -173.8 | 60.1 | 295.7 | 535.6 | 536.4 | 596.1 |
Nettomarge | 4.17% | 3% | -3.06% | 0.82% | 3.72% | 6.57% | 6.06% | 6.58% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6420 | 0.4240 | -0.4270 | 0.1450 | 0.6450 | 1.077 | 1.127 | 1.242 |
Free Cash Flow 1 | 322.4 | -246.7 | 313.5 | 43.2 | 459.6 | 582.9 | 626 | 765.1 |
FCF-Marge N | 5.48% | -4.4% | 5.52% | 0.59% | 5.78% | 7.15% | 7.07% | 8.45% |
FCF Conversion (EBITDA) | 34.26% | - | 39.36% | 4.48% | 42.14% | 49.76% | 45.6% | 52.82% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 131.54% | - | - | 71.88% | 155.43% | 108.83% | 116.7% | 128.35% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5500 | 0.3300 | 0.2400 | 0.3500 | 0.4300 | 0.4749 | 0.5719 | 0.6320 |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 19.11.20 | 10.11.21 | 08.11.22 | 08.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3’049 | 2’880 | 2’731 | 2’623 | 3’059 | 3’277 | - | - | 4’050 | 3’998 | 3’947 | - | - | 4’085 | - | - | 4’180 | 4’200 | 4’201 |
EBITDA | 504.3 | 479.7 | 476.1 | 361.5 | 434.9 | 423.7 | - | - | 540.6 | 505.3 | 585.3 | - | - | 522.9 | - | - | 648 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 363.6 | 308.6 | 295.9 | 151.8 | 274.8 | 244.9 | - | - | 333.6 | 322.6 | 375.5 | - | - | 328 | - | - | 443 | 364.5 | 488.8 |
Umsatzrendite | 11.92% | 10.71% | 10.83% | 5.79% | 8.98% | 7.47% | - | - | 8.24% | 8.07% | 9.51% | - | - | 8.03% | - | - | 10.6% | 8.68% | 11.63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 305.3 | 245.6 | - | 89.5 | - | 50.3 | - | - | 153.9 | 153.7 | 229.5 | - | - | - | - | - | 374 | - | - |
Nettoergebnis | 212.2 | 165.2 | - | 76.7 | -250.5 | -84.6 | - | - | 144.7 | 122.6 | 173.1 | - | - | 348 | - | - | 255 | - | - |
Nettomarge | 6.96% | 5.74% | - | 2.92% | -8.19% | -2.58% | - | - | 3.57% | 3.07% | 4.39% | - | - | 8.52% | - | - | 6.1% | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.5560 | 0.4270 | - | 0.1880 | - | -0.2070 | - | - | 0.3520 | 0.2680 | 0.3770 | - | - | - | - | - | 0.5440 | - | - |
Dividende pro Aktie 1 | 0.3300 | 0.2200 | - | 0.0750 | 0.1650 | 0.1300 | 0.1100 | 0.1100 | 0.2200 | 0.1800 | 0.2500 | 0.1180 | 0.1250 | 0.1943 | 0.1440 | 0.1370 | 0.2955 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 07.05.20 | 19.11.20 | 12.05.21 | 10.11.21 | 11.05.22 | 08.08.22 | 08.11.22 | 08.11.22 | 10.05.23 | 08.11.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’621 | 2’119 | 1’739 | 1’152 | 1’220 | 1’641 | 1’564 | 1’379 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.722 x | 2.217 x | 2.184 x | 1.194 x | 1.119 x | 1.401 x | 1.139 x | 0.952 x |
Free Cash Flow 1 | 322 | -247 | 314 | 43.2 | 460 | 583 | 626 | 765 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.7% | 9.8% | 7.42% | 9.89% | 9.62% | 9.57% | 10.8% | 11.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.14% | 3.8% | 2.68% | 4.03% | 4.31% | 6.18% | 7.22% | 8.17% |
Aktiva 1 | 4’765 | 4’430 | -6’492 | 1’491 | 6’866 | 8’667 | 7’428 | 7’299 |
Buchwert je Aktie 2 | 7.810 | 7.900 | 6.690 | 8.140 | 8.760 | 10.00 | 10.40 | 10.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.960 | 0.7000 | 1.520 | 0.8700 | 1.980 | 1.660 | 1.930 | 2.130 |
Capex 1 | 424 | 524 | 305 | 319 | 439 | 425 | 433 | 434 |
Capex / Umsatz | 7.21% | 9.34% | 5.37% | 4.35% | 5.53% | 5.22% | 4.89% | 4.79% |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 19.11.20 | 10.11.21 | 08.11.22 | 08.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+15.06% | 5.72 Mrd. | |
+17.18% | 2.09 Mrd. | |
+13.30% | 1.74 Mrd. | |
+6.16% | 1.73 Mrd. | |
+22.98% | 1.11 Mrd. | |
-16.07% | 728 Mio. | |
-16.96% | 517 Mio. | |
-32.61% | 415 Mio. | |
-11.75% | 378 Mio. | |
-16.59% | 341 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 854422 Aktie
- Finanzen Orica Limited