Finanzen Oriental Land Co., Ltd.

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’606 ^JPY	-2.56%		+0.20%	-12.28%

16.04.	ORIENTAL LAND CO., LTD. : Jefferies & Co. bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
05.02.	Elliott Management nimmt Japans größten Immobilienkonzern Mitsui Fudosan ins Visier - FT	RE

Bewertung

Steuerjahr: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’132’592	4’524’124	5’443’794	7’700’005	7’416’245	7’744’591	-	-
Unternehmenswert ¹	3’842’465	4’330’029	5’399’205	7’707’785	7’358’981	7’647’231	7’578’126	7’476’456
KGV	45.8 x	73 x	-100 x	955 x	91.9 x	63.9 x	53.8 x	48.9 x
Rendite	0.33%	0.32%	0.16%	0.12%	0.18%	0.24%	0.27%	0.3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	7.86 x	9.74 x	31.9 x	27.9 x	15.4 x	12.5 x	10.8 x	10.2 x
Unternehmenswert / Umsatz	7.31 x	9.32 x	31.7 x	28 x	15.2 x	12.3 x	10.6 x	9.82 x
Unternehmenswert / EBITDA	22.9 x	31.8 x	-59’991 x	149 x	46.7 x	34.5 x	27.2 x	24.4 x
Unternehmenswert / FCF	78.5 x	-65.3 x	-40.9 x	-169 x	316 x	126 x	58.4 x	54 x
FCF Yield	1.27%	-1.53%	-2.45%	-0.59%	0.32%	0.79%	1.71%	1.85%
Price to Book	5.15 x	5.52 x	7.16 x	10.2 x	8.94 x	8.25 x	7.35 x	6.57 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’643’831	1’636’803	1’637’231	1’637’602	1’637’863	1’638’373	-	-
Referenzkurs ²	2’514	2’764	3’325	4’702	4’528	4’727	4’727	4’727
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	525’622	464’450	170’581	275’728	483’123	620’380	716’214	761’433
EBITDA ¹	167’492	136’309	-90	51’836	157’526	221’529	278’934	306’480
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	129’278	96’862	-45’989	7’733	111’199	171’024	202’155	222’352
Umsatzrendite	24.6%	20.86%	-26.96%	2.8%	23.02%	27.57%	28.23%	29.2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	129’439	89’133	-67’804	11’699	112’028	173’274	204’770	228’495
Nettoergebnis ¹	90’286	62’217	-54’190	8’067	80’734	121’122	143’009	157’170
Nettomarge	17.18%	13.4%	-31.77%	2.93%	16.71%	19.52%	19.97%	20.64%
Gewinn pro Aktie ²	54.93	37.85	-33.10	4.926	49.29	73.98	87.93	96.66
Free Cash Flow ¹	48’924	-66’290	-132’156	-45’667	23’303	60’790	129’697	138’340
FCF-Marge N	9.31%	-14.27%	-77.47%	-16.56%	4.82%	9.8%	18.11%	18.17%
FCF Conversion (EBITDA)	29.21%	-	-	-	14.79%	27.44%	46.5%	45.14%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	54.19%	-	-	-	28.86%	50.19%	90.69%	88.02%
Dividende pro Aktie ²	8.400	8.800	5.200	5.600	8.000	11.11	12.79	14.00
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	248’428	216’022	59’149	47’747	97’568	92’700	85’415	178’160	98’166	105’877	204’043	146’982	132’098	279’080	140’604	143’696	284’300	181’900	156’301
EBITDA ¹	76’929	-	-	-	-	-	20’496	-	-	32’264	60’655	59’248	37’623	-	-	49’906	-	76’267	45’600
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	60’939	35’923	-24’178	-10’548	-19’380	17’700	9’350	27’113	17’062	20’931	37’993	47’658	25’548	73’206	38’680	38’320	77’000	64’600	29’682
Umsatzrendite	24.53%	16.63%	-40.88%	-22.09%	-19.86%	19.09%	10.95%	15.22%	17.38%	19.77%	18.62%	32.42%	19.34%	26.23%	27.51%	26.67%	27.08%	35.51%	18.99%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	62’078	27’055	-38’078	-10’327	-18’598	18’500	11’714	-	17’501	21’083	38’584	47’800	25’644	73’444	39’058	38’642	77’745	64’700	29’311
Nettoergebnis ¹	43’084	19’133	-30’095	-8’132	-14’191	13’000	9’219	22’258	12’105	14’354	26’459	33’603	20’672	54’275	27’439	27’061	54’549	45’300	20’799
Nettomarge	17.34%	8.86%	-50.88%	-17.03%	-14.54%	14.02%	10.79%	12.49%	12.33%	13.56%	12.97%	22.86%	15.65%	19.45%	19.52%	18.83%	19.19%	24.9%	13.31%
Gewinn pro Aktie ²	26.21	-	-18.38	-	-8.668	7.964	5.630	-	7.392	8.764	16.16	20.52	12.62	-	16.75	16.55	33.30	27.64	14.43
Dividende pro Aktie ²	4.400	-	2.600	-	2.600	-	3.000	-	-	3.600	3.600	-	4.400	-	-	5.000	5.000	-	6.300
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	28.04.20	29.10.20	28.10.21	28.10.21	28.01.22	27.04.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	27.10.22	30.01.23	27.04.23	27.04.23	28.07.23	30.10.23	30.10.23	30.01.24	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	7’780	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	290’127	194’095	44’589	-	57’264	97’360	166’465	268’135
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0.1501 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	48’924	-66’290	-132’156	-45’667	23’303	60’790	129’697	138’340
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.8%	7.7%	-6.9%	1.08%	10.2%	13.9%	14.1%	13.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13.2%	9.51%	-4.8%	0.76%	9.75%	9.68%	10.3%	10.8%
Aktiva ¹	686’015	654’168	1’129’457	1’063’673	828’112	1’251’824	1’391’976	1’454’606
Buchwert je Aktie ²	489.0	501.0	464.0	462.0	507.0	573.0	643.0	720.0
Cash Flow pro Aktie ²	78.20	61.80	-5.060	31.90	77.60	95.90	128.0	139.0
Capex ¹	86’050	139’626	108’322	100’269	99’472	103’606	70’988	68’390
Capex / Umsatz	16.37%	30.06%	63.5%	36.37%	20.59%	16.7%	9.91%	8.98%
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	28.04.20	28.04.21	27.04.22	27.04.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Oriental Land Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’727 JPY

Mittleres Kursziel

5’603 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.53%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Vergnügungsparks und Zoos

	% 1. Jan.	Kap.
ORIENTAL LAND CO., LTD.	-12.28%	49.94 Mrd.
UNITED PARKS & RESORTS INC.	+0.11%	3.4 Mrd.
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION	-4.94%	2.01 Mrd.
CEDAR FAIR, L.P.	-4.05%	1.95 Mrd.
PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A.	+21.11%	1.17 Mrd.
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.	-21.05%	756 Mio.
WONDERLA HOLIDAYS LIMITED	+18.62%	682 Mio.
TIVOLI A/S	+3.98%	606 Mio.
IMAGICAAWORLD ENTERTAINMENT LIMITED	+39.68%	540 Mio.
DALIAN SUNASIA TOURISM HOLDING CO.,LTD	+13.28%	396 Mio.

Vergnügungsparks und Zoos